ST美盛：2022年半年度报告.PDF

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1、美盛文化创意股份有限公司 2022 年半年度报告全文 1 美盛文化创意股份有限公司美盛文化创意股份有限公司 20222022 年半年度报告年半年度报告 20222022 年年 8 8 月月 美盛文化创意股份有限公司 2022 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。个别和连带的法律责

2、任。公司负责人袁贤苗、主管会计工作负责人石军龙及会计机构负责人公司负责人袁贤苗、主管会计工作负责人石军龙及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)石军龙声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。石军龙声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。可能存在文化产业政策变化，文创产业发展不及预期，资源整合及内控管可能存在文化产业政策变化，文创产业发展不及预期，资源整合及内控管理不够完善，国际需求下降，市场需求变化，行业竞争加剧，出口退税政策理不够完善，国际需求下降，市场需求变化，行业竞争加剧，出口

3、退税政策变化，汇率波动，控股股东非经营性资金占用，公司及实控人被证监变化，汇率波动，控股股东非经营性资金占用，公司及实控人被证监会会立案立案调查等风险。调查等风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。美盛文化创意股份有限公司 2022 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.7 一、公司简介.7 二、联系人和联系方式.7 三、其他情况.7 四、主要会计数据和财务指标.8 五、境内外会计准则下会计数据差异.8 六、非经常性损益项目及金额.8 第三节 管理层讨论与分析.

4、10 一、报告期内公司从事的主要业务.10 二、核心竞争力分析.10 三、主营业务分析.12 四、非主营业务分析.13 五、资产及负债状况分析.14 六、投资状况分析.15 七、重大资产和股权出售.16 八、主要控股参股公司分析.16 九、公司控制的结构化主体情况.16 十、公司面临的风险和应对措施.16 第四节 公司治理.18 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况.18 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况.18 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况.18 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况.18 第五节 环境和社会责任.19 一、重

5、大环保问题情况.19 二、社会责任情况.19 第六节 重要事项.20 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项.20 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况.20 三、违规对外担保情况.20 四、聘任、解聘会计师事务所情况.20 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明.21 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明.21 七、破产重整相关事项.22 八、诉讼事项.22 九、处罚及整改情况.22 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况.22 十一、重大关联交易.2

6、3 十二、重大合同及其履行情况.24 十三、其他重大事项的说明.26 美盛文化创意股份有限公司 2022 年半年度报告全文 4 十四、公司子公司重大事项.26 第七节 股份变动及股东情况.27 一、股份变动情况.27 二、证券发行与上市情况.28 三、公司股东数量及持股情况.28 四、董事、监事和高级管理人员持股变动.30 五、控股股东或实际控制人变更情况.30 第八节 优先股相关情况.31 第九节 债券相关情况.32 第十节 财务报告.33 一、审计报告.33 二、财务报表.33 三、公司基本情况.50 四、财务报表的编制基础.52 五、重要会计政策及会计估计.52 六、税项.71 七、合并

7、财务报表项目注释.72 八、合并范围的变更.105 九、在其他主体中的权益.107 十、与金融工具相关的风险.112 十一、公允价值的披露.114 十二、关联方及关联交易.114 十三、母公司财务报表主要项目注释.116 十四、补充资料.123 美盛文化创意股份有限公司 2022 年半年度报告全文 5 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名的 2022 年半年度报告及摘要原件；二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告；三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。美盛文化创意股份有限公司 2022 年半年度

8、报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 美盛文化、本公司、公司 指 美盛文化创意股份有限公司 美盛控股 指 美盛控股集团有限公司，公司控股股东 美源饰品 指 嵊州市美源饰品有限公司，公司全资子公司 美盛动漫 指 杭州美盛动漫有限公司，公司全资子公司 香港美盛 指 香港美盛文化有限公司，公司全资子公司 美盛游戏 指 杭州美盛游戏技术开发有限公司，公司全资子公司 星梦工坊 指 杭州星梦工坊文化创意有限公司，公司控股子公司 天津酷米 指 天津酷米网络科技有限责任公司，公司控股子公司 美盛电商 指 杭州美盛电子商务有限公司，公司全资子公司 美盛爱彼 指 杭州美盛爱彼文化发展有限公司，公司全资子公

9、司 美盛二次元 指 杭州美盛二次元文化发展有限公司，公司全资子公司 荷兰公司 指 Agenturen en Handelsmij Scheepers B.V.，公司全资子公司香港美盛的控股子公司 JAKKS PACIFIC 指 杰克仕太平洋贸易有限公司，英文名称 JAKKS PACIFIC TRADING LIMITED，公司全资子公司香港美盛的参股公司 NEW TIME 指 NEW TIME GROUP(HK)LIMITED，公司全资子公司 微媒互动 指 北京微媒互动科技有限公司，公司参股子公司 创新工场 指 北京创新工场创业投资中心（有限合伙）同道大叔 指 深圳市同道大叔文化传播有限公司

10、真趣网络 指 杭州真趣网络科技有限公司 太逗科技 指 太逗科技集团有限公司 公司章程 指 美盛文化创意股份有限公司章程 股东大会 指 美盛文化创意股份有限公司股东大会 董事会 指 美盛文化创意股份有限公司董事会 监事会 指 美盛文化创意股份有限公司监事会 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 会计师、大信 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 美盛文化创意股份有限公司 2022 年半年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介

11、 股票简称 ST 美盛 股票代码 002699 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 美盛文化创意股份有限公司 公司的中文简称（如有）美盛文化 公司的外文名称（如有）Meisheng Cultural&Creative Corp，Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Meisheng Cultural 公司的法定代表人 袁贤苗 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 袁贤苗 联系地址 浙江省新昌省级高新技术园区内（南岩）电话 0575-86226885 传真 0575-86288588 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1 1、公司联系方式、公司联

12、系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。2 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。3 3、其他有关资料、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 适用 不适用 美盛文化创意股份有限公司 2022 年半年度报告全文 8 四、主要会计数据和财务指

13、标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）840,000,042.70 512,861,276.84 63.79%归属于上市公司股东的净利润（元）60,421,139.79 26,132,765.07 131.21%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）55,046,768.62-7,015,928.79 884.60%经营活动产生的现金流量净额（元）463,881,577.61-191,170,777.05 342.65%基本每股收益（元/股）0.0664 0.0287 131.36%

14、稀释每股收益（元/股）0.0664 0.0287 131.36%加权平均净资产收益率 2.99%1.17%1.82%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）2,851,744,082.44 2,635,293,761.96 8.21%归属于上市公司股东的净资产（元）2,052,444,403.98 1,991,168,662.02 3.08%五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用

15、不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-79,752.48 处置固定资产损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密

16、切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）6,014,248.03 政府补助及进项税加计抵减 委托他人投资或管理资产的损益 145,782.26 理财产品收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 484,867.76 减：所得税影响额 1,150,686.09 美盛文化创意股份有限公司 2022 年半年度报告全文 9 少数股东权益影响额（税后）40,088.31 合计 5,374,371.17 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常

17、性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。美盛文化创意股份有限公司 2022 年半年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司的主营业务 公司紧密围绕文化产业发展，致力于文化产业相关业务。自公司上市以来，在原有动漫衍生品的基础上，公司重点开拓上下游业务，完善产业链，在文化产业链包括动漫、游戏、影视、衍生品等上下游进行战略布局，实现转型升级，初步

18、完成了“自有 IP+内容制作+内容发行和运营+新媒体运营+衍生品开发设计+线上线下零售渠道”的文化生态圈的构建。（二）公司的主要产品及其用途 公司产品主要包括 IP 衍生品、动漫、游戏等文化类产品及内容发行业务和智慧营销业务等服务。公司及子公司的 IP 衍生产品，主要作为动漫服饰、动漫玩具等作为文化消费品使用。公司的动漫和影视作品主要通过电视台和网络渠道面向观众播放；公司的游戏产品主要在国内大型游戏运营平台运营，满足玩家的娱乐消费需求。公司及子公司的 IP 衍生产品，主要作为动漫服饰、动漫玩具等作为文化消费品使用。公司的动漫和影视作品主要通过电视台和网络渠道面向观众播放；公司的游戏产品主要在国

19、内大型游戏运营平台运营，满足玩家的娱乐消费需求。公司的内容发行业务和智慧营销服务是结合互联网头部媒体，利用自主研发的全媒体发行和营销平台，为国内中小企业提供专业的互联网全案赋能解决方案。（三）公司经营模式 公司的业务发展，是基于文化创意行业产业链和泛娱乐经营模式进行的业务布局。一方面，基于自身优势的 IP 衍生品和新媒体业务，向泛娱乐其他业务版块延伸；另一方面，基于完整的泛娱乐生态圈，向产业链源头IP 延伸。从而构建起“自有 IP+内容制作（动漫、游戏、电影）+内容发行和运营+新媒体运营+衍生品开发设计+线上线下零售渠道”的文化生态圈。二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞

20、争力未有发生重大变化。一、原创内容的核心价值优势 原创内容作为产业发展和衍生的基础，正在文化传播领域和动漫产业链中占据越来越重要的地位。原创内容的具体表现形式即是 IP，其来源主要包括动漫、游戏、影视、文学等原创性资源，通常具有独特的指向性和较高的识别度，易于被喜爱的人群所接受。在国内 IP 市场如此火爆的背景下，公司更加专注于开发和培育优质原创 IP，一方面提升公司原创 IP 的丰富度，另一方面加强捕捉优质 IP 的能力。1、丰富和精炼原创 IP 公司目前拥有“同道大叔”等国内知名原创精品 IP，小小勇者村、纸牌三国、光之契约、挂出个大侠、陆战风云、行星远征等优秀网页游戏和手机游戏，莫麟传奇

21、、爵士兔、坦坦小动员、星学院系列等优秀原创动漫作品。星学院是国内首部原创美少女三维动画，被国家新闻出版广电总局推荐为优秀国产动画片，获精品动画二等奖。星学院第二季月灵手环和星学院之潘朵拉秘境相继于 2016 年和 2017 年上线，反应热烈，收视率与播放量排名靠前。截止 21 年底，星学院系列全网累计播放量逾 20 亿。目前星学院系列第四季明日传说已在各大网络视频平台投放播出，获得不错反响。妖神记是一部由公司与原作者发飙的蜗牛一同打造的 3D 动画网剧，屡次进入 b 站国产动画热门榜单前三、百度动漫风云榜前三，多次摘得“爱奇艺动漫风云榜”桂冠。目前妖神记已连载至第 5 季。美盛文化创意股份有限

22、公司 2022 年半年度报告全文 11 2、与顶级 IP 进行深层次的合作开发 公司深化与迪士尼、漫威、任天堂等公司的合作，共同开发“星球大战”、“冰雪奇缘”、“魔兽”、“超级马里奥”、漫威英雄系列等 IP 衍生品。2019 年初，公司收购了新 NEW TIME,进一步拓展和丰富了公司 IP 衍生品种类和产品线，完善了美盛的 IP 衍生品产业链。2021 年，NEW TIME 与泡泡玛特开始合作生产潮流玩具。二、丰富的平台部署优势 1、完整的衍生品分发平台优势 平台是内容的展示场所，是粉丝群体的聚集家园，是衍生产品转化收益的通道。公司目前已经部署了丰富的平台资源，为公司各条产业链打造了立体化的

23、出口：公司通过收购酷米网（http:/），搭建了以儿童及家长为主要对象的动漫视听节目播出平台和互联网动漫娱乐服务平台；公司通过美盛游戏打造了美盛游戏平台和游戏港口等游戏类门户网站，为自身优秀游戏作品提供了稳定的运营平台；公司通过收购荷兰渠道商 ScheepersB.V.，拥有了境外线上线下销售平台；公司通过与合作伙伴 Jakks Pacific 共同设立的杰克仕美盛营销平台将为国内的消费者带来国外最新潮的玩具、动漫服饰流行体验，有利于国内市场的快速发展，将为公司来带新的利润增长点；公司收购原欧洲派对礼品销售公司 RUBIES 的衍生品业务，进一步布局欧洲销渠道。2、新媒体平台优势 另一方面，公

24、司牢牢把握近年新媒体引起的传媒产业革命新浪潮，致力于打造新媒体平台。与传统媒体相比而言，新媒体具有个性化突出、受众选择性增多、表现形式多样、信息发布实时等新特点，具有交互性、全息化、数字化、网络化等优势。公司精准切入 AR、VR 领域，与国内领先的 AR、VR 内容创造和发行商创幻科技和 VR 线下体验互动平台超级队长展开合作，进行虚拟现实领域的前瞻性产业布局。公司投资 WeMedia 新媒体集团发起成立的 WeMedia 自媒体联盟，已签约各行业精英自媒体近 500 人，覆盖逾 5000 万用户，是当前中国最大的自媒体联盟；公司投资同道大叔，以同道大叔个人 IP 为载体,以媒体运营、IP 内

25、容开发与运营等形式构建泛娱乐消费平台。丰富的平台资源充分发挥了公司全产业链布局的综合优势，实现了产业上下游资源的整合，也为消费者提供了多元化的泛娱乐体验。真趣网络全面启动从“轻游戏服务平台”向“超级流量分发变现平台”的转型。一方面依托多年来在移动互联网分发领域积累的客户资源和服务能力，陆续拿下今日头条、腾讯、百度、快手等超级流量平台的核心代理资质和其他代理合作。2022 年上半年，公司收购太逗科技，并对太逗科技和真趣网络进行有机整合，成立数字运营集团，进一步提升公司数字营销版块的整体规模和盈利能力。三、泛文化生态圈优势 自公司上市以来，紧密围绕文化产业发展，重点开发 IP 衍生品产业相关业务。

26、近年来，公司在不断加强和巩固国内IP 衍生品龙头企业地位的基础上，重点开拓上下游业务，完善产业链，在文化产业链包括动漫、游戏、影视、衍生品等上下游进行战略布局，实现转型升级，完成了“自有 IP+内容制作+内容发行和运营+新媒体运营+衍生品开发设计+线上线下零售渠道”的文化生态圈的构建。文化生态圈相关产业的联动发展又使得公司在 IP 衍生品领域的优势更为突出。基于公司丰富的平台优势、泛文化生态圈优势，结合公司原创优质 IP 开发成功的典型案例：同道文化以同道大叔个人 IP 为载体,以媒体运营、IP 内容开发与运营等形式构建泛娱乐消费场景。依托于公司的泛娱乐平台优势,同道星座文化将持续进行全方位推

27、广，涉及包括星座、动漫、趣味、娱乐、创意等各个领域。相比于传统媒体,新媒体平台主观情感色彩更浓烈,与公司的衍生品受众群特征更为契合,更适合作为公司的 IP 衍生品宣发渠道。同道文化作为全网领先的顶级IP，选择与公司强强合作，彰显出公司构建的 IP 文化生态圈体系的核心价值，公司有望凭借其在 IP 领域的竞争优势，加速同道的品牌化转变及变现。同道大叔与公司的合作，是国内第一个顶级 IP 商业化、品牌化的探索，价值巨大，同时也标志着公司 IP 长效价值变现战略的正式启动。基于公司泛娱乐平台优势，进一步对星座文化进行推广优秀原创 IP 形象的推出将建立对最终消费者的情感代入，增强消费者对 IP 的认

28、同度及粘性，同时也有助于提升广大消费者对美盛品牌的认知，对公司蕴含价值和文化的认同，不断为公司带来市场人气和用户沉淀，也将为文化生态圈下游产业输送创作源泉。丰富的原创内容已形成公司的核心优势。美盛文化创意股份有限公司 2022 年半年度报告全文 12 未来公司将对各类渠道进行持续整合，更好的与整个泛娱乐生态圈对接。一体化经营有助于公司实现 IP 资源的全产业链开发和运营，实现不同文化产品的交叉销售，从而提高用户黏性和付费水平，实现公司文化生态圈的闭环。四、人才优势 公司始终坚持以人为本，多年来持续加强人力资源建设，注重人才引进和人才培养，目前已聚集了对公司文化和发展战略高度认同的优秀管理人才及

29、由国内一流的动漫、游戏衍生品等文化产业各领域的高级专业人才组成的具有高度凝聚力的人才队伍。公司的人才优势为全产业链布局的协同效应的发挥提供了有力的保障。三、主营业务分析三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 840,000,042.70 512,861,276.84 63.79%主因公司收购和成立新公司以及母公司、玩具制造公司收入增长所致 营业成本 663,042,785.35 430,235,728.97 54.11%主因公司收入大幅增长导致 销售费用 26,440,597.

30、09 6,415,227.94 312.15%主因成立德国新公司，新公司新增销售费用所致 管理费用 63,581,915.29 63,477,871.97 0.16%财务费用 596,049.66-1,807,551.04 132.98%主因本年结构性存款减少导致利息收入减少 所得税费用 9,543,999.87-5,870,831.27 262.57%主因营业利润增加导致本期所得税费用增加 经营活动产生的现金流量净额 463,881,577.61-191,170,777.05 342.65%本期销售商品提供劳务增加幅度较大、出口退税增加，本期控股股东归还占用款较多 投资活动产生的现金流量净额

31、-467,127,693.72-205,247,955.40 127.59%投资增加为本期收购新公司导致。筹资活动产生的现金流量净额-27,213,913.85-228,470,735.42-88.09%主要因为本年筹资规模较少，本年收到其他与支付其他收到的筹资金额减少，导致相应对现金流量净额减少。现金及现金等价物净增加额-23,899,165.15-627,888,502.96-96.19%因本年销售收入增加，导致经营活动现金流量净额增加，本期现金及现金等价物较上期差额减少 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 美盛文化创意股份有限公司 2022 年半年度报告全文 13 公司报告期利润构

32、成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 840,000,042.70 100%512,861,276.84 100%63.79%分行业 文化行业 836,609,021.30 99.60%510,596,753.75 99.56%63.85%其他 3,391,021.40 0.40%2,264,523.09 0.44%49.75%分产品 动漫服饰 215,339,160.19 25.64%169,372,896.49 33.03%27.14%传统衍生品 54,098,866.96 6.44%9

33、,768,339.80 1.90%453.82%动漫、游戏等 1,749,999.98 0.21%5,294,811.16 1.03%-66.95%轻游戏服务平台收入 281,838,333.64 33.55%172,221,950.94 33.58%63.65%IP 自媒体 7,254,800.12 0.86%10,924,203.17 2.13%-33.59%玩具制造 276,327,860.41 32.90%143,014,552.19 27.89%93.22%其他 2,199,226.65 0.26%30,364.55 0.01%7,142.74%房租收入 1,191,794.75 0

34、.14%2,234,158.54 0.44%-46.66%分地区 境内 329,668,339.56 39.25%193,148,334.24 37.66%70.68%境外 510,331,703.14 60.75%319,712,942.60 62.34%59.62%占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 文化产业 836,609,021.30 660,588,159.05 21.04%63.85%54.12%4.99%分产品 动漫服饰 215

35、,339,160.19 148,707,610.18 30.94%27.14%18.29%9.61%轻游戏服务平 台收入 281,838,333.64 268,149,812.92 4.86%63.65%55.60%4.93%玩具制造 276,327,860.41 212,246,526.94 23.19%93.22%82.17%4.66%分地区 境外 510,331,703.14 373,068,057.31 26.90%59.62%54.02%2.66%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、非主营业务分析四、

36、非主营业务分析 适用 不适用 美盛文化创意股份有限公司 2022 年半年度报告全文 14 五、资产及负债状况分析五、资产及负债状况分析 1 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 249,548,281.01 8.75%273,447,446.16 10.38%-1.63%应收账款 378,362,064.83 13.27%250,640,449.01 9.51%3.76%存货 241,704,180.74 8.48%202,781,703.01 7.69%0.79%投资性房地产 8

37、0,553,970.05 2.82%82,168,708.18 3.12%-0.30%长期股权投资 49,751,870.55 1.74%48,019,489.12 1.82%-0.08%固定资产 282,715,698.01 9.91%283,740,245.28 10.77%-0.86%在建工程 520,417.50 0.02%339,369.23 0.01%0.01%使用权资产 33,567,361.70 1.18%37,044,904.62 1.41%-0.23%短期借款 199,619,210.25 7.00%200,330,894.64 7.60%-0.60%合同负债 19,077

38、,719.12 0.67%10,214,804.40 0.39%0.28%租赁负债 24,004,882.66 0.84%24,041,108.03 0.91%-0.07%2 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 3 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 4.其他权益工具投资 124,866,917.15 124,866,917.15 金融资产小计 124,866,917.15 124,866,91

39、7.15 上述合计 124,866,917.15 124,866,917.15 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 美盛文化创意股份有限公司 2022 年半年度报告全文 15 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 4 4、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 12,626,529.90 冻结；保证金；久悬；六、投资状况分析六、投资状况分析 1 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 470,000,000.00 322,320,000.00 45.82%2

40、2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有）披露索引（如有）太逗科技集团有限公司 智慧商业营销服务 收购 470,000,000.00 100.00%自有资金 无 无 智慧商业营销服务 股权交割完成 0.00 0.00 否 无 合计-470,000,000.00-0.00 0.00-3 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用

41、 不适用 4 4、金融资产投资、金融资产投资 （1 1）证券投资情况证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。美盛文化创意股份有限公司 2022 年半年度报告全文 16（2 2）衍生品投资情况衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。5 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。七、重大资产和股权出售七、重大资产和股权出售 1 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2 2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 八、主要控股参股公司分析八、主要控股参股公司分析 适用 不适用

42、 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 杭州真趣 子公司 数字营销业务 1818.1818 万人民币 1,006,889,034.60 429,506,483.31 718,209,333.51 36,861,367.24 26,407,925.10 NEW TIME GROUP(H K)LIMITED 子公司 玩具制造、进出口贸 易 1000 股 415,266,492.48 236,432,037.27 276,327,860.41 29,599,742.70 23,676,5

43、94.08 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 主要控股参股公司情况说明 九、公司控制的结构化主体情况九、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 十、公司面临的风险和应对措施十、公司面临的风险和应对措施 1.经营层面风险 可能存在文化产业政策变化，文创产业发展不及预期，资源整合及内控管理不够完善，国际需求下降，市场需求变化，行业竞争加剧，出口退税政策变化，汇率波动等风险。公司将继续立足主业，完善管理制度，发展新业务，开拓新客户，持续优化资源配置，降低成本，提高公司盈利能力。美盛文化创意股份有限公司 2022 年半年度报告全文 17 2.控股股东非经营性资金占用未能收回的风险 2021

44、 年度，美盛控股集团有限公司（以下简称“美盛控股”）及关联方通过间接划转款项方式，2021 年度累计转出资金 23.34 亿元，累计转入资金 18.11 亿元，余额为 6.32 亿元，占公司 2021 年经审计净资产的 31.74%。截至披露日，美盛控股已累计归还 48,165.9 万元,尚有余额 15,102.36 万元（根据深圳证券交易所股票上市规则第 9.8.5 条规定，公司将聘请会计师事务所对资金占用归还情况出具专项审核报告，具体归还金额以专项审核报告为准）。公司将督促控股股东及关联方尽快采取有效措施归还剩余占款。3.公司及实控人被证监会立案调查的风险 公司与实控人于 2022 年 6

45、 月 9 日收到中国证监会立案告知书。因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司和赵小强先生立案。公司和实际控制人将积极配合中国证监会的调查工作，并就相关事项严格履行信息披露义务。美盛文化创意股份有限公司 2022 年半年度报告全文 18 第四节第四节 公司治理公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1 1、本报告期股东大会情况、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2022 年第一次临时股东大会 临时股东大会 28.31%2022 年 01 月 14日 2022

46、 年 01 月 15日 参见公司公告（公告编号：2022-002）2021 年年度股东大会 年度股东大会 15.26%2022 年 05 月 20日 2022 年 05 月 21日 参见公司公告（公告编号：2022-032）2 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 朱燕仪 董事长 任期满离任 2022 年 01 月 14 日 换届离任 石丹锋 董事、董事会秘书 任期满离任 2022 年 01 月

47、14 日 换届离任 李茂生 独立董事 任期满离任 2022 年 01 月 14 日 换届离任 高闯 独立董事 任期满离任 2022 年 01 月 14 日 换届离任 雷新途 独立董事 任期满离任 2022 年 01 月 14 日 换届离任 陈文 独立董事 聘任 2022 年 01 月 14 日 韩国强 独立董事 聘任 2022 年 01 月 14 日 卓飞达 独立董事 聘任 2022 年 01 月 14 日 张雁 常务副总经理 聘任 2022 年 04 月 13 日 于亮 副总经理 聘任 2022 年 04 月 13 日 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况三、本报告期利润分配及资本公

48、积金转增股本情况 适用 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。美盛文化创意股份有限公司 2022 年半年度报告全文 19 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 一、重大环保问题情况一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是 否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 公司或子公司名称 处罚原因 违规情形 处罚结果

49、对上市公司生产经营的影响 公司的整改措施 无 无 无 无 无 无 参照重点排污单位披露的其他环境信息 无 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 适用 不适用 未披露其他环境信息的原因 无 二、社会责任情况二、社会责任情况 公司报告期内未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。美盛文化创意股份有限公司 2022 年半年度报告全文 20 第六节第六节 重要事项重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 适用

50、 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 单位：万元 股东或关联人名称 关联关系类型 占用时间 发生原因 期初数 报告期新增占用金额 报告期偿还总金额 期末数 截至半年报披露日余额 预计偿还方式 预计偿还金额 预计偿还时间（月份）美盛控股集团有限公司 控股股东 2021 年 控股股东资金紧张 63,268.26 0 48,212.21 15,056.05 15,056.