辰州矿业：XXXX年第三季度报告全文.pdf

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1、湖南辰州矿业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文 1 湖南辰州矿业股份有限公司湖南辰州矿业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文年第三季度季度报告全文 1 重要提示重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 王善平 独立董事 出差 成辅民 1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.4 公司负责人

2、陈建权、主管会计工作负责人湛飞清及会计机构负责人(会计主管人员)赵劲声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标主要会计数据及财务指标 单位：元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）总资产（元）2,889,414,059.602,742,477,230.37 5.36%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,945,665,559.071,835,629,261.85 5.99%股本（股）547,400,000.00547,400,000.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.553.35 5.

3、97%2010 年 7-9 月 比上年同期增减（%）2010 年 1-9 月 比上年同期增减（%）营业总收入（元）860,658,867.3283.51%1,956,102,587.39 73.03%归属于上市公司股东的净利润（元）99,975,554.83108.92%166,035,699.35 96.88%经营活动产生的现金流量净额（元）-272,692,268.68 483.68%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.4982 483.68%基本每股收益（元/股）0.1826108.92%0.3033 96.82%稀释每股收益（元/股）0.1826108.92%0.3033 9

4、6.82%加权平均净资产收益率（%）5.27%增加 2.65 个百分点8.76%增加 4.14 个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.29%增加 2.69 个百分点10.20%增加 5.48 个百分点 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 非流动资产处置损益-2,173,140.81 固定资产清理 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,200,000.00 政府补助 债务重组损益-31,116,607.03 城步威溪债务重组损失 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金

5、-191,870.98 湖南辰州矿业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文 2 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 245,491.28 少数股东权益影响额 76,479.33 所得税影响额 4,823,799.34 合计-27,135,848.87-2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）70,874前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条

6、件流通股的数量 种类 湖南金鑫黄金集团有限责任公司 225,066,977 人民币普通股中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金 26,254,832 人民币普通股深圳杰夫实业集团有限公司 15,193,733 人民币普通股中国工商银行上投摩根内需动力股票型证券投资基金 8,809,303 人民币普通股清华控股有限公司 5,775,000 人民币普通股中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 5,738,464 人民币普通股上海麟风创业投资有限公司 4,950,000 人民币普通股中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 4,396,876 人民币普通股交通银行

7、博时新兴成长股票型证券投资基金 3,999,930 人民币普通股中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金 3,840,905 人民币普通股3 重要事项重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 1、归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长 96.88%，主要是自产产量的增加，成本的有效控制，技术经济指标的提高和产品销量增加，销价上涨。2、每股收益比上年同期增长 96.82%，主要是本年利润增加。3、交易性金融资产较年初减少 100%，主要是黄金 T+D 业务期末持仓量为零。4、应收票据较年初增长

8、 86.58%，主要是银行承兑汇票增加所致。5、应收账款较年初增长 96.69%，主要是公司销售额上升，应收销货款较上年增长。6、预付账款较年初增长 36.79%，主要是预付原料采购款增加。7、其他应收款较年初增长 59.22%，主要是竞购南星锑业国有产权支付了交易保证金。8、长期股权投资较年初增长 348.98%，主要是城步威溪债务重组后非合并范围的投资增加。9、短期借款较年初减少 65.15%，主要是归还了银行借款。10、预收账款较年初增长 194.94%，主要是预收产品销售款增加。11、应交税费较年初增长 96.11%，主要是本期应交税费增加。12、其他流动负债比年初增加 40,200

9、万元，主要是公司发行了短期融资债券。13、经营活动产生的现金流量净额及每股经营活动产生的现金流量净额均比上年同期增长 483.68%，主要是盈利增加。14、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长 55.07%，主要是公司本期资本性投资支出比上年同期减少。15、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 1,382.31%，主要是报告期债务性融资的净增额小于上年同期。湖南辰州矿业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文 3 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况非标意见情况 适用 不适用 3.2.2 公司存

10、在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用 3.2.4 其他其他 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 湖南金鑫黄金集团有限责任公司1、自湖南辰州矿业股份有限公司股票上

11、市之日起三十六个月内，本集团将不转让或者委托他人管理发行前已持有的湖南辰州矿业股份有限公司股份，也不由湖南辰州矿业股份有限公司收购该部分股份。2、避免同业竞争。1、湖南金鑫黄金集团有限责任公司股份限售承诺已履行完毕。2、避免同业竞争承诺严格履行中。其他承诺（含追加承诺）无 无 无 3.4 对对 2010 年度经营业绩的预计年度经营业绩的预计 2010 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上。2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：100.00%150.00%2009 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（

12、元）：100,638,460.57业绩变动的原因说明 主要是金锑钨产品产量增加，价格上涨。湖南辰州矿业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文 4 3.5 其他需说明的重大事项其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况证券投资情况 适用 不适用 4 附录附录 4.1 资产负债表资产负债表 编制单位：湖南辰州矿业股份有限公司 2010 年 09 月 30 日 单位：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 348,257,116.14225,399,625.88315,806,117.09 261,537,618.78 结算备付金 拆出资金 交易性金

13、融资产 10,877,669.00 10,877,669.00 应收票据 113,729,467.7486,631,040.7960,955,293.57 35,363,814.66 应收账款 100,960,771.6423,779,648.1151,331,217.91 10,376,513.49 预付款项 71,003,862.8939,934,416.8251,906,584.95 27,482,748.39 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 364,780.00 364,780.00 应收股利 其他应收款 165,141,451.24658,641,367.301

14、03,487,282.98 653,367,946.52 买入返售金融资产 存货 287,616,117.60193,618,664.81301,212,229.97 220,238,578.37 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,086,708,787.251,228,004,763.71895,941,175.47 1,219,609,669.21非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 26,081,978.621,020,333,238.145,809,146.78 970,203,235.63 投资性房地产 固定资产

15、 1,009,371,237.91405,429,961.961,061,558,187.82 392,743,106.35 在建工程 117,703,357.8931,490,319.0891,812,190.78 23,877,863.65 工程物资 266,947.0726,527.13249,137.07 26,527.13 固定资产清理 生产性生物资产 湖南辰州矿业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文 5 油气资产 无形资产 342,149,480.1431,877,423.05408,428,355.80 33,617,472.50 开发支出 商誉 44,907,528.

16、9148,225,243.83 长期待摊费用 209,518,901.3546,069,259.67189,153,315.12 42,146,001.31 递延所得税资产 52,705,840.465,799,869.2341,300,477.70 5,122,665.94 其他非流动资产 非流动资产合计 1,802,705,272.351,541,026,598.261,846,536,054.90 1,467,736,872.51资产总计 2,889,414,059.602,769,031,361.972,742,477,230.37 2,687,346,541.72流动负债：短期借款

17、207,505,678.5192,718,227.12595,400,500.00 545,400,500.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 67,813,295.37131,116,870.0186,180,033.63 97,273,838.57 预收款项 46,672,539.5918,712,416.7215,824,574.74 23,648,949.16 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 56,595,883.9115,541,872.3158,854,960.00 21,362,555.30 应交税费-1,6

18、87,597.15-8,853,353.14-43,431,613.14-29,929,661.20 应付利息 应付股利 1,103,761.531,560,497.00 其他应付款 41,478,399.9767,624,099.5039,833,159.18 58,286,626.36 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 30,000,000.00 其他流动负债 402,000,000.00402,000,000.00 流动负债合计 821,481,961.73718,860,132.52784,222,111.

19、41 746,042,808.19非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 32,126,672.6137,126,672.61 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 11,537,521.701,782,769.0010,183,472.56 非流动负债合计 43,664,194.311,782,769.0047,310,145.17 负债合计 865,146,156.04720,642,901.52831,532,256.58 746,042,808.19所有者权益（或股东权益）：湖南辰州矿业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文 6 实收资本（或股本）547,4

20、00,000.00547,400,000.00547,400,000.00 547,400,000.00 资本公积 1,040,359,799.971,062,847,607.491,041,356,223.12 1,062,847,607.49 减：库存股 专项储备 4,522,362.114,187,648.28 盈余公积 51,153,361.2648,062,964.8051,600,228.67 48,062,964.80 一般风险准备 未分配利润 302,230,035.73390,077,888.16191,085,161.78 282,993,161.24 外币报表折算差额 归

21、属于母公司所有者权益合计1,945,665,559.072,048,388,460.451,835,629,261.85 1,941,303,733.53少数股东权益 78,602,344.4975,315,711.94 所有者权益合计 2,024,267,903.562,048,388,460.451,910,944,973.79 1,941,303,733.53负债和所有者权益总计 2,889,414,059.602,769,031,361.972,742,477,230.37 2,687,346,541.724.2 本报告期利润表本报告期利润表 编制单位：湖南辰州矿业股份有限公司 201

22、0 年 7-9 月 单位：元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 860,658,867.32643,893,607.06468,990,235.61 373,002,826.50其中：营业收入 860,658,867.32643,893,607.06468,990,235.61 373,002,826.50 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 706,407,319.80542,161,956.35401,272,798.92 298,295,285.35其中：营业成本 528,218,671.03465,881,430.60326,658

23、,792.35 277,686,454.91 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 6,085,037.3039,720.224,510,314.00 1,548,010.00 销售费用 2,290,412.821,292,360.438,071,410.78 3,406,355.07 管理费用 84,485,889.2024,511,131.8972,034,407.20 21,008,166.55 财务费用 5,742,497.19162,050.296,475,172.86 4,030,880.54 资产减值损失

24、 79,584,812.2650,275,262.92-16,477,298.27-9,384,581.72 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）1,759,363.481,759,363.48-6,964,530.00-6,964,530.00 投资收益（损失以“-”号填列）-1,914,050.60-1,914,050.601,366,885.69 73,095,510.95 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 湖南辰州矿业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文 7 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）154,096,860.40101,576,

25、963.5962,119,792.38 140,838,522.10 加：营业外收入 731,690.53775,000.003,371,127.03 2,009,425.00 减：营业外支出 3,281,460.822,886,255.53 3,389,019.62 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）151,547,090.11102,351,963.5962,604,663.88 139,458,927.48 减：所得税费用 52,000,609.6922,790,756.8512,820,815.70 8,414,361.14五、净利润（净亏损以“-”号填列

26、）99,546,480.4279,561,206.7449,783,848.18 131,044,566.34 归属于母公司所有者的净利润 99,975,554.8379,561,206.7447,853,943.10 131,044,566.34 少数股东损益-429,074.411,929,905.08 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.18260.0874 （二）稀释每股收益 0.18260.0874 七、其他综合收益 八、综合收益总额 99,546,480.4279,561,206.7449,783,848.18 131,044,566.34 归属于母公司所有者的综合收益总额 99

27、,975,554.8379,561,206.7447,853,943.10 131,044,566.34 归属于少数股东的综合收益总额-429,074.411,929,905.08 4.3 年初到报告期末利润表年初到报告期末利润表 编制单位：湖南辰州矿业股份有限公司 2010 年 1-9 月 单位：元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 1,956,102,587.391,504,248,730.081,130,469,875.62 961,839,899.77其中：营业收入 1,956,102,587.391,504,248,730.081,130,469,

28、875.62 961,839,899.77 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,683,913,967.181,300,390,974.741,010,040,423.29 824,531,825.79其中：营业成本 1,298,759,671.261,155,024,959.16781,075,619.07 764,399,159.86 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 湖南辰州矿业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文 8 营业税金及附加 17,002,300.241,923,122.7211,6

29、76,742.00 3,108,035.56 销售费用 19,196,089.383,854,942.2520,985,977.79 8,974,198.15 管理费用 227,313,193.9975,207,577.62176,273,639.60 62,413,242.39 财务费用 21,133,368.937,705,384.0117,322,332.03 9,943,736.77 资产减值损失 100,509,343.3856,674,988.982,706,112.80-24,306,546.94 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-191,870.98-191,870.

30、98-6,251,040.00-6,251,040.00 投资收益（损失以“-”号填列）-3,059,248.9739,409,120.83-349,934.80 68,459,366.43 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）268,937,500.26243,075,005.19113,828,477.53 199,516,400.41 加：营业外收入 4,026,656.041,145,000.003,595,358.99 2,150,247.60 减：营业外支出 35,870,912.6045,506,358.606,1

31、90,780.65 3,409,019.62 其中：非流动资产处置损失31,116,607.0345,479,531.60 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）237,093,243.70198,713,646.59111,233,055.87 198,257,628.39 减：所得税费用 73,272,792.0836,878,219.4029,069,512.42 20,700,273.86五、净利润（净亏损以“-”号填列）163,820,451.62161,835,427.1982,163,543.45 177,557,354.53 归属于母公司所有者的净利润 166,035,699.

32、35161,835,427.1984,333,809.99 177,557,354.53 少数股东损益-2,215,247.73-2,170,266.54 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.30330.1541 （二）稀释每股收益 0.30330.1541 七、其他综合收益 八、综合收益总额 163,820,451.62161,835,427.1982,163,543.45 177,557,354.53 归属于母公司所有者的综合收益总额 166,035,699.35161,835,427.1984,333,809.99 177,557,354.53 归属于少数股东的综合收益总额-2,215

33、,247.73-2,170,266.54 4.4 年初到报告期末现金流量表年初到报告期末现金流量表 编制单位：湖南辰州矿业股份有限公司 2010 年 1-9 月 单位：元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,981,913,991.251,489,984,897.561,200,025,068.16 1,019,291,261.31 客户存款和同业存放款项净增加额 湖南辰州矿业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文 9 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收

34、到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 285,145.381,060,978.69 收到其他与经营活动有关的现金 91,390,665.9897,481,815.82172,994,431.99 299,072,846.88 经营活动现金流入小计2,073,589,802.611,587,466,713.381,374,080,478.84 1,318,364,108.19 购买商品、接受劳务支付的现金 1,121,385,526.09855,218,938.21672,

35、046,670.85 741,625,045.02 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 241,631,362.24106,387,414.89186,856,060.96 97,770,283.12 支付的各项税费 185,716,953.7674,272,676.03130,058,675.32 46,919,946.13 支付其他与经营活动有关的现金 252,163,691.84403,695,887.27338,399,300.23 402,724,345

36、.50 经营活动现金流出小计1,800,897,533.931,439,574,916.401,327,360,707.36 1,289,039,619.77 经营活动产生的现金流量净额 272,692,268.68147,891,796.9846,719,771.48 29,324,488.42二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 49,710,855.79 67,823,469.54 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,716,820.52 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 34,031,029.6735,575,200.00 收

37、到其他与投资活动有关的现金 947,058.00 投资活动现金流入小计34,031,029.6785,286,055.795,663,878.52 67,823,469.54 购建固定资产、无形资产和176,614,280.0576,646,734.63223,566,642.00 30,881,569.33湖南辰州矿业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文 10 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 2,794,299.0025,925,000.00117,138,312.40 191,800,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活

38、动有关的现金 5,185,354.8017,545,721.2958,217.88 112,201,000.00 投资活动现金流出小计184,593,933.85120,117,455.92340,763,172.28 334,882,569.33 投资活动产生的现金流量净额-150,562,904.18-34,831,400.13-335,099,293.76-267,059,099.79 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 145,157,901.06656,997,457.55 582,000,000.00 发行债券

39、收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 400,050,793.46400,000,000.0095,380.87 筹资活动现金流入小计545,208,694.52400,000,000.00657,092,838.42 582,000,000.00 偿还债务支付的现金 558,387,742.07478,000,000.00574,996,596.00 505,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 68,844,610.6763,566,464.1975,081,932.63 66,528,915.22 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现

40、金 7,654,707.237,631,925.5620,849.97 筹资活动现金流出小计634,887,059.97549,198,389.75650,099,378.60 571,528,915.22 筹资活动产生的现金流量净额-89,678,365.45-149,198,389.756,993,459.82 10,471,084.78四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 49.65 五、现金及现金等价物净增加额32,450,999.05-36,137,992.90-281,386,012.81-227,263,526.59 加：期初现金及现金等价物余额 315,806,117.09261,537,618.78581,231,225.33 474,020,439.59六、期末现金及现金等价物余额348,257,116.14225,399,625.88299,845,212.52 246,756,913.004.5 审计报告审计报告 审计意见：未经审计 湖南辰州矿业股份有限公司 董事长：陈建权 二一年十月二十六日