财务会计专用支出记账管理系统表格.xlsx

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1、财财务务费费用用年年度度支支出出记记账账管管理理系系统统 （按按天天/ /月月/ /季季度度汇汇总总） 一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度 13200162101630116582 年年度度总总计计 ￥62,293.0062,293.00 说明： 1、首页的各个数据全部是根据各个季度的数据自动化公式生成，无需手动输入 2、点击上面各个图标可以直接链接到对应的各个季度的表 3、点击返回按钮可以直接返回首页 13200 0 16210 0 16301 0 16582 各季度支出总计一览 一季度二季度三季度四季度 0 5000 10000 15000 20000 日日期期项项目目金金额

2、额备备注注说说明明 一一季季度度月月份份：1 1一一季季度度月月份份：2 2一一季季度度月月份份：3 3 财财务务费费用用年年度度支支出出记记账账管管理理 按天汇总金额按天汇总金额按天汇总金额 2018/1/1原料进货￥600.002018/1/1￥1,500.002018/2/1￥-2018/3/1￥1,000.00 2018/1/1交通费用支出￥400.002018/1/2￥-2018/2/2￥-2018/3/2￥- 2018/1/1通讯费用支出￥500.002018/1/3￥-2018/2/3￥-2018/3/3￥- 2018/1/18集团聚餐￥800.002018/1/4￥-2018/

3、2/4￥-2018/3/4￥- 请选择年份2018/1/18原料进货￥600.002018/1/5￥-2018/2/5￥-2018/3/5￥- 2018 2018/1/18交通费用支出￥400.002018/1/6￥-2018/2/6￥-2018/3/6￥- 2018/2/10原料进货￥600.002018/1/7￥-2018/2/7￥-2018/3/7￥- 2018/2/10交通费用支出￥400.002018/1/8￥-2018/2/8￥-2018/3/8￥- 2018/2/15通讯费用支出￥500.002018/1/9￥-2018/2/9￥-2018/3/9￥- 请选择季度2018/2/1

4、8集团聚餐￥800.002018/1/10￥-2018/2/10￥1,000.002018/3/10￥1,300.00 一季度 2018/2/18原料进货￥600.002018/1/11￥-2018/2/11￥-2018/3/11￥- 2018/2/25交通费用支出￥400.002018/1/12￥-2018/2/12￥-2018/3/12￥1,000.00 2018/3/1原料进货￥600.002018/1/13￥-2018/2/13￥-2018/3/13￥- 2018/3/1交通费用支出￥400.002018/1/14￥-2018/2/14￥-2018/3/14￥- 该季度支出总计2018

5、/3/10通讯费用支出￥500.002018/1/15￥-2018/2/15￥500.002018/3/15￥- ￥13,200.00 2018/3/10集团聚餐￥800.002018/1/16￥-2018/2/16￥-2018/3/16￥- 2018/3/12原料进货￥600.002018/1/17￥-2018/2/17￥-2018/3/17￥- 2018/3/12交通费用支出￥400.002018/1/18￥1,800.002018/2/18￥1,400.002018/3/18￥1,000.00 2018/3/18原料进货￥600.002018/1/19￥-2018/2/19￥-2018/

6、3/19￥- 2018/3/18交通费用支出￥400.002018/1/20￥-2018/2/20￥-2018/3/20￥- 1月汇总#2018/3/22通讯费用支出￥500.002018/1/21￥-2018/2/21￥-2018/3/21￥- 2月汇总#2018/3/22集团聚餐￥800.002018/1/22￥-2018/2/22￥-2018/3/22￥1,300.00 3月汇总#2018/3/28原料进货￥600.002018/1/23￥-2018/2/23￥-2018/3/23￥- 2018/3/28交通费用支出￥400.002018/1/24￥-2018/2/24￥-2018/3/

7、24￥- FALSE￥-2018/2/25￥400.002018/3/25￥- 2018/1/26￥-2018/2/26￥-2018/3/26￥- 2018/1/27￥-2018/2/27￥-2018/3/27￥- 2018/1/28￥-2018/2/28￥-2018/3/28￥1,000.00 2018/1/29￥-￥-2018/3/29￥- 2018/1/30￥-￥-2018/3/30￥- 2018/1/31￥-￥-2018/3/31￥- 1月汇总￥3,300.002月汇总￥3,300.003月汇总￥6,600.00 各月份汇总一览 1月汇总2月汇总3月汇总 0 1000 2000 300

8、0 4000 5000 6000 7000 以上公式自动生成，无需手动 只需在此录入支出明细 日日期期项项目目金金额额 财财务务费费用用年年度度支支出出记记账账管管理理 2018/4/1原料进货￥950.00 2018/4/2交通费用支出￥476.00 2018/4/4通讯费用支出￥954.00 2018/4/18集团聚餐￥293.00 请选择年份2018/4/19原料进货￥680.00 2018 2018/4/20交通费用支出￥601.00 2018/5/10原料进货￥976.00 2018/5/11交通费用支出￥901.00 2018/5/15通讯费用支出￥856.00 请选择季度2018

9、/5/18集团聚餐￥999.00 二季度 2018/5/18原料进货￥402.00 2018/5/25交通费用支出￥399.00 2018/6/1原料进货￥268.00 2018/6/1交通费用支出￥588.00 该季度支出总计2018/6/10通讯费用支出￥792.00 ￥16,210.00 2018/6/10集团聚餐￥293.00 2018/6/12原料进货￥881.00 2018/6/12交通费用支出￥664.00 2018/6/18原料进货￥396.00 2018/6/18交通费用支出￥755.00 4月汇总# 2018/6/22通讯费用支出￥975.00 5月汇总# 2018/6/2

10、2集团聚餐￥992.00 6月汇总# 2018/6/28原料进货￥667.00 2018/6/28交通费用支出￥452.00 各月份汇总一览 4月汇总5月汇总6月汇总 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 只需在此录入支出明细 备备注注说说明明 二二季季度度月月份份：4 4二二季季度度月月份份：5 5二二季季度度月月份份： 按天汇总金额按天汇总金额按天汇总 2018/4/1￥950.002018/5/1￥-2018/6/1 2018/4/2￥476.002018/5/2￥-2018/6/2 2018/4/3￥-2018/5/3￥-2018

11、/6/3 2018/4/4￥954.002018/5/4￥-2018/6/4 2018/4/5￥-2018/5/5￥-2018/6/5 2018/4/6￥-2018/5/6￥-2018/6/6 2018/4/7￥-2018/5/7￥-2018/6/7 2018/4/8￥-2018/5/8￥-2018/6/8 2018/4/9￥-2018/5/9￥-2018/6/9 2018/4/10￥-2018/5/10￥976.002018/6/10 2018/4/11￥-2018/5/11￥901.002018/6/11 2018/4/12￥-2018/5/12￥-2018/6/12 2018/4/13￥

12、-2018/5/13￥-2018/6/13 2018/4/14￥-2018/5/14￥-2018/6/14 2018/4/15￥-2018/5/15￥856.002018/6/15 2018/4/16￥-2018/5/16￥-2018/6/16 2018/4/17￥-2018/5/17￥-2018/6/17 2018/4/18￥293.002018/5/18￥1,401.002018/6/18 2018/4/19￥680.002018/5/19￥-2018/6/19 2018/4/20￥601.002018/5/20￥-2018/6/20 2018/4/21￥-2018/5/21￥-2018/

13、6/21 2018/4/22￥-2018/5/22￥-2018/6/22 2018/4/23￥-2018/5/23￥-2018/6/23 2018/4/24￥-2018/5/24￥-2018/6/24 FALSE￥-2018/5/25￥399.002018/6/25 2018/4/26￥-2018/5/26￥-2018/6/26 2018/4/27￥-2018/5/27￥-2018/6/27 2018/4/28￥-2018/5/28￥-2018/6/28 2018/4/29￥-2018/5/29￥-2018/6/29 2018/4/30￥-2018/5/30￥-2018/6/30 ￥-2018

14、/5/31￥- 4月汇总￥3,954.005月汇总￥4,533.006月汇总 以上公式自动生成，无需手动 只需在此录入支出明细 6 6 金额 ￥856.00 ￥- ￥- ￥- ￥- ￥- ￥- ￥- ￥- ￥1,085.00 ￥- ￥1,545.00 ￥- ￥- ￥- ￥- ￥- ￥1,151.00 ￥- ￥- ￥- ￥1,967.00 ￥- ￥- ￥- ￥- ￥- ￥1,119.00 ￥- ￥- ￥- ￥7,723.00 返回首页 以上公式自动生成，无需手动 日日期期项项目目金金额额 财财务务费费用用年年度度支支出出记记账账管管理理 2018/7/1原料进货￥950.00 2018/7/2交

15、通费用支出￥966.00 2018/7/7通讯费用支出￥984.00 2018/7/18集团聚餐￥498.00 请选择年份2018/7/19原料进货￥689.00 2018 2018/7/20交通费用支出￥987.00 2018/8/10原料进货￥836.00 2018/8/11交通费用支出￥581.00 2018/8/15通讯费用支出￥311.00 请选择季度2018/8/18集团聚餐￥965.00 三季度 2018/8/18原料进货￥524.00 2018/8/25交通费用支出￥737.00 2018/9/1原料进货￥825.00 2018/9/1交通费用支出￥835.00 该季度支出总计

16、2018/9/10通讯费用支出￥902.00 ￥16,301.00 2018/9/10集团聚餐￥773.00 2018/9/12原料进货￥925.00 2018/9/12交通费用支出￥467.00 2018/9/18原料进货￥304.00 2018/9/18交通费用支出￥473.00 7月汇总# 2018/9/22通讯费用支出￥473.00 8月汇总# 2018/9/22集团聚餐￥200.00 9月汇总# 2018/9/28原料进货￥689.00 2018/9/28交通费用支出￥407.00 各月份汇总一览 7月汇总8月汇总9月汇总 0 1000 2000 3000 4000 5000 600

17、0 7000 8000 只需在此录入支出明细 备备注注说说明明 三三季季度度月月份份：7 7三三季季度度月月份份：8 8三三季季度度月月份份： 按天汇总金额按天汇总金额按天汇总 2018/7/1￥950.002018/8/1￥-2018/9/1 2018/7/2￥966.002018/8/2￥-2018/9/2 2018/7/3￥-2018/8/3￥-2018/9/3 2018/7/4￥-2018/8/4￥-2018/9/4 2018/7/5￥-2018/8/5￥-2018/9/5 2018/7/6￥-2018/8/6￥-2018/9/6 2018/7/7￥984.002018/8/7￥-20

18、18/9/7 2018/7/8￥-2018/8/8￥-2018/9/8 2018/7/9￥-2018/8/9￥-2018/9/9 2018/7/10￥-2018/8/10￥836.002018/9/10 2018/7/11￥-2018/8/11￥581.002018/9/11 2018/7/12￥-2018/8/12￥-2018/9/12 2018/7/13￥-2018/8/13￥-2018/9/13 2018/7/14￥-2018/8/14￥-2018/9/14 2018/7/15￥-2018/8/15￥311.002018/9/15 2018/7/16￥-2018/8/16￥-2018/9

19、/16 2018/7/17￥-2018/8/17￥-2018/9/17 2018/7/18￥498.002018/8/18￥1,489.002018/9/18 2018/7/19￥689.002018/8/19￥-2018/9/19 2018/7/20￥987.002018/8/20￥-2018/9/20 2018/7/21￥-2018/8/21￥-2018/9/21 2018/7/22￥-2018/8/22￥-2018/9/22 2018/7/23￥-2018/8/23￥-2018/9/23 2018/7/24￥-2018/8/24￥-2018/9/24 FALSE￥-2018/8/25￥7

20、37.002018/9/25 2018/7/26￥-2018/8/26￥-2018/9/26 2018/7/27￥-2018/8/27￥-2018/9/27 2018/7/28￥-2018/8/28￥-2018/9/28 2018/7/29￥-2018/8/29￥-2018/9/29 2018/7/30￥-2018/8/30￥-2018/9/30 2018/7/31￥-2018/8/31￥- 7月汇总￥5,074.008月汇总￥3,954.009月汇总 以上公式自动生成，无需手动 只需在此录入支出明细 9 9 金额 ￥1,660.00 ￥- ￥- ￥- ￥- ￥- ￥- ￥- ￥- ￥1,67

21、5.00 ￥- ￥1,392.00 ￥- ￥- ￥- ￥- ￥- ￥777.00 ￥- ￥- ￥- ￥673.00 ￥- ￥- ￥- ￥- ￥- ￥1,096.00 ￥- ￥- ￥- ￥7,273.00 返回首页 以上公式自动生成，无需手动 日日期期项项目目金金额额 财财务务费费用用年年度度支支出出记记账账管管理理 2018/10/1原料进货￥809.00 2018/10/2交通费用支出￥1,000.00 2018/10/10通讯费用支出￥267.00 2018/10/18集团聚餐￥470.00 请选择年份2018/10/19原料进货￥800.00 2018 2018/10/20交通费用支出￥

22、786.00 2018/11/10原料进货￥588.00 2018/11/11交通费用支出￥804.00 2018/11/15通讯费用支出￥660.00 请选择季度2018/11/18集团聚餐￥756.00 四季度 2018/11/18原料进货￥404.00 2018/11/25交通费用支出￥751.00 2018/12/1原料进货￥719.00 2018/12/1交通费用支出￥429.00 该季度支出总计2018/12/10通讯费用支出￥487.00 ￥16,582.00 2018/12/10集团聚餐￥793.00 2018/12/12原料进货￥529.00 2018/12/12交通费用支出

23、￥958.00 2018/12/18原料进货￥447.00 2018/12/18交通费用支出￥977.00 10月汇总# 2018/12/22通讯费用支出￥878.00 11月汇总# 2018/12/22集团聚餐￥1,000.00 12月汇总# 2018/12/28原料进货￥886.00 2018/12/28交通费用支出￥384.00 各月份汇总一览 10月汇总11月汇总12月汇总 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 只需在此录入支出明细 备备注注说说明明 四四季季度度月月份份：1010四四季季度度月月份份：1111四四季季度度月月份份

24、： 按天汇总金额按天汇总金额按天汇总 2018/10/1￥809.002018/11/1￥-2018/12/1 2018/10/2￥1,000.002018/11/2￥-2018/12/2 2018/10/3￥-2018/11/3￥-2018/12/3 2018/10/4￥-2018/11/4￥-2018/12/4 2018/10/5￥-2018/11/5￥-2018/12/5 2018/10/6￥-2018/11/6￥-2018/12/6 2018/10/7￥-2018/11/7￥-2018/12/7 2018/10/8￥-2018/11/8￥-2018/12/8 2018/10/9￥-20

25、18/11/9￥-2018/12/9 2018/10/10￥267.002018/11/10￥588.002018/12/10 2018/10/11￥-2018/11/11￥804.002018/12/11 2018/10/12￥-2018/11/12￥-2018/12/12 2018/10/13￥-2018/11/13￥-2018/12/13 2018/10/14￥-2018/11/14￥-2018/12/14 2018/10/15￥-2018/11/15￥660.002018/12/15 2018/10/16￥-2018/11/16￥-2018/12/16 2018/10/17￥-2018

26、/11/17￥-2018/12/17 2018/10/18￥470.002018/11/18￥1,160.002018/12/18 2018/10/19￥800.002018/11/19￥-2018/12/19 2018/10/20￥786.002018/11/20￥-2018/12/20 2018/10/21￥-2018/11/21￥-2018/12/21 2018/10/22￥-2018/11/22￥-2018/12/22 2018/10/23￥-2018/11/23￥-2018/12/23 2018/10/24￥-2018/11/24￥-2018/12/24 FALSE￥-2018/11

27、/25￥751.002018/12/25 2018/10/26￥-2018/11/26￥-2018/12/26 2018/10/27￥-2018/11/27￥-2018/12/27 2018/10/28￥-2018/11/28￥-2018/12/28 2018/10/29￥-2018/11/29￥-2018/12/29 2018/10/30￥-2018/11/30￥-2018/12/30 2018/10/31￥-￥-2018/12/31 10月汇总￥4,132.0011月汇总￥3,963.0012月汇总 以上公式自动生成，无需手动 只需在此录入支出明细 以上公式自动生成，无需手动 1212 金额 ￥1,148.00 ￥- ￥- ￥- ￥- ￥- ￥- ￥- ￥- ￥1,280.00 ￥- ￥1,487.00 ￥- ￥- ￥- ￥- ￥- ￥1,424.00 ￥- ￥- ￥- ￥1,878.00 ￥- ￥- ￥- ￥- ￥- ￥1,270.00 ￥- ￥- ￥- ￥8,487.00 返回首页 以上公式自动生成，无需手动