2022年2022年集团公司差旅费管理规定 .pdf

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1、3 集团公司差旅费管理规定第一章总则第一条为了加强和规范差旅费管理，保证出差人员工作和生活需要，厉行节约，反对浪费，根据相关问题解答精神，结合我集团实际情况，制定本规定。第二条差旅费是指工作人员临时到常驻地（含市辖区，下同）以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。差旅费实行凭据报销与定额包干相结合的办法。第三条工作人员出差均应事先填写出差计划书，经审批同意后进行。集团中层管理人员出差，省内出差由分管领导批准，省外出差由总经理批准，并报集团办公室备案；其他人员出差，省内出差由集团二级单位负责人批准，省外出差由分管领导批准。从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制

2、差旅费规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁无实质内容的学习交流和考察调研。经批准开展确有实质内容的差旅活动、学习交流、考察调研，均不得委托旅行社等社会中介机构承办。第四条集团执行 XX省财政厅公布的分地区、分级别国内差旅住宿费限额标准（详见附件 2，标准将根据经济社会发展、物价及消费水平变动情况适时调整）。第二章城市间交通费第五条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。第六条出差人员应当在规定等级内选择乘坐交通工具，乘坐交通工具的等级见下表：名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页

3、，共 5 页 -4未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。第七条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘相对经济便捷的交通工具。第八条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。第九条乘坐飞机、火车、轮船、客车等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位统购买交通意外保险的，不再重复购买。第三章住宿费第十条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。第十一条工作人员到省外出差，执行财政厅公布的分地区、分级别住宿费限额标准；省内出差执行财政厅公布的XX省住宿费限额标准。第十二条集团领导可一人住

4、一间，其他人员应两人住一个标准间，单人出差或男、女出差人员为单数的，其单数人员可一人住一个标准间。第十三条出差人员应当在职务级别对应的出差目的地住宿费限额标准内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。交通工具级别火车（含高铁、动车、全列软席列车）轮船（不包括旅游船）飞机其他交通工具（不包括出租小汽车）集团领导软席（软座、软卧），高铁/动车一等座，全列软席列车一等软座二等舱经济舱凭据报销其他人员硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座三等舱经济舱凭据报销名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 5 页 -5 第四章伙食补助费第十四条伙食补助费是指对工作人员在因公出

5、差期间给予的伙食补助费用。第十五条出差人员应当自行用餐。由接待单位协助安排用餐的，应由出差人员向接待单位交纳伙食费。第十六条工作人员出差伙食补助费按出差自然（日历）天数计算。省内外出差，执行财政厅公布的按每人每天100 元（西藏、青海、新疆每人每天120 元）伙食补助费标准，包干使用。第五章公杂费第十七条公杂费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用和打印、复印、传真、寄送等费用。具体包括：市内乘坐公交车、地铁、出租车、机场大巴等交通费票据及确因开展公务所需打印、复印、传真、寄送、打包等费用票据。第十八条工作人员出差公杂费按出差自然（日历）天数计算。省外出差，按每人每天 80 元补助标准，包

6、干使用。省内跨设区市出差按每人每天80元补助标准，设区市内出差公杂费仍按每人每天60 元标准执行，包干使用。第十九条出差人员由接待单位或其他单位协助提供交通工具的，应由出差人员向接待单位或其他单位交纳交通费用。第六章报销管理第二十条出差人员出差结束后，应在一个月内办理报销手续。差旅费报销时须提供出差计划审批书、报销单，并附上机票、车船票、住宿费发票等凭证。出差人员在出差期间所发生的一切费用，必须连同差旅费同时报销，事后不得补报。第二十一条城市间交通费在规定乘坐交通工具的等级内凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、乘坐交通工具的交通意外保险费凭据报销。住宿费在批准的出差天数和规定的限额标准

7、之内凭发票据实报销。伙食补助费按规定的出差目的地标准报销，在途期间伙食补助费按当天最后到达目的地标准报销。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 5 页 -6出差人员应凭住宿费发票和城市间交通费票据报销伙食补助费和公杂费。实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销伙食补助费和公杂费。无城市间交通费票据的，凭住宿费发票报销伙食补助费，减半报销公杂费。出差人员当天来回的，凭城市间交通费票据报销伙食补助费和公杂费；无城市间交通费票据的可报销伙食补助费，减半报销公杂费。工作人员乘坐单位自备车辆出差，减半报销公杂费。省外按每人每天40 元补助标准，包干使用；省内按每人每天30 元补助标

8、准，包干使用。第二十二条财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差、超范围、超标准开支的费用以及报销凭证和手续不完备的不予报销，由出差人员个人自理。第七章其他相关规定第二十三条工作人员外出参加会议、培训，报销时需提供会议、培训通知。由举办单位统安排食宿的，会议、培训期间不再计发伙食补助费和公杂费补助，往返（一般指头尾两天）会议、培训地点的差旅费按本规定报销。交纳的会务费、资料费须随差旅费同时报销。第二十四条工作人员经学校主管部门审批同意离开常驻地到外地实（见）习、挂职锻炼、支援工作，在外地工作期间每人每天的伙食补助费，省外按 30 元、省内按 15 元标准补助。学校另有规定发放津、补

9、贴的从其规定，不得重复领取伙食补助费。长期派驻外地工作人员离开派驻地出差的按本规定报销，在派驻地工作期间不得报销有关出差补助。第二十五条出差人员在途期间，连续乘坐火车超过12 小时的，可凭车票每满 12 小时，加发 50 元伙食补助费。第八章监督问责第二十六条各单位要加强对本单位工作人员出差活动和经费报销的内控管理，对本单位出差审批、差旅费预算及规模控制负责，相关领导、人员等对差旅费报销进行审核把关，确保票据来源合法，内容真实完整、合规。对未经批准擅自出差、不按规定开支和报销差旅费的人员进行严肃处理。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页，共 5 页 -7 各单位应当自觉接受

10、审计部门对出差活动及相关经费支出的审计监督。第二十七条出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求，不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观，不得接受礼品、礼金和土特产品等。第二十八条违反本规定，有下列行为之一的，依法依规追究相关单位和人员的责任：（一）单位差旅审批控制不严的；（二）弄虚作假、虚报冒领差旅费的；（三）擅自扩大差旅费开支范围、提高开支标准的；（四）不按规定报销差旅费的；（五）转嫁差旅费的；（六）其他违反本规定行为的。有前款所列行为之一的，由财务部门会同有关部门责令改正，涉及违规资金的，予以追回，并视情况予以通报。对直接责任人和相关负责人，集团按规定给予行政处分。涉嫌违法的，移交司法机关处理。第九章附则第二十九条本规定由财务部负责解释。第三十条本规定自发文之日起施行。原XX集团差旅费管理规定同时废止。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 5 页，共 5 页 -