财务部职责定位(4页).doc

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1、-财务部职责定位-第 4 页1. 部门使命是物业部的财务管理与资金运营中心，它通过提高财务资产的运作效率，为企业运行提供有效财务支持，并获取最大经济效益。2. 部门职能2.1 财务制度和会计核算体系的建立和完善2.1.1 贯彻执行公司的各项财务管理制度，在此基础上修订、完善，并组织实施；2.1.2 建立物业部内部审核制度，审核财务收支；2.1.3 按会计制度稽核原始凭证、会计凭证、会计帐簿，实行会计监控，保证会计核算的真实性、合法性与正确性，以及手续的完备性；2.1.4 审核会计报表的合规性和正确性，以及有关指标之间的勾稽关系，提供准确的财务信息；2.1.5 根据会计报表和其它相关信息，开展财

2、务综合分析，为公司领导层提供决策信息；2.1.6 对财务管理信息系统提出改进建议，确保财务核算工作的顺利进行。2.2 财务预、决算管理2.2.1 编制物业部年度、季度、月度财务预算；2.2.2 监督预算执行结果，每月度、季度、年度对财务预算执行状况进行分析，提出合理化建议。2.3 成本管理2.3.1 策划、建立、完善物业部全成本与责任成本管理体系，管理和控制项目整体成本；2.3.2 负责财务费用的管理及其成本控制指标的制定；2.3.3 参与管理费用的管理及其成本控制指标的制定；2.3.4 组织成本总体评估工作。2.4 会计核算2.4.1 编制会计凭证、会计帐簿，汇总记帐凭证，建立并登记总帐，编

3、制会计报表和其它会计数据；2.4.2 核算部门成本，建立成本台帐，按月报送成本明细表；2.4.3 进行财务决算及利润分配的核算；2.4.4 编制、上报年度、季度、月份财务报表。2.5 业主/用户管理2.5.1 监控物业部对外经济合同及相关协议的签订；2.5.2 建立业主交费台帐，逐笔登记业主各种款项的应收、已收情况，按月编制收费台帐明细表；2.5.3 定期与客服部核对应收及已收费用明细表，并及时报送应收款项催缴明细表；2.5.4 完善业主用户资料，编制收款日报表，编制销售会计凭证。2.6 费用支付管理2.6.1 审核、监督部门各项费用支出；2.6.2 按照公司财务规定和相关合同条款对外支付和结

4、算。2.7 资金管理2.7.1 组织制定部门年度、季度、月度的资金计划，编制实际资金使用情况报表，统筹安排资金支付；2.7.2 监控各项款项的收取工作，确保资金及时入账；2.7.3 负责银行对帐，保证资金的安全；2.7.4 负责日常库存现金的管理。2.8 税务管理2.8.1 研究和掌握国家税收政策，收集税收政策变化情况，开展分公司税务筹划；2.8.2 按期申报纳税、缴纳税款及与税务部门联络，沟通各项税务事宜；2.8.3 对国家税收优惠政策的研究，并争取优惠政策的落实；2.8.4 按规定及时计算应缴纳和应退还的各项税金，并办理缴纳手续；2.8.5 整理并向税务机关报送所需的资料。2.9 往来资金

5、管理2.9.1 负责外部单位和公司往来资金关系管理；2.9.2 负责每月往来帐对账记录、核对并存档；2.9.3 及时清理往来，对问题资金提出处理意见。2.10 统计与经济活动分析2.10.1 负责对内、外的统计工作，收集、汇总、编制、上报（对内、对外）公司统计报表；2.10.2 参与经济分析会，提出财务相关分析意见与改进建议；2.10.3 组织开展经济指标分析与经济效益测算，为公司战略决策提供依据。2.11 财务档案管理2.11.1 整理、装订并保管会计档案（收据、发票、印花税票、凭证、帐簿、报表、合同及所有会计资料等）；2.11.2 定期检查会计档案的保存情况；2.11.3 负责财务印章的管

6、理。2.12 固定资产管理2.12.1 建立部门固定资产帐户台帐；2.12.2 负责部门所有固定资产的核销管理。2.13 收费管理2.13.1 负责建立物业部所有商户应收费用管理台帐；2.13.2 负责收取所有业主或使用人的费用，并开具票据；2.13.3 负责收取所有业主或使用人的水电表充值费用，并负责充值。2.14 供方管理2.14.1 负责与财务管理相关的会计事务所、税务事务所、资产评估机构等供方的考察、评价和选择；2.14.2 负责财务类供方资源库的建立和维护管理；2.14.3 负责与财务管理相关合同的洽商和起草；2.14.4 负责与财务管理相关供方的协调、配合和联络。2.15 其他工作2.15.1 与本部门职责相关的、公司交办的其他工作。