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1、泓域咨询 /xx公司工作服项目经济效益综合评价目录一、 核心人员介绍3二、 项目名称及建设性质4三、 项目承办单位5四、 项目定位及建设理由5主要经济指标一览表5五、 项目工程设计总体要求7六、 社会经济发展目标8七、 财务会计制度8八、 人力资源配置13劳动定员一览表13九、 项目运营期原辅材料供应及质量管理14主要原辅材料一览表15十、 建设投资估算15建设投资估算表16十一、 建设期利息17建设期利息估算表17十二、 流动资金18流动资金估算表18十三、 项目总投资19总投资及构成一览表20十四、 资金筹措与投资计划21项目投资计划与资金筹措一览表21十五、 经济评价财务测算22十六、

2、项目盈利能力分析23十七、 项目招标依据25十八、 项目风险分析风险评估26十九、 项目总结26二十、 附表26主要经济指标一览表26建设投资估算表28建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32营业收入、税金及附加和增值税估算表33综合总成本费用估算表34利润及利润分配表34项目投资现金流量表35借款还本付息计划表37报告说明工作服是为工作需要而特制的服装，也是职员统一着装的服装。一般是工厂或公司发放给职员统一着装的服装，我称之为工作服。随着工作服行业的不断发展，越来越多的行业和企业都要运用到工作服。根据谨慎财务估算，项目

3、总投资43973.24万元，其中：建设投资32126.13万元，占项目总投资的73.06%；建设期利息656.23万元，占项目总投资的1.49%；流动资金11190.88万元，占项目总投资的25.45%。项目正常运营每年营业收入95700.00万元，综合总成本费用75979.29万元，净利润14428.90万元，财务内部收益率23.70%，财务净现值16046.62万元，全部投资回收期5.82年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 核心人员介绍1、潘xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年

4、4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、汪xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。3、闫xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。4、侯xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司

5、董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。5、冯xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。6、何xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。7、廖xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科

6、学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。8、朱xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。二、 项目名称及建设性质（一）项目名称xx公司工作服项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目三、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx有限责任公司（二）项目联系人潘xx四、 项目定位及建设理由乌鲁木齐加快发展战略性新兴产业，构建“塔式”发展空间布局，力争到2

7、020年成为我市工业经济发展引擎和增长极。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积64000.00约96.00亩1.1总建筑面积100031.151.2基底面积35200.001.3投资强度万元/亩323.332总投资万元43973.242.1建设投资万元32126.132.1.1工程费用万元28059.242.1.2其他费用万元3203.612.1.3预备费万元863.282.2建设期利息万元656.232.3流动资金万元11190.883资金筹措万元43973.243.1自筹资金万元30580.983.2银行贷款万元13392.264营业收入万元95700.00正常运营年份5总成本

8、费用万元75979.296利润总额万元19238.537净利润万元14428.908所得税万元4809.639增值税万元4018.1810税金及附加万元482.1811纳税总额万元9309.9912工业增加值万元30443.9013盈亏平衡点万元36051.76产值14回收期年5.8215内部收益率23.70%所得税后16财务净现值万元16046.62所得税后五、 项目工程设计总体要求（一）设计原则本设计按照国家及行业指定的有关建筑、消防、规划、环保等各项规定，在满足工艺和生产管理的条件下，尽可能的改善工人的操作环境。在不额外增加投资的前提下，对建筑单体从型体到色彩质地力求简洁、鲜明、大方，突

9、出现代化工业建筑的个性。在整个建筑设计中，力求采用新材料、新技术，以使建筑物富有艺术感，突出时代特点。（二）设计规范、依据1、建筑设计防火规范2、建筑结构荷载规范3、建筑地基基础设计规范4、建筑抗震设计规范5、混凝土结构设计规范6、给排水工程构筑物结构设计规范六、 社会经济发展目标建设高质高效、持续发展的经济发展强市。经济保持平稳较快增长，产业结构优化升级，实体经济不断壮大，质量效益明显提高。创新驱动成为经济社会发展的主要动力，科技创新能力明显增强。区域协同发展取得明显成效，开放型经济达到新水平。产业强市成效显著，项目建设鳞次栉比，传统产业优化升级，新兴产业蓬勃兴起，现代农业和服务业迅猛发展、

10、蒸蒸日上，市域综合经济实力和影响力迈上新台阶。建设生态良好、环境优美的秀美生态城市。城镇化进程进一步加快，中心城区综合服务功能大幅提升，中小城市和特色小城镇格局基本形成，城镇化率达到60%以上。生态文明建设加快推进，具备条件的农村基本建成美丽乡村。节约型社会、循环经济深入发展，主要污染物减排如期实现省下达目标任务，森林覆盖率大幅提升，环境质量明显改善，经济、人口与资源环境相协调的发展格局初步形成。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，

11、将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持

12、有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配方案。（2）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模

13、式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（3）在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在

14、弥补上一年度的亏损，依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红，单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配，同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求

15、，并及时答复中小股东关心的问题。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。（4）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财

16、务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前20天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形

17、。八、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xxx有限责任公司规划，达产年劳动定员706人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位459正常运营年份2技术指导岗位713管理工作岗位714质量检测岗位106合计706九、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本

18、期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，主要原材料及辅助材料是：略等若干，xxx有限责任公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、本期工程项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保产品生产质量。2、按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20天至30天，存放在原料仓库内；本期工程项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足本期工程项目生产的需要。3、原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分

19、存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十、 建设投资估算本期项目建设投资32126.13万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计28059.24万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为12103.88万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程

20、设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为14983.72万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为971.64万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为3203.61万元。（三）预备费本期项目预备费为863.28万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12103.8814983.72971.6428059.241.1建筑工程费12103.8812103.881.2设备购置费14983.7214983.721.3安装工程费971.64971.

21、642其他费用3203.613203.612.1土地出让金1742.641742.643预备费863.28863.283.1基本预备费390.59390.593.2涨价预备费472.69472.694投资合计32126.13十一、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款13392.26万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息656.23万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息656.23164.06492.171.1.1期初借款余额6696.131.1.2当期借款13392.266696.136696.131.1.3当期应计

22、利息656.23164.06492.171.1.4期末借款余额6696.1313392.261.2其他融资费用1.3小计656.23164.06492.172债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计656.23164.06492.17十二、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流

23、动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为11190.88万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0046013.6952587.0865733.851.1应收账款0.0020706.1623664.1829580.231.2存货0.0016104.7918405.4823006.851.2.1原辅材料0.004831.435521.646902.051.2.2燃料动力0.00241.57276.08345.101.2.3在产品0.007408.208466.5210583.151.2.4产成品0.0036

24、23.584141.235176.541.3现金0.003681.104206.975258.711.4预付账款0.005521.646310.457888.062流动负债0.0038180.0843634.3854542.972.1应付账款0.0013744.8315708.3819635.472.2预收账款0.0024435.2527926.0034907.503流动资金0.007833.628952.7011190.884流动资金增加0.007833.621119.092238.185铺底流动资金0.0013804.1115776.1319720.16十三、 项目总投资本期项目总投资包括

25、建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资43973.24万元，其中：建设投资32126.13万元，占项目总投资的73.06%；建设期利息656.23万元，占项目总投资的1.49%；流动资金11190.88万元，占项目总投资的25.45%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资43973.24100.00%1.1建设投资32126.1373.06%1.1.1工程费用28059.2463.81%1.1.1.1建筑工程费12103.8827.53%1.1.1.2设备购置费14983.7234.07%1.1.1.3安装工程费971.642.21%1.1.2工程

26、建设其他费用3203.617.29%1.1.2.1土地出让金1742.643.96%1.1.2.2其他前期费用1460.973.32%1.2.3预备费863.281.96%1.2.3.1基本预备费390.590.89%1.2.3.2涨价预备费472.691.07%1.2建设期利息656.231.49%1.3流动资金11190.8825.45%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资43973.24万元，其中申请银行长期贷款13392.26万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资43973.24100.00%1.1建设投资32126.1

27、373.06%1.2建设期利息656.231.49%1.3流动资金11190.8825.45%2资金筹措43973.24100.00%2.1项目资本金30580.9869.54%2.1.1用于建设投资18733.8742.60%2.1.2用于建设期利息656.231.49%2.1.3用于流动资金11190.8825.45%2.2债务资金13392.2630.46%2.2.1用于建设投资13392.2630.46%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入95700.00万元。根据中华人民共和国

28、增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=4018.18万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用75979.29万元，其中：可变成本64059.97万元，固定成本11919

29、.32万元。正常经营年份项目经营成本73561.20万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加482.18万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=19238.53（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=19238.5325.00%=4809.63（万元）。

30、（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额19238.53万元，缴纳企业所得税4809.63万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=19238.53-4809.63=14428.90（万元）。十六、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=23.70%。本期项目投资财务内部收益率23.70%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二

31、）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=16046.62（万元）。以上计算结果表明，财务净现值16046.62万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.82年。本期

32、项目全部投资回收期5.82年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十七、 项目招标依据根据中华人民共和国招标投标法、工程建设项目招标范围和规模标准规定及地方有关工程招投标文件的规定，本工程建设应进行招投标，现拟定招标方案。十八、 项目风险分析风险评估十九、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。本项目经过市场分析、环境

33、保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积64000.00约96.00亩1.1总建筑面积100031.15容积率1.561.2基底面积35200.00建筑系数55.00%1.3投资强度万元/亩323.332总投资万元43973.242.1建设投资万元32126.

34、132.1.1工程费用万元28059.242.1.2其他费用万元3203.612.1.3预备费万元863.282.2建设期利息万元656.232.3流动资金万元11190.883资金筹措万元43973.243.1自筹资金万元30580.983.2银行贷款万元13392.264营业收入万元95700.00正常运营年份5总成本费用万元75979.296利润总额万元19238.537净利润万元14428.908所得税万元4809.639增值税万元4018.1810税金及附加万元482.1811纳税总额万元9309.9912工业增加值万元30443.9013盈亏平衡点万元36051.76产值14回收期

35、年5.8215内部收益率23.70%所得税后16财务净现值万元16046.62所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12103.8814983.72971.6428059.241.1建筑工程费12103.8812103.881.2设备购置费14983.7214983.721.3安装工程费971.64971.642其他费用3203.613203.612.1土地出让金1742.641742.643预备费863.28863.283.1基本预备费390.59390.593.2涨价预备费472.69472.694投资合计32126.13建设期利息估算表单位

36、：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息656.23164.06492.171.1.1期初借款余额6696.131.1.2当期借款13392.266696.136696.131.1.3当期应计利息656.23164.06492.171.1.4期末借款余额6696.1313392.261.2其他融资费用1.3小计656.23164.06492.172债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计656.23164.06492.17固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程

37、其他费用合计1工程费用12103.8814983.72971.6428059.241.1建筑工程费12103.8812103.881.2设备购置费14983.7214983.721.3安装工程费971.64971.642其他费用1460.971460.973预备费863.28863.283.1基本预备费390.59390.593.2涨价预备费472.69472.694建设期利息656.23656.235合计31039.72流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0046013.6952587.0865733.851.1应收账款0.0020706.162366

38、4.1829580.231.2存货0.0016104.7918405.4823006.851.2.1原辅材料0.004831.435521.646902.051.2.2燃料动力0.00241.57276.08345.101.2.3在产品0.007408.208466.5210583.151.2.4产成品0.003623.584141.235176.541.3现金0.003681.104206.975258.711.4预付账款0.005521.646310.457888.062流动负债0.0038180.0843634.3854542.972.1应付账款0.0013744.8315708.381

39、9635.472.2预收账款0.0024435.2527926.0034907.503流动资金0.007833.628952.7011190.884流动资金增加0.007833.621119.092238.185铺底流动资金0.0013804.1115776.1319720.16总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资43973.24100.00%1.1建设投资32126.1373.06%1.1.1工程费用28059.2463.81%1.1.1.1建筑工程费12103.8827.53%1.1.1.2设备购置费14983.7234.07%1.1.1.3安装工程费971.642.21%1.1.2工程建设其他费用3203.617.29%1.1.2.1土地出让金1742.643.96%1.1.2.2其他前期费用1460.973.32%1.2.3预备费863.281.96%1.2.3.1基本预备费390.590.89%1.2.3.2涨价预备费472.691.07%1.2建设期利息656.231.49%1.3流动资金11190.8825.45%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资43973.24100.00%1.1建设投资32126.1373.06%1.2建设期利息656.231.49%1.3