粤高速Ａ：2021年第一季度报告全文.PDF

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1、广东省高速公路发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文1广东省高速公路发展股份有限公司广东省高速公路发展股份有限公司2021 年第一季度报告年第一季度报告2021 年年 04 月月广东省高速公路发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文2第一节第一节 重要提示重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次

2、季报的董事会会议。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人郑任发、总经理汪春华、主管会计工作负责人陆明及会计机构公司负责人郑任发、总经理汪春华、主管会计工作负责人陆明及会计机构负责人负责人(会计主管人员会计主管人员)周芳声明周芳声明：保证季度报告中财务报表的真实保证季度报告中财务报表的真实、准确准确、完整完整。广东省高速公路发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文3第二节第二节 公司基本情况公司基本情况一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并本报告期上年同期本报告期比上年同期增减

3、调整前调整后调整后营业收入（元）1,257,975,487.27211,215,592.28354,680,507.03254.68%归属于上市公司股东的净利润（元）399,100,166.26-70,094,226.94-65,790,927.23706.62%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）395,414,595.12-71,989,487.82-71,989,487.82649.27%经营活动产生的现金流量净额（元）849,020,540.34142,313,822.41163,886,674.37418.05%基本每股收益（元/股）0.19-0.03-0.03733.

4、33%稀释每股收益（元/股）0.19-0.03-0.03733.33%加权平均净资产收益率4.89%-0.72%-0.63%5.52%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减调整前调整后调整后总资产（元）19,839,202,045.4819,748,578,658.1119,748,578,658.110.46%归属于上市公司股东的净资产（元）8,378,704,436.237,933,136,499.117,933,136,499.115.62%非经常性损益项目和金额 适用 不适用单位：元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-112,712.

5、62计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,965,070.40广东省高速公路发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文4项目年初至报告期期末金额说明除上述各项之外的其他营业外收入和支出954,275.16其他符合非经常性损益定义的损益项目240,124.51减：所得税影响额1,761,727.77少数股东权益影响额（税后）1,599,458.54合计3,685,571.14-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性

6、损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数52,475报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份

7、数量质押或冻结情况股份状态数量广东省交通集团有限公司国有法人24.56%513,420,438410,040,696广东省公路建设有限公司国有法人22.30%466,325,020山东高速投资发展有限公司国有法人9.68%202,429,149西藏赢悦投资管理有限公司国有法人4.84%101,214,574广东省高速公路有限公司国有法人2.53%52,937,49119,582,228中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深其他1.96%41,009,355中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品-005L-CT001 深其他1.67%35,003,947广东省高速公路发

8、展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文5新粤有限公司境外法人0.63%13,201,086冯梧初境内自然人0.60%12,648,625幸福人寿保险股份有限公司-分红其他0.56%11,617,747前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量广东省公路建设有限公司466,325,020人民币普通股466,325,020山东高速投资发展有限公司202,429,149人民币普通股202,429,149广东省交通集团有限公司103,379,742人民币普通股103,379,742西藏赢悦投资管理有限公司101,214,574人民币普通股101,214,

9、574中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深41,009,355人民币普通股41,009,355中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品-005L-CT001 深35,003,947人民币普通股35,003,947广东省高速公路有限公司33,355,263人民币普通股33,355,263新粤有限公司13,201,086境内上市外资股13,201,086冯梧初12,648,625人民币普通股10,342,762境内上市外资股2,305,863幸福人寿保险股份有限公司-分红11,617,747人民币普通股11,617,747上述股东关联关系或一致行动的说明广东省交通集团有限

10、公司为广东省公路建设有限公司、广东省高速公路有限公司、新粤有限公司的控股母公司。未知其他股东之间是否存在关联关系，及是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无。公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用广东省高速公路发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文6第三节

11、第三节 重要事项重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用（一）资产负债表项目与本年初相比1、其他应付款比年初减少 123,736 万元，减幅 81.80%，主要原因是根据广东省高速公路发展股份有限公司与广东省高速公路有限公司关于支付现金购买广东广惠高速公路有限公司 21%股权之协议，公司 1 月份向广东省高速公路有限公司支付第二期股权转让价款。2、一年内到期的非流动负债比年初减少 9,315 万元，减幅 34.97%，主要原因是公司偿还到期借款以及科目重分类的综合影响。（二）利润表项目与上年同期相比1、营业收

12、入比上年同期增加 90,329 万元，增幅 254.68%，其中，佛开高速公路、京珠高速广珠段、广佛高速公路、广惠高速公路通行费收入较上年同期增加，主要原因是：2020 年因新型冠状病毒疫情，国家出台相关政策：原法定春节假期免收通行费期间（1 月 24 日-1 月 30 日）延长至 2 月 8 日以及自 2020 年 2 月 17 日零时起至 2020 年 5 月 5 日 24 时，免收全国收费公路车辆通行费，2021 年一季度上述高速公路收费天数同比增加 52 天。2、营业成本比上年同期增加 12,735 万元，增幅 38.99%，主要原因是：路产折旧随通行费收入的增加而增加。3、投资收益比

13、上年同期增加 5,277 万元，增幅 3,857.59%，主要原因是：2021 年一季度高速公路收费天数同比增加 52 天，公司参股高速公路公司利润增加。4、所得税费用比上年同期增加 18,918 万元，增幅为 1,331.81%，主要原因是：（1）佛开分公司利润总额增加。（2）公司控股子公司京珠高速广珠段有限公司、广佛高速公路有限公司、广东广惠高速公路有限公司利润总额增加。5、归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加 46,489 万元，增幅 706.62%，主要原因是：受到以上因素的综合影响。（三）现金流量表主要项目说明1、销售商品、提供劳务收到的现金广东省高速公路发展股份有限公司 202

14、1 年第一季度报告全文7本期同比增加 82,809 万元，增幅 205.31%，主要原因是：本期通行费收入同比增加。2、收到其他与经营活动有关的现金本期同比减少 4,297 万元，减幅 48.55%，主要原因是：上年同期佛开分公司、广佛高速公路有限公司、京珠高速公路广珠段公司和广东广惠高速公路有限公司收到取消省界收费站补助 5,585 万元。3、支付的各项税费本期同比增加 5,593 万元，增幅 35.22%，主要原因是：应交的各项税费随通行费收入的增加而增加。4、收回投资收到的现金本期同比增加 2,000 万元，增幅 800.00%，主要原因是：本期收到参股子公司赣州赣康高速公路有限责任公司

15、减资款。5、取得投资收益所收到的现金本期同比减少 520 万元，减幅 77.62%，主要原因是：公司本期收到现金股利同比减少。6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期同比减少 6,616 万元，减幅 38.18%，主要原因是：佛开高速公路三堡至水口段改扩建工程项目主线已完工通车，需要支付的工程进度款减少。7、偿还债务所支付的现金本期同比减少 40,257 万元，减幅 64.40%，主要原因是：母公司上年同期偿还太平洋保债资金 37,500 万元。8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期同比增加 15,580 万元，增幅 133.32%，主要原因是：因上年同期受疫情的影响银行同意

16、延缓至年末付息，本期支付利息同比增加。9、支付其他与筹资活动有关的现金本期同比增加 122,187 万元，增幅 162,915.49%，主要原因是：根据广东省高速公路发展股份有限公司与广东省高速公路有限公司关于支付现金购买广东广惠高速公路有限公司 21%股权之协议，公司 1 月份向广东省高速公路有限公司支付第二期股权转让价款。二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用股份回购的实施进展情况 适用 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况广东省高速公路发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文8 适用 不适用三、公司

17、实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项完毕的承诺事项 适用 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。广东省高速公路发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文9四、金融资产投资四、金融资产投资1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用单位：元证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值

18、会计核算科目资金来源境内外股票601818光大银行517,560,876.80公允价值计量938,667,226.560.00442,279,294.720.000.000.00959,840,171.52其他权益工具投资自有资金合计517,560,876.80-938,667,226.560.00442,279,294.720.000.000.00959,840,171.52-证券投资审批董事会公告披露日期2009 年 07 月 22 日证券投资审批股东会公告披露日期（如有)2009 年 08 月 07 日广东省高速公路发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文102、衍生品投资情况、衍

19、生品投资情况 适用 不适用公司报告期不存在衍生品投资。五、募集资金投资项目进展情况五、募集资金投资项目进展情况 适用 不适用广东省高速公路发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文11六、对六、对 2021 年年 1-6 月经营业绩的预计月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用业绩预告情况:同向上升业绩预告填写数据类型：区间数年初至下一报告期期末上年同期（调整后）增减变动（调整后）上年同期（调整前）增减变动（调整前）归属于上市公司股东的净利润（万元）71,663.39-105,387.332,461.43增

20、长2,811.45%-4,181.55%-583.03增长12,391.63%-18,175.93%基本每股收益（元/股）0.34-0.500.01增长3,300.00%-4,900.00%-0.003增长11,433.33%-16,766.67%业绩预告的说明1、上表中上年同期（调整前）业绩为公司实施重大资产重组前 2020 年半年度报告披露数据；上年同期（调整后）数据系公司重大资产重组后，根据同一控制下企业合并相关准则对 2020 年上半年财务数据进行追溯重述后数据。2、由于 2020 年突发新型冠状病毒疫情（以下简称“疫情”），全国紧急启用一级响应，原法定春节假期免收通行费期间（1 月

21、24 日-1 月 30 日）延长至 2月 8 日；同时，根据交通运输部门相关政策，经国务院同意，自 2020 年 2 月 17 日零时起至 2020 年 5 月 5 日 24 时止，免收全国收费公路车辆通行费。该政策导致公司 2020 年上半年营业收入和投资收益减少。2021 年上半年，公司参控股高速公路收费天数同比增加，公司营业收入和投资收益增加。广东省高速公路发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文12七、日常经营重大合同七、日常经营重大合同 适用 不适用八、委托理财八、委托理财 适用 不适用公司报告期不存在委托理财。九、违规对外担保情况九、违规对外担保情况 适用 不适用公司报告期无

22、违规对外担保情况。十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。广东省高速公路发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文13十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引2021 年 03 月 26 日公司会议室电话沟通机构浙商证券电话调研会：匡培钦 浙商证券；冯思齐 浙商证券；刘沛奕 华夏基金；姚爽 招商

23、基金；何进阳 景顺长城基金；林盛蓝 淡水泉投资；洪梅星石投资；郭哲 东方自营；林霞颖 华泰证券；尹嘉琦 国泰君安；罗月江 海通证券；张宜泊 长江证券；冯启斌 长江证券；李承鹏 华西证券。（一）调研的主要内容：（1）公司日常经营情况；（2）公司财务数据解析；（3）公司发展战略；（4）公司对行业的分析。（二）调研的主要资料：公司定期报告等公开资料。2021年3月26日投资者关系活动记录表（2021001）广东省高速公路发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文14第四节第四节 财务报表财务报表一、财务报表一、财务报表1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司20

24、21 年 03 月 31 日单位：元项目2021 年 3 月 31 日2020 年 12 月 31 日流动资产：货币资金3,123,156,071.042,847,398,003.89结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款216,803,564.01168,907,517.56应收款项融资预付款项3,945,681.833,607,538.01应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款38,678,576.2960,925,367.64其中：应收利息应收股利1,205,472.902,705,472.90其他应收款37,473,103.3958,219,894.74

25、买入返售金融资产存货178,097.3453,761.06合同资产5,407,716.905,452,813.90持有待售资产一年内到期的非流动资产51,745.3251,745.32其他流动资产205,436.5127,051.69流动资产合计3,388,426,889.243,086,423,799.07广东省高速公路发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文15项目2021 年 3 月 31 日2020 年 12 月 31 日非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资2,436,142,526.332,382,381,165.60其他权益工具投资1,758,

26、188,473.251,737,015,528.29其他非流动金融资产投资性房地产3,055,102.273,110,381.89固定资产11,202,817,589.9511,540,075,929.69其中：固定资产11,202,817,589.9511,540,075,929.69固定资产清理在建工程409,556,230.30340,611,095.47其中：在建工程409,556,230.30340,611,095.47工程物资生产性生物资产油气资产使用权资产21,212,197.66无形资产292,781,789.32302,381,356.52开发支出商誉长期待摊费用2,366,

27、718.753,462,122.00递延所得税资产306,850,158.96330,755,418.39其他非流动资产17,804,369.4522,361,861.19非流动资产合计16,450,775,156.2416,662,154,859.04资产总计19,839,202,045.4819,748,578,658.11流动负债：短期借款200,192,500.00200,192,500.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据广东省高速公路发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文16项目2021 年 3 月 31 日2020 年 12 月 31 日应付账款3

28、02,316,914.90369,773,342.71预收款项11,111,216.6011,309,007.41合同负债309,734.51309,734.51卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬17,501,125.6816,726,198.13应交税费201,326,722.77217,748,392.78其他应付款275,259,174.561,512,619,359.78其中：应付利息应付股利22,260,485.3722,262,804.39其他应付款252,998,689.191,490,356,555.39应付手续费及佣金应付分保账款持有

29、待售负债一年内到期的非流动负债173,180,082.32266,328,017.47其他流动负债1,020,874.08648,581.64流动负债合计1,182,218,345.422,595,655,134.43非流动负债：保险合同准备金长期借款6,002,013,800.004,977,438,800.00应付债券1,426,720,543.481,426,488,336.65其中：优先股永续债租赁负债19,665,747.30长期应付款3,461,832.7440,406,172.37其中：长期应付款3,461,832.7440,406,172.37专项应付款长期应付职工薪酬预计负债

30、递延收益84,184,950.5289,170,569.64递延所得税负债385,350,675.80387,103,060.74广东省高速公路发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文17项目2021 年 3 月 31 日2020 年 12 月 31 日其他非流动负债非流动负债合计7,921,397,549.846,920,606,939.40负债合计9,103,615,895.269,516,262,073.83所有者权益：股本2,090,806,126.002,090,806,126.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积676,937,614.08645,969,210.48减

31、：库存股其他综合收益318,829,104.33302,895,877.65专项储备盈余公积1,167,785,965.631,167,785,965.63一般风险准备未分配利润4,124,345,626.193,725,679,319.35归属于母公司所有者权益合计8,378,704,436.237,933,136,499.11少数股东权益2,356,881,713.992,299,180,085.17所有者权益合计10,735,586,150.2210,232,316,584.28负债和所有者权益总计19,839,202,045.4819,748,578,658.11法定代表人：郑任发总经

32、理：汪春华主管会计工作负责人：陆明会计机构负责人：周芳2、母公司资产负债表、母公司资产负债表单位：元项目2021 年 3 月 31 日2020 年 12 月 31 日流动资产：货币资金2,092,076,619.451,781,764,519.09交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款32,988,950.9327,004,827.41应收款项融资预付款项1,404,802.002,181,215.03其他应收款30,589,927.6254,148,114.53广东省高速公路发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文18项目2021 年 3 月 31 日2020 年 12 月 31

33、日其中：应收利息应收股利1,205,472.902,705,472.90其他应收款29,384,454.7251,442,641.63存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产261,477,446.44256,279,340.60其他流动资产205,436.5127,051.69流动资产合计2,418,743,182.952,121,405,068.35非流动资产：债权投资277,903,684.98287,903,684.98其他债权投资长期应收款长期股权投资5,607,667,220.995,529,362,536.53其他权益工具投资1,758,188,473.251,737,01

34、5,528.29其他非流动金融资产投资性房地产2,802,964.022,858,243.64固定资产6,071,703,906.466,245,462,940.39其中：固定资产6,071,703,906.466,245,462,940.39固定资产清理在建工程46,283,986.1843,086,545.58其中：在建工程46,283,986.1843,086,545.58工程物资生产性生物资产油气资产使用权资产19,768,377.85无形资产147,247,855.39150,582,241.22开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产298,851,931.62322,365,911

35、.10其他非流动资产8,038,963.077,089,990.48非流动资产合计14,238,457,363.8114,325,727,622.21广东省高速公路发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文19项目2021 年 3 月 31 日2020 年 12 月 31 日资产总计16,657,200,546.7616,447,132,690.56流动负债：短期借款200,192,500.00200,192,500.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款108,272,985.52105,919,984.52预收款项合同负债应付职工薪酬6,172,906.206,472,802.

36、81应交税费5,501,677.059,165,801.86其他应付款179,679,339.021,431,814,861.38其中：应付利息应付股利22,260,485.3722,262,804.39其他应付款157,418,853.651,409,552,056.99持有待售负债一年内到期的非流动负债104,734,806.45190,331,701.48其他流动负债753,235,424.75539,618,124.00流动负债合计1,357,789,638.992,483,515,776.05非流动负债：长期借款5,448,063,800.004,389,653,800.00应付债券

37、1,426,720,543.481,426,488,336.65其中：优先股永续债租赁负债19,182,760.52长期应付款3,461,832.7440,406,172.37其中：长期应付款3,461,832.7440,406,172.37专项应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益12,582,715.2513,403,327.12递延所得税负债110,930,999.36105,636,866.50其他非流动负债广东省高速公路发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文20项目2021 年 3 月 31 日2020 年 12 月 31 日非流动负债合计7,020,942,651.355,

38、975,588,502.64负债合计8,378,732,290.348,459,104,278.69所有者权益：股本2,090,806,126.002,090,806,126.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积938,969,546.79938,969,546.79减：库存股其他综合收益318,829,104.33302,895,877.65专项储备盈余公积987,813,698.07987,813,698.07未分配利润3,942,049,781.233,667,543,163.36所有者权益合计8,278,468,256.427,988,028,411.87负债和所有者权益总计16

39、,657,200,546.7616,447,132,690.56法定代表人：郑任发总经理：汪春华主管会计工作负责人：陆明会计机构负责人：周芳3、合并利润表、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入1,257,975,487.27354,680,507.03其中：营业收入1,257,975,487.27354,680,507.03利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本570,136,785.32429,194,827.40其中：营业成本453,933,058.22326,587,735.13利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额广东省高速公路

40、发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文21项目本期发生额上期发生额保单红利支出分保费用税金及附加5,050,365.542,021,737.28销售费用管理费用46,769,450.5339,030,434.80研发费用财务费用64,383,911.0361,554,920.19其中：利息费用75,370,473.3768,721,795.87利息收入11,272,327.507,988,119.51加：其他收益6,205,194.911,678,147.16投资收益（损失以“”号填列）54,141,702.191,368,048.23其中：对联营企业和合营企业的投资收益54,141,

41、702.19-888,526.62以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）4.37三、营业利润（亏损以“”号填列）748,185,599.05-71,468,120.61加：营业外收入1,052,152.873,047,414.52减：营业外支出210,590.33169,083.98四、利润总额（亏损总额以“”号填列）749,027,161.59-68,589,790.07减：所得税费用174,9

42、79,322.91-14,205,040.44五、净利润（净亏损以“”号填列）574,047,838.68-54,384,749.63广东省高速公路发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文22项目本期发生额上期发生额（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）574,047,838.68-54,384,749.632.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润399,100,166.26-65,790,927.232.少数股东损益174,947,672.4211,406,177.60六、其他综合收益的税后净额15,933,22

43、6.68-136,431,142.69归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额15,933,226.68-136,431,142.69（一）不能重分类进损益的其他综合收益15,879,708.72-141,152,966.401.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动15,879,708.72-141,152,966.404.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益53,517.964,721,823.711.权益法下可转损益的其他综合收益53,517.964,721,823.712.其他债权投资公允价值变动

44、3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益广东省高速公路发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文23项目本期发生额上期发生额的税后净额七、综合收益总额589,981,065.36-190,815,892.32归属于母公司所有者的综合收益总额415,033,392.94-202,222,069.92归属于少数股东的综合收益总额174,947,672.4211,406,177.60八、每股收益：（一）基本每股收益0.19-0.03（二）稀释每股收益0.19-0.03本期发生同一控制下企业

45、合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：郑任发总经理：汪春华主管会计工作负责人：陆明会计机构负责人：周芳4、母公司利润表、母公司利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业收入363,024,875.6496,834,013.49减：营业成本195,651,672.79138,349,439.05税金及附加1,905,294.74982,137.56销售费用管理费用22,946,844.9819,008,010.33研发费用财务费用62,233,471.5857,156,264.13其中：利息费用72,356,582.176

46、4,517,846.96利息收入10,369,222.627,384,203.28加：其他收益1,295,831.52251,296.73投资收益（损失以“”号填列）216,505,664.3018,442,347.73其中：对联营企业和合营企业的投资收益53,685,025.925,259,044.40以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）广东省高速公路发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文24项目本期发生额上期发生额公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收

47、益（损失以“-”号填列）4.37二、营业利润（亏损以“”号填列）298,089,087.37-99,968,188.75加：营业外收入366,266.0267,487.91减：营业外支出101,882.97三、利润总额（亏损总额以“”号填列）298,455,353.39-100,002,583.81减：所得税费用23,514,876.10-26,425,570.81四、净利润（净亏损以“”号填列）274,940,477.29-73,577,013.00（一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）274,940,477.29-73,577,013.00（二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）五、

48、其他综合收益的税后净额15,933,226.68-136,431,142.69（一）不能重分类进损益的其他综合收益15,879,708.72-141,152,966.401.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动15,879,708.72-141,152,966.404.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益53,517.964,721,823.711.权益法下可转损益的其他综合收益53,517.964,721,823.71广东省高速公路发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文25项目本期发生额上期发

49、生额2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他六、综合收益总额290,873,703.97-210,008,155.69七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益法定代表人：郑任发总经理：汪春华主管会计工作负责人：陆明会计机构负责人：周芳5、合并现金流量表、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1,231,428,067.53403,334,741.11客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构

50、拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还广东省高速公路发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文26项目本期发生额上期发生额收到其他与经营活动有关的现金45,538,110.7488,510,929.16经营活动现金流入小计1,276,966,178.27491,845,670.27购买商品、接受劳务支付的现金90,798,153.1571,858,890.83客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金