有关酒店财务年终工作总结2022.doc

《有关酒店财务年终工作总结2022.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《有关酒店财务年终工作总结2022.doc（26页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、有关酒店财务年终工作总结2022关于酒店财务年终工作总结4篇总结是把一定阶段内的有关情况分析p 研究，做出有指导性结论的书面材料，它能使我们及时找出错误并改正，因此好好准备一份总结吧。我们该怎么写总结呢？以下是WTT搜集整理的酒店财务年终工作总结4篇，借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。酒店财务年终工作总结 篇1过去的20_年，是及不帄凡的一年，在公司董事会及经营领导班子的正 确领导下，财务部全体员工，团结一致，严密配合，比拟顺利的完成了公司会计 核算、报表报送、财务方案、财务分析p 、费用管理、资金筹措和结算多项工作任 务。充分地发挥了财会工作在企业管理中的重要作用回想一年来的工作，主要 有以

2、下几点：2、_年年财务决算工作。_年年财务决算工作，是_公司会计报表第一 次上报_总公司，这对会计决算工作提出了更高的要求。财务部根据会计决算 工作的要求，高标准、严要求、齐心协力，加班加点不计报酬，认真保质保量地 完成了会计决算几十个报表的编制及上报工作，并对会计报表编写了详细的报表 说明，完美地完成了会计决算工作任务。5、财会工作量化管理。20_年，财务部人员进展了较大调整，调整以后 财会人员新手增多，如何围绕财会工作各项工作任务，带着财务部新老员工又好 又快的完成各项工作任务，财务部主要从量化管理入手，对财会工作、会计核算、 费用管理、资金调拔、财务方案、财务分析p 、报表报送、贷款中小

3、企业融资等项 工作任务进展详细量化，根据轻重缓急，详细分工，规定时间，落实到人，月初 方案，月中检查，月末考核，使财务部各项工作落到了实处，既分工，又合作， 紧张、标准保质保量的按时完成了工作任务，使公司领导可以通过财务信息帄台、 各种表格及分析p ，宏观理解公司的各月财务状况，为公司领导制定经营决策提供 了重要根据。6、财务人员业务学习。为了认真贯彻执行财政部新公布的38个会计准那么， 新的企业所得税法施行细那么。财务部先后屡次组织全体财会人员，学习新会计准 那么，学习新企业所得税法，对照新准那么，新所得税法，结合公司实际，充分利用 会计政策，开展会计核算。不断进步财会人员的业务技术水帄。7

4、、会计档案的归档整理工作。今年3月份，财务部对_年年各种会计凭 证、报表、帐本进展了认真登记，按照会计档案工作要求完成了_年年会计档 案整理工作。8、配合总公司_集团成立，财务部通过大量的工作，配合总公司审计组 完成了企业改制审计任务。9、配合公司总经理办公室完成了营业执照的年审工作任务。10、完成_年年各种税务清算工作任务。11、_年年贷款证年检及企业信贷等以及评审工作。12、配合公司人事部完成公司理顺工资方案的测算工作任务。明年财会工作要点：1、公司已4年没有承受日常税务检查了，明年估计税务检查将是财务工 作的重点。2、组织财会人员继续学习新会计准那么，进步财会人员业务技术水帄。3、搞好资

5、金结算，加强与银行的联络，准备屡次办理_万元贷款的分批 到期转贷工作任务。4、进一步搞好财务部财会量化工作管理。5、进步会计电算化工作质量酒店财务年终工作总结 篇2自3月初进入z集团以来，在匆忙之中，不经意间20_年就过去了。回忆这一年来，我在z集团的主要工作就是不断地对财务工作进展指导、调整、更正和标准。通过近一年的努力，目前根本上使HANS集团的财务工作走向了正轨：资金、本钱、费用根本上得到了有效的控制，堵塞了各种财务破绽，会计帐务处理和财务报表的编制也根本上到达了标准化的要求。由于多年来积压的历史问题较多，在进展财务标准化工作时，难免会遇到各种各样的困难，但在董事长、总裁和某总的大力支持

6、下，有各公司财务人员的积极配合，财务工作根本上得以顺利进展。财务的标准化工作不是一蹴而就的，只能根据实际情况，一点一点地更正，一步一步地调整，以标准化为最终目的，不断地进展完善。下面分别就一年来我在酒店管理公司、中餐连锁管理公司、快餐连锁管理公司、物流中心开展的财务工作做一个总结汇报：一、酒店管理公司酒店管理公司是z集团最大的经济实体，财务工作上的问题相对突出，20_年我的大局部时间和精力都集中在酒店管理公司，所进展的财务整改工作详细而繁琐，大致包括业务程序方面、财务程序方面、会计帐务处理和报表编制及财务管理方面、规章制度的制定方面和其他重要的工作。(一)业务程序方面(总台、吧台、库房、营业区

7、等)：1.调整了收银、输单、开牌的归口隶属关系。2.针对收银总台经常出现重复收款、套券、套卡的现象，调整收银主管和收银员的工作职责和工作内容，并制定了总台突击检查的制度，设计出出纳总台收款盘点表，并对突击检查的详细内容进展规定。从根本上杜绝了总台套卡、取现的现象。3.设计出卡、券赠送审批单、总台赠券登记表，对卡、券的赠送进展规定限制。4.针对某酒楼销售人员利用赠券取现的情况，调整收银结帐的方式，从而杜绝了某酒楼销售人员取现的现象再次发生。5.对总台借支现金进展规定。6.调整鞋吧开牌员的工作职责和工作内容，对开牌员的手牌清点与交接进展调整，使开牌员专心于开牌工作和手牌保管与清点工作，防止手牌丧失

8、或丧失后找不到责任人。7.调整输单员的工作，去掉不属于输单员工作职责的内容，使输单员可以在顶峰期专心输单，顶峰期后仔细核单，防止跑单。8.对收银台、吧台的纪律管理进展规定，对营业区的电脑使用管理进展统一规定。9.对超时退房，进展规定。10.设计出物料消耗日报表，强调严格执行物料消耗日报表，以有效监控营业区及二级库房的各种低耗品和消耗品。11.设计出工程维修记录单，以对工程维修材料进展严格的监控。12.设计出新的布草送洗回收统计表以加强对布草的监管。13.设计出办公用品领用登记表，加强了办公用品入库、领用登记手续。14.针对库管员私用库房物品、在库房内吸烟的情况，而拟定出新库房管理规定。15.针

9、对物流中心发货与各店收货单据无法对应的情况拟订出库房程序规定(一)并公布施行。(二)财务程序方面：1.设计、更改会馆和某酒楼的营业日报，为进步财务处理和分析p 的效率起到决定性的作用。2.调整核单程序，对酒水单、技师单、商品外卖单的单据填写和传递进展调整，防止跑单、漏单、撕单。3.对合作单位分成的审核程序在原有的规定上做更进一步的加强，以防止可能出现的破绽。4.对出纳支票、印鉴的保管，作出规定，防止可能出现的资金破绽。5.拟订出某酒楼卡到京西公司消费及划帐的方案。6.对于某酒楼自设小金库进展调整。7.为使各公司财务主管可以正当行使职权，获得董事长和总经理的同意后，给各财务主管进展财务经理的正式

10、任命。并对财务经理的工作职责进展明确规定。8.重新设计对VIP卡包括空卡的管理程序。9.对售卡登记重新进展详细的规定，以确保销售人员提成计算的准确性。10.设计出直拨单电子统计表格，进步了本钱分析p 和统计的效率。11.设计出VIP卡开发票的发票登记记录表电子版，进步了发票登记清理的工作效率。12.为VIP卡的销售统计设计出新的电子统计表格，进步了VIP卡统计、分析p 的工作效率。13.设计出券类回收统计表，进步了券类回收的统计和分析p 效率。14.设计出销售明细汇总表、销售分类汇总表并指导使用，进步了销售统计和分析p 的效率。15.对各公司财务部上报的财务报表、财务分析p 的时间进展详细的限

11、制规定。16.设计出企业根本情况统计表，对酒店管理公司各公司的整体情况进展了系统登记记录。(三)会计帐务处理、报表编制及财务管理方面：1.帐务处理上，针对京西公司现金、银行存款帐出现巨额负数进展帐务调整，要求全部按实际单据及时入账，逐步清理历史积压的单据。3到5个月后，现金帐、银行账全部账实相符!同时，针对京东公司帐务出现现金近千万余额的情况，经过多方协调进展了帐务处理。2.对出纳的登帐工作进展指导，要求按实际收付登记现金、银行帐，将远期支票及时交付会计做帐务处理。3.对会计核算科目的使用进展规定和指导。4.对费用会计和本钱会计的帐务工作分工重新进展调整，对材料购进入库或者直拨进展账务处理指导

12、。5.解决京东公司礼品卡、工程卡没有入账进展帐务处理的问题，杜绝其中可能存在的破绽。6.对各公司VIP卡、礼品卡、工程卡的销售、赠送和消费入账帐务处理，全部打印出会计分录，进展统一的规定和指导。7.对凭证的填写和装订进展根本标准的指导。8.对报销单、库房单据的填写进展指导。9.设计出资金方案表表格及编制方法，并指导各公司财务主管编制资金方案表和资金收支日报、月报表。10.对财务分析p 报告做统一规定，统一利润表、资产负债表格式。11.对资产负债表的注释进展指导和要求.12.对财务分析p 报告的内容进展详细规定，并进展统一，以财务分析p 报告的模板款式对财务人员进展指导。13.指导某酒楼会计，分

13、房间进展资产盘点的方法，并安排完成某酒楼的资产盘点工作。以及统一资产盘点的电子表格格式。14.对各公司主管会计每日的工作检查的内容进展列表指导(包括：物料消耗日报表、工程维修记录表、厨房日耗表、布草库送洗回收日统计表，各部门的资产盘点工作和数字核准)。15.指导各公司财务主管，盈亏平衡点的测算方法。16.指导会计电脑多栏帐的使用以及用友电脑账簿打印的方法。17.明确资产盘查制度。18.针对中部公司财务部工作人员工资不合理，严重影响工作积极性的情况，进展协调，调整了财务人员的工资构造，进步了财务人员的积极性。同时针对其财务部工作人员内部不团结，进展协调，使各岗位人员都能配合财务主管的工作。(四)

14、规章制度的制定方面：1.对各公司高层管理人员的免单、打折、赠送的权限进展制度规定。2.对各公司的挂帐处理进展限制性制度规定。3.针对VIP卡在挂失、补办、分卡的过程当中出现的问题，做出新的程序规定。4.对消费后购置VIP卡的处理进展制度规定。5.制定出副总以上级别人员费用报销的限制性规定。6.制定出关于出租车票报销的统一规定。7.制定月末出纳现金盘点制度，以及对VIP卡包括空卡的管理进展统一的程序规定。8.拟订并施行各公司申购签字的制度规定。9.拟定出工程预算制度，工程材料采购、领用程序。工程预算制度未施行。10.拟订出财务统一标准意见，没有得到董事长的明确签字批准。但之后在酒店管理公司施行的

15、财务标准工作，根本上按照这个“标准意见”进展的。11.拟订出资金集中管理后，各公司备用金开支及结帐的统一规定。(五)其他重要的财务工作：1.每月月中的财务汇总比拟分析p ，每月月末财务报表编制工作的指导、财务汇总比拟分析p 及月末的资金收支汇报和月初的资金方案编制。2.重查中部公司工程帐，并进展分类汇总.3.组织全公司对资产进展全面盘点，对于资产的分类方式进展统一，事后联络标牌设计。后交由采购部门联络制作，至今没有制作完毕。4.对中部公司布草库潮湿漏水的问题进展协调解决。5.协调完成09年新卡换卡工作，_年以前旧卡回收工作。6.组织、指导完成09年全集团全年的材料预算工作。有力地配合了集团集中

16、采购工作的开展。7.年末组织完成对全公司的资产盘点工作。二、中餐连锁管理公司我从10月初开场正式介入中餐连锁管理公司的财务工作。中餐连锁管理公司的财务人员的根本业务素质相对于酒店管理公司来说要差一些，但工作内容相对要简单得多。我首先从根本业务着手，进展整改，设计单据、调整程序，使业务首先得以顺利开展。与此同时，再对会计帐务处理进展标准化调整。经过近3个月的努力，初步使中餐连锁管理公司的财务工作得以走上正轨。现把我在这三个月里先后开展的工作汇报如下：(一)针对内部资金和本钱、费用的控制而制订的程序和制度：1.财务结账报销暂行规定。2.关于收银总台的规定。3.费用支出报销程序及规定。4.供货商结账

17、程序及公告。5.关于库房管理的规定。6.店经理睬议根本业务程序讲解。(二)针对会计内部控制和会计帐务而制订的单据、表格和进展的培训：1.单据重新设计或新增(共10份：包括：借款单、报销单、入库单、出库单、直拨单、收买单、领料单、店内支出凭单、离任员工工资结算单、超额奖发放单。2.表格重新设计或新增(共11份)：包括：收银营业日报表、会计营业日报表、酒水销售日报表、材料消耗日报表(未施行)、提成计算审批表、提成汇总发放表、库房单据统计电子表、水电气消耗日报表(未施行)、资金日报表、资金日报汇总表、营业日报汇总表。3.月末会计报表重新设计(共7份)：包括：资产负债表、利润表、收入明细表、本钱明细表

18、、费用明细表、其他明细表、比拟分析p 表。酒店财务年终工作总结 篇3_年，面对资金紧缺的严峻的形势，在局财务部和公司领导领导下，财务部全体工作人员，紧紧围绕公司及部门全年各项工作目的，按照公司年初工作会议认真践行“价值管理”理念，以精细化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理为主线的要求，统一思想，提振信心，增强效劳意识，全面履行职责，努力完成阶段性各项工作任务。一、 全年量化指标完成情况1、 资金上存率95%以上;完成，到达97%。2、年末货币资金余额15000万元以上，其中公司本级_万;_期末货币资金仅仅8700万元，总部约为600万元，离指标差距很大。3、 总部费用支出控制_万元以内：

19、_年实际发生751万元，由于有大约50万元左右的职员费用，另外办公楼租赁费40万未计算，半年绩效考核估计大概有30万元左右，加上上述费用预计_年实际发生费用870万元，在预算控制之内。4、 全年收取司属单位上交款项11500万元;已收4784万元，完成年度方案的42%。5、 新开工程资金筹划率100%;新开工程3个，均做了资金筹划。(_两个，_一个)。6、 全司利润总额15000万元;_完成利润4000万元，完成27%。7、 办理资金信贷类业务，投诉率为0;完成。_未发生投诉。二、去年所作的主要工作：_年，我们主要围绕以下几个方面展开财务工作。1、认真做好财务的日常工作。_我们按照公司统一部署

20、，完成年度的结账、过账工作，做好日常财务账务处理工作，季度做好公司财务分析p 工作以及公司月度财务快报、清欠报表、亿元工程分析p 报告、季报和年度报表工作，每月向公司总经理、总会计师填报财务部工作月报等主要指标情况，建立会计档案室，对公司直管已完工工程进展会计档案清理，及时将档案运回公司总部归档管理。每月末对公司各部门职工备用金进展催报，在6月底根本完成备用金的清理工作。2、按照“预算前找标准、使用前看预算、开支前走程序、开支后有分析p 、分析p 后有考核”的原那么，做好企业费用预算管理，费用预算工作。财务部及时组织编制公司机关年度费用预算并分解到部门和详细责任人，对各个分公司费用预算进展审核

21、并报公司领导审批，按人头建立费用预算实际发生台账，每季度及时向各个部门反应费用使用情况并报公司领导。每季度末公司总部及分公司进展预算分析p 并形成分析p 报告，作好事中费用控制和总结。截止_公司总部管理费用751万元，加_尚未入账的办公楼租金40万元，以及公司_绩效考核及6月工资估计约70万元，补助约20万元共计约120万元未入账，_总部管理费用约为870万元，在年度控制目的_万元的一半之内。3、积极稳妥组织资，做好公司资金的调度工作。一是进一步做好现有银行账户清理及新成立工程经理部账户跟进管理工作二是建立全公司银行账户台账，及时掌控各账户资金情况。三是通过每月铁路工程资金收支方案预算，严格控

22、制铁路工程资金使用按公司审批意见执行，加强对铁路工程等游离于局体系外的资金使用情况检查监视力度，落实资金方案和公司财务制度的执行情况。四是每月末对本月资金集中情况进展统计汇报，定期和不定期对所属单位资金集中情况和银行外部账户进展检查。五是合理布局存量资金构造，进步存量资金的综合效益，减少在途资金占用，尽量用银行承兑等保理业务方式支付，减少或延迟现金流出。全年累计使用承兑8740多万元，六是积极与上级对接借款和缓缴上缴款项，全年共计为公司各单位投标履约向局借款10000万元，有效缓解公司资金压力，为公司对接市场提供有力的资金保证。七是积极筹措资金为公司购置设备，为海外市场开拓提供资金保证，_公司

23、共计支付各类购置设备款项1380多万元，为刚果工程部提供资金支持300多万元。 5、加强内部借款回收力度，进一步降低借款融资总量，降低财务费用，合理调剂内部存量资金，进一步完善内部融资管理的制度建立。4、财务管理制度修订工作。一是按经济业务性质完善经济合同台账，财务往来台帐、工程管理台帐、营销费用台账和资金和承兑汇票、保证金类台账等四类台账。二是进一步完善财务预警系统。加强对合同额、营业额、利润、现金流量和应收款项指标财务信息的搜集、分析p 、评价，对照财务指标的标准值、历史值、同行值、预算值等，及时发出预警信号。三是通过完善财务管理手册来完善内部控制制度，有效进展，防止、发现、纠正各方面的偏

24、向与弊端。四是完善公司直管工程财务收支审批程序。5、加强清欠和审计工作。一是财务部积极参与对新开工工程进展工程综合考核指标制定，参与亿元大工程本钱分析p 和稽核。二是对哈大工程进展审计监察和对武黄工程进展工程综合效益和财务收支情况审计，通过审计和监察工作及时向公司领导汇报工程存在的问题。三是积极开展财务半年度检查工作，通过检查发现财务工作中好的典型拟在今后公司财务工作中进展推广，对发现的问题提出整改意见催促各单位认真整改。四是根据每月清欠月度报表，建立全公司所有工程清欠台账，动态掌握公司各工程拖欠情况和清欠进度，及时分析p 公司应收款项回收指标完成情况，指导分公司和重大工程清欠工作。三、去年工

25、作中存在的问题：一是财务部深化一线的决心不是很坚决，除对铁路工程的财务工作直接收理较多外，其他工程根本处在统计资料阶段，未深化工程理解情况作出分析p 提出财务管理的指导意见。二是公司财务部总部对分公司和工程的调控才能不强。三是资金的管理措施、方法有待改良和进步，四是财务人员的业务素质有待提升，局部财务人员只能做一些日常的收付业务，不能对本公司本工程的工作提供有力的分析p 证据及时预警，导致财务工作不能顺利展开，财务作用有所降低，五是内部借款回收力度不大，借款融资总量增加，财务费用增多。四、明年工作安排1、加强资金管理，保证消费经营活动最低现金流量。下半年公司需要向局上缴320_万元，需要归还局

26、借款11100万元，需要支付两级管理费220_万元，需要支付拖欠设备款500多万元，另外我们投标需要资金，以上共计需资金1.7亿元，公司资金极度紧张，假如不加以疏导和分析p ，公司资金有断链的危险，因此资金的分析p 和管理将会是下半年财务工作的重中之重，我们要坚持每季度召开一次全公司资金分析p 会，积极查找问题，弥补破绽。此外要加大内部借款回收力度，要积极催促石武工程和安徽中烟工程在年内归还局借款。保证各单位及时上缴。2、加强对工程现场经费和核算和控制，尤其要在工程中推广工程年度现场经费预算制度，通过制定预算加强对工程间接费用的控制。3、加强对铁路工程固定资产管理，尽可能的将工程的折旧费和资产

27、使用费800多万回收公司。4、 进一步加强对工程的审计，及时发现问题进展整改。5、加强财务人员跨专业知识的学习理解，尤其是要加强财务人员商务合约方面专业知识的学习，便于在今后的工程财务管理中更好的沟通和配合，有效地发挥财务在工程管理中的作用。酒店财务年终工作总结 篇4通过一年的努力，在领导的大力领导下，以及各个工作人员的大力支持下，我认真地完成了各项工作任务。确保了财务工作的正常运行，为公司的开展做出了一定的奉献，这是我的本职工作，也是我所追求的不断打破的任务。在这一年中，在处理公司财务的时候不免会有到一些磕磕碰碰，这就需要我们有着足够的耐心与毅力，不断改正自己的缺点，不断发挥自己的长处，只要

28、这样，在能顺利的进展各项工作。通过一年的努力，我将年终财务做了简单的个人总结一年来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。 由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合详细情况，全年的工作总结一、完成的主要工作1、及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。2、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。3、对各类会计档案，进展了分类、装订、归档。二、加强学习，注重提升个人修养和综

29、合素质1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。2、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。3、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强效劳意识作为一切工作的根底;始终把工作放在严谨、细致、扎实、务实上，脚踏实地工作。4、不断改良学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯穿，理论联络实际，用新的知识、新的思维和新的启示，稳固和丰富综合知识，使自身综合才能不断得到进步。三、存在的缺乏尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的缺乏1、理论程度不高，当前社会会计知识和业

30、务更新换代比拟快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了会计根底知识和会计根底工作缺乏，影响来工作程度的进步。2、忙于应付事务性工作多，深化讨论、考虑、认认真真的研究条件及财务管理方法、工作制度少，工作有广度，没深度。3、只干工作，不擅长总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学惯用科学的方法，善总结、勤考虑，逐步到达事半功倍的的效果。四、严格履行会计岗位职责，扎实做好本职工作1、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代开展的步伐。2、擅长总结，提出自己的意见和建议，为领导决策提供准确根据，不断进步单位管理程度和经济效益。总结经历，建立健全良好的工作机制。3认真贯彻执行法规制度，是每个会计人员的职责。十多年来我除了严格执行法规制度以外，还注意抑制违背法规制度和财经纪律的行为;注意处理好坚持原那么同灵敏变通的关系，做到既把好监视关，又实事求是地解决实际问题。在每年一次的财务税收大检查期间，都组织自查，查出问题主动纠正。从年以来，公司在有关部门的屡次审计中均未有偷税、漏税、罚款等情况。第 26 页 共 26 页