茂硕电源：2021年第一季度报告全文.PDF

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1、茂硕电源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 1 茂硕电源科技股份有限公司茂硕电源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告年第一季度报告 2021 年年 04 月月 茂硕电源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 2 第一节第一节 重要提重要提示示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董

2、事会会议。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人王浩涛、主管会计工作负责人楚长征及会计机构负责人公司负责人王浩涛、主管会计工作负责人楚长征及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)秦利红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。秦利红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。茂硕电源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）332,011,961.57 2

3、02,641,772.52 63.84%归属于上市公司股东的净利润（元）9,024,317.04 7,425,170.85 21.54%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）7,534,890.24 1,897,545.82 297.09%经营活动产生的现金流量净额（元）-2,647,269.88 10,798,527.20-124.52%基本每股收益（元/股）0.0329 0.0271 21.40%稀释每股收益（元/股）0.0329 0.0271 21.40%加权平均净资产收益率 1.28%1.20%0.08%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）1,641

4、,210,463.20 1,731,517,323.71-5.22%归属于上市公司股东的净资产（元）701,972,795.37 692,948,478.33 1.30%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,138.38 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,617,621.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 250,397.30 减：所得税影响额 309,112.18 少数股东权益影响额（税后）68,341.72 合计 1,4

5、89,426.80-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。茂硕电源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 4 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前、普

6、通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 31,694 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 顾永德 境内自然人 22.98%63,035,660 63,035,660 质押 62,988,113 济南产发融盛股权投资有限公司 境内非国有法人 11.90%32,651,540 方笑求 境内自然人 0.75%2,059,803 张和平 境内自然人 0.50%1,384,000 顾伟 境内自

7、然人 0.45%1,245,996 林美姬 境内自然人 0.36%989,501 苏云 境内自然人 0.35%951,413 皮远军 境内自然人 0.34%926,500 陈朔雁 境内自然人 0.33%896,400 张乔艺 境内自然人 0.32%879,300 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 济南产发融盛股权投资有限公司 32,651,540 人民币普通股 32,651,540 方笑求 2,059,803 人民币普通股 2,059,803 张和平 1,384,000 人民币普通股 1,384,000 顾伟 1,245,996 人

8、民币普通股 1,245,996 林美姬 989,501 人民币普通股 989,501 苏云 951,413 人民币普通股 951,413 皮远军 926,500 人民币普通股 926,500 陈朔雁 896,400 人民币普通股 896,400 张乔艺 879,300 人民币普通股 879,300 吴志清 770,600 人民币普通股 770,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、2020 年 11 月 25 日，公司原控股股东、实际控制人顾永德先生及其一致行动人德旺投资与济南产发融盛股权投资有限公司(以下简称“产发融盛”)签署了股份转让协茂硕电源科技股份有限公司 2021 年第一季度

9、报告全文 5 议、表决权委托协议：产发融盛通过协议转让方式受让顾永德先生直接持有的茂硕电源 7.66%的股份（数量为 21,011,887 股）、德旺投资持有的茂硕电源 4.24%的股份（数量为 11,639,653 股），总计茂硕电源 11.90%的股份（数量为 32,651,540 股），同时，顾永德将其持有的茂硕电源 14.60%股份（数量为 40,045,302 股）的表决权无条件不可撤销地委托给产发融盛行使。截至目前，产发融盛持有茂硕电源 11.90%的股份（数量为 32,651,540 股），受托行使茂硕电源 14.60%的股份（数量为 40,045,302 股），合计拥有茂硕电源

10、 26.50%股份（数量为 72,696,842 股）的表决权。2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）张和平通过普通证券账户持有本公司股份 0 股，通过信用证券账户持有本公司股份1,384,000 股，合计持有本公司股份 1,384,000 股；顾伟通过普通证券账户持有本公司股份 0 股，通过信用证券账户持有本公司股份 1,245,996 股，合计持有本公司股份 1,245,996股.公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限

11、售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 茂硕电源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 6 第三节第三节 重要事项重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 项目项目 期末余额期末余额/本年数本年数 期初余额期初余额/上年数上年数 变动金额变动金额 变动比例变动比例 变动原因变动原因 货币资金 184,132,762.15 358,871,313.66 -174,738,551.

12、51 -48.69%主要系本报告期还款及票据到期兑付导致 其他应收款 12,180,804.51 37,483,511.10 -25,302,706.59 -67.50%主要系本报告期收到大额出口退税款导致 应收股利 -1,112,000.00 -1,112,000.00 -100.00%主要系本报告期收到参股公司分红款导致 存货 229,745,016.92 154,339,823.59 75,405,193.33 48.86%主要系本报告期订单增加及备库导致 一年内到期的非流动资产 739,172.23 4,838,779.33 -4,099,607.10 -84.72%主要系一年内到期的

13、应付融资租赁款减少 使用权资产 29,787,083.45 -29,787,083.45 0.00%主要系本报告期实施新租赁准则导致 短期借款 230,191,644.45 390,191,644.45 -160,000,000.00 -41.01%主要系本报告期到期还款导致 应付票据 6,055,684.10 16,403,229.34 -10,347,545.24 -63.08%主要系本报告期票据到期兑付导致 应交税费 12,191,261.29 8,476,524.88 3,714,736.41 43.82%主要系本报告期流转税及所得税增加 租赁负债 17,020,567.50 -17,

14、020,567.50 0.00%主要系本报告期实施新租赁准则导致 长期应付款 3,676,350.03 7,259,452.73 -3,583,102.70 -49.36%主要系本报告期应付融资租赁款减少 未分配利润 11,399,293.13 2,374,976.09 9,024,317.04 379.98%主要系本报告期盈利导致 少数股东权益 166,596.06 -48,889.25 215,485.31 440.76%主要系本报告期子公司利润增加 营业收入 332,011,961.57 202,641,772.52 129,370,189.05 63.84%主要系本报告期订单增加 营业

15、成本 275,316,979.09 163,010,962.31 112,306,016.78 68.89%主要系收入增加成本增加 税金及附加 2,014,154.51 597,700.45 1,416,454.06 236.98%主要系流转税增加导致附加税费增加 销售费用 14,232,992.59 9,411,264.86 4,821,727.73 51.23%主要系本报告期营收增加销售费用增加 管理费用 15,989,686.93 11,546,122.96 4,443,563.97 38.49%主要系本报告期工资薪金、房屋租金茂硕电源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 7

16、等增加 研发费用 14,827,061.11 9,926,593.00 4,900,468.11 49.37%主要系本报告期研发及技术中心人员投入、认证测试、专利等费用增加 财务费用 288,470.04 6,076,522.16 -5,788,052.12 -95.25%主要系去年同期票据贴现息影响 其他收益 1,617,621.78 3,857,500.93 -2,239,879.15 -58.07%主要系本报告期收到的政府补贴减少 投资收益（损失以“”号填列）651,924.05 54,691.52 597,232.53 1092.00%主要系本报告期参股公司利润增加 信用减值损失（损失

17、以“-”号填 列）-327,631.07 1,144,445.90 -1,472,076.97 -128.63%主要系本报告期应收款项减值损失增加 资产减值损失（损失以“-”号填 列）-227,104.63 -1,347,217.76 1,120,113.13 83.14%主要系本报告期存货等资产减值损失减少 资产处置收益（损失以“-”号填列）-2,060,589.27 -2,060,589.27 -100.00%主要系去年同期资产处置收益 营业外收入 262,783.81 794,368.04 -531,584.23 -66.92%主要系本报告期接受捐赠、供应商违约赔偿收入减少 所得税费用

18、2,066,884.00 1,121,341.56 945,542.44 84.32%主要系利润增加所得税费用增加 少数股东损益 215,485.31 89,125.60 126,359.71 141.78%主要系本报告期子公司利润增加 收到的税费返还 32,799,466.81 2,653,547.49 30,145,919.32 1136.06%主要系大额出口退税款在本报告期集中到账 取得投资收益收到的现金 1,112,000.00 -1,112,000.00 0.00%主要系本报告期收到参股公司分红款 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 991,411.42 3,889,

19、841.79 -2,898,430.37 -74.51%主要系本报告期资产处置导致的现金流入减少 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,707,031.01 1,336,065.00 3,370,966.01 252.31%主要系本报告期固定资产购置付款增加 投资活动产生的现金流量净额 -2,603,619.59 2,761,576.23 -5,365,195.82 -194.28%主要系本报告期资产购置的现金流出增加，资产处置导致的现金流入减少 支付其他与筹资活动有关的现金 18,767,193.09 90,516,501.94 -71,749,308.85 -79.27%主要

20、系去年同期支付大额承兑保证金所致 筹资活动产生的现金流量净额 -88,930,669.23 -22,139,926.94 -66,790,742.29 -301.68%主要系本报告期集中还款导致 汇率变动对现金及现金等价物的的影 86,732.23 4,158,696.68 -4,071,964.45 -97.91%主要系汇率变动导致 茂硕电源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 8 响额 现金及现金等价物净增加额 -94,094,826.47 -4,421,126.83 -89,673,699.64 -2028.30%主要系本报告期集中还款导致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方

21、案的分析说明二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 1、因公司的控制权发生变更，经2021年1月22日,公司召开的第四届董事会2021年第1次临时会议、第四届监事会2021年第1次临时会议，2021年2月8日，召开的2021年第1次临时股东大会及同日召开的第五届董事会2021年第1次临时会议、第五届监事会2021年第1次临时会议及职工代表大会审议通过，公司第五届董事、监事、高级管理人员换届完成。重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公司董事会、监事会换届的事项 2021 年 01 月 23 日 巨潮资讯网（http:/）2021 年 02 月 09 日 巨潮

22、资讯网（http:/）股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、金融资产投资四、金融资产投资 1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。2、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存

23、在衍生品投资。五、募集资金投资项目进展情况五、募集资金投资项目进展情况 适用 不适用 茂硕电源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 9 六、对六、对 2021 年年 1-6 月经营业绩的月经营业绩的预计预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 七、日常经营重大合同七、日常经营重大合同 适用 不适用 八、委托理财八、委托理财 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。九、违规对外担保情况九、违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况十、控股股

24、东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。茂硕电源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 10 第四节第四节 财务报表财务报表 一、财务报表一、财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：茂硕电源科技股份有限公司 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 184,132,762.15

25、 358,871,313.66 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 112,238,214.36 81,620,079.73 应收账款 432,355,308.07 465,039,249.85 应收款项融资 29,968,628.05 28,921,565.78 预付款项 4,404,293.65 4,167,564.38 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 12,180,804.51 37,483,511.10 其中：应收利息 应收股利 1,112,000.00 买入返售金融资产 存货 229,745,016.92 154,339,823.59

26、 合同资产 持有待售资产 15,620,530.84 15,620,530.84 一年内到期的非流动资产 739,172.23 4,838,779.33 其他流动资产 55,759,872.19 41,066,395.05 流动资产合计 1,077,144,602.97 1,191,968,813.31 非流动资产：发放贷款和垫款 茂硕电源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 11 债权投资 其他债权投资 长期应收款 2,841,591.86 2,769,041.13 长期股权投资 77,902,169.08 77,241,535.62 其他权益工具投资 7,281,365.84 7

27、,281,365.84 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 358,602,192.05 361,243,092.71 在建工程 7,590,000.00 7,590,000.00 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 29,787,083.45 无形资产 18,415,050.53 19,876,162.55 开发支出 商誉 长期待摊费用 13,396,080.55 14,158,653.22 递延所得税资产 31,952,072.21 33,251,412.67 其他非流动资产 16,298,254.66 16,137,246.66 非流动资产合计 564,065,860.23 5

28、39,548,510.40 资产总计 1,641,210,463.20 1,731,517,323.71 流动负债：短期借款 230,191,644.45 390,191,644.45 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 6,055,684.10 16,403,229.34 应付账款 541,526,726.76 491,200,475.02 预收款项 1,568,160.00 1,568,160.00 合同负债 17,230,331.56 15,850,416.56 卖出回购金融资产款 0.00 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 茂硕电源科技股

29、份有限公司 2021 年第一季度报告全文 12 应付职工薪酬 23,879,628.62 25,149,865.84 应交税费 12,191,261.29 8,476,524.88 其他应付款 22,837,552.88 22,478,544.93 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 28,180,370.86 23,462,918.46 其他流动负债 7,396,072.34 7,836,441.25 流动负债合计 891,057,432.86 1,002,618,220.73 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：

30、优先股 永续债 租赁负债 17,020,567.50 长期应付款 3,676,350.03 7,259,452.73 长期应付职工薪酬 预计负债 18,728,755.56 19,586,380.30 递延收益 8,587,965.82 9,153,680.87 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 48,013,638.91 35,999,513.90 负债合计 939,071,071.77 1,038,617,734.63 所有者权益：股本 274,327,707.00 274,327,707.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 411,478,059.38 41

31、1,478,059.38 减：库存股 其他综合收益-20,803,965.14-20,803,965.14 茂硕电源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 13 专项储备 盈余公积 25,571,701.00 25,571,701.00 一般风险准备 未分配利润 11,399,293.13 2,374,976.09 归属于母公司所有者权益合计 701,972,795.37 692,948,478.33 少数股东权益 166,596.06-48,889.25 所有者权益合计 702,139,391.43 692,899,589.08 负债和所有者权益总计 1,641,210,463.20

32、 1,731,517,323.71 法定代表人：王浩涛 主管会计工作负责人：楚长征 会计机构负责人：秦利红 2、母公司资产负债表、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 87,845,902.35 250,571,317.54 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 39,254,289.05 16,542,157.70 应收账款 148,426,538.38 189,449,356.87 应收款项融资 606,098.58 3,953,920.00 预付款项 2,251,638.38 2,448,462.48 其

33、他应收款 366,520,267.78 353,989,739.05 其中：应收利息 应收股利 1,112,000.00 存货 5,953,143.71 5,418,958.15 合同资产 持有待售资产 15,681,600.00 15,681,600.00 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 5,905,279.73 7,249,213.64 流动资产合计 672,444,757.96 845,304,725.43 非流动资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款 茂硕电源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 14 长期股权投资 547,152,833.08 546,500,909

34、.03 其他权益工具投资 7,200,252.00 7,200,252.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 14,132,901.42 14,018,793.79 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 4,177,786.78 无形资产 1,788,416.37 1,818,917.51 开发支出 商誉 长期待摊费用 317,282.44 365,767.55 递延所得税资产 34,633,697.25 34,038,456.38 其他非流动资产 14,069,027.05 14,509,295.95 非流动资产合计 623,472,196.39 618,452,392

35、.21 资产总计 1,295,916,954.35 1,463,757,117.64 流动负债：短期借款 120,191,644.45 120,191,644.45 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 110,000,000.00 270,000,000.00 应付账款 190,895,294.55 143,853,790.02 预收款项 1,568,160.00 1,568,160.00 合同负债 5,044,796.90 4,275,765.08 应付职工薪酬 4,535,389.58 5,524,707.04 应交税费 176,844.41 798,496.75 其他应付款 85,9

36、42,966.81 140,898,767.42 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,315,642.90 其他流动负债 418,324.80 213,980.37 流动负债合计 520,089,064.40 687,325,311.13 茂硕电源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 15 非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 2,890,170.31 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 3,846,326.98 4,144,960.72 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 6,736,497.29

37、4,144,960.72 负债合计 526,825,561.69 691,470,271.85 所有者权益：股本 274,327,707.00 274,327,707.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 438,644,178.21 438,644,178.21 减：库存股 其他综合收益-19,885,078.98-19,885,078.98 专项储备 盈余公积 25,571,701.00 25,571,701.00 未分配利润 50,432,885.43 53,628,338.56 所有者权益合计 769,091,392.66 772,286,845.79 负债和所有者权益总

38、计 1,295,916,954.35 1,463,757,117.64 3、合并利润表、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 332,011,961.57 202,641,772.52 其中：营业收入 332,011,961.57 202,641,772.52 利息收入 茂硕电源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 16 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 322,669,344.27 200,569,165.74 其中：营业成本 275,316,979.09 163,010,962.31 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保

39、险责任合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,014,154.51 597,700.45 销售费用 14,232,992.59 9,411,264.86 管理费用 15,989,686.93 11,546,122.96 研发费用 14,827,061.11 9,926,593.00 财务费用 288,470.04 6,076,522.16 其中：利息费用 2,511,707.58 7,649,949.60 利息收入 866,126.48 96,170.94 加：其他收益 1,617,621.78 3,857,500.93 投资收益（损失以“”号填列）651,924.05 54,

40、691.52 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 651,924.05 54,691.52 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-327,631.07 1,144,445.90 资产减值损失（损失以“-”号填列）-227,104.63-1,347,217.76 资产处置收益（损失以“-”号填 2,060,589.27 茂硕电源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 17 列）三、营业利润（亏损以“”号填列）11,057,427.43 7,842,61

41、6.64 加：营业外收入 262,783.81 794,368.04 减：营业外支出 13,524.89 1,346.67 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）11,306,686.35 8,635,638.01 减：所得税费用 2,066,884.00 1,121,341.56 五、净利润（净亏损以“”号填列）9,239,802.35 7,514,296.45 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）9,239,802.35 7,514,296.45 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 9,024,317.04

42、 7,425,170.85 2.少数股东损益 215,485.31 89,125.60 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 茂硕电源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 18 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备

43、 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 9,239,802.35 7,514,296.45 归属于母公司所有者的综合收益总额 9,024,317.04 7,425,170.85 归属于少数股东的综合收益总额 215,485.31 89,125.60 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.0329 0.0271 （二）稀释每股收益 0.0329 0.0271 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：王浩涛 主管会计工作负责人：楚长征 会计机构负责人：秦

44、利红 4、母公司利润表、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 74,122,900.92 57,970,311.75 减：营业成本 60,242,912.65 47,084,996.82 税金及附加 44,216.04 50,182.65 销售费用 3,177,408.87 1,654,284.80 管理费用 7,443,055.20 4,016,359.97 研发费用 7,196,071.59 3,158,106.07 财务费用 767,629.32 429,002.99 其中：利息费用 1,568,000.00 1,923,425.00 利息收入 773,30

45、0.43 558,843.57 加：其他收益 656,778.79 2,673,324.06 投资收益（损失以“”号填列）651,924.05 54,683.11 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 651,924.05 54,683.11 以摊余成本计量的金融 茂硕电源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 19 资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-351,372.18 588,409.94 资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）2,060,06

46、1.90 二、营业利润（亏损以“”号填列）-3,791,062.09 6,953,857.46 加：营业外收入 500.00 减：营业外支出 131.91 952.92 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-3,790,694.00 6,952,904.54 减：所得税费用-595,240.87 1,070,250.86 四、净利润（净亏损以“”号填列）-3,195,453.13 5,882,653.68 （一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）-3,195,453.13 5,882,653.68 （二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的

47、其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其 茂硕电源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 20 他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额-3,195,453.13 5,882,653.68 七、每股收益：（一）基本每股收益-0.0116 0.0214 （二）稀释

48、每股收益-0.0116 0.0214 5、合并现金流量表、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 271,208,327.54 411,501,943.46 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 32,799,466.81 2,653,547.49 收到其他与经营活动有关的现金 2,

49、951,012.87 4,896,911.05 经营活动现金流入小计 306,958,807.22 419,052,402.00 茂硕电源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 21 购买商品、接受劳务支付的现金 231,070,719.35 344,247,220.68 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 56,508,051.97 44,508,162.13 支付的各项税费 7,409,285.78 7,343,520.27 支付其他

50、与经营活动有关的现金 14,618,020.00 12,154,971.72 经营活动现金流出小计 309,606,077.10 408,253,874.80 经营活动产生的现金流量净额-2,647,269.88 10,798,527.20 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 461,000.00 取得投资收益收到的现金 1,112,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 991,411.42 3,889,841.79 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 2,103,411.42 4,350,841.