铜铟镓硒薄膜电池项目招商引资申请报告.docx

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1、泓域咨询 /铜铟镓硒薄膜电池项目招商引资申请报告目录一、 项目名称及投资人4二、 项目建设背景4三、 结论分析4四、 公司基本信息6五、 项目背景分析6六、 项目工程设计总体要求7七、 高级管理人员7八、 优势分析（S）10九、 人力资源配置12劳动定员一览表13十、 项目实施保障措施13十一、 环境保护综述13十二、 设备选型方案14主要设备购置一览表14十三、 建设投资估算15建设投资估算表16十四、 建设期利息17建设期利息估算表17十五、 流动资金18流动资金估算表18十六、 项目总投资19总投资及构成一览表20十七、 资金筹措与投资计划21项目投资计划与资金筹措一览表21十八、 经济

2、评价财务测算22营业收入、税金及附加和增值税估算表22综合总成本费用估算表23利润及利润分配表25十九、 项目盈利能力分析26项目投资现金流量表27二十、 财务生存能力分析29二十一、 偿债能力分析29借款还本付息计划表30二十二、 经济评价结论31二十三、 项目招标范围31二十四、 总结31二十五、 附表32营业收入、税金及附加和增值税估算表32综合总成本费用估算表33固定资产折旧费估算表34无形资产和其他资产摊销估算表35利润及利润分配表35项目投资现金流量表36借款还本付息计划表37建设投资估算表38建设期利息估算表39固定资产投资估算表40流动资金估算表40总投资及构成一览表41项目投

3、资计划与资金筹措一览表42一、 项目名称及投资人（一）项目名称铜铟镓硒薄膜电池项目（二）项目投资人xxx投资管理公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx。二、 项目建设背景综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。三、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx，占地面积约25.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxxundefined铜铟镓硒薄膜电池的生产能力

4、。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资10116.08万元，其中：建设投资7875.16万元，占项目总投资的77.85%；建设期利息155.63万元，占项目总投资的1.54%；流动资金2085.29万元，占项目总投资的20.61%。（五）资金筹措项目总投资10116.08万元，根据资金筹措方案，xxx投资管理公司计划自筹资金（资本金）6940.08万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额3176.00万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：17500.00万元。2

5、、年综合总成本费用（TC）：15190.15万元。3、项目达产年净利润（NP）：1679.59万元。4、财务内部收益率（FIRR）：8.57%。5、全部投资回收期（Pt）：7.80年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：8583.29万元（产值）。四、 公司基本信息1、公司名称：xxx投资管理公司2、法定代表人：董xx3、注册资本：700万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2014-5-177、营业期限：2014-5-17至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事铜铟镓硒薄膜电池相关业务（企业依法

6、自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 项目背景分析（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。六、 项目工程设计总体要求1、建筑结构设计力求贯彻“经济、实用和兼顾美观”的原则，根据工艺需要，结合当地地质条件及地需条件综合考虑。2、为满足工艺生产的需

7、要，方便操作、检修和管理，尽量采取厂房一体化，充分考虑竖向组合，立求缩短管线，降低能耗，节约用地，减少投资。3、为加快建设速度并为今后的技术改造留下发展空间，主厂房设计成轻钢结构，各层主要设备的悬挂、支撑均采用钢结构，实现轻型化，并满足防腐防爆规范及有关规定。七、 高级管理人员1、公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘。公司根据需要设副总裁，由董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、财务总监为公司高级管理人员。2、本章程关于不得担任董事的情形同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员

8、，不得担任公司的高级管理人员。4、总裁每届任期3年，总裁连聘可以连任。5、总裁对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监；（7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）召集并主持公司总裁办公会议；（9）本章程或董事会授予的其他职权。总裁列席董事会会议。6、总裁应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的

9、签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总裁必须保证该报告的真实性。总裁应忠实执行股东大会和董事会的决议。在行使职权时，不能变更股东大会和董事会的决议或者超越授权范围。总裁因故不能履行职权时，董事会应授权一名副总裁代总裁履行职权。7、总裁拟订有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会或职代会的意见。8、总裁应制订总裁工作细则，报董事会批准后实施。9、总裁工作细则包括下列内容：（1）总裁会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及

10、向董事会、监事会的报告制度；10、总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳务合同规定。11、副总裁由总裁提名，董事会聘任或解聘；副总裁对总裁负责，行使下列职权：（1）按照工作分工组织实施公司年度经营计划和投资方案，并向总裁报告工作；（2）拟订分管工作的基本管理制度；（3）拟订分管工作的具体规章；（4）总裁授予的其他职权。12、公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书，公司监事不得兼任。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。13、董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公

11、司董事会秘书的人不得以双重身份作出。14、公司高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。八、 优势分析（S）（一）工艺技术优势公司一直注重技术进步和工艺创新，通过引入国际先进的设备，不断加大自主技术研发和工艺改进力度，形成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点，制定相应的工艺技术参数，以满足客户需求，已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化综合服务。（二）节能环保和清洁生产优势公司围绕清洁生产、

12、绿色环保的生产理念，依托科技创新，注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放，实现污染的源头和过程控制，通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产，提高三废末端治理水平，保障环境绩效。经过持续加大环保投入，公司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。（三）智能生产优势近年来，公司着重打造 “智慧工厂”，通过建立生产信息化管理系统和自动输送系统，将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合，搭建完整的现代化生产平台，智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化，在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期，提高了公司的竞争力，增强了对客户的服务能力。

13、（四）区位优势公司地处产业集聚区，在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验，能源配套优势明显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。（五）经营管理优势公司拥有一支敬业务实的经营管理团队，主要高级管理人员长期专注于印染行业，对行业具有深刻的洞察和理解，对行业的发展动态有着较为准确的把握，对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司

14、战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。九、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xxx投资管理公司规划，达产年劳动定员132人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位86正常运营年份2技术指导岗位133管理工作岗位134质量检测岗位20合计132十、 项目

15、实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。十一、 环境保护综述根据现场勘察，项目东侧为工业企业，南侧为工业企业，西侧为工业企业，北侧为待开发区工业用地。综上，项目周边环境较单一，本项目的建设与周边环境是相容的。总平面布置的指导原则是合理布局，节约用地，适当预留发展余地。站区布置工艺物料流向顺畅，道路、管网连接顺畅。建筑物布局按建筑设计防火规范进行，满足生产、交通、防火的各种要求。十二、 设备选型方案

16、为适应本项目生产和检验的需要，确保产品的质量，增强生产工艺的可操作手段，必须完整配置各种技术装备，本项目生产设备和检测设备应选择国内外现有的先进、成熟、可靠的设备，在主要设备选型上应遵循以下原则：1、主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时，能够达到节能和清洁生产的各项参数要求。2、项目所选设备必须技术先进、性能可靠，达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品要求。3、设备性能价格比合理，使投资方能够以合理的投资获得生产高质量产品的生产设备，对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国

17、内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计44台（套），设备购置费2985.41万元。主要设备购置一览表单位：台（套）、万元序号设备名称数量购置费1主要生成设备312089.792辅助生成设备4238.833研发设备4268.694检测设备3179.123环保设备2149.273其它设备159.71合计442985.41十三、 建设投资估算本期项目建设投资7875.16万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计6935.57万元。1、建

18、筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为3781.44万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为2985.41万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为168.72万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为723.59万元。（三）预备费本期项目预备费为216.00万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3781.442985.41168.726935.571.1

19、建筑工程费3781.443781.441.2设备购置费2985.412985.411.3安装工程费168.72168.722其他费用723.59723.592.1土地出让金277.04277.043预备费216.00216.003.1基本预备费111.94111.943.2涨价预备费104.06104.064投资合计7875.16十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款3176.00万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息155.63万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息155.6338.91116.721.1.1期

20、初借款余额15881.1.2当期借款3176.001588.001588.001.1.3当期应计利息155.6338.91116.721.1.4期末借款余额15883176.001.2其他融资费用1.3小计155.6338.91116.722债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计155.6338.91116.72十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业

21、流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为2085.29万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.008136.999221.9210849.321.1应收账款0.003661.644149.864882.191.2存货0.002847.953227.673797.261.2.1原辅材料0.00854.38968.301139.181.2.2燃料动力0.0042.7248.4256.961.2.3在产品0.001310.0614

22、84.731746.741.2.4产成品0.00640.78726.22854.381.3现金0.00650.96737.76867.951.4预付账款0.00976.441106.631301.922流动负债0.006573.027449.438764.032.1应付账款0.002366.292681.793155.052.2预收账款0.004206.734767.635608.983流动资金0.001563.971772.502085.294流动资金增加0.001563.97208.53312.795铺底流动资金0.002441.102766.583254.80十六、 项目总投资本期项目总

23、投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资10116.08万元，其中：建设投资7875.16万元，占项目总投资的77.85%；建设期利息155.63万元，占项目总投资的1.54%；流动资金2085.29万元，占项目总投资的20.61%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资10116.08100.00%1.1建设投资7875.1677.85%1.1.1工程费用6935.5768.56%1.1.1.1建筑工程费3781.4437.38%1.1.1.2设备购置费2985.4129.51%1.1.1.3安装工程费168.721.67%1.1.2工程建设

24、其他费用723.597.15%1.1.2.1土地出让金277.042.74%1.1.2.2其他前期费用446.554.41%1.2.3预备费216.002.14%1.2.3.1基本预备费111.941.11%1.2.3.2涨价预备费104.061.03%1.2建设期利息155.631.54%1.3流动资金2085.2920.61%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资10116.08万元，其中申请银行长期贷款3176.00万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资10116.08100.00%1.1建设投资7875.1677.85%1

25、.2建设期利息155.631.54%1.3流动资金2085.2920.61%2资金筹措10116.08100.00%2.1项目资本金6940.0868.60%2.1.1用于建设投资4699.1646.45%2.1.2用于建设期利息155.631.54%2.1.3用于流动资金2085.2920.61%2.2债务资金3176.0031.40%2.2.1用于建设投资3176.0031.40%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入17500.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示

26、。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0013125.0014875.0017500.002增值税0.00513.98582.52586.672.1销项税0.001706.251933.752275.002.2进项税0.001192.271351.231688.333税金及附加0.0061.6869.9170.403.1城建税0.0035.9840.7841.073.2教育费附加0.0015.4217.4817.603.3地方教育附加0.0010.2811.6511.73（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关

27、于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=586.67万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用15190.15万元，其中：可变成本12966.67万元，固定成本2223.48万元。达产年项目经营成本14610.75

28、万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.009171.2710394.1112228.362工资及福利费0.00738.31738.31738.313修理费0.00274.16274.16274.164其他费用0.001369.921369.921369.924.1其他制造费用0.0096.4896.4896.484.2其他管理费用0.0090.1490.1490.144.3其他营业费用0.001183.301183.301183.305经营成本0.0011553.6612776.5014610.7

29、56折旧费0.00418.24418.24418.247摊销费0.005.545.545.548利息支出0.00155.62155.62155.629总成本费用0.0012133.0613355.9015190.159.1其中：固定成本0.002223.482223.482223.489.2可变成本0.009909.5811132.4212966.67（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加70.40万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业

30、收入-综合总成本费用-税金及附加=2239.45（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=2239.4525.00%=559.86（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额2239.45万元，缴纳企业所得税559.86万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=2239.45-559.86=1679.59（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0013125.0014875.0017500.002税金及附加0.0061.686

31、9.9170.403总成本费用0.0012133.0613355.9015190.154利润总额0.00930.261449.192239.455应纳所得税额0.00930.261449.192239.456所得税0.00232.56362.30559.867净利润0.00697.701086.891679.598期初未分配利润0.000.00627.931543.349可供分配的利润0.00697.701714.823222.9310法定盈余公积金0.0069.77171.48322.2911可供分配的利润0.00627.931543.342900.6412未分配利润0.00627.9315

32、43.342900.6413息税前利润0.001318.441967.112954.93十九、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=8.57%。本期项目投资财务内部收益率8.57%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=-15

33、29.04（万元）。以上计算结果表明，财务净现值-1529.04万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=7.80年。本期项目全部投资回收期7.80年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单

34、位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0013125.0014875.0017500.001.1营业收入0.000.0013125.0014875.0017500.002现金流出3937.583937.5813179.3113054.9416557.912.1建设投资3937.583937.582.2流动资金0.001563.97208.531876.762.3经营成本0.0011553.6612776.5014610.752.4税金及附加0.0061.6869.9170.403所得税前净现金流量-3937.58-3937.58-54.311820.06942.0

35、94累计所得税前净现金流量-3937.58-7875.16-7929.47-6109.41-5167.325调整所得税0.00329.61491.78738.736所得税后净现金流量-3937.58-3937.58-286.871457.76382.237累计所得税后净现金流量-3937.58-7875.16-8162.03-6704.27-6322.04计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：14.23%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：8.57%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：455.28万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：-1529

36、.04万元；5、项目投资回收期（所得税前）：6.83年；6、项目投资回收期（所得税后）：7.80年。二十、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。二十一、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第

37、三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为18.99。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为18.11。根据约

38、定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额15883176.003176.003176.001.2当期还本付息38.91272.34155.62155.62155.621.2.1还本1.2.2付息38.91272.34155.62155.62155.621.3期末借款余额15883176.003176.003176.003176.002利息备付率18.993偿债备付率18.11二十二、 经济评价结论根据谨慎财

39、务测算，项目达产后每年营业收入17500.00万元，综合总成本费用15190.15万元，税金及附加70.40万元，净利润1679.59万元，财务内部收益率8.57%，财务净现值-1529.04万元，全部投资回收期7.80年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。二十三、 项目招标范围本项目对工程的勘察、施工及重要设备、材料等采取招标方式确定，设计、监理不采用招标方式。由业主按国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工单位，采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位。二十四、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规

40、划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十五、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号

41、项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0013125.0014875.0017500.002增值税0.00513.98582.52586.672.1销项税0.001706.251933.752275.002.2进项税0.001192.271351.231688.333税金及附加0.0061.6869.9170.403.1城建税0.0035.9840.7841.073.2教育费附加0.0015.4217.4817.603.3地方教育附加0.0010.2811.6511.73综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.009171.2710394.1112228.362工资及福利费0.00738.31738.31738.313修理费0.00274.16274.16274.164其他费用0.001369.92136