企业财务部现金管理财务科目日报表.xlsx

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财财 务务 科科 日日 报报 表表 编号：单位： 年 月 日现现 金金 出出 纳纳银银 行行 存存 款款票票 据据 支支 付付 前日余额前日余额 定期存款应收票据 现金收入 甲种存款 现金支付 活期存款 本日余额 （本日收进 元） 主要收入 （本日结存 元） 小 计应付票据存 入 甲种存款 活期存款 票据入帐 （本日开出 元） 主要支出 （累计余额 元）借 款 小 计提款 支票开出 活期提款 （本日借款 元） 日后的预定进帐 票据支付 （本日偿还 元） （借入净额 元）记账情形 小 计本日余额 定期存款 甲种存款 活期存款 银行、税务关系 日后的预定支出 小 计 年 月 日票票 据据 支支 付付 （本日收进 元） （本日结存 元） （本日开出 元） （累计余额 元） （本日借款 元） （本日偿还 元） （借入净额 元）