连锁店有关财务管理的制度.doc

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1、连锁店有关财务管理的制度第一条目的为了做好店内的财务管理规范，同时加强公司的信息流通。第二条适用范围各连锁分店第三条发票相关管理规定1、 发票是采用无碳压感纸进行印制的，在填开发票时，要在每份下面垫上垫板，以避免出现多份复写而造成发票浪费现象。2、 填开发票出现错误时，应按废票进行处理，就是该份发票要整份保存，并注明“作废”字样。同时，应保护刮奖区和密码区涂膜的完整，不得擅自刮开。3、 在营业中遇到顾客购镜有开发票而发生退货的，必须要求退货人在发票联上注明退货人姓名及身份证号码，该发票开票人员签字确认，否则不能按作废发票处理。如果发生退货的发票已中奖，那么顾客已领取的奖金必须随发票联一并退还。

2、若“兑奖凭证”及发票联的“密码”的涂膜已被刮开，则不允许为顾客重新换开发票。4、 发票填开时，应按照发票面额开具，如购100元以下，开“拾元版”；1000元以下，开“百元版”；10000元以下，开“千元版”。5、 开发票时，在“品名”栏内，只需写大类商品名称（如“镜架”或“镜片”或“隐形”或“药水” ），“品名”栏不能开具与本公司经营范围无关的内容。填票人必须在“填票”栏内签字确认。发票不能套开，要保证发票大、小写金额一致。同时，发票填开时，时间（ 年 月 日）应按照先后顺序填列，不能跳页填开发票。6、 如果壹本发票使用时间在一个月内，则在该本发票开完后，必须在封面（尾）内页“用票单位或个人用

3、票情况汇总表”按其中内容填写。如果壹本发票使用时间是跨月的（如从第一张4月日期开到5月或6月的），则应在该本发票封面（尾）页按照内页的“用票单位或个人用票情况汇总表”中的内容按月填写。7、 在代兑奖金时，应检查审核该发票是否是本单位开具的，兑奖凭证有无涂改现象，发票内容是否填写完整。兑奖时，应把发票联上的密码处的涂膜刮开，将“密码”栏内的数字填写到兑奖凭证上；同时，还应将中奖顾客的姓名及身份证号码填写在兑奖凭证的背面。顾客的“兑奖凭证”应沿虚线撕下上交财务部。注意：中奖金额在500元（不含500元）以下的直接由我公司分店支付，500元（含500元）以上的，请顾客到国税局指定窗口兑奖。8、 遇到

4、顾客要求开发票时，必须无条件开具，不得拒开。9、 每旬应将发票“记帐联”撕下与“销售卡”一起交至财务部各分管处，发票开完应及时到财务部出纳处领取。各分店对领取的发票应妥善保管，不得丢失，否则重罚。10、其他有关未尽事宜请开票人员在开票前详细阅读发票本封面（首）内页的“发票使用须知”、发票联的“说明”及存根联的“填开发票注意事项”。11、发票管理扣罚：以上规定未执行的，酌情扣罚1030元/次。造成严重后果的另行赔偿。第四条关于财务报表等的规定1、每日销售单请在两天内上交，每月27日最后一天的单据29日一定要交齐。2、各分店间的借调一律由调出店开同价调拨单，开单必须连号。每旬一次（逢9）上交各分店

5、间的同价调拨单（红联交财务、店内存根联月底统一交），最后一旬29日必须交齐。3、遇有订制片的销售单，当订制片未到时当日不要交单，但必须在日汇总表上注明：本张单的单据号、总金额、预收款金额、欠款金额各多少，（有多份订制片单的要逐一列出）。完成订制片单据加工后要及时将单据随当日其它单据一同上交分管会计。4、凡是公司领导赠送商品的单据一律到公司仓库开转单。5、每月底上应交的各种单账报表：明细账、调拨单、点数本、镜片报损单和销售卡、发票（上交销售卡、发票应按旬分开装订）。并请与次月2日前交清。6、开单必须规范，字迹要清晰，复写纸太旧请更新，如有打折的请注明各项折扣及折后金额，单据中若涂改太多的就作废。

6、7、每天的存款单及刷卡单应统一装订在当日单据的最前面。8、违反规定处罚：延误交单或单据不齐视情节处罚1030元；第五条商品条形码使用规范1、 镜片：（1） 镜片的条形码标签应贴在包装袋上。（2） 当镜片交付加工人员加工时贴有条形码的包装袋不能丢弃，要妥善保管，完成加工后将贴有条形码的包装袋连同眼镜成品一起交付分店销售。（3） 分店在完成该付眼镜销售工作后，将包装袋上的镜片条形码标签剪下贴在(或订在)配镜单的右下方。2、 镜架：（1） 镜架的条形码标签是可以重复利用的，所以镜架的条形码标签在使用时要折叠成女士手袋状，中间部分留有环形可以套在镜架的腿上。（2） 当镜架商品售出后，条形码标签要留下，

7、待下次从仓库调入同一货品时继续使用。（3） 当重复使用的条形码标签破损或有污渍时，要更换新的条形码标签以保持整体商品的美观整洁。3、 隐形产品：（1） 隐形产品的条形码标签要尽量贴在商品包装瓶或盒的下半部。（2） 条形码标签在粘贴时只贴两端，中间部分后面纸不要撕下，以备以后退货时，可以方便拿下本公司的条形码标签又不损坏原包装。4、 开单规范：各店营业员在开具配镜单或销售单时，要按照条形码标签上的商品英文代码或13位条形码填开，书写要清楚，英文字母不能潦草或连笔。5、 条形码标签的领用及更换：（1） 条形码标签由物流各相应商品仓库负责制作，并在各分店到仓库领取商品时随货发出。（2） 各店商品上柜前由营业员负责贴、挂商品条形码标签。（3） 各分店在需要更换条形码标签时，由各店店长签单确认后给予更换，否则商品部不予受理。（4） 各分店在需要更换新条形码标签时，务必将原条形码标签带到物流部各相应商品仓库，重新制作领取。