xx公司挠性覆铜板项目出口退税申请报告（参考模板）.docx

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1、泓域咨询 /xx公司挠性覆铜板项目出口退税申请报告目录一、 市场分析3二、 项目名称及建设性质5三、 项目承办单位5四、 项目定位及建设理由6主要经济指标一览表6五、 产品规划方案及生产纲领7产品规划方案一览表8六、 项目选址原则8七、 公司的目标、主要职责9八、 人力资源配置10劳动定员一览表10九、 项目实施保障措施11十、 环境保护综述12十一、 设备选型方案13主要设备购置一览表14十二、 预期效果评价14十三、 建设投资估算14建设投资估算表16十四、 建设期利息16建设期利息估算表16十五、 流动资金17流动资金估算表18十六、 项目总投资19总投资及构成一览表19十七、 资金筹措

2、与投资计划20项目投资计划与资金筹措一览表20十八、 经济评价财务测算21十九、 招标要求23二十、 项目总结25二十一、 附表26主要经济指标一览表26建设投资估算表28建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32营业收入、税金及附加和增值税估算表33综合总成本费用估算表33利润及利润分配表34项目投资现金流量表35借款还本付息计划表37报告说明挠性覆铜板是指在聚酯薄膜或聚酰亚胺薄膜等挠性绝缘材料的单面或双面，通过一定的工艺处理，与铜箔粘接在一起所形成的覆铜板。根据谨慎财务估算，项目总投资40578.16万元，其中：建设投

3、资33862.75万元，占项目总投资的83.45%；建设期利息421.27万元，占项目总投资的1.04%；流动资金6294.14万元，占项目总投资的15.51%。项目正常运营每年营业收入75600.00万元，综合总成本费用63093.86万元，净利润9130.04万元，财务内部收益率16.59%，财务净现值4278.74万元，全部投资回收期6.07年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 市场分析挠性覆铜板具有轻薄、可挠、电性能、热性能、耐热性优良的特点，应用非常广泛。近年来，随着电子技术的迅速发展，挠性覆铜板的产量和消费量均整体呈现增长趋势，市场规模也不断扩

4、大。并且未来，随着5G时代等新电子时代来临，挠性覆铜板的市场将具有巨大的增长潜力。挠性覆铜板是指在聚酯薄膜或聚酰亚胺薄膜等挠性绝缘材料的单面或双面，通过一定的工艺处理，与铜箔粘接在一起所形成的覆铜板。我国挠性覆铜板的研发始于20世纪80年代，经过多年的发展，我国已跻身于世界覆铜板生产大国行列。根据披露数据，2019年我国挠性覆铜板行业产能为1.36亿平方米，同比增长2.96%。根据2020年骏驰新材、台虹科技等企业投产的增产项目可以测算出，2020年我国挠性覆铜板的产能将增长到1.62亿平方米。在我国挠性覆铜板产量方面，根据统计数据，2013-2019年我国挠性覆铜板产量呈现连续增长趋势。20

5、19年我国挠性覆铜板的产量为6382万平米，同比增长2.96%。初步推测2020年，我国挠性覆铜板产量持续增长，达到7000万平方米。挠性覆铜板广泛用于航空航天设备、导航设备、飞机仪表、军事制导系统和手机、数码相机、数码摄像机、汽车卫星方向定位装置、液晶电视、笔记本电脑等电子产品中。在销量方面，根据统计数据，2013-2019年我国挠性覆铜板销量呈现波动式上涨趋势，2019年我国挠性覆铜板销量增长到了6094万平方米，同比2018年的5852万平米增长了2.96%。2020年我国挠性覆铜板的市场需求持续扩大，销量初步推测约为6700万平米。在挠性覆铜板的市场规模方面，随着挠性覆铜板的消费量整体

6、增长，市场规模也不断扩大。根据统计数据显示，2013-2019年我国挠性覆铜板销售收入持续增长，2013年我国挠性覆铜板销售收入为19.4亿元，而2019年我国挠性覆铜板企业销售收入增至30.48亿元，2020年销售收入有望持续增长到约33亿元。我国挠性覆铜板产业虽然经过了几十年的发展有了很大的进步，但总体水平仍然较低。本土挠性覆铜板企业的产品中，仍以低档品居多，专用化、功能化、高档产品很少，附加值仍不高。随着我国迈入5G时代，消费电子面临新一轮发展，使得挠性覆铜板的产量稳定增长，生产规模不断扩大，特别是高性能的以聚酰亚胺薄膜为基材的挠性覆铜板，其需求量巨大。此外，在全球挠性覆铜板产能不断向我

7、国转移等因素的影响下，我国覆铜板市场将呈现良好的发展态势。因此预计2021-2026年间我国挠性覆铜板的市场规模将呈现增长趋势，到2026年将达到约44亿元。二、 项目名称及建设性质（一）项目名称xx公司挠性覆铜板项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目三、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx投资管理公司（二）项目联系人田xx四、 项目定位及建设理由总体判断，宁波“十三五”将进入从工业主导发展向服务经济带动升级、从城镇化快速发展向质量提升转变、从资源要素投入驱动向全面创新驱动转型的阶段，加快创新转型比以往任何时候都更为迫切。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积63333.

8、00约95.00亩1.1总建筑面积130264.781.2基底面积41166.451.3投资强度万元/亩348.732总投资万元40578.162.1建设投资万元33862.752.1.1工程费用万元29555.352.1.2其他费用万元3515.472.1.3预备费万元791.932.2建设期利息万元421.272.3流动资金万元6294.143资金筹措万元40578.163.1自筹资金万元23383.663.2银行贷款万元17194.504营业收入万元75600.00正常运营年份5总成本费用万元63093.866利润总额万元12173.397净利润万元9130.048所得税万元3043.3

9、59增值税万元2772.8910税金及附加万元332.7511纳税总额万元6148.9912工业增加值万元21776.7613盈亏平衡点万元31565.34产值14回收期年6.0715内部收益率16.59%所得税后16财务净现值万元4278.74所得税后五、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产

10、品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1挠性覆铜板吨undefined2挠性覆铜板吨undefined3挠性覆铜板吨undefined4.吨5.吨6.吨合计xx75600.00六、 项目选址原则项目选址应符合城市发展总体规划和对市政公共服务设施的布局要求；依托选址的地理条件，交通状况，进行建址分析；避免不良地质地段(如溶洞、断层、软土、湿陷土等)；公用工程如城市电力、供排水管网等市政设施配套完善；场址要求交通方便，环境安静，地形比较平整，能够充分利.用城市基础设施，远离污染源和易燃易爆的生产、储存场所，便于生活和服务设施合理布局；场址上空无高压输电线

11、路等障碍物通过，与其他公共建筑不造成相互干扰。七、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场

12、需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、挠性覆铜板行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和挠性覆铜板行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内挠性覆铜板行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照

13、公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。八、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xxx投资管理公司规划，达产年劳动定员550人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位358正常运营年份2技术指导岗位553管理工作岗位554质量检测岗位83合计550九、 项目

14、实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。十、 环境保护综

15、述根据中华人民共和国环境保护部关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知（环环评【2016】150号）要求：为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。对照关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知（环环评【2016】150号），本项目符合“三线一单”要求。（1）生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。本

16、项目选址不在其生态保护红线范围内。（2）环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此，项目的建设符合环境质量底线标准。（3）资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。用地为工业用地，符合当地土地规划要求。项目对当地资源利用的影响较小。（4）环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上限，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。项目所在地没有环境准入负面清单，本环评对照国家及地方产业政策进行

17、说明：根据产业结构调整指导目录（2019年本，2020年01月01日起实施），本项目不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，属于“允许类”项目。因此，本项目的建设符合国家的相关产业政策。十一、 设备选型方案1、本期工程项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则，生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。2、根据生产工艺的要求，公司对比考察了多个生产设备制造企业，优选了专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备，确保本期工程项目生产及产品质量检验的需要。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预

18、计购置安装主要设备共计183台（套），设备购置费12784.88万元。主要设备包括：xx、xxx、xx、xxx、xx、xx。主要设备购置一览表单位：台（套）、万元序号设备名称数量购置费1主要生成设备1288949.422辅助生成设备151022.793研发设备161150.644检测设备11767.093环保设备9639.243其它设备4255.70合计18312784.88十二、 预期效果评价本工程针对生产过程及当地具体条件，依据有关国家标准、规范、规定，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施，同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况下，保障了机电设备和人身

19、安全；针对生产特点，采取了除尘、降噪等措施，为职工创造了良好的操作环境，企业如能建立有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。十三、 建设投资估算本期项目建设投资33862.75万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计29555.35万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为16090.31万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和

20、建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为12784.88万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为680.16万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为3515.47万元。（三）预备费本期项目预备费为791.93万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用16090.3112784.88680.1629555.351.1建筑工程费16090.3116090.311.2设备购置费12784.8812784.881.3安装工程费680.16680.162其他费用3515.473515

21、.472.1土地出让金1154.821154.823预备费791.93791.933.1基本预备费410.40410.403.2涨价预备费381.53381.534投资合计33862.75十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款17194.50万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息421.27万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息421.27421.270.001.1.1期初借款余额17194.501.1.2当期借款17194.5017194.500.001.1.3当期应计利息421.27421.270.001.1

22、.4期末借款余额17194.5017194.501.2其他融资费用1.3小计421.27421.270.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计421.27421.270.00十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进

23、行测算。根据测算，本期项目流动资金为6294.14万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产32297.9937680.9945755.4853829.981.1应收账款14534.0916956.4420589.9724223.491.2存货11304.2913188.3416014.4218840.491.2.1原辅材料3391.293956.504804.335652.151.2.2燃料动力169.57197.83240.22282.611.2.3在产品5199.986066.647366.648666.631.2.4产成品2543.472967.38

24、3603.244239.111.3现金2583.843014.483660.444306.401.4预付账款3875.764521.725490.666459.602流动负债28521.5033275.0940405.4647535.842.1应付账款10267.7411979.0314545.9717112.902.2预收账款18253.7621296.0625859.5030422.943流动资金3776.484405.905350.026294.144流动资金增加3776.48629.41944.12944.125铺底流动资金9689.3911304.2913726.6416148.99

25、十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资40578.16万元，其中：建设投资33862.75万元，占项目总投资的83.45%；建设期利息421.27万元，占项目总投资的1.04%；流动资金6294.14万元，占项目总投资的15.51%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资40578.16100.00%1.1建设投资33862.7583.45%1.1.1工程费用29555.3572.84%1.1.1.1建筑工程费16090.3139.65%1.1.1.2设备购置费12784.8831.51%1.1.1.3安装工程费6

26、80.161.68%1.1.2工程建设其他费用3515.478.66%1.1.2.1土地出让金1154.822.85%1.1.2.2其他前期费用2360.655.82%1.2.3预备费791.931.95%1.2.3.1基本预备费410.401.01%1.2.3.2涨价预备费381.530.94%1.2建设期利息421.271.04%1.3流动资金6294.1415.51%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资40578.16万元，其中申请银行长期贷款17194.50万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资40578.16100.0

27、0%1.1建设投资33862.7583.45%1.2建设期利息421.271.04%1.3流动资金6294.1415.51%2资金筹措40578.16100.00%2.1项目资本金23383.6657.63%2.1.1用于建设投资16668.2541.08%2.1.2用于建设期利息421.271.04%2.1.3用于流动资金6294.1415.51%2.2债务资金17194.5042.37%2.2.1用于建设投资17194.5042.37%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入75600.

28、00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2772.89万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用63093.86万元，其中：可变成本54129.

29、09万元，固定成本8964.77万元。正常经营年份项目经营成本60441.39万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加332.75万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=12173.39（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=12173.3925.00%

30、=3043.35（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额12173.39万元，缴纳企业所得税3043.35万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=12173.39-3043.35=9130.04（万元）。十九、 招标要求（一）投标企业资质要求1、勘察设计招标资质要求：勘察设计是整个项目的前期基础性工作，为保证设计方案正确合理，确保本工程的顺利实施，实施公开招标的方式，对项目的设计进行公开招标时，要面向全国公开挑选勘察设计单位，投标人的资质要求最低在乙级以上。2、施工监理招标资质要求：施工监理对工程的质量起着关键性的督察作用，在进行施工监理招标

31、时，要面向全省公开选择施工监理单位进行项目的监理，投标人的资质要求必须在乙级专业资质以上。3、施工企业选择招标资质要求：依据工程建设的需要，采用总承包方式选择施工企业，本期工程项目要求资质在级以上，面向全省公开选择投标人。4、设备与主要材料采购招标资质要求：依据项目的需要，面向全国公开选择设备和主要材料生产厂家，投标人的设备制造技术水平和材料质量标准应符合项目设计规定，同时，符合质优价廉且有可靠售后服务的供货商。（二）项目发包方式1、由于本期工程项目包括内容繁多、专业性要求较强，因此，采用单项工作内容发包方式较为适合；项目建设单位将需要实施的全部工作内容按照不同阶段的工作、单位工程或不同专业工

32、程的内容进行分别招标，分别发包给不同性质的承包商。2、由于工作内容的单一化，项目可以吸引更多有资格的投标人参加投标，有助于项目建设单位取得有竞争性价格的合同而节约建设投资，另外，公司直接参与各个阶段的实施管理，可以保障项目建设顺利实施。（三）项目投标要求1、本期工程项目投标人应当具备承担招标项目建设的能力，并应按照招标文件的要求编制投标文件；投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。2、在招标文件开始发出之日起三十日内，凡是具有承担招标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。3、投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前将投标文件送

33、达投标地点；如果投标人少于三个，招标人应当重新招标。4、投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属于施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和以完成招标项目的机械设备等。5、投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，要求项目建设单位在招标文件中载明。6、投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其它投标人的公平竞争，不得损害招标人或其它投标人的合法权益。7、投标人不得以低于成本的报价投标，也不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假、骗取中标。二十、 项目总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便

34、利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十一、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积63333.00约95.00亩

35、1.1总建筑面积130264.78容积率2.061.2基底面积41166.45建筑系数65.00%1.3投资强度万元/亩348.732总投资万元40578.162.1建设投资万元33862.752.1.1工程费用万元29555.352.1.2其他费用万元3515.472.1.3预备费万元791.932.2建设期利息万元421.272.3流动资金万元6294.143资金筹措万元40578.163.1自筹资金万元23383.663.2银行贷款万元17194.504营业收入万元75600.00正常运营年份5总成本费用万元63093.866利润总额万元12173.397净利润万元9130.048所得税

36、万元3043.359增值税万元2772.8910税金及附加万元332.7511纳税总额万元6148.9912工业增加值万元21776.7613盈亏平衡点万元31565.34产值14回收期年6.0715内部收益率16.59%所得税后16财务净现值万元4278.74所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用16090.3112784.88680.1629555.351.1建筑工程费16090.3116090.311.2设备购置费12784.8812784.881.3安装工程费680.16680.162其他费用3515.473515.472.1土地出让金1

37、154.821154.823预备费791.93791.933.1基本预备费410.40410.403.2涨价预备费381.53381.534投资合计33862.75建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息421.27421.270.001.1.1期初借款余额17194.501.1.2当期借款17194.5017194.500.001.1.3当期应计利息421.27421.270.001.1.4期末借款余额17194.5017194.501.2其他融资费用1.3小计421.27421.270.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2

38、.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计421.27421.270.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用16090.3112784.88680.1629555.351.1建筑工程费16090.3116090.311.2设备购置费12784.8812784.881.3安装工程费680.16680.162其他费用2360.652360.653预备费791.93791.933.1基本预备费410.40410.403.2涨价预备费381.53381.534建设期利息421.27421.275合计33129.20流动资

39、金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产32297.9937680.9945755.4853829.981.1应收账款14534.0916956.4420589.9724223.491.2存货11304.2913188.3416014.4218840.491.2.1原辅材料3391.293956.504804.335652.151.2.2燃料动力169.57197.83240.22282.611.2.3在产品5199.986066.647366.648666.631.2.4产成品2543.472967.383603.244239.111.3现金2583.843014.

40、483660.444306.401.4预付账款3875.764521.725490.666459.602流动负债28521.5033275.0940405.4647535.842.1应付账款10267.7411979.0314545.9717112.902.2预收账款18253.7621296.0625859.5030422.943流动资金3776.484405.905350.026294.144流动资金增加3776.48629.41944.12944.125铺底流动资金9689.3911304.2913726.6416148.99总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资40578.16100.00%1.1建设投资33862.7583.45%1.1.1工程费用29555.3572.84%1.1.1.1建筑工程费16090.3139.65%1.1.1.2设备购置费12784.8831.51%