国统股份：2020年第三季度报告正文.PDF

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1、新疆国统管道股份有限公司 2020 年第三季度报告正文 1 证券代码：002205 证券简称：国统股份 公告编号：2020-052 新疆国统管道股份有限公司新疆国统管道股份有限公司 2020 年第三季度报告正文年第三季度报告正文 新疆国统管道股份有限公司 2020 年第三季度报告正文 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律

2、责任。连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。会议。 公司负责人李鸿杰、主管会计工作负责人王出及会计机构负责人公司负责人李鸿杰、主管会计工作负责人王出及会计机构负责人(会计主管会计主管 人员人员)李鹏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。李鹏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 新疆国统管道股份有限公司 2020 年第三季度报告正文 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比

3、上年度末增减 总资产（元） 3,664,270,404.61 3,557,327,934.43 3.01% 归属于上市公司股东的净资产（元） 818,198,151.02 850,415,473.22 -3.79% 本报告期 本报告期比上年同 期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减 营业收入（元） 221,107,084.90 17.34% 394,015,236.76 -5.38% 归属于上市公司股东的净利润（元） -912,241.43 -119.32% -29,894,296.57 -1,894.64% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -1,416,

4、708.95 -139.21% -32,064,260.07 -84.64% 经营活动产生的现金流量净额（元） -26,515,558.94 -272.12% -77,227,840.01 -186.92% 基本每股收益（元/股） -0.0049 -112.04% -0.2032 -1,520.98% 稀释每股收益（元/股） -0.0049 -112.04% -0.2032 -1,520.98% 加权平均净资产收益率 -0.11% -0.62% -3.58% -3.76% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准

5、备的冲销部分） 78,161.49 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,337,993.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -477,070.51 减：所得税影响额 805,362.38 少数股东权益影响额（税后） 1,963,759.06 合计 2,169,963.50 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 适用 不适用

6、 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 新疆国统管道股份有限公司 2020 年第三季度报告正文 4 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,883 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售 条

7、件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 新疆天山建材（集团）有限责任公司 国有法人 30.21% 56,139,120 0 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 4.69% 8,715,040 0 付金华 境内自然人 2.87% 5,337,920 0 上海元弘企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.39% 2,580,000 0 余文光 境内自然人 0.74% 1,380,820 0 新疆三联工程建设有限责任公司 境内非国有法人 0.69% 1,289,856 0 浙江盈阳资产管理股份有限公司盈阳 资产三十六号私募证券投资基金 其他 0.65% 1,200,000 0 张

8、树森 境内自然人 0.58% 1,083,760 0 岑建廷 境内自然人 0.56% 1,047,623 0 罗玲 境内自然人 0.53% 983,061 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 新疆天山建材（集团）有限责任公司 56,139,120 人民币普通股 56,139,120 中央汇金资产管理有限责任公司 8,715,040 人民币普通股 8,715,040 付金华 5,337,920 人民币普通股 5,337,920 上海元弘企业管理合伙企业（有限合伙） 2,580,000 人民币普通股 2,580,000 余文光 1,3

9、80,820 人民币普通股 1,380,820 新疆三联工程建设有限责任公司 1,289,856 人民币普通股 1,289,856 浙江盈阳资产管理股份有限公司盈阳资产三 十六号私募证券投资基金 1,200,000 人民币普通股 1,200,000 张树森 1,083,760 人民币普通股 1,083,760 岑建廷 1,047,623 人民币普通股 1,047,623 罗玲 983,061 人民币普通股 983,061 新疆国统管道股份有限公司 2020 年第三季度报告正文 5 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知以上股东之间是否存在关联关系， 也未知是否属于 上市公司持 股变动信息披

10、露管理办法中规定的一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 新疆国统管道股份有限公司 2020 年第三季度报告正文 6 第三节第三节 重要事项重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适

11、用 不适用 （一）资产负债表主要项目变动的情况及原因 1、报告期末货币资金较期初下降25.24%，主要原因：报告期支付民营企业欠款所致； 2、报告期末预付账款较期初增加215.41%，主要原因：预付工程款应该按确认量逐次冲减应付账款， 报告期内转回上期一次性冲减的大额应付账款所致； 3、报告期末交易性金融负债较期初增长100%，主要原因：报告期内发生贵金属租赁业务所致； 4、报告期末应付票据较期初增长25.65%，主要原因：报告期内以银行承兑汇票支付货款所致； 5、报告期末应付账款较期初下降15.89%，主要原因：支付以前年度欠款增加所致； 6、报告期末长期应付款较期初增长1771.32%，主

12、要原因：融资租赁业务增加所致； 7、报告期末递延收益较期初下降70.95%，主要原因：报告期分摊融资费用所致； 8、报告期末股本较期初增长60%，主要原因：报告期公司以资本公积金转增股本所致； 9、报告期末合同资产、合同负债较期初增长100%，主要原因：根据新企业会计准则变更，将应收账 款中部分金额划分入合同资产，预收账款划分为合同负债进行会计核算。 （二）利润表主要项目变动的情况及原因 1、本报告期财务费用较去年同期增长80.85%，其中利息费用较上年同期增长43.01%，主要原因：报 告期取得银行贷款较去年同期下降，但是带息负债余额较去年同期增长所致；利息收入较上年同期下降 49.72%，

13、主要原因：本期PPP项目的建设投资利息收入较去年同期大幅下降所致； 2、 本报告期资产处置收益较上年同期下降66.92%， 主要原因： 报告期资产处置较去年同期减少所致。 ； 3、本报告期信用减值损失较上年同期增加181.89%，主要原因：报告期内回收欠款增多，使得期末应 收款项较期初减少，冲减坏账准备所致； 4、本报告期营业外收入较上年同期下降81.13%，主要原因：去年同期公司所属控股子公司广东海源 收到深圳市卓成管道有限公司合同纠纷赔偿款及延迟履行期间的债务利息等费用合计 3,060 万元。 广东 海源计入营业外收入 2,807.34 万元。本报告期无此类收入； 5、本报告期营业外支出较

14、上年同期增加125.76%，主要原因：报告期其他支出增加所致； 6、本报告期营业利润较上年同期下降了46.95%，主要原因：报告期内收入变动不大，财务费用大幅 增加，影响盈利减少所致； 7、本报告期利润总额、净利润较上年同期分别下降354.54%和453.59%，主要原因：报告期营业外收 入同比大幅下降所致。 （三）现金流量表主要项目变动的情况及原因 1、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降186.92%，主要原因：报告期内大额支付民 营企业欠款及生产用材料款，支付金额大于本期货款回收金额，导致现金净流量呈下降趋势； 2、本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长57.17%

15、，主要原因：PPP项目投资减少导致 现金流出同比下降所致； 3、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降51.80%，主要原因：报告期内取得的银行 贷款较上年同期有所减少所致。 新疆国统管道股份有限公司 2020 年第三季度报告正文 7 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明说明 适用 不适用 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告

16、期内超期未履行 完毕的承诺事项完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 中国铁路物 资集团有限 公司 关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺 （1）在本公司直接或间接 持有国统股份控股股权期 间， 本公司及下属公司将不 采取任何行为或措施， 从事 或参与对国统股份及其子 公司主营业务构成或可能 构成实质性的竞争的业务 活动， 且不会侵害国统股份 及其子公司的合法权益， 包 括但不限于未

17、来设立其他 子公司或合营、 联营企业从 事与国统股份及其子公司 现有主营业务构成实质性 竞争的业务， 或用其他的方 式直接或间接的参与国统 股份及其子公司现有主营 业务； （2） 如本公司及本公 司控制的公司可能在将来 与国统股份在主营业务方 面构成实质性同业竞争或 与国统股份发生实质利益 冲突， 本公司将放弃或将促 使本公司控制的公司放弃 2018 年 11 月 21 日 持续 严格履行 新疆国统管道股份有限公司 2020 年第三季度报告正文 8 可能发生同业竞争的业务 机会， 或将本公司和公司控 制的公司产生同业竞争的 业务以公平、 公允的市场价 格， 在适当时机全部注入国 统股份； （3

18、） 本公司不会利 用从国统股份了解或知悉 的信息协助第三方从事或 参与与国统股份现有从事 业务存在实质性竞争或潜 在竞争的任何经营活动； （4）如出现因本公司及本 公司控制的其他企业违反 上述承诺而导致国统股份 及其他股东的权益受到损 害的情况， 本公司将依法承 担相应的赔偿责任。 中国铁路物 资集团有限 公司 关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺 中国铁物不会利用控股股 东地位谋求国统股份在业 务经营等方面给予中国铁 物及其控制的除国统股份 （包括其控制的下属企业） 外的其他下属企业优于独 立第三方的条件或利益。 中国铁物及其控制的其他 下属企业将尽量减少并规 范与国统股份之间

19、的关联 交易； 对于与国统股份经营 活动相关的无法避免的关 联交易， 中国铁物及其控制 的其他下属企业将严格遵 循有关关联交易的法律法 规及规范性文件以及国统 股份内部管理制度中关于 关联交易的相关要求， 履行 关联交易决策程序， 确保定 价公允，及时进行信息披 露。 上述承诺于 中国铁物对国统股份拥有 控制权期间持续有效。 如因 中国铁物未履行上述所作 承诺而给国统股份造成损 失， 中国铁物将承担相应的 赔偿责任。 2018 年 11 月 21 日 持续 严格履行 新疆国统管道股份有限公司 2020 年第三季度报告正文 9 中国铁路物 资集团有限 公司 其他承诺 （1） 中国铁物保证在资产、

20、 人员、 财务、 机构和业务方 面与上市公司保持分开， 并 严格遵守中国证券监督管 理委员会关于上市公司独 立性的相关规定， 不利用控 股股东地位违反上市公司 规范运作程序、 干预上市公 司经营决策、 损害上市公司 和其他股东的合法权益。 中 国铁物及其控制的其他下 属企业保证不以任何方式 占用上市公司及其控制的 下属企业的资金。 （2） 上述承诺于中国铁物对上 市公司拥有控制权期间持 续有效。 如因中国铁物未履 行上述所作承诺而给上市 公司造成损失， 中国铁物将 承担相应的赔偿责任 。 2018 年 11 月 21 日 持续 严格履行 新疆天山建 材（集团） 有限责任公 司 关于同业竞 争、

21、关联交 易、资金占 用方面的承 诺 （1）本公司保证不利用控 股股东的地位损害贵公司 及贵公司其他股东的利益； （2）本公司作为贵公司控 股股东期间， 保证本公司及 全资子公司、 控股子公司和 实际控制下的其他公司不 在中国境内外以任何形式 直接或间接从事与贵公司 主营业务或者主营产品相 竞争或者构成竞争威胁的 业务活动， 包括不在中国境 内外投资、 收购、 兼并与贵 公司主营业务相同或者相 似的公司、 企业或者其他经 济组织。 （3）本公司严格履行上述 承诺， 如有违反， 将依法承 担责任。 2006年 06 月 26 日 持续 严格履行 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详

22、 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 无 新疆国统管道股份有限公司 2020 年第三季度报告正文 10 四、金四、金融资产投资融资产投资 1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况五、募集资金投资项目进展情况 适用 不适用 公司于 2010 年 12 月向特定对象非公开发行股票 1,615.2018 万股，募集资金总额人民币 43,610.45 万 元，扣除发行费用人民币 1,452.31 万元，募集资金净额为人民币 42,158.14 万元。

23、报告期内公司直接投入 募集资金项目金额为 0 元。截至 2020 年 9 月 30 日，累计投入募集资金 42,327.20 万元，尚余 433.71 万元 存于公司设立的募集资金专用账户中。 六、对六、对 2020 年度经营业绩的预计年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 七、日常经营重大合同七、日常经营重大合同 适用 不适用 合同订立公司方 名称 合同订立对方名 称 合同标的 合同总金额 合同履行 的进度 本期及累计确认的 销售收入金额 应收账款回 款情况 福建省中材九龙 江投资有限公司 龙海市城乡规

24、划 建设局 龙海市锦江大道 （三期） A 段新建道路、平宁路道路 改造和城区防洪及污水截 流综合改造工程 PPP 项目 799,866,864.54 84.56% 本期确认不含税收 入58,523,094.68元， 累计确认不含税收 入615,187,934.58元 未到回款时 间 新疆天合鄯石建 设工程有限公司 鄯善石材工业园 区管理委员会 新疆鄯善石材工业园区道 路建设项目 615,185,189.40 99.73% 本期确认不含税收 入 0 元,累计确认不 含税收入 557,109,431.66 元 未到回款时 间 安徽中材立源投 资有限公司 桐城市住房和城 乡建设局 桐城市同安路和盛唐

25、路延 伸段地下综合管廊 PPP 项 目 570,240,151.52 58.46% 本期确认不含税收 入15,600,000.00元， 累计确认不含税收 入303,477,027.92元 未到回款时 间 新疆国统管道股份有限公司 2020 年第三季度报告正文 11 河北国源水务有 限公司 河北唐山芦台经 济开发区规划建 设管理局 河北唐山芦台经济开发区 环境综合治理 PPP 项目中 心城区污水处理厂及管网 工程 PPP 项目 96,406,200.00 94.70% 本期确认不含税收 入 0 元,累计确认不 含税收入 82,624,984.19 元 建成后， 使用 者付费 新疆国统管道股 份有

26、限公司 某建设管理局 某 PCCP 采购项目 548,028,138.22 78.19% 本期确认不含税收 入 67,751,961.89 元, 累计确认不含税收 入372,967,997.39元 截止 9 月底 累计预收货 款 417,055,523. 06 元 新疆国统管道股 份有限公司 内蒙古引绰济辽 供水有限责任公 司 引绰济辽工程输水工程管 线采购三标（PCCP 管材） 项目 511,060,268.00 18.38% 本期确认不含税收 入 83,144,129.20 元, 累计确认不含税收 入 83,144,129.20 元 截止 9 月底 累计预收货 款 79,144,759.0

27、 0 元 新疆国统管道股 份有限公司 河南省引江济淮 工程有限公司 引江济淮工程（河南段） 管材招标管材 3 标项目 335,837,066.00 报告期未 进入生产 期 报告期尚未生产管 材，未确认收入 截止 9 月底 累计预收货 款 67,167,413.2 0 元 注：确认收入为（不含税）金额列式，第 1-3 项的项目金额按照各工程合同预计总收入（不含税）的合计数列式，第 4 项的项目金额按 PPP 项目合同中心城区污水处理厂和海北镇污水处理厂近期投资额列式， 第 5-7 项为含税项目金额。 合同履 行的进度按照累计履行含税销售收入除以合同总金额来计算。 重大合同进展与合同约定出现重大差

28、异且影响合同金额 30%以上 适用 不适用 八、委托理财八、委托理财 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况九、违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 新疆国统管道股份有限公司 2020 年第三季度报告正文 12 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类

29、型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 调研的基本 情况索引 2020 年 03 月 20 日 公司 电话沟通 个人 投资者 去年 12 月公司股票连续下 跌的原因、公司行业地位、 优势、 产品及用途、 年度业 绩快报、 年度报告及一季度 业绩预告披露时间情况、 年 度利润分配方案、 是否调整 经营范围、 铁物对公司的支 持及一季度受疫情影响情 况等 - 2020 年 03 月 24 日 公司 电话沟通 个人 投资者 公司产品及用途、业绩情 况、 受疫情的影响及建议出 台维稳股价政策等 - 2020 年 03 月 25 日 公司 电话沟通 个人 投资者 公司目前经营情况、 是否有 相关措施

30、提高股价、 第一股 东是否变更、 国家水利政策 向好对公司的影响等 - 2020 年 04 月 02 日 公司 电话沟通 个人 投资者 公司转型的方向， 国家基建 政策向好， 对公司的影响等 - 2020 年 04 月 23 日 公司 电话沟通 个人 投资者 4 月 20 日的股东人数 - 2020 年 04 月 24 日 公司 电话沟通 个人 投资者 年报问询函事宜、 公司业务 转型等、 建议股东大会实施 完毕后尽快实施 - 2020 年 04 月 29 日 公司 电话沟通 个人 投资者 公司 2019 年的利润分配方 案 - 2020 年 05 月 11 日 公司 电话沟通 个人 投资者 公司 2019 年的利润分配方 案何时实施 - 2020 年 05 月 22 日 公司 电话沟通 个人 投资者 公司 2019 年的利润分配方 案何时实施 - 2020 年 06 月 02 日 公司 电话沟通 个人 投资者 公司 2019 年的利润分配方 案何时实施 - 2020 年 07 月 02 日 公司 电话沟通 个人 投资者 半年度业绩预告是否有修 正 - 新疆国统管道股份有限公司 法定代表人：李鸿杰 2020 年 10 月 27 日