中原传媒：2021年第一季度报告全文.PDF

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1、 中原大地传媒股份有限公司中原大地传媒股份有限公司 2021 年第一季度报告年第一季度报告 2021 年年 04 月月 中原大地传媒股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 1 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司

2、负责人郭元军、主管会计工作负责人吴东升及会计机构负责人公司负责人郭元军、主管会计工作负责人吴东升及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)吴东升声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。吴东升声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。中原大地传媒股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 2 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）1,887,479,849.58 1,465,453,833.78 28.80%归属于上市

3、公司股东的净利润（元）95,923,875.96 85,113,336.57 12.70%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）91,425,276.84 80,857,524.11 13.07%经营活动产生的现金流量净额（元）-177,241,428.83-481,997,076.59 基本每股收益（元/股）0.09 0.08 12.50%稀释每股收益（元/股）0.09 0.08 12.50%加权平均净资产收益率 1.07%1.02%0.05%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）13,649,145,838.49 13,649,895,196.25-0.0

4、1%归属于上市公司股东的净资产（元）9,028,120,824.68 8,932,196,948.72 1.07%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）66,729.24 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,863,070.60 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取

5、得的投资收益 137,020.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-774,344.10 减：所得税影响额-206,122.73 合计 4,498,599.12-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应中原大地传媒股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 3 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目

6、的情形。二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,441 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 中原出版传媒投资控股集团有限公司 国有法人 62.96%644,231,684 356,056,206 中原出版传媒国泰君安证券18 中原 EB 担

7、保及信托财产专户 境内非国有法人 14.17%145,000,000 全国社保基金六零四组合 其他 1.86%19,000,000 焦作通良资产经营有限公司 国有法人 1.10%11,210,925 易方达基金中央汇金资产管理有限责任公司易方达基金汇金资管单一资产管理计划 其他 0.81%8,319,350 李亨堃 境内自然人 0.43%4,371,816 招商基金国新投资有限公司招商基金国新 1 号单一资产管理计划 其他 0.29%2,941,540 陈玉光 境内自然人 0.26%2,671,036 上海虢实投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 0.22%2,286,621 刘炜华 境内自

8、然人 0.16%1,672,500 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中原出版传媒投资控股集团有限公司 288,175,478 人民币普通股 288,175,478 中原出版传媒国泰君安证券18 中原 EB 担保及信托财产专户 145,000,000 人民币普通股 145,000,000 全国社保基金六零四组合 19,000,000 人民币普通股 19,000,000 焦作通良资产经营有限公司 11,210,925 人民币普通股 11,210,925 中原大地传媒股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 4 易方达基金中央汇金资产

9、管理有限责任公司易方达基金汇金资管单一资产管理计划 8,319,350 人民币普通股 8,319,350 李亨堃 4,371,816 人民币普通股 4,371,816 招商基金国新投资有限公司招商基金国新 1 号单一资产管理计划 2,941,540 人民币普通股 2,941,540 陈玉光 2,671,036 人民币普通股 2,671,036 上海虢实投资合伙企业（有限合伙）2,286,621 人民币普通股 2,286,621 刘炜华 1,672,500 人民币普通股 1,672,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.中原出版传媒集团持有公司 789,231,684 股（其中 145,

10、000,000 股登记在“中原出版传媒国泰君安证券18 中原 EB 担保及信托财产专户”中）。2.公司未知其他股东之间是否存在关联关系；无战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况；未知是否存在属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）其中李亨堃信用账户持股数量 4,371,816.00 股；陈玉光信用账户持股数量2,665,836.00 股,普通账户持股数量 5,200 股；刘炜华信用账户持股数量1,672,500.00。公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 1

11、0 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 第三节第三节 重要事项重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 项项 目目 2021年年3月月31日日 2020年年12月月31日日 2020年年3月月31日日 增减率增减率%增减分析增减分析 交易性金融资产 89,057,183.32 484,336,826.71 -81.61 主要为本期非保本理财产品到期收回

12、所致；其他流动资产 791,503,465.16 350,362,839.11 125.91 主要为本期购买大额存单与保本理财产品同比增加所致；合同负债 754,144,504.97 508,215,966.84 48.39 主要为执行新收入准则与预收款项重分类所致；财务费用-16,460,279.33 -6,199,769.73 不适用 主要为本期购买大额存单金额增加、利息收入同比增加所致；投资收益 10,339,758.36 24,530,297.65-57.85 主要为本期理财收益同比减少所致；公允价值变动收益 137,020.65 不适用 主要为本期交易性金融资产公允价值变动收益同比增

13、加所致；经营活动产生的现金流量净额-177,241,428.83 -481,997,076.59 不适用 主要为三月以上定期存款到期以及收到其他与经营活动有关的现金同比增加所致；投资活动产生的现金流量净额-678,257,130.89 252,963,387.31 不适用 主要为购买大额存单及本期在建工程同比增加所致；筹资活动产生的现金流量净额-6,581,150.13 -236,651,431.17 不适用 主要为文华置业上年同期偿还有息借款所致；二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 股份回购的实施进展情况 适用 不适

14、用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 中原大地传媒股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 6 适用 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 中原出版传媒投资控股集团有限公司 股份限售承诺 本公司作为中原大地传媒股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的交易对方

15、，本次以其下属的四家出版发行业务子公司100%股权，和其所持对大地传媒下属大象社的总额为 500 万元的委托债权，认购大地传媒本次非公开发行的股份。本公司作出如下郑重承诺：自中原大地传媒股份有限公司本次发行股份上市之日起 36 个月内不转让本公司拥有权益的股份。2014 年 08 月22 日 2014 年 8 月22 日至 2017年 8 月 22 日 中原出版传媒集团未提出解除限售申请，该股份还未解除限售。中原出版传媒投资控股集团有限公司 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 中原大地传媒股份有限公司（简称大地传媒或上市公司）与中原出版传媒投资控股集团有限公司（简称中原出版传媒集团或集

16、团公司）拟进行现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组（以下简称本次交易）。本次交易完成后，中原出版传媒集团作为大地传媒的控股股东，为消除将来可能与上市公司之间的同业竞争，确保上市公司全体股东利益不受损害，中原出版传媒集团与上市公司就避免同业竞争的持续性安排作出如下承诺：（一）对于上市公司正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术，集团公司保证不生产、不开发、不经营；亦不间接经营、参与投资与上市公司业务、新产品、新技术有竞争或可能有竞争的企业、新产品、新技术。集团公司同时保证不利用其股东的地位损害上市公司2013 年 11 月25 日 永久 截止目前，

17、该承诺严格履行中。中原大地传媒股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 7 及其他股东的正当权益。并且集团公司将促使集团公司全资持有或其持有50%股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。（二）凡集团公司及其下属公司在中国境内有商业机会可参与、经营或从事可能与上市公司及其下属子公司主营业务构成竞争的业务，集团公司（并将促使其下属公司）应于知悉该商业机会后立即通知上市公司，并将上述商业机会按上市公司可能合理接受的条款和条件首先提供给上市公司。上市公司表示放弃或在合理期限内未明确接受的，集团公司及其下属公司方可合理地参与该机会。中原出版传媒投资控股集团有限公司 关于同业竞争、关联交易、资金占用

18、方面的承诺 为进一步规范与中原大地传媒股份有限公司（以下简称大地传媒）之间发生的关联交易，作为其控股股东，中原出版传媒投资控股集团有限公司（以下简称中原出版传媒集团）作出承诺如下：1、中原出版传媒集团将严格按照公司法等现行法律法规以及大地传媒公司章程的有关规定行使股东权利。2、在大地传媒股东大会对涉及关联交易进行表决时，严格履行回避表决的义务。3、杜绝一切非法占用上市公司大地传媒之资金、资产的行为。4、若中原出版传媒集团及其控制的其他企业与大地传媒发生必要之关联交易，将严格遵循市场原则和公平、公正、公开的原则，按照大地传媒公司章程和有关法律法规的规定，遵循审议程序、履行信息披露义务，从制度上保

19、证大地传媒的利益不受损害，保证不发生通过关联交易损害大地传媒及中小股东权益的情况。2013 年 11 月25 日 永久 截至目前，该承诺严格履行中。中原出版传媒投资控股集团有限公司 其他承诺（保证上市公司五独立）中原大地传媒股份有限公司（以下简称大地传媒）与中原出版传媒投资控股集团有限公司（以下简称本公司）拟进行现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组（以下简称本次交易）。本次交易完成后，本公司仍为大地传媒的控股股东。根据上述情况，本公司特此承诺如2013 年 11 月25 日 永久 截至目前，该承诺严格履行中。中原大地传媒股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 8 下

20、：（一）关于保证大地传媒人员独立的承诺 1、保证大地传媒的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在大地传媒工作、并在大地传媒领取薪酬。2、保证大地传媒在人事及劳动关系管理方面完全独立。（二）关于保证大地传媒财务独立的承诺 1、保证大地传媒建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。2、保证大地传媒独立在银行开户，不与本公司及下属企业共用一个银行账户。3、保证大地传媒依法独立纳税。4、保证大地传媒能够独立做出财务决策，不干预其资金使用。5、保证大地传媒的财务人员不在本公司及下属企业双重任职。（三）关于保证大地传媒机构独立的承诺保证大地传媒依法建立和完善法人治

21、理结构，建立独立、完整的组织机构，与本公司及下属企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。（四）关于保证大地传媒资产独立的承诺 1、保证大地传媒具有完整的经营性资产。2、保证不违规占用大地传媒的资金、资产及其他资源。（五）关于保证大地传媒业务独立的承诺保证大地传媒拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力。中原出版传媒投资控股集团有限公司 其他承诺（确保房屋优先租赁）中原出版传媒投资控股集团有限公司（简称集团公司）作为中原大地传媒股份有限公司（简称上市公司）现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（简称本次重组）的交易对方，集团公司作出承诺：在本次交易

22、后，集团公司及河南省新华书店文化发展有限公司与上市公司及其下属子公司签订的房屋租赁协议继续有效，并承诺租赁协议到期后，上市公司及下属子公司拥有优先续约权。2013 年 11 月25 日 永久 截至目前，该承诺严格履行中。中原出版传媒投资控股集团有限公司 其他承诺（事业身份职工退休养老金补差）中原出版传媒投资控股集团公司上报河南省国有资产监督管理委员会关于重组改制上市中员工统筹外福利费用预留的请示（中出集2013122 号）2013 年 11 月25 日 永久 截至目前，该承诺严格履行中。中原大地传媒股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 9 中公司拟承诺注入上市公司资产各单位在职人员未来养

23、老金补差部分由我公司承担是指：进入上市公司在职事业身份人员未来退休后，享受与上市前已退休人员同等待遇，由此出现的应由企业承担的差额部分，由我公司承担。即：目前退休人员正在享受、并符合 财政部关于企业重组有关职工安置费用财务管理问题的通知（财企2009117 号）关于符合重组企业所在设区的市以上人民政府规定的离退休人员统筹外费用规定的养老金补差（含属地规定对事业单位退休人员社保交缴部分），进入上市公司在职事业身份人员未来退休后同样执行。此项养老金补差，由中原出版传媒投资控股集团公司承担。中原出版传媒投资控股集团有限公司 其他承诺（三类人员统筹外支付费用）本次重大资产重组标的资产的交易对价已按照财

24、企2009117 号文的规定扣减了精算预提的三类人员统筹外费用共计 3.93 亿元，中原出版传媒投资控股集团有限公司（以下简称中原出版传媒集团）仍针对前述三类人员统筹外费用作出如下承诺：关于大地传媒现金及发行股份购买中原出版传媒集团相关资产所涉及的四家标的公司的三类人员统筹外费用，中原出版传媒集团委托韬睿惠悦对标的公司的三类人员费用按照关于企业重组有关职工安置费用财务管理问题的通知（财企2009117 号）的规定进行了精算评估。根据韬睿惠悦出具的评估报告，本次重组涉及三类人员的统筹外费用现金流加和数约为 9.49 亿元，折现后福利义务现值约为 3.93 亿元。标的公司已对该部分费用进行一次性预

25、提，并冲减了标的公司净资产。中原出版传媒集团承诺，对于由于自本次重组资产评估基准日之后新的国家政策调整所导致的总计超出前述本次交易涉及的三类人员统筹外福利费用 9.49 亿元之外的相关费用承担补偿责任。2014 年 01 月08 日 永久 截至目前，该承诺严格履行中。首次公开发 中原大地传媒股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 10 行或再融资时所作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 无。四、金融资产投资四、金融资产投资 1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用 单位：元 证

26、券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 会计计量模式 期初账面价值 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期购买金额 本期出售金额 报告期损益 期末账面价值 会计核算科目 资金来源 境内外股票 002936 郑州银行 3,031,260.00 公允价值计量 14,871,360.79 0.00 11,840,100.79 0.00 0.00 0.00 14,871,360.79 其他权益工具投资 自有资金 合计 3,031,260.00-14,871,360.79 0.00 11,840,100.79 0.00 0.00 0.00 14,871,360.79-证券投资审批董事会

27、公告披露日期 证券投资审批股东会公告披露日期（如有)2、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。五、募集资金投资项目进展情况五、募集资金投资项目进展情况 适用 不适用 中原大地传媒股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 11 截止一季度末：1.物流配送暨文化综合体运营中心项目已全部完成车塔连廊（一标段）土建、装饰，电气安装完成80%，消防地下连通水系统、风系统完成40%。数子加工车间（二标段）装饰装修完成40%，消防水系统、风系统完成70%，空调水系统、风系统完成60%，幕墙石材、铝板主副龙骨完成85%，电梯安装（两台）完成20%。2.河南省博爱县图书大厦

28、建设项目主体已竣工验收通过，正在进行消防验收。3.驻马店市图书影视艺术中心建设项目基建工程已完工，室外地坪硬化及附属配套工程已验收完工，供水已经完成，供电施工已经招标；电梯已经安装验收完工；中央空调正在安装中。4.河南正阳县图书超市综合楼建设项目主体已完工，附属楼已封顶，院内地坪绿化管网施工正在进行中。5.数字平台项目在做相关维保、等保测评和数据灾备等工作。其余建设项目正在做收尾、工程验收等相关工作。六、对六、对 2021 年年 1-6 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 七、日常经营重

29、大合同七、日常经营重大合同 适用 不适用 八、委托理财八、委托理财 适用 不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 83,000 53,000 0 信托理财产品 自有资金 15,300 1,000 0 合计 98,300 54,000 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 适用 不适用 单位：万元 受托机构名称（或受托人姓名）受托机构（或受托人）类型 产品类型 金额 资金来源 起始日期 终止日期 资金投向 报酬确定方式 参考年化收益率 预期收益（如有 报告期实际损益金额 报告期损益

30、实际收回情况 计提减值准备金额（如有）是否经过法定程序 未来是否还有委托理财计划 事项概述及相关查询索引（如有）光大银行 银行 理财 20,000 自有资金 2021年 01月 22日 2021年 05月 22日 Bloomber 于东京时间保本浮动收益 3.45%226.85 0 0 是 是 中原大地传媒股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 12 11:00公布BFIX EURUSD 即期汇率 建设银行 银行 理财 10,000 自有资金 2021年 01月 21日 2021年 06月 08日 资产组合型人民币理财产品项下的股权类资产、债权类资产、债券和货币市场工具类资产 非保本浮动收

31、益 3.55%134.22 0 0 是 是 合计 30,000-361.07 0-委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 适用 不适用 九、违规对外担保情况九、违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 中原大地传媒股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 13 接

32、待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引 2021 年 01 月 04 日 公司 实地调研 个人 个人股东 了解公司经营情况。/2021 年 01 月 04 日 公司 电话沟通 个人 个人股东 了解公司经营情况。/2021 年 01 月 05 日 公司 电话沟通 个人 个人股东 上年度公司业绩。/2021 年 01 月 05 日 公司 电话沟通 个人 个人股东 希望提高分红比例。/2021 年 01 月 07 日 公司 电话沟通 个人 个人股东 上年度公司业绩。/2021 年 01 月 07 日 公司 电话沟通 个人 个人股东 希望提高

33、分红比例。/2021 年 01 月 07 日 公司 电话沟通 个人 个人股东 希望回购股票。/2021 年 01 月 07 日 公司 电话沟通 个人 个人股东 希望回购股票。/2021 年 01 月 07 日 公司 电话沟通 个人 个人股东 上年度公司业绩。/2021 年 01 月 07 日 公司 电话沟通 个人 个人股东 上年度公司业绩。/2021 年 01 月 19 日 公司 电话沟通 个人 个人股东 希望提高分红比例。/2021 年 02 月 01 日 公司 电话沟通 个人 个人股东 尽快并购重组。/2021 年 02 月 18 日 公司 电话沟通 个人 个人股东 希望提高分红比例。/2

34、021 年 02 月 22 日 公司 电话沟通 个人 个人股东 希望提高分红比例。/中原大地传媒股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 14 第四节第四节 财务报表财务报表 一、财务报表一、财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：中原大地传媒股份有限公司 2021 年 03 月 31 日 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 3,525,528,804.75 4,247,488,796.24 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 89,057,183.32 484,336,826.71 衍生金融资产 应收票据

35、13,621,906.09 10,669,635.57 应收账款 1,597,675,494.01 1,046,390,189.35 应收款项融资 21,793,934.67 19,795,530.35 预付款项 556,116,029.93 362,155,271.72 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 88,373,567.17 128,659,634.51 其中：应收利息 应收股利 825.00 1,650.00 买入返售金融资产 存货 1,002,554,407.31 1,171,246,273.23 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产

36、791,503,465.16 350,362,839.11 流动资产合计 7,686,224,792.41 7,821,104,996.79 非流动资产：中原大地传媒股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 15 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 41,249,022.14 41,249,022.14 其他权益工具投资 700,535,572.95 700,535,572.95 其他非流动金融资产 投资性房地产 670,132,595.95 650,422,740.59 固定资产 1,488,358,119.09 1,518,407,781.81 在建工程 1

37、,036,337,389.96 884,747,303.57 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 1,195,292,749.43 1,206,191,292.27 开发支出 商誉 长期待摊费用 68,587,583.13 69,106,040.36 递延所得税资产 44,787,277.46 44,790,059.78 其他非流动资产 717,640,735.97 713,340,385.99 非流动资产合计 5,962,921,046.08 5,828,790,199.46 资产总计 13,649,145,838.49 13,649,895,196.25 流动负债：短期借款 向

38、中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 167,282,801.43 237,348,125.33 应付账款 2,455,286,593.99 2,659,506,334.39 预收款项 17,847,370.06 14,795,268.56 合同负债 754,144,504.97 508,215,966.84 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 中原大地传媒股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 16 代理承销证券款 应付职工薪酬 185,413,985.84 241,611,760.20 应交税费 38,437,057.37 56,127,0

39、28.30 其他应付款 450,891,237.73 454,289,053.36 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 10,659,501.89 9,394,148.07 流动负债合计 4,079,963,053.28 4,181,287,685.05 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 334,180,558.76 332,223,411.25 预计负债 递延收益 163,280,732.54 156,906,750.86 递延所得税负债 2,

40、565.66 2,565.66 其他非流动负债 非流动负债合计 497,463,856.96 489,132,727.77 负债合计 4,577,426,910.24 4,670,420,412.82 所有者权益：股本 1,023,203,749.00 1,023,203,749.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,762,476,730.80 2,762,476,730.80 减：库存股 中原大地传媒股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 17 其他综合收益-17,347,604.05-17,347,604.05 专项储备 盈余公积 285,031,194.84 28

41、5,031,194.84 一般风险准备 未分配利润 4,974,756,754.09 4,878,832,878.13 归属于母公司所有者权益合计 9,028,120,824.68 8,932,196,948.72 少数股东权益 43,598,103.57 47,277,834.71 所有者权益合计 9,071,718,928.25 8,979,474,783.43 负债和所有者权益总计 13,649,145,838.49 13,649,895,196.25 法定代表人：郭元军 主管会计工作负责人：吴东升 会计机构负责人：吴东升 2、母公司资产负债表、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021

42、 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 2,081,455,387.53 2,072,919,424.41 交易性金融资产 201,054,619.83 衍生金融资产 应收票据 应收账款 202,215.00 202,215.00 应收款项融资 预付款项 56,000.00 56,000.00 其他应收款 426,978,879.68 374,790,163.01 其中：应收利息 应收股利 11,478,071.81 11,478,071.81 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 857,729,056.18 902,929

43、,749.62 流动资产合计 3,366,421,538.39 3,551,952,171.87 非流动资产：债权投资 中原大地传媒股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 18 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 4,219,909,312.60 4,219,909,312.60 其他权益工具投资 563,121,210.25 563,121,210.25 其他非流动金融资产 投资性房地产 210,865,723.70 213,314,336.60 固定资产 14,517,950.00 15,743,866.41 在建工程 10,353,531.82 4,954,852.54 生产性生

44、物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 4,943,090.97 5,484,850.33 开发支出 商誉 长期待摊费用 8,771,594.45 8,886,839.55 递延所得税资产 其他非流动资产 1,055,781,498.25 1,045,699,455.67 非流动资产合计 6,088,263,912.04 6,077,114,723.95 资产总计 9,454,685,450.43 9,629,066,895.82 流动负债：短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 1,079,867.50 1,079,867.50 预收款项 226,823.19 2,001

45、,994.93 合同负债 应付职工薪酬 8,706,563.46 8,797,838.91 应交税费 121,645.56 216,441.51 其他应付款 4,185,432,591.38 4,355,463,626.52 其中：应付利息 8,760,264.17 5,463,705.96 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 中原大地传媒股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 19 其他流动负债 流动负债合计 4,195,567,491.09 4,367,559,769.37 非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负

46、债 递延收益 5,961,174.18 5,961,583.74 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 5,961,174.18 5,961,583.74 负债合计 4,201,528,665.27 4,373,521,353.11 所有者权益：股本 1,023,203,749.00 1,023,203,749.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 3,685,332,781.76 3,685,332,781.76 减：库存股 其他综合收益-36,873,989.75-36,873,989.75 专项储备 盈余公积 204,397,414.13 204,397,414.

47、13 未分配利润 377,096,830.02 379,485,587.57 所有者权益合计 5,253,156,785.16 5,255,545,542.71 负债和所有者权益总计 9,454,685,450.43 9,629,066,895.82 3、合并利润表、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,887,479,849.58 1,465,453,833.78 中原大地传媒股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 20 其中：营业收入 1,887,479,849.58 1,465,453,833.78 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成

48、本 1,802,449,493.46 1,414,156,596.71 其中：营业成本 1,319,260,423.99 1,029,862,553.77 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 16,019,429.13 11,340,213.63 销售费用 265,064,432.39 205,808,818.95 管理费用 213,402,348.84 168,270,500.61 研发费用 5,163,138.44 5,074,279.48 财务费用-16,460,279.33-6,199,769.73 其中：利

49、息费用 87,000.00 65,250.00 利息收入 18,146,447.96 7,162,850.71 加：其他收益 5,484,860.51 7,429,344.01 投资收益（损失以“”号填列）10,339,758.36 24,530,297.65 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）137,020.65 信用减值损失（损失以“-”号填列）2,248,678.59 资产减值损失（损失以“-”号填500,000.00 300,000.00 中原大

50、地传媒股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 21 列）资产处置收益（损失以“-”号填列）29,264.60 三、营业利润（亏损以“”号填列）101,521,260.24 85,805,557.32 加：营业外收入 3,747,716.55 3,780,789.66 减：营业外支出 4,559,525.29 3,639,708.13 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）100,709,451.50 85,946,638.85 减：所得税费用 8,465,306.68 3,369,203.51 五、净利润（净亏损以“”号填列）92,244,144.82 82,577,435.34 （一）按经