2016年度专项资金绩效评价报告.doc

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1、2017年港口建设费安排的支出绩效评价报告一、专项资金绩效情况（一）专项资金设立情况港口建设费安排的支出为长期延续项目。根据青岛市人民政府办公厅关于印发青岛市交通运输委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知（青政办字2010136号）要求和山东省交通运输厅、山东省安全生产监督管理局关于落实明确港口危险化学品安全监管有关问题的通知（鲁交港航20124号）的规定等设立专项资金，用途主要是依据国家有关法律、法规和规章的规定，对港口的岸线、陆域、水域实施行政管理；拟订港航发展总体规划及行业规划、发展政策并组织实施；监督管理港口建设经营、港口引航工作；港口及港口公用基础设施的规划、建设和管理工作；对港

2、口经营秩序、安全生产、环境保护等实施监督；对港口及港口公用基础设施建设市场秩序进行监管；港航行业行政执法、港航有关规费征收和代征工作；监督管理水路运输经营工作；海上旅游行业管理；参与编制空港发展规划；港航信息收集、统计、管理和发布工作；参与机场工程建设项目的评审、监督；监督机场服务工作质量；协调航空运输企业驻青机构有关工作；组织国家重点物资和紧急物种物资以及军事、抢险救灾物资的港航运输；协调港航军事交通运输有关工作；对港区内的危险化学品企业进行安全监管。（二）年度绩效目标完成情况2017年的绩效目标为及时拨付补助资金，青岛港口危险货物安全监管信息系统项目2017年完成项目前期工作，开工建设。二

3、、专项资金项目绩效情况（一）2017年专项资金预算批复情况根据市财政局关于批复2017年市级部门预算的通知（青财预指20172号）和青岛市交通运输委员会 青岛市财政局关于交通系统2017年部门预算调整意见的请示（青交财201737号），2017年港口建设费安排的支出预算11563.15万元。（二）2017项目安排情况1.安排概况安排项目1个，具体为港口建设费安排的港航建设项目支出。项目承担单位2个，包括青岛市交通运输委员会港航管理局、青岛国际航运服务中心。2.各项目绩效情况港口建设费安排的港航建设项目支出预算安排11563.15万元，预算执行10378.54万元。具体如下：（1）大管岛冯家河陆

4、岛交通码头工程补助预算安排200万元，预算执行200万元，预算执行率100%，完成年度绩效目标。大管岛村共有居民32户，人口114人，集中居住在岛的西部偏北。岛上居民以捕鱼及采集海珍品为生，并种有少量农田，粮食、饮水均可自给。大管岛冯家河陆岛交通码头工程投入使用后，将为进出大管岛的客、货船的顺利出航和安全泊岸提供各类可靠保障，解决大管岛的生产生活物资和居民、游客进出岛难的问题，从一定程度上激活海岛经济，为我市充分开发利用海岛资源、开辟大管岛旅游经济提供各类必备的基础条件。（2）港投集团补助预算安排10000万元，预算执行10000万元，预算执行率100%，完成年度绩效目标。青岛港董家口港区是青

5、岛西海岸新区发展的最重要引擎，其建设规模庞大，投资回收期长。董家口港区防波堤工程建成后可以改善通航条件，增加有效作业天数，提高港口的综合通过能力，增强港区陆域、水域资源的开发力度。董家口港区防波堤工程从东西两侧对琅琊台湾进行整体掩护，从而使得港内码头受波浪的影响大大减少，设计高程可以降低，工程投资减少，作业天数增加。根据董家口港区总体规划，本工程影响的泊位主要本工程影响区域为北作业区54个泊位，包括1个15万吨级散货泊位、20个3.510万吨级散货泊位、33个通用泊位。本工程为口门内所有泊位提供掩护，预测口门内最终规模年的货物吞吐量达15050万吨。预测最终规模年到港船舶数量为5731艘次，其

6、中散货船舶2914艘次、通用船舶2817艘次。（3）青岛港口危险货物安全监管信息系统预算安排1000万元，预算执行46.29万元。绩效目标为2017年四季度开工，年底前完成项目前期设计费和项目施工费35%、工程监理费、线路租赁费等首付款支付，约1000万元。年底前与施工单位完成合同签订，完成项目施工前深化设计；工程监理入场，跟踪项目管理；完成系统网络线路招标及合同签订，线路接入工程启动。绩效目标完成情况为于2017年12月开工建设；年底前完成项目前期设计费和工程监理费首付款支付，项目施工费首付款35%和线路租赁费未支付。完成与施工单位合同签订，启动项目施工前深化设计；工程监理入场，跟踪项目管理

7、；施工招标中已含系统网络线路建设费用，不再单独招标，线路开通相关工作启动。绩效目标未完成的原因分析：一是交通运输部下发新的指导性文件，造成项目设计方案调整，前期设计工作周期延长；二是前期设计审批需按水运工程基建项目程序执行，较一般的信息化建设项目增加了施工图审查环节，因此造成项目前期工作时间延长。以上原因导致项目开工延后，整体实施计划顺延。下一步，将加强项目进度管控，确保工期进度不延误，细划资金使用计划，并及时做好资金支付相关工作。（4）青岛国际航运中心现代航运服务信息化支持保障平台建设项目（一期）预算安排317.97万元，预算执行87.07万元。绩效目标为加快现代航运服务信息化支持保障平台项

8、目（一期）建设进程。青岛国际航运中心现代航运服务信息化支持保障平台建设项目（一期）初步设计和概算已经市发改委批复。该项目是“互联网+港航”在国内的首次实践和应用，对于积极融入国家“一带一路”倡议，促进青岛乃至全国港航业转型升级和健康发展意义重大。该项目目前正处于前期阶段，已完成初步设计及概算。该项目建成后将围绕青岛港航相关的航运、物流、人才、贸易等要素，运用大数据、互联网+、物联网的理念，实现企业、金融、政府部门、港口之间的信息交换共享，通过向港航物流企业提供公共服务的方式，提高航运物流效率，推动港口转型升级。资金管理和使用的主要做法：严格按照基建程序、项目批复、项目预算等要求，明确资金开支范

9、围，严格资金管理程序，严把资金支付审核关，保证财政资金使用效益。（5）青岛港董家口港区琅琊台湾工作船码头预算安排45.18万元，预算执行45.18万元，预算执行率100%。绩效目标为取得项目建议书批复，完成初步勘察及测量工作。绩效目标已完成。项目建议书批复标志着已同意本工程立项，初步勘察及测量为工程前期工作提供了水文及地质资料支撑，该项目的建设为提高董家口港区的公用基础设施保障能力，完善港区支持系统，适应董家口港区快速发展，健全港区配套服务功能，提升港区生产安全保障能力打下了坚实基础。资金管理和使用的主要做法：建立严格的财务监管机制，加强资金申请、拨付、使用等各个环节的管理，规范资金支出使用范围，严格履行政府采购和招投标法相关程序，确保资金使用程序合法，资金审批手续完备。- 5 -