东软集团：东软集团2021年第一季度报告.PDF

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1、公司代码：公司代码：600718600718 公司简称：公司简称：东软集团东软集团 东软集团股份有限公司东软集团股份有限公司 20212021 年第年第一一季度报告季度报告 2 2/2424 东软集团股份有限公司 2021 年第一季度报告 目目 录录 一、一、重要提示重要提示.3 3 二、二、公司基本情况公司基本情况.3 3 三、三、重要事项重要事项.5 5 四、四、附录附录.8 8 3 3/2424 东软集团股份有限公司 2021 年第一季度报告 一、一、重要提示重要提示 1.11.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述

2、或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.21.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.31.3 公司董事长刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计机构负责人（会计主管人员）宋林晏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.41.4 本公司第一季度报告未经审计。二、二、公司基本情况公司基本情况 2.12.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 主要财务数据 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 16,320,179,161 16,407,700,975-0.53 归属于上市公司股东的净资产 8,314,420,611 8,359,943,631-0.54 主

3、要财务数据 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额-831,089,988-940,634,460 不适用 主要财务数据 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）营业收入 1,174,085,625 906,084,085 29.58 归属于上市公司股东的净利润-36,873,384-63,909,480 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-67,272,304-108,175,176 不适用 加权平均净资产收益率（%）-0.44-0.77 增加 0.33 个百分点 基本每股收益（元/股）-0.03-0.05 不

4、适用 稀释每股收益（元/股）-0.03-0.05 不适用 公司主要会计数据和财务指标的说明：根据相关规定，基本每股收益以报告期加权平均股本为基数计算，本报告期末加权平均股数为 1,202,536,322 股。稀释每股收益以报告期末包含稀释性潜在普通股加权平均股本为基数计算，本报告期末加权稀释性平均股数为 1,202,536,322 股。非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 361,325 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 25,676,449 主

5、要为计入损益的科研项目等政府补助 4 4/2424 东软集团股份有限公司 2021 年第一季度报告 项目 本期金额 说明 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-365,951 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-704,615 其他符合非经常性损益定义的损益项目 14,241,959 主要为增值税进项税额加计扣除金额 少数股东权益影响额（税后）-5,999,256 所得税影响额-2,810,991 合计

6、30,398,920 2.22.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户）77,124 前十名股东持股情况 股东名称（全称）期末持股 数量 比例(%)持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 大连东软控股有限公司 161,092,414 12.9665 0 质押 139,019,900 境内非国有法人 东北大学科技产业集团有限公司 124,151,805 9.9931 0 无 0 国有法人 阿尔派电子（中国）有限公司 78,683,547 6.3333 0 无 0 境内非国有法人 东软集团股份有限公司回

7、购专用证券账户 39,833,973 3.2063 0 无 0 其他 杨光 37,406,292 3.0109 0 无 0 境内自然人 阿尔派株式会社 20,057,144 1.6144 0 无 0 境外法人 SAP SE 16,283,768 1.3107 0 无 0 境外法人 徐燕超 14,300,173 1.1510 0 无 0 境内自然人 陈少先 9,895,783 0.7965 0 无 0 境内自然人 易方达基金中央汇金资产管理有限责任公司易方达基金汇金资管单一资产管理计划 7,903,001 0.6361 0 无 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通

8、股的数量 股份种类及数量 种类 数量 大连东软控股有限公司 161,092,414 人民币普通股 161,092,414 东北大学科技产业集团有限公司 124,151,805 人民币普通股 124,151,805 阿尔派电子（中国）有限公司 78,683,547 人民币普通股 78,683,547 东软集团股份有限公司回购专用证券账户 39,833,973 人民币普通股 39,833,973 5 5/2424 东软集团股份有限公司 2021 年第一季度报告 杨光 37,406,292 人民币普通股 37,406,292 阿尔派株式会社 20,057,144 人民币普通股 20,057,144

9、SAP SE 16,283,768 人民币普通股 16,283,768 徐燕超 14,300,173 人民币普通股 14,300,173 陈少先 9,895,783 人民币普通股 9,895,783 易方达基金中央汇金资产管理有限责任公司易方达基金汇金资管单一资产管理计划 7,903,001 人民币普通股 7,903,001 上述股东关联关系或一致行动的说明 阿尔派电子（中国）有限公司为阿尔派株式会社在中国设立的外商独资投资性公司。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否为一致行动人。表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 公司无优先股。2.32.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先

10、股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 适用 不适用 三、三、重要事项重要事项 3.13.1 报告期内经营活动总体状况的简要分析 2021 年 1-3 月，公司实现营业收入 117,409 万元，较上年同期增长 29.58%；实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）-3,687 万元；每股收益-0.03 元，扣除非经常性损益后的净利润-6,727 万元。2021 年 1-3 月，公司自主软件、产品及服务业务实现营业收入 103,642 万元，较上年同期增长 32.11%，占公司营业收入的比例 88.27%；系统集成业务实现营业收入 11,150 万元，较上年同期增长 20.73%，占公司

11、营业收入的比例 9.50%；物业广告业务实现营业收入 2,617 万元，较上年同期下降 10.47%，占公司营业收入的比例 2.23%。3.23.2 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 报表项目 2021年3月31日/2021年1月1日至3月31日止 2020年12月31日/2020年1月1日至3月31日止 增减额 增加幅度（%）变动 原因 交易性金融资产 121,032,267 642,323,341-521,291,074-81.16（1）应收票据 8,096,472 184,593,969-176,497,497-95.61（2）应收

12、款项融资 561,816,759 326,286,890 235,529,869 72.18（3）其他流动资产 111,127,939 68,446,758 42,681,181 62.36（4）使用权资产 98,297,590 98,297,590 不适用（5）应付票据 603,999,601 443,317,909 160,681,692 36.25（6）应付职工薪酬 144,209,810 454,018,835-309,809,025-68.24（7）应交税费 46,234,932 110,937,883-64,702,951-58.32（8）租赁负债 74,226,691 74,22

13、6,691 不适用（9）少数股东权益 52,654,693 82,762,606-30,107,913-36.38（10）财务费用 26,957,617-820,349 27,777,966 不适用（11）投资收益-23,084,185-35,461,263 12,377,078 不适用（12）6 6/2424 东软集团股份有限公司 2021 年第一季度报告 报表项目 2021年3月31日/2021年1月1日至3月31日止 2020年12月31日/2020年1月1日至3月31日止 增减额 增加幅度（%）变动 原因 公允价值变动收益-2,092,081-6,321,011 4,228,930 不

14、适用（13）信用减值损失-3,262,180 651,939-3,914,119-600.38（14）资产减值损失-1,336,496-3,373,164 2,036,668 不适用（15）资产处置收益-161,429-12,914-148,515 不适用（16）营业外支出 935,500 562,694 372,806 66.25（17）所得税费用 13,093,728 22,233,194-9,139,466-41.11（18）少数股东损益-33,317,908-61,412,826 28,094,918 不适用（19）其他综合收益-13,794,936 19,133,288-32,928

15、,224-172.10（20）投资活动产生的现金流量净额 447,400,033-94,497,421 541,897,454 不适用（21）筹资活动产生的现金流量净额-315,640,412-212,292,371-103,348,041 不适用（22）变动说明：（1）交易性金融资产较上年末减少 52,129 万元，下降 81.16%，主要由于报告期内本公司根据资金情况购买的银行理财产品到期收回所致；（2）应收票据较上年末减少 17,650 万元，下降 95.61%，主要由于报告期内应收票据到期兑付所致；（3）应收款项融资较上年末增加 23,553 万元，增长 72.18%，主要由于报告期内

16、收到客户以银行承兑汇票形式的回款增加所致；（4）其他流动资产较上年末增加 4,268 万元，增长 62.36%，主要由于报告期内预交税费增加所致；（5）使用权资产较上年末增加 9,830 万元，主要由于根据新租赁准则及其衔接规定，公司自 2021年 1 月 1 日起对所有租入资产（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债所致；（6）应付票据较上年末增加 16,068 万元，增长 36.25%，主要由于报告期内本公司以银行承兑汇票形式支付的款项增加所致；（7）应付职工薪酬较上年末减少 30,981 万元，下降 68.24%，主要由于上年计提的奖金于报告期内支付所致；（8）应交税费较

17、上年末减少 6,470 万元，下降 58.32%，主要由于上年计提的应交税费于报告期内支付所致；（9）租赁负债较上年末增加 7,423 万元，主要原因参见变动说明（5）；（10）少数股东权益较上年末减少 3,011 万元，下降 36.38%，主要由于报告期内非全资子公司的利润减少所致；（11）财务费用较上年同期增加 2,778 万元，主要由于报告期内因汇率变动使汇兑损失较上年同期增加所致；（12）投资收益较上年同期增加 1,238 万元，主要由于报告期内权益法核算的长期股权投资收益较上年同期增加所致；（13）公允价值变动收益较上年同期增加 423 万元，主要由于计入交易性金融资产核算的股票投资

18、的公允价值变动所致；（14）信用减值损失较上年同期增加 391 万元，增长 600.38%，主要由于报告期内计提的坏账准备较上年同期增加所致；7 7/2424 东软集团股份有限公司 2021 年第一季度报告（15）资产减值损失较上年同期减少 204 万元，主要由于报告期内计提的存货跌价准备较上年同期减少所致；（16）资产处置收益较上年同期减少 15 万元，主要由于报告期内处置非流动资产的损失较上年同期增加所致；（17）营业外支出较上年同期增加 37 万元，增长 66.25%，主要由于其他营业外支出较上年同期增加所致；（18）所得税费用较上年同期减少 914 万元，下降 41.11%，主要由于本

19、公司之子公司应纳税所得额较上年同期减少所致；（19）少数股东损益较上年同期增加 2,809 万元，主要由于报告期内非全资子公司的利润较上年同期增加所致；（20）其他综合收益发生额较上年同期减少 3,293 万元，下降 172.10%，主要由于报告期内外币报表折算的汇率变动影响所致；（21）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 54,190 万元，主要由于报告期内本公司及本公司之子公司根据资金情况购买的银行理财产品于报告期内到期收回净额较上年同期增加55,120 万元所致；（22）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 10,335 万元，主要由于报告期内子公司吸收少数股东投资款较上年同期

20、减少 5,532 万元，本公司及本公司之子公司净偿还银行借款较上年同期增加 4,621 万元所致。3.33.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.43.4 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 3.53.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不适用 公司名称 东软集团股份有限公司 法定代表人 刘积仁 日期 2021 年 4 月 27 日 8 8/2424 东软集团股份有限公司 2021 年第一季度报告 附录附录 4.1 财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2021 年 3 月 31 日

21、 编制单位:东软集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年年 3 3 月月 3 31 1 日日 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产：流动资产：货币资金 1,873,126,141 2,606,539,668 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 121,032,267 642,323,341 衍生金融资产 应收票据 8,096,472 184,593,969 应收账款 1,214,428,903 1,264,522,613 应收款项融资 561,816,759 326,286,890 预付款项 179,516,26

22、8 153,514,460 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 237,244,636 239,943,990 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 4,812,159,889 3,794,077,591 合同资产 110,103,405 109,707,538 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 111,127,939 68,446,758 流动资产合计 9,228,652,679 9,389,956,818 非流动资产：非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 4,288,413 3,871,887 长期股权投资 3,0

23、48,478,778 3,068,903,691 其他权益工具投资 78,438,856 75,040,626 其他非流动金融资产 投资性房地产 1,061,551,992 1,080,350,353 固定资产 1,751,033,655 1,735,210,633 在建工程 生产性生物资产 9 9/2424 东软集团股份有限公司 2021 年第一季度报告 油气资产 使用权资产 98,297,590 无形资产 650,606,408 670,433,841 开发支出 105,315,760 88,793,896 商誉 24,119,407 24,352,389 长期待摊费用 82,282,83

24、5 86,079,485 递延所得税资产 137,112,788 134,707,356 其他非流动资产 50,000,000 50,000,000 非流动资产合计 7,091,526,482 7,017,744,157 资产总计 16,320,179,161 16,407,700,975 流动负债：流动负债：短期借款 863,858,053 1,159,732,226 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 603,999,601 443,317,909 应付账款 1,190,078,864 1,150,794,183 预收款项 20,858,890 17,921,

25、881 合同负债 3,379,150,289 3,004,323,590 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 144,209,810 454,018,835 应交税费 46,234,932 110,937,883 其他应付款 249,770,688 260,015,089 其中：应付利息 应付股利 2,482,872 2,482,872 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 222,689,462 200,300,000 其他流动负债 26,952,917 31,720,296 流动负债合计 6,747,803,

26、506 6,833,081,892 非流动负债：非流动负债：保险合同准备金 长期借款 503,432,992 503,484,635 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 74,226,691 1010/2424 东软集团股份有限公司 2021 年第一季度报告 长期应付款 102,879,500 101,767,000 长期应付职工薪酬 3,943,517 4,257,604 预计负债 34,345,461 35,968,252 递延收益 297,620,182 301,725,810 递延所得税负债 188,852,008 184,709,545 其他非流动负债 非流动负债合计 1,20

27、5,300,351 1,131,912,846 负债合计 7,953,103,857 7,964,994,738 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）1,242,370,295 1,242,370,295 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,032,982,612 1,027,837,317 减：库存股 453,506,595 453,506,595 其他综合收益-94,027,919-80,232,988 专项储备 盈余公积 1,330,397,182 1,330,397,182 一般风险准备 未分配利润 5,256,205,036 5,293

28、,078,420 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 8,314,420,611 8,359,943,631 少数股东权益 52,654,693 82,762,606 所有者权益（或股东权益）合计 8,367,075,304 8,442,706,237 负债和所有者权益（或股东权益）总计 16,320,179,161 16,407,700,975 公司负责人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥 会计机构负责人：宋林晏 母公司母公司资产负债表资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单位:东软集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年

29、年 3 3 月月 3 31 1 日日 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产：流动资产：货币资金 828,885,771 1,121,128,098 交易性金融资产 92,080,420 608,599,638 衍生金融资产 应收票据 4,019,187 181,023,642 应收账款 716,830,230 765,281,287 1111/2424 东软集团股份有限公司 2021 年第一季度报告 应收款项融资 456,893,494 226,980,739 预付款项 90,639,326 43,663,186 其他应收款 531,616,033 499,304,

30、040 其中：应收利息 应收股利 存货 4,238,150,019 3,512,950,752 合同资产 96,471,999 97,830,747 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 68,226,936 36,750,638 流动资产合计 7,123,813,415 7,093,512,767 非流动资产：非流动资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 6,359,919,190 6,353,324,345 其他权益工具投资 6,470,000 6,470,000 其他非流动金融资产 投资性房地产 225,047,968 222,887,125 固定资产 71

31、3,880,739 695,805,682 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 3,387,261 无形资产 182,142,420 196,429,811 开发支出 14,710,764 13,260,114 商誉 长期待摊费用 12,756,781 13,476,340 递延所得税资产 109,097,756 109,239,475 其他非流动资产 50,000,000 50,000,000 非流动资产合计 7,677,412,879 7,660,892,892 资产总计 14,801,226,294 14,754,405,659 流动负债：流动负债：短期借款 295,000,

32、000 545,000,000 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 571,527,037 393,460,020 应付账款 965,378,223 937,527,662 预收款项 3,516,836 2,863,076 合同负债 2,901,967,898 2,540,560,753 应付职工薪酬 71,616,116 209,410,392 应交税费 3,099,134 31,775,415 1212/2424 东软集团股份有限公司 2021 年第一季度报告 其他应付款 812,381,471 1,054,609,739 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债

33、 200,637,318 200,000,000 其他流动负债 11,396,938 12,873,833 流动负债合计 5,836,520,971 5,928,080,890 非流动负债：非流动负债：长期借款 500,000,000 500,000,000 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 2,114,508 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 19,546,819 21,974,412 递延收益 191,437,667 194,486,672 递延所得税负债 82,722,979 78,243,405 其他非流动负债 非流动负债合计 795,821,973 794,704,48

34、9 负债合计 6,632,342,944 6,722,785,379 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）1,242,370,295 1,242,370,295 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 714,056,367 708,911,072 减：库存股 453,506,595 453,506,595 其他综合收益 3,768,245 5,252,668 专项储备 盈余公积 1,351,934,245 1,351,934,245 未分配利润 5,310,260,793 5,176,658,595 所有者权益（或股东权益）合计 8,168,883,3

35、50 8,031,620,280 负债和所有者权益（或股东权益）总计 14,801,226,294 14,754,405,659 公司负责人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥 会计机构负责人：宋林晏 合并合并利润表利润表 2021 年 13 月 编制单位：东软集团股份有限公司 1313/2424 东软集团股份有限公司 2021 年第一季度报告 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年第一季度年第一季度 20202020 年第一季度年第一季度 一、营业总收入 1,174,085,625 906,084,085 其中：营业收入 1,174,085,625 906

36、,084,085 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,268,829,598 1,056,322,507 其中：营业成本 752,102,630 580,080,060 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 11,933,494 10,527,748 销售费用 136,200,466 125,620,531 管理费用 144,159,879 146,008,492 研发费用 197,475,512 194,906,025 财务费用 26,957,617-820,349 其中：利息费用 15,170,9

37、30 13,133,633 利息收入 5,143,132 11,981,329 加：其他收益 67,259,128 90,870,466 投资收益（损失以“”号填列）-23,084,185-35,461,263 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-25,258,206-35,931,054 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）-2,092,081-6,321,011 信用减值损失（损失以“-”号填列）-3,262,180 651,939 资产减值损失（损失以“-”号填列）-1,336,496

38、-3,373,164 资产处置收益（损失以“”号填列）-161,429-12,914 三、营业利润（亏损以“”号填列）-57,421,216-103,884,369 1414/2424 东软集团股份有限公司 2021 年第一季度报告 加：营业外收入 1,259,152 1,357,951 减：营业外支出 935,500 562,694 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-57,097,564-103,089,112 减：所得税费用 13,093,728 22,233,194 五、净利润（净亏损以“”号填列）-70,191,292-125,322,306（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利

39、润（净亏损以“”号填列）-70,191,292-125,322,306 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-36,873,384-63,909,480 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-33,317,908-61,412,826 六、其他综合收益的税后净额-13,794,936 19,133,288（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-13,794,931 19,133,272 1不能重分类进损益的其他综合收益 3,431,447 540,102（1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不

40、能转损益的其他综合收益 33,217 （3）其他权益工具投资公允价值变动 3,398,230 540,102（4）企业自身信用风险公允价值变动 2将重分类进损益的其他综合收益-17,226,378 18,593,170（1）权益法下可转损益的其他综合收益-1,517,640 6,647,775（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额-15,708,738 11,945,395（7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-5 16 七、综合收益总额-83,986,22

41、8-106,189,018（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-50,668,315-44,776,208（二）归属于少数股东的综合收益总额-33,317,913-61,412,810 1515/2424 东软集团股份有限公司 2021 年第一季度报告 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)-0.03-0.05（二）稀释每股收益(元/股)-0.03-0.05 公司负责人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥 会计机构负责人：宋林晏 母公司母公司利润表利润表 2021 年 13 月 编制单位：东软集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年第一

42、季度年第一季度 20202020 年第一季度年第一季度 一、营业收入 652,160,292 466,421,210 减：营业成本 437,730,640 291,048,366 税金及附加 6,209,731 4,780,805 销售费用 45,697,354 38,858,326 管理费用 43,145,726 38,837,454 研发费用 100,737,589 81,108,904 财务费用 12,519,843 6,830,619 其中：利息费用 9,655,625 16,541,118 利息收入 3,804,646 9,314,434 加：其他收益 52,445,715 56,1

43、32,865 投资收益（损失以“”号填列）85,247,439-10,283,556 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 3,221,479-10,283,556 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）-1,519,218-4,128,454 信用减值损失（损失以“-”号填列）-1,314,046-3,055,006 资产减值损失（损失以“-”号填列）-1,226,149-3,373,164 资产处置收益（损失以“”号填列）二、营业利润（亏损以“”号填列）139,753,150 40,249,421 加：营业外收入 71

44、,655 48,900 减：营业外支出 250,200 350,000 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）139,574,605 39,948,321 1616/2424 东软集团股份有限公司 2021 年第一季度报告 减：所得税费用 5,972,407 5,652,606 四、净利润（净亏损以“”号填列）133,602,198 34,295,715（一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）133,602,198 34,295,715（二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）五、其他综合收益的税后净额-1,484,423 562,241（一）不能重分类进损益的其他综合收益 33,217 1.

45、重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 33,217 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益-1,517,640 562,241 1.权益法下可转损益的其他综合收益-1,517,640 562,241 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 132,117,775 34,857,956 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀释每股收益(元/股)公司负责人：刘

46、积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥 会计机构负责人：宋林晏 合并合并现金流量表现金流量表 2021 年 13 月 编制单位：东软集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021年第一季度年第一季度 20202020年第一季度年第一季度 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,466,652,375 1,329,534,345 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 1717/2424 东软集团股份有限公司 2021 年第一季度报告 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金

47、 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 30,776,326 38,967,080 收到其他与经营活动有关的现金 63,409,709 122,256,089 经营活动现金流入小计 1,560,838,410 1,490,757,514 购买商品、接受劳务支付的现金 831,720,411 991,037,866 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给

48、职工及为职工支付的现金 1,275,136,004 1,151,652,848 支付的各项税费 132,696,938 124,288,149 支付其他与经营活动有关的现金 152,375,045 164,413,111 经营活动现金流出小计 2,391,928,398 2,431,391,974 经营活动产生的现金流量净额-831,089,988-940,634,460 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 729,404,400 167,050,000 取得投资收益收到的现金 1,859,992 60,724,165 处置固定资产、无形资产和其他长期资

49、产收回的现金净额 178,239 47,932 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 731,442,631 227,822,097 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 74,673,598 75,937,761 投资支付的现金 209,369,000 246,381,757 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 284,042,598 322,319,518 1818/2424 东软集团股份有限公司 2021 年第一季度报告 投资活动产生的现金流量净额 4

50、47,400,033-94,497,421 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 3,210,000 58,528,950 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 3,210,000 58,528,950 取得借款收到的现金 137,627,647 695,721,198 收到其他与筹资活动有关的现金 163,364 筹资活动现金流入小计 140,837,647 754,413,512 偿还债务支付的现金 431,616,111 943,500,205 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,040,344 23,205,678 其中：子公司支付给少数股