2022年预收处理流程 .pdf

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1、SAP野战军知识库文档SAP野战军第 1 页共 4 页预收处理流程本文档适用于 R/3 4.7 FI-GL 看完本文档以后，您可以了解R/3 FI-GL模块预收处理过程2008 年 3 月 4 日 V1.0 编写人：杨勇本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同

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3、款的处理需要通过特别总帐处理。什么是特别总帐？举例说明：在 SAP系统中没有明细科目之说，也没有一级科目、二级科目之说。对于统驭科目（往来科目）而言，不能直接录入数据，只能通过统驭科目下设的客户科目、供应商科目、资产科目等汇总生成统驭科目数据。统驭科目“应收账款”下设置“客户科目”，做关于客户的发票时生成凭证：借：客户科目贷：主营业收入及销项税。然后客户科目数据汇总至统驭科目“应收账款”。但是有关客户的业务纷繁复杂，只有一个科目“应收账款”很难完成。比如说：预收客户的现金要通过科目“预收账款”核算、预付供应商现金要通过科目“预付账款”，垫付给客户的费用要通过“其他应收款”核算，供应商垫付的现金

4、要通过“其他应付款”核算等。在核算上述四项业务时需要用对应的四个科目替换统驭科目“应收账款”。当然这四个科目也必须是统驭科目，并设置核算相应的客户科目、供应商科目等，即：统驭科目“预收账款”下设“客户科目”。这种替换功能就是特别总帐。在金蝶K/3系统中有关客户业务分为多种单据：销售发票、其他应收单、预收单、收款单等，而且在每中单据上可以修改往来科目（SAP 中称之统驭科目）。所以在金蝶K/3 中没有特别总帐之说。K/3 中的单据时输入科目相当于R/3 中特别总帐的配置，在 R/3 中配置好特别总帐后，只要在录入预收申请单、预收单、发票、收款单时选择Posting Key为 09 或 19，选择

5、对应的 Special G/L Indicator。在 Posting 时，系统根据设置的特别总帐自动特别总帐凭证。下面内容以预收款为例子聊聊。1.后台设置预收请求和预收款的特别总帐科目（T-code:OBXR）。如图(1)。图(1)名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 4 页 -SAP野战军知识库文档SAP野战军第 3 页共 4 页Special G/L Indicator A 表示预收款，F 表示预收款申请。Recon.Acct 表示统驭科目，Special G/L account 表示替代前面统驭科目的特殊总帐统驭科目。2.录入预收申请单(T-code:F-37)

6、。Document Type：DZ（和预收款、收款一样）。Special G/L account特别总帐标志：F Down Payment Request。保存。生成一张只有借方的凭证，这张凭证不参与过账，其对应的特别总帐科目“11310202”在科目余额表没有数据。如图(2)。图(2)3.制作预收单(T-code:F-29)。Document Type：DZ。Special G/L account特别总帐标志：A Down Payment。选择 Request，选择第 2 步中做的预收款请求。这里没有配置关于审核权限的问题，所以直接Post。如图(3)。图(3)4.制作发票(T-code:F

7、B70)。录入发票头数据的过程中会有提示：存在预收款XXX 元。Post 生成凭证。如图(4)。图(4)5.清账(T-code:F-39)。把发票10013 与预收单 20013关联起来，清理掉。清理后生成凭证。这张凭证借贷同一个客户科目，但不是同一个统驭科目。如图(5)。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 4 页 -SAP野战军知识库文档SAP野战军第 4 页共 4 页图(5)图(5)表示的凭证：借：11310201 10000006￥360.00 贷：11310101 10000006￥360.00 关于这张凭证的数据在查看余额表(T-code:FS10N)或是查看项目数据(T-code:FBL3N)时看的比较清楚。6.清账(T-code:F-32)。生成凭证没有分录。T 型账户示意图：统驭科目：11310101 应收账款统驭科目：11310201 预收账款（SPL）收到预收款￥360.00 单据编号：20013 开出发票￥360.00 单据编号：10013 清账￥360.00 清账￥360.00 名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页，共 4 页 -