重庆水务：重庆水务2021年半年度报告.PDF

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1、2021 年半年度报告 1 / 191 公司代码：601158 公司简称：重庆水务 债券代码：163228 债券简称：20 渝水 01 债券代码：188048 债券简称：21 渝水 01 重庆水务集团股份有限公司重庆水务集团股份有限公司 20212021 年半年度报告年半年度报告 2021 年半年度报告 2 / 191 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载

2、、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人郑如彬郑如彬、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吕祥红吕祥红及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）屈文学屈文学 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无。 六、六、 前瞻性陈述

3、的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能面对的主要

4、风险，详见本报告“第三节 管理层讨论与分 析”中“五 其他披露事项”中“（一）可能面对的风险”的相关内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年半年度报告 3 / 191 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 8 第四节第四节 公司治理公司治理 . 21 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 . 24 第六节第六节 重要事项重要事项 . 27 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 41 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 .

5、44 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 45 第十节第十节 财务报告财务报告 . 48 备查文件目录 经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖 章的会计报表。 备查文件目录 报告期内公开披露的所有公司文件的正本及公告原件。 2021 年半年度报告 4 / 191 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、重庆水务 指 重庆水务集团股份有限公司 本集团、集团、重庆水务集团 指 本公司及受本公司控制的企业 水务资产公司、水务资产 指 重庆市水务资产经营有限公司 水务环境集团 指 重庆水务环境控股集团有限

6、公司 控股股东、重庆德润环境 指 重庆德润环境有限公司 重庆中法投资 指 重庆中法水务投资有限公司 水投集团 指 重庆市水利投资（集团）有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司股东大会 指 重庆水务集团股份有限公司股东大会 公司董事会 指 重庆水务集团股份有限公司董事会 公司监事会 指 重庆水务集团股份有限公司监事会 公司章程 指 重庆水务集团股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 渝府2007122 号 指 重庆市人民政府关于授予重庆水务集团股份有限公司 供排水特许经营权的批复（渝府2007122 号）

7、财税201578 号 指 资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录（财税 201578 号） 九龙公司 指 九龙县汤古电力开发有限公司 成都汇凯 指 成都汇凯水处理有限公司 成都汇旋 指 成都汇旋水处理有限公司 重庆珞渝 指 重庆珞渝环保科技有限公司 安陆涢洁 指 安陆市涢洁环保科技有限公司 COD 指 化学需氧量 20 渝水 01 指 重庆水务集团股份有限公司 2020 年公开发行公司债券 (第一期) 21 渝水 01 指 重庆水务集团股份有限公司 2021 年公开发行公司债券 (第一期) 光大银行 指 中国光大银行股份有限公司 中国银河 指 中国银河证券股份有限公司 重庆农商行 指 重庆农村商

8、业银行股份有限公司 建设公司 指 重庆公用事业建设有限公司 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 m 3 指 立方米 2021 年半年度报告 5 / 191 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 重庆水务集团股份有限公司 公司的中文简称 重庆水务 公司的外文名称 Chongqing Water Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Chongqing Water 公司的法定代表人 郑如彬 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕祥红 陈涛 联系地址 重庆市渝中区龙家湾号 重庆

9、市渝中区龙家湾号 电话 023-63860827 023-63860827 电子信箱 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 重庆市渝中区龙家湾号 公司办公地址 重庆市渝中区龙家湾号 公司办公地址的邮政编码 400015 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 上海证券报 证券时报 登载半年度报告的网站地址 公司半年度报告备置地点 重庆市渝中区龙家湾号 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 重庆水务 60

10、1158 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期 比上年同 期增减 (%) 调整后 调整前 营业收入 3,178,455,104.60 2,594,806,746.33 2,594,806,746.33 22.49 2021 年半年度报告 6 / 191 归属于上市公司 股东的净利润 1,054,547,816.95 777,333,386.64 791,941,146.91 35.66 归属于上市

11、公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 773,546,132.90 716,374,521.86 730,982,930.15 7.98 经营活动产生的 现金流量净额 833,391,769.05 975,219,950.44 976,280,751.03 -14.54 本报告期末 上年度末 本报告期 末比上年 度末增减 (%) 调整后 调整前 归属于上市公司 股东的净资产 15,509,179,695.20 15,522,660,334.47 15,522,660,334.47 -0.09 总资产 27,354,733,749.81 24,534,292,342.35 24,534,29

12、2,342.35 11.50 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期 比上年同 期增减(%) 调整后 调整前 基本每股收益（元股） 0.22 0.16 0.16 37.50 稀释每股收益（元股） 0.22 0.16 0.16 37.50 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.16 0.15 0.15 6.67 加权平均净资产收益率（%） 6.72 5.02 5.20 增加1.70 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 （%） 4.93 4.62 4.80 增加0.31 个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明

13、适用 不适用 营业收入增幅较大的主要原因：供排水企业水量增加和污水处理结算价格调整翘尾影响。 利润相关指标增幅较大的主要原因：一是营业收入增加；二是出售西部槽谷地区供水资产影响收 益增加。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 215,375,891.56 七、73、74、75 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务36,941,946.38 七、67、74 2021 年半年度报告 7 / 1

14、91 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 委托他人投资或管理资产的损益 8,975,342.47 七、68 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负 债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处 置交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -3,057,534.25 七、70 受托经营取得的托管费收入 5,382,330.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 38,309,362.90 七、74、75 少数股东权益影响额 -27,84

15、6.29 所得税影响额 -20,897,809.16 合计 281,001,684.05 十、十、 其他其他 适用 不适用 2021 年半年度报告 8 / 191 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主要业务及主要经营模式 1、供水业务 本公司于 2007 年被重庆市政府授予重庆市主城区城市范围供水特许经营权，期限 30 年。本 公司从事自来水业务的非主城区全资子公司拥有重庆市有关区政府所授予的当地特许经营区域内 的供水业务特许经营权。公司供水业务主要包括本集团下属水厂以长江、嘉陵江为主要

16、水源，按 照自来水常规（或深度）处理工艺对原水进行处理，将符合国家质量标准的自来水通过输配水管 网输送到终端用户的全过程。本公司下属企业生产的自来水主要用于满足本集团在已被政府所授 权的供水特许经营区域内的生活用水、工商业用水及其他用水的需要。本公司享有向愿意并且已 经接受本公司供水服务的用户直接收取水费的权利，水费价格的调整按照一定的程序，经政府物 价管理部门批准后执行。 2、污水处理业务 本公司于 2007 年被重庆市政府授予排水特许经营权，期限 30 年。本公司下属在重庆市内从 事污水处理业务的 5 家主要全资子公司也同时拥有本公司排水业务特许经营权实施方案所授予的 特许经营权。污水处理

17、业务包括本公司下属主要污水处理企业通过城市污水管网所收集的生活污 水、工商业污水、初期雨水及其他污水进行物理、化学及生化处理，达到国家相关环保标准后排 放入相应受纳水体的全过程。本公司下属企业所从事的污水处理业务主要用于满足本集团在重庆 市政府所授权的特许经营区域内的污水处理，使之符合环保要求，保护长江上游及三峡库区的水 体安全。本公司享有在特许经营期限和特许经营区域内提供了充分、连续和合格污水处理服务的 条件下向政府收取合理服务费用的权利。公司污水处理业务主要采取政府购买服务并支付费用的 方式，污水处理服务结算价格由政府相关部门每 3 年核定一次。此外，本公司在重庆市璧山区、 大足区及四川省

18、成都市青白江区、湖北省安陆市等地的污水处理项目亦享有当地政府所授予的特 许经营权。 3、污泥处理处置业务 本公司所属的重庆渝水环保科技有限公司等全资及控股子公司主要从事对城镇生活污水处理 厂产生的湿污泥进行处理处置的相关业务， 通过运用污泥好氧发酵制营养土、 污泥协同烧制陶粒、 污泥热电联产、污泥热干化等各种工艺技术使污泥经单元工艺组合处理，达到减量化、稳定化、 无害化的目的。公司污泥处理处置业务主要采取政府（或使用者）购买服务并支付费用的方式， 主要服务范围涉及重庆市中心城区、 永川区、 垫江县、 万盛经济技术区及四川省成都市青白江区、 云南省昆明市主城区等地。 4、工程施工和其他业务 除上

19、述业务外，公司所属全资及控股子公司还经营：市政公用工程、机电安装工程、房屋 建筑等工程施工业务；房屋建筑工程及市政公用工程监理业务；给排水设备制造业务等。 本公司其他业务包括材料销售、管道安装、水表安装等。 （二）行业情况说明 2021 年是“十四五”开局之年。2021 年政府工作报告中提出，加强污染防治和生态建设，持 续改善环境质量。深入实施可持续发展战略，巩固蓝天、碧水、净土保卫战成果，促进生产生活 方式绿色转型。继续加大生态环境治理力度，整治入河入海排污口和城市黑臭水体，提高城镇生 活污水收集和园区工业废水处置能力，扎实做好碳达峰、碳中和各项工作，扩大环境保护、节能 节水等企业所得税优惠

20、目录范围，促进新型节能环保技术、装备和产品研发应用，培育壮大节能 环保产业。 中共中央办公厅、 国务院办公厅印发了 关于建立健全生态产品价值实现机制的意见 ， 提出到 2025 年要初步形成生态产品价值实现的制度框架，初步建立比较科学的生态产品价值核 2021 年半年度报告 9 / 191 算体系，生态保护补偿和生态环境损害赔偿政策制度逐步完善，生态产品价值实现的政府考核评 估机制初步形成，生态产品“难度量、难抵押、难交易、难变现”等问题得到有效解决，保护生 态环境的利益导向机制基本形成，生态优势转化为经济优势的能力明显增强。到 2035 年，完善的 生态产品价值实现机制全面建立，具有中国特色

21、的生态文明建设新模式全面形成，广泛形成绿色 生产生活方式，为基本实现美丽中国建设目标提供有力支撑。国家相关部委印发了关于推进污 水资源化利用的指导意见（发改环资202113 号）、“十四五”城镇污水处理及资源化利 用发展规划 （发改环资 2021 827 号） 、 污染治理和节能减碳中央预算内投资专项管理办法 的通知（发改环资规2021655 号）等政策文件。相关文件提到，污水资源化利用对优化供水结 构、增加水资源供给、缓解供需矛盾和减少水污染、保障水生态安全具有重要意义，要推进企业 内部工业用水循环利用，提高重复利用率，完善工业企业、园区污水处理设施建设，提高运营管 理水平， 确保工业废水达

22、标排放， 推动地方和重点用水企业搭建工业废水循环利用智慧管理平台。 为推进“十四五”污水处理及资源化利用工作，要拓宽投融资渠道，建立多元化的财政资金投入 保障机制，中央预算内投资给予适当支持，引导社会资本积极参与。完善费价税机制，合理制定 污水处理费标准，放开再生水政府定价，落实税收优惠政策。 地方层面，重庆市城市管理局印发了重庆市中心城区非居民用水超定额累进加价收费实施 细则（试行）的通知。相关文件指出，清理规范城镇供水供电供气供暖等行业收费，完善价格 形成机制，有利于促进企业提高生产经营效率和市场竞争力、进一步优化营商环境，有利于吸引 社会资本进入、降低实体经济成本、减轻社会负担和提高人民

23、群众满意度。加强节约用水管理， 提高水资源的利用效率，进一步落实最严格水资源管理制度，建设资源节约型社会。 总体来看，城镇污水处理率不断提升，行业趋于饱和，市政污水处理市场集中度持续提升， 在污水排放量不断增加、环境容量日趋饱和等因素下，国家和地方的污水处理排放标准将逐步趋 严，提标改造市场空间较大。同时，伴随近年来我国环保监管的趋严和生态治理的需求升级，在 相关政策的支持下，污水资源化利用、黑臭水体治理、海绵城市建设、农村用水等领域需求正快 速增长，带动行业整体市场容量不断扩大。物联网、大数据、云计算及移动互联网等新技术与水 务行业的不断融合，智慧水务发展如火如荼。另外，供水收费不断规范、相

24、关制度不断完善，将 合理界定政府、企业、用户的权利义务，进一步深化公用事业领域“放管服”改革，加快推进竞 争性环节的市场化，提升对网络型自然垄断环节价格监管的科学化、精细化、规范化水平，有效 发挥价格机制激励约束作用。 本公司经营区域主要为重庆市。公司享有重庆市政府授予的供排水特许经营权，占有重庆市 主城区约 56%的自来水市场和重庆市约 83%的污水处理市场；公司及合营联营企业共同占有重庆 市主城区约 88%的自来水市场和重庆市约 93%的污水处理市场，在重庆地区供排水市场具有区域 领先优势。 公司已经并将继续加大重庆市域内供排水市场拓展和资源整合， 进一步提升市场份额。 同时，公司将积极稳

25、健拓展市外供排水、污泥处置、水环境治理等业务市场， （三）行业经营性信息分析 1.报告期内供排水产能情况 板块 产能（万 m 3/日） 变化额（万 m 3/日） 自来水供应 273.75 29.30 污水处理 424.08 67.13 2.销售信息 单位：万元 币种：人民币 板块 销售收入 同比变化 成本 同比变化 毛利率 同比变化 自来水供应 80,727.14 16.43% 57,023.16 9.22% 29.36% 增加 4.66 个百分点 污水处理 183,556.66 25.21% 93,862.11 21.09% 48.86% 增加 1.86 个百分点 2021 年半年度报告 1

26、0 / 191 2.1 自来水供应板块 （1）各地区平均水价、定价原则及报告期内调整情况 地区 平均水 价 定价原则 报告 期内 调整 情况 调价机制（如有） 重庆 市主 城区 2.7761 重庆市物价局关于规范主城区 城市供水价格分类管理的通知 （渝价2015278 号）及重 庆市物价局关于建立主城区居民 用水阶梯价格制度的通知（渝价 2015279 号） 无 因物价水平上升导致公司供水成 本上升，而不能达到供水企业合 理利润水平时，公司可向政府主 管部门提出水价调整申请，并接 受政府有关部门审核。水价的调 整依照法定程序，由本公司事先 提出调价申请， 履行听证程序后， 由政府批准执行。 重

27、庆 市合 川区 2.9655 重庆市合川区发展和改革委员 会关于实施调整合川城区自来水 价格改革的通知（合川发改发 2017122 号） 无 同上 重庆 市万 盛经 济技 术开 发区 2.8132 重庆市万盛经济技术开发区发 展改革局关于万盛城区居民用水 价格调整及建立居民用水阶梯价 格制度的通知（万盛发改价发 201527 号）及重庆市万 盛经济技术开发区发展改革局关 于调整非居民用自来水价格的通 知 （万盛发改价发 2015 19 号） 无 同上 重庆 市江 津区 3.0526 江津区发改委文件关于规范江 津区自来水公司自来水销售价格 的通知（津发改委201870 号） 、 关于建立城镇居

28、民用水阶 梯价格制度的通知（津发改委 201689 号）文件 无 同上 （2）各客户类型平均水价、定价原则及报告期内调整情况 客户 类型 平均水 价 定价原则 报告期内 调整情况 调价机制（如有） 居民 用水 2.5593 公司的自来水业务主要集中 在重庆是主城区及重庆市合 川区、万盛经济技术开发 区、江津区，其定价原则详 见上表。 无 因物价水平上升导致公司供水 成本上升， 而不能达到供水企业 合理利润水平时， 公司可向政府 主管部门提出水价调整申请， 并 接受政府有关部门审核。 水价的 调整依照法定程序， 由本公司事 2021 年半年度报告 11 / 191 先提出调价申请， 履行听证程序

29、 后，由政府批准执行。 非居 民生 活用 水 3.2583 同上 无 同上 特殊 用水 （含 转供 水） 2.6315 其中特种用水定价机制同上， 其他特殊用水定价机制为协 商定价。 无 其中特种用水调价机制同上， 其 他特殊用水调价机制为供需双 方协商确定。 （3）自来水供应情况 生产量（万 m 3） 同比变化(%) 销售量（万 m 3） 同比变化(%) 产销差率(%) 35,066.12 13.71 29,584.05 15.72 15.63 2.2 污水处理板块 主要水价标准、定价原则及报告期内调整情况 地区 客户 水价 定价原则 报告期内调 整情况 调价机制（如有） 重庆 市 重庆 市

30、财 政局 2.98 根据重庆市人民政府关于 授予重庆水务集团股份有限 公司供排水特许经营权的批 复（渝府2007122 号） 及重庆市财政局关于核定 重庆水务集团股份有限公司 污水处理服务结算价格的实 施办法 （渝财建 2009 607 号）的有关规定核定。 公司于 2020 年 9 月 28 日 接 到 重 庆 市 财政局通知， 经 重 庆 市 财 政局核定：公 司 第 五 期 污 水 处 理 服 务 结算价格（从 2020 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日 止 ） 确 定 为 2.98 元/ m 3。 污水处理服务结算价 格标准由重庆市财政 局或其受托机构每三 年核

31、定一次。 成都 市青 白江 区 成都 青白 江区 水务 局 2.326 按照成都市青白江区水务局 与成都汇凯所签订特许经 营权合同 及 污水处理服务 协议的相关规定核定。 无 按照特许经营权合 同及污水处理服务 协议的相关规定，距 上次调价两年以上（含 两年）或污水处理可变 成本上涨（或者下降） 超过 6%的，可申请调 整。 重庆 市大 足区 重庆 市大 足区 3.86 按照重庆市大足区人民政府 大足府201612 号文批复 同意的重庆市大足区清溪 2020 年 8 月 经 重 庆 市 大 足 区 人 民 政 根据重庆市大足区清 溪水务有限公司污水 处理特许经营权实施 2021 年半年度报告

32、12 / 191 财政 局 水务有限公司污水处理特许 经营权实施方案 及 重庆市 大足区清溪水务有限公司污 水处理服务结算价格实施办 法执行。 府批准，同意 清 溪 水 务 公 司 污 水 处 理 服 务 结 算 价 格 调 整 为 3.86 元/ m 3， 结 算 价 格 执 行期为 2019 年 4 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日。 方案及重庆市大足 区清溪水务有限公司 污水处理服务结算价 格实施办法规定，污 水结算价格每三年核 定一次。 重庆 市两 江新 区 重庆 两江 新区 建设 管理 局 2.98 根据本公司 2021 年 3 月与 重庆两江新区建设管理局签 订重庆两江

33、新区鱼复、龙 兴、水土园区污水处理政府 购买服务协议执行。 本公司 2018 年 与 重 庆 两 江 新 区 所 属 水 土 高 新 技 术产业园、鱼 复工业园、龙 兴 工 业 园 分 别签订了污 水 处 理 政 府 购 买 服 务 协 议 于2021年 3 月终止。 污水处理服务费结算 价格参照重庆市财政 局关于制定重庆水务 集团股份有限公司污 水处理服务结算价格 核定办法的通知（渝 财建 2009 607 号） 文 件规定，由重庆两江新 区建设管理局委托中 介审计机构每 3 年核定 一次价格，首期价格核 定期为协议签订前三 个年度。 重庆 市璧 山区 重庆 市璧 山区 财政 局 2.77

34、按照重庆市璧山区人民政 府关于授予重庆市璧山区碧 清水务有限公司污水处理、 再生水、垃圾渗滤夜特许经 营权的批复（璧山府 2018 92 号）文批复，污水处理服 务费用应覆盖公司污水处理 业务的合理成本+税金和 （或）法定规费+合理利润。 其中，合理利润为碧清公司 提供污水处理服务所应获取 的合理收益，包括该等业务 的净资产收益及通过效率管 理等措施所实现的盈利，净 资产收益率按 7%核定。 无 价格每 3 年核定一次。 首期污水处理（即自碧 清公司取得特许经营 权之日至 2021 年 12 月 31 日）结算价格（不含 污泥及运输处置费用） 按 2.77 元/立方米执 行。第二期及以后各期

35、结算价格按所确定的 核价原则核定。 2.3 主要采水点水源水质情况 本集团下属自来水厂主要集中在重庆市主城区，其水源主要来源于长江、嘉陵江。重庆市生 态环境监测中心定期发布的重庆市国家考核城市集中式生活饮用水水源水质状况显示，2021 年集团所属 14 个集中式生活饮用水源的水质达标率均为 100%。 2021 年半年度报告 13 / 191 二、二、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.特许经营优势。根据重庆市人民政府关于授予重庆水务集团股份有限公司供排水特许经 营权的批复 （渝府2007122 号）文件，本公司及受本公司控制的供排水企业在股份公司成立 之日起的

36、30 年特许经营期间， 在特许经营区域范围内独家从事供排水服务， 授权公司在特许经营 区域内对向政府提供的污水处理服务和向用户提供的供水服务享有直接收费的权利，并自动享有 在重庆实施并购与新建供排水项目的特许经营权。本公司在非主城区从事自来水业务的部分全资 子公司拥有重庆市有关区政府所授予的当地特许经营区域内的供水业务特许经营权。公司为重庆 市最大的供排水一体化经营企业，具有厂网一体、产业链完整的优势。截至 2021 年 6 月 30 日， 公司供水企业的制水系统（水厂）29 个，生产能力 273.75 万立方米/日；排水企业投入运行的污 水处理厂有 108 个，污水处理业务日处理能力为 42

37、4.08 万立方米/日；污泥处理系统（含投资新 建、受托/租赁运营等）8 套，日设计污泥处理能力 1,992 吨。 2.经营方式和盈利模式优势。本公司所从事的污水处理业务主要采取政府特许、政府采购、 企业经营的模式，按照“渝府2007122 号”文及重庆市财政局关于制定重庆水务集团股份 有限公司污水处理服务结算价格核定办法的通知 （渝财建2009607 号）的有关规定，污水处 理服务结算价格的制定以公司污水处理业务获得合理利润为基础， 结算价格标准每三年核定一次， 确立了本公司作为污水处理服务提供商与政府作为采购者的市场经济主体关系，也用市场经济规 则保证了本公司污水处理服务长期且稳定的合理利

38、润。 3.财务结构优势：资产负债率较低，财务结构稳健，现金流稳定，具备争取相对较低融资成 本的条件，能够为公司发展配合提供较好的资金支持。 4.运营管理及技术/设备优势。公司致力于为社会提供安全、优质的供排水服务，坚持实施精 细化管理、专业化运营，形成了集约化、标准化、专业化、信息化、智能化的运营管理体系。公 司生产工艺成熟，供水和污水处理能力持续增长，供排水水质全面达到或优于国家标准。公司立 足运营管理实际，拥有一套不可复制、因地制宜的高效管理模式。坚持实施创新驱动发展战略， 不断强化科技支撑，持续推动技术创新，着眼数字化智能化转型，积极推进以大数据、云计算为 手段的“智慧水务”建设。公司完

39、善了设备全寿命管控模式，设备可靠性和利用率均有效提高。 公司进一步理顺专业中心管理体制，充分发挥水质检测、教育科技、远通电子、给水设计、客户 服务等 5 个专业子（分）公司的专业化优势，为公司高质量发展提供坚强支撑。 5.人才优势：公司从事供排水业务多年，具有一支较高专业技术及丰富管理经验的稳定供排 水管理团队。坚持从成功实践中选拔干部的同时，通过进一步深化公司引进及培养人才制度的改 革力度，为公司发展储备了大批具有市场开拓精神、管理创新能力的经营管理人才及掌握自来水 供应、污水处理、生物技术等方面的科技创新人才队伍。同时，公司积极进行人才职业发展规划 体系建设，通过为员工提供职业发展空间和路

40、径，引导员工发展与公司发展结合起来，充分发挥 出人才的基础支撑作用。 6、坚持科技兴企战略，在致力于提升公司自身科研能力的同时，加强与国内外知名高校、科 研院所及环保设备企业的合作，研究行业发展趋势和集团供排水企业的发展需要，推动适宜本地 和集团的相关技术和产品的研发、应用与成果转化，依靠科技进步打造公司技术竞争力。 三、三、 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 2021年1-6月， 公司经营业绩保持稳定增长。 公司实现营业收入31.78亿元， 同比增加22.49%； 实现净利润 10.55 亿元（不含少数股东损益），同比增加 35.66%，每股收益达到 0.22 元，同比 2021 年

41、半年度报告 14 / 191 增加 37.50%；总资产达到 273.55 亿元，较上年末增加 11.50%；净资产（不含少数股东权益） 155.09 亿元，较上年末减少 0.09%；加权平均净资产收益率 6.72%，同比增加 1.70 个百分点，扣 除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 4.93%，同比增加 0.31 个百分点；报告期末公司资产 负债率为 43.05%， 较上年末上升 6.60 个百分点， 主要原因是报告期内发行 10 亿元“21 渝水 01” 公司债券和新增银行借款余额 8.81 亿元所致。 报告期内， 经公司及所属各单位的共同努力， 生产运行总体平稳， 供排水水质持续稳

42、定达标， 供排水业务持续增长，市场拓展取得成效，项目建设快速推进，经营业绩呈现稳定增长态势，市 域内的供排水市场领先优势得到巩固，财务结构及资产状况继续保持良好。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未 来会有重大影响的事项来会有重大影响的事项 适用 不适用 四、四、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 (一一) 主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）

43、营业收入 3,178,455,104.60 2,594,806,746.33 22.49 营业成本 1,780,549,910.05 1,532,629,652.23 16.18 销售费用 57,438,829.52 44,664,847.67 28.60 管理费用 407,375,036.85 303,976,906.98 34.02 财务费用 2,327,594.64 31,804,744.12 -92.68 研发费用 912,504.63 684,881.20 33.24 经营活动产生的现金流量净额 833,391,769.05 975,219,950.44 -14.54 投资活动产生的

44、现金流量净额 -936,509,482.84 -367,980,819.13 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 545,630,816.50 375,184,403.95 45.43 营业收入变动原因说明：主要系供排水企业水量增加和污水处理结算价格调整翘尾影响所致。 营业成本变动原因说明：主要系供排水企业水量增加所致。 销售费用变动原因说明：主要系供水企业到期水表更换增加所致。 管理费用变动原因说明：一是报告期新设公司收购水投集团污水处理资产相应增加修理费和人工 成本；二是去年同期享受疫情社保优惠而本期无此优惠；三是去年同期由于疫情影响维修项目较 少且未能及时结算而本期恢复正常维修和结算影响修理费增加；四是社保缴纳基数增加影响人工 成本增加。 财务费用变动原因说明：一是外币汇率波动引起汇兑损益变化所致，报告期外币借款按期末汇率 折算发生汇兑收益 3,909 万元，而上年外币借款按上年期末汇率折算发生汇兑损失 1,571 万元； 二是利息支出增加2,530万元主要系本期发行10亿元公司债及新增银行借款余额8.81亿元所致。 研发费用变动原因说明：主要系研发项目设计费用增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系支付的企业所得税增