华西能源：2020年第三季度报告全文.PDF

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1、华西能源工业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 1 华西能源工业华西能源工业股股份有份有限公司限公司 China Western Power Industrial Co., Ltd. （四川省自贡市高新工业园区荣川路66号） 2020 年第三季度报告年第三季度报告 二 O 二 O 年十月二十六日 华西能源工业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

2、遗漏，并承担个别和虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人黎仁超、主管会计工作负责人公司负责人黎仁超、主管会计工作负责人孟海涛孟海涛及会计机构负责人及会计机构负责人(会计主会计主 管人员管人员)李茂娜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。李茂娜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 华西能源工业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标

3、公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 14,069,519,925.96 12,874,812,962.80 9.28% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 3,178,542,418.17 3,160,570,797.20 0.57% 本报告期 本报告期比上年 同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比 上年同期增减 营业收入（元） 920,365,643.54 26.77% 2,085,913,436.06 -15.59% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 7,194,730.77 -44.02% 20,371,4

4、39.40 -46.59% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 7,697,970.03 709.91% 16,876,915.12 -11.09% 经营活动产生的现金流量净额 （元） 151,414,971.37 73.19% 375,199,298.99 47.07% 基本每股收益（元/股） 0.0100 -8.26% 0.0173 -46.44% 稀释每股收益（元/股） 0.0100 -8.26% 0.0173 -46.44% 加权平均净资产收益率 0.21% -0.19% 0.60% -0.60% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末

5、金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -623,853.91 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,098,175.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 572,816.12 减：所得税影响额 456,928.15 少数股东权益影响额（税后） 95,685.77 合计 3,494,524.28 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定

6、为经常性损益的项目， 应 说明原因 华西能源工业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文 4 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 59,349 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名

7、称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 黎仁超 境内自然人 23.05% 272,211,184 204,158,388 质押 216,200,000 陕西省国际信托股份有限公司 陕国投 持盈 27 号证券投资 集合资金信托计划 其他 1.16% 13,750,780 蒋忠平 境内自然人 0.93% 10,927,955 肖荣英 境内自然人 0.92% 10,900,000 曾训楷 境内自然人 0.85% 9,989,220 李振华 境内自然人 0.74% 8,687,460 施行舟 境内自然人 0.51% 5,999,400 何勇军 境内

8、自然人 0.47% 5,589,800 曾崇芸 境内自然人 0.47% 5,523,500 张汉波 境内自然人 0.45% 5,362,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 黎仁超 68,052,796 人民币普通股 68,052,796 陕西省国际信托股份有限公司陕国投 持 盈 27 号证券投资集合资金信托计划 13,750,780 人民币普通股 13,750,780 蒋忠平 10,927,955 人民币普通股 10,927,955 肖荣英 10,900,000 人民币普通股 10,900,000 曾训楷 9,989,220

9、人民币普通股 9,989,220 李振华 8,687,460 人民币普通股 8,687,460 施行舟 5,999,400 人民币普通股 5,999,400 华西能源工业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文 5 何勇军 5,589,800 人民币普通股 5,589,800 曾崇芸 5,523,500 人民币普通股 5,523,500 张汉波 5,362,000 人民币普通股 5,362,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名股东中，陕西省国际信托股份有限公司-陕国投持盈 27 号证券投资集 合资金信托计划持有股份为黎仁超先生原通过二级市场增持的股份。除此之 外，未知公司前

10、 10 名股东之间、前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名 股东和前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致 行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明 （如有） 无。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情名优先股股东持股情况表况表 适用 不适用 华西能源工业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文 6 第三节第三节 重要

11、事项重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 合并资产负债表项目合并资产负债表项目 项目项目 20202020 年年 9 9 月月 3030 日日 20192019 年年 1212 月月 3131 日日 变动比例变动比例 变动原因变动原因 应收票据 467,640.00 9,346,616.21 -95.00% 报告期内票据方式结算减少。 应收账款 1,537,223,740.86 2,790,178,339.77 -44.91% 根据财政部通知要求公司自 2020 年 1 月 起执行修订后的收入准则， 相

12、应科目按新 准则调整；公司加大了应收账款清收。 应收款项融资 21,612,264.69 1 月起执行修订后的会计政策 其他应收款 152,024,490.93 228,974,639.77 -33.61% 报告期内，公司已收回部分股权转让款、 保证金 存货 864,224,990.03 3,281,885,908.33 -73.67% 根据财政部通知要求，公司自 2020 年 1 月起实行修订后的收入准则， 相应科目按 新准则调整。 合同资产 3,073,907,817.98 1 月起执行修订后的会计政策 其他非流动资 产 1,733,562,834.66 226,486,897.97 66

13、5.41% 根据财政部通知要求，公司自 2020 年 1 月起实行修订后的收入准则， 相应科目按 新准则调整。 短期借款 2,194,400,000.00 705,520,000.00 211.03% 本报告期内，保证及抵押的短期借款增 加。 应付票据 31,889,962.81 66,516,316.80 -52.06% 本报告期票据承付增加 预收款项 284,533,755.64 -100.00% 1 月起执行修订后的会计政策 合同负债 271,461,778.23 1 月起执行修订后的会计政策 应交税费 46,874,491.67 92,330,511.90 -49.23% 受疫情影响，

14、收入下降，增值税、所得税 等相应减少。 一年内到期的 非流动负债 396,500,000.00 1,550,253,754.46 -74.42% 报告期内，公司已按期兑付“17 华源 01” 的本金及利息。 长期借款 1,649,000,000.00 1,070,700,000.00 54.01% 报告期内，PPP 项目融资增加 合并利润表项目合并利润表项目 项目项目 20202020 年年 9 9 月月 3030 日日 20192019 年年 9 9 月月 3030 日日 变动比例变动比例 变动原因变动原因 销售费用 18,102,690.85 34,720,376.66 -47.86% 受

15、疫情影响与市场拓展相关的 差旅费、招待费同比减少。 华西能源工业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文 7 研发费用 71,378,762.08 41,740,975.38 71.00% 本报告期增加了对高新特种锅 炉新产品的技改投入。 资产减值损失 -58,189,762.08 32,263,126.26 -280.36% 执行新的会计政策；公司加大 应收账款清收，应收款项减少。 投资收益 15,839,522.51 39,798,515.00 -60.20% 受疫情影响，联营及合营企业 实现的利润同比减少。 营业外收入 2,292,150.97 4,986,931.61 -54.04%

16、 其他收入比上年同期减少 营业外支出 2,343,188.76 1,609,974.32 45.54% 其他支出比上年同期增加 所得税费用 7,865,511.64 6,011,888.37 30.83% 报告期内盈利转回 合并现金流量表项目合并现金流量表项目 项目项目 20202020 年年 9 9 月月 3030 日日 20192019 年年 9 9 月月 3030 日日 变动比例变动比例 变动原因变动原因 收到的税费返还 18,455.19 24,712,728.20 -99.93% 报告期内，海外项目执行下 降，收到的出口退税减少。 收到其他与经营活动有关 的现金 119,650,95

17、4.42 437,715,429.57 -72.66% 收到的保证金及其他现金同 比减少。 支付的各项税费 57,062,070.71 95,167,233.15 -40.04% 报告期内支付的增值税、所 得税等同比减少。 支付其他与经营活动有关 的现金 81,172,093.12 217,686,856.80 -62.71% 受疫情影响，支付的往来款 及其他现金同比减少。 收回投资收到的现金 23,149,800.00 182,563,500.00 -87.32% 处置股权同比减少。 取得投资收益收到的现金 8,898,240.00 20,610,829.85 -56.83% 报告期内，收到

18、黑河农商银 行的现金分红同比减少。 收到其他与投资活动有关 的现金 1,835,716.56 5,590,832.03 -67.17% 报告期内收到的利息收入及 其他款项减少。 购建固定资产、 无形资产和 其他长期资产支付的现金 1,239,564,975.57 512,765,083.09 141.74% 本报告期 PPP 项目建设执行 进度加快。 投资支付的现金 430,000.00 6,430,000.00 -93.31% 报告期内对外投资同比减少 吸收投资收到的现金 990,000.00 5,110,000.00 -80.63% 报告期内，收到的投资款项 同比减少。 取得借款收到的现金

19、 2,903,948,333.33 961,590,000.00 201.99% 报告期内对外借款增加 偿还债务支付的现金 1,979,980,000.00 755,670,593.73 162.02% 报告期内偿还借款及债券 华西能源工业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文 8 分配股利、 利润或偿付利息 支付的现金 16,478,715.00 160,032,463.73 -89.70% 报告期内，较多应付利息未 到付款节点。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 详见下表： 重要事项概述 披露日期 临时报告披

20、露网站查询索引 诉讼事项。公司与石河子天富南热电有限公司（下称天富南热电）于 2005 年 11 月签订了两台锅炉设计制造合同。 该两台锅炉于 2007 年 7 月正式投产， 至 2015 年 7 月 8 日，运行时间已达八年。2015 年 7 月 9 日，1 号炉的省煤器冷灰斗发 生垮塌，天富南热电以产品存在严重缺陷为由，向新疆生产建设兵团第八师中 级人民法院提起诉讼，要求公司、新疆电力建设有限公司、北京北科欧远科技 有限公司赔偿其清理维修等费用合计 2,407.76 万元。 2018 年 5 月 20 日公司收到 新疆生产建设兵团第八师中级人民法院的 民事起诉状 。 目前本案正在审理中。

21、2018 年 08 月 22 日 巨潮资讯网：2018年半年报 诉讼事项。公司于 2016 年 6 月 20 日与自贡市第一建筑工程公司（以下简称“自 贡一建”）签订了两份施工合同 ，之后经协商，对方将合同主体变更为自贡 市第一建筑工程公司宁夏分公司（以下简称“自贡一建宁夏分公司”） ，合同总价 为 6,000 万元，截至目前，公司已按合同节点支付五千多万元，付款比例超过合 同约定进度。但由于双方在造价上存在争议，自贡一建宁夏分公司于 2019 年 3 月向平罗县人民法院提起诉讼， 要求公司向其支付4,037.3万工程款及利息。 2019 年 4 月 4 日公司收到宁夏平罗法院 民事起诉状 。

22、 经协商,双方同意对工程造价 进行鉴定。目前本案一审已审理终结。一审判决，我公司向自贡一建宁夏分公 司支付工程款 7,803,445 元， 自贡一建宁夏分公司向我公司支付违约金 1,649,758 元。目前，自贡一建宁夏分公司已提起上诉，本案二审尚未开庭。 2019 年 08 月 24 日 巨潮资讯网：公司 2019 年半 年报 诉讼事项。公司于 2011 年 4 月与 TRN ENERGY PVT.LTD（以下简称“TRN”） 签订了一份离岸供应合同，公司按合同约定向 TRN 出具了两份保函，合计金额 为 1,861 万美元。之后，公司与 TRN 及 BGR ENERGY SYSTEMS L

23、IMITED（以 下简称“BGR”）签署一份DEED OF ASSIGNMENT （转让契约） ， 约定由 BGR 继承 TRN 离岸供应合同中的权利义务， 2019 年 5 月 10 日 TRN 在丧失合同地位 的情况下，发起保函支付请求，要求银行向其支付 1,861 万美元（折合人民币约 1.2 亿元）的保函款项。2019 年 5 月 20 日，公司向成都市中级人民法院提起诉 讼，请求法院判令银行终止支付保函项下款项合计 1,861 万美元。目前，本案尚 未开庭。 2019 年 08 月 24 日 巨潮资讯网：公司 2019 年半 年报 诉讼事项。公司及华西工程于 2017 年-2018

24、年先后与中国机械工业建设集团有 限公司 （以下简称“中机建设”） 签订了多份工程分包合同， 合计金额 170,748,958 元，合同约定中机建设为公司总包的科伦坡项目提供土建、安装等工程分包服 务。2020 年 11 月因中机建设施工工期严重逾期，我公司依法解除了与该公司签 署的土建、安装分包合同，2020 年 4 月 20 日，中机建设向自贡市中级人民法院 提起诉讼，请求法院判令公司支付欠款、现场材料费、终止合同损失等合计 8,582.81 万元。目前，本案尚未开庭。 2020 年 10 月 27 日 巨潮资讯网：公司 2020 年第 三季度报告 对外投资。2017 年 3 月 10 日，

25、公司召开第三届董事会第四十七次会议，审议通 2017 年 03巨潮资讯网： 出资入伙自贡 华西能源工业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文 9 过了关于出资入伙自贡战新高端产业投资基金合伙企业的议案 。公司拟现金 出资 5,500 万元， 以有限合伙人的身份投资入伙自贡战新高端产业投资基金合伙 企业（有限合伙） 。目前，公司已支付首期出资 3,850 万元。 月 10 日 战新高端产业投资基金合伙 企业公告公告编号： 2017-016 对外投资。2018 年 7 月 23 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过 了 关于收购德国JL Goslar GmbH 公司 51%股权的议案

26、 。 公司拟现金出资 650.3 万欧元（折合人民币约 5,158.57 万元）收购德国 Endurance Capital AG 公司、德 国 Pro Consult Plus UG 公司所持德国 JL Goslar GmbH 公司合计 51%的股权。目 前，本次股权收购已通过境外监管审批，股权收购资金尚未支付。 2018 年 07 月 24 日 巨潮资讯网： 关于收购德国 JL Goslar GmbH 公司 51%股 权的公告公告编号： 2018-043 对外投资。公司于 2018 年 9 月 17 日召开第四届董事会第二十次会议、于 2018 年 10 月 18 日召开 2018 年第三

27、次临时股东大会，审议通过了关于参与发起设 立清禾金泰诺并购基金合伙企业的议案 ，公司计划现金出资 2 亿元、公司董事 长黎仁超先生计划出资 3 亿元，以有限合伙人的身份和其他三名投资者共同投 资、参与发起设立“清禾金泰诺并购基金合伙企业（有限合伙） ” （以下简称“并 购基金” ） 。公司股东大会审议通过参与发起设立并购基金后，公司与其他计划 参与并购基金的投资者进行了多次沟通和协商，为并购基金的设立做出了积极 准备和相应安排。由于宏观经济形势、金融政策、公司生产经营和资金需求状 况等内外部环境发生了较大变化，继续推进参与发起设立并购基金存在很大的 不确定性，为控制对外投资风险、维护上市公司和

28、股东利益，经审慎分析并与 各计划参与投资者友好协商达成一致意见，公司决定终止参与发起设立并购基 金。公司于 2020 年 3 月 30 日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了 关于终止参与发起设立清禾金泰诺并购基金的议案 ，同意公司终止参与发起 设立清禾金泰诺并购基金。 2020 年 03 月 30 日 巨潮资讯网： 关于关于终止 参与发起设立清禾金泰诺并 购基金的议案公告编号： 2020-015 非公开发行公司债券。公司于 2019 年 11 月 11 日召开第四届董事会第三十五次 会议、 于 2019 年 11 月 27 日召开 2019 年第六次临时股东大会， 审议通过了 关 于公

29、司符合非公开发行公司债券条件的议案 、 关于公司非公开发行公司债券 方案的议案 ，公司计划向合格投资者非公开发行总额不超过 20 亿元、期限不 超过 5 年的公司债券，在扣除相关发行费用后债券募集资金将全部用于偿还即 将到期的“16 华源 01” （债券本金余额 4 亿元）和“17 华源 01” （债券本金 余额 15 亿元）公司债券。鉴于宏观经济、市场环境和融资政策等发生了较大变 化，同时，公司已按期、足额兑付了“17 华源 01”公司债券的 15 亿元本金和 相应利息；对“16 华源 01” （到期日 2021 年 10 月 24 日）的到期兑付，公司将 通过其他方式筹集资金兑付本息，公司

30、于 2020 年 3 月 30 日召开第四届董事会 第三十九次会议， 审议通过了 关于终止2019年度非公开发行公司债券的议案 ， 经审慎研究，并结合公司实际情况，公司决定终止本次非公开发行公司债券申 请事项。 2020 年 03 月 30 日 巨潮资讯网： 关于终止 2019 年度非公开发行公司债券的 议案公告编号：2020-016 对外投资。2020 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第四十一次会议，审议通 过了关于发起设立青岛华虹实业有限公司的议案 。公司拟现金出资 5,100 万 元与青岛中金国泰实业控股有限公司共同出资在山东青岛发起设立青岛华虹实 业有限公司。新公司注册资本

31、10,000 万元，华西能源有 51%的股权。目前，新 公司工商注册已完成，登记核准名称为：青岛华西泰实业有限公司。 2020 年 04 月 29 日 巨潮资讯网： 关于对外投资 的公告公告编号：2020-029 对外投资。2020 年 5 月 18 日，公司召开第四届董事会第四十二次会议，审议通 过了关于增资四川金瑞麒智能科学技术有限公司的议案 。公司拟现金出资 6,000 万元增资入股四川金瑞麒智能科学技术有限公司（简称“四川金瑞麒” ） 。 2020 年 05 月 19 日 巨潮资讯网： 关于增资四川 金瑞麒智能科学技术有限公 司的公告公告编号： 华西能源工业股份有限公司 2019 年第

32、三季度报告全文 10 本次增资完成后， 四川金瑞麒注册资本由 1,250 万元增加至 1,420.45 万元， 公司 持有 12%的股权。目前，本次增资公司尚未出资、未进行工商变更登记。 2020-031 对外投资。2020 年 8 月 24 日，公司召开第四届董事会第四十三次会议，审议通 过了 关于发起设立西安南洋镁业科技有限公司的议案 。 公司拟现金出资 1,275 万元与西安交通大学炼镁新技术研发团队代表人刘博宇先生共同出资在西安发 起设立西安南洋镁业科技有限公司。 新公司注册资本 1,500 万元， 华西能源持有 85%的股权。目前，新公司工商注册已完成，登记核准名称为：陕西南洋镁创科

33、 技有限公司。 2020 年 08 月 25 日 巨潮资讯网： 关于对外投资 的公告公告编号：2020-041 对外投资。2020 年 9 月 10 日，公司召开第四届董事会第四十四次会议，审议通 过了关于发起设立华西能源（陕西）实业有限公司的议案 。公司拟现金出资 25,500 万元人民币与陕西联泰利盛建设集团有限责任公司共同出资在陕西西安 发起设立华西能源（陕西）实业有限公司。新公司注册资本 50,000 万元，华西 能源持有 51%的股权。目前，新公司工商注册已完成，登记核准名称为：陕西 华西联泰产业发展有限公司。 2020 年 09 月 10 日 巨潮资讯网： 关于对外投资 的公告公告

34、编号：2020-044 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 三、公司实际控制人、股东、三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资四、金融资产投资 1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适用 公司报

35、告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况五、募集资金投资项目进展情况 适用 不适用 华西能源工业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文 11 六、对六、对 2020 年度经营业绩的预计年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 七、日常经营重大合同七、日常经营重大合同 适用 不适用 合同订立公司方 名称 合同订立对方名 称 合同标的 合同总金额 合同履行的进度 本期及累计确认 的销售收入金额 应收账款回款 情况 华西能源股份有 限公司 新疆其亚铝电有 限公司 新疆其亚铝电有 限公司 6x360

36、MW 超临 界燃煤机组锅炉 10.20 亿元 公司已完成部分 产品生产， 项目已 暂停。 本期无收入，累 计确认收入 18,468.72 万元 本期无回款，累 计回款 1,400 万 元。 华西能源股份有 限公司 自贡市城乡规划 建设和住房保障 局、四川星星建 设集团有限公司 自贡市东部新城 生态示范区一期 工程 PPP 项目 项目总投资 231,623 万元 合同项目正在执 行过程中 本期确认收入 332.84 万元，累 计确认收入 54,896.69 元 本期回款 6,471.53 万元， 累计回款 57,822.93 万元 华西能源股份有 限公司 自贡高新技术产 业开发区工业区 管理办公

37、室、华 西能源工程有限 公司 自贡综合保税区 基础设施及配套 功能建设项目 项目总投资 18.61 亿元 项目合同正在执 行过程中 本期确认收入 6,054.88 万元， 累计确认收入 90,335.79 万元 本期回款 10,163.40 万元， 累计回款 91,904.40 万元 华西能源股份有 限公司 烟台锦泰国际贸 易有限公司 编号为 JT20200311NY 的锅炉一批 合同总金额8.6亿 元 合同项目正待启 动 - - 重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上 适用 不适用 八、委托理财八、委托理财 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况

38、九、违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 华西能源工业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文 12 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 华西能源工业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文 13 第四节第四节 财务报表财务报表 一、财务报表一、财务报表 1、

39、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：华西能源工业股份有限公司 2020 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 611,094,563.04 577,411,757.39 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,857,677.20 2,303,683.40 衍生金融资产 应收票据 467,640.00 9,346,616.21 应收账款 1,537,223,740.86 2,790,178,339.77 应收款项融资 21,612,264.69 预付款项 199,689,100.40 200,80

40、5,988.42 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 152,024,490.93 228,974,639.77 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 864,224,990.03 3,281,885,908.33 合同资产 3,073,907,817.98 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 125,401,142.25 116,007,942.88 流动资产合计 6,587,503,427.38 7,206,914,876.17 非流动资产： 华西能源工业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文 14 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资

41、 长期应收款 长期股权投资 1,055,579,161.62 910,929,733.50 其他权益工具投资 260,604,251.29 260,604,251.29 其他非流动金融资产 投资性房地产 103,050,283.29 105,300,529.60 固定资产 956,466,437.79 992,218,289.52 在建工程 2,373,987,215.88 2,159,237,951.08 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 724,735,857.40 726,396,696.39 开发支出 商誉 2,473,612.26 2,473,612.26 长期待摊费用

42、 72,256.22 167,276.15 递延所得税资产 271,484,588.17 284,082,848.87 其他非流动资产 1,733,562,834.66 226,486,897.97 非流动资产合计 7,482,016,498.58 5,667,898,086.63 资产总计 14,069,519,925.96 12,874,812,962.80 流动负债： 短期借款 2,194,400,000.00 705,520,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 31,889,962.81 66,516,316.80 应付账款 4,360,39

43、4,598.67 4,233,077,039.83 预收款项 284,533,755.64 合同负债 271,461,778.23 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 华西能源工业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文 15 代理承销证券款 应付职工薪酬 10,057,580.50 12,822,781.23 应交税费 46,874,491.67 92,330,511.90 其他应付款 1,149,904,851.56 897,222,945.53 其中：应付利息 61,677,975.79 14,925,443.80 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售

44、负债 一年内到期的非流动负债 396,500,000.00 1,550,253,754.46 其他流动负债 4,352,730.00 4,352,770.00 流动负债合计 8,465,835,993.44 7,846,629,875.39 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 1,649,000,000.00 1,070,700,000.00 应付债券 399,243,641.65 398,746,592.57 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 100,000,000.00 100,343,055.56 长期应付职工薪酬 预计负债 28,406,117.83 26,001,111

45、.37 递延收益 52,506,794.50 55,771,302.00 递延所得税负债 195,686.89 262,587.82 其他非流动负债 非流动负债合计 2,229,352,240.87 1,651,824,649.32 负债合计 10,695,188,234.31 9,498,454,524.71 所有者权益： 股本 1,180,800,000.00 1,180,800,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 866,759,062.52 866,692,161.59 减：库存股 华西能源工业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文 16 其他综合收益 -2

46、7,782,790.43 -28,255,299.68 专项储备 9,628,737.86 12,567,966.47 盈余公积 113,144,919.24 113,144,919.24 一般风险准备 未分配利润 1,035,992,488.98 1,015,621,049.58 归属于母公司所有者权益合计 3,178,542,418.17 3,160,570,797.20 少数股东权益 195,789,273.48 215,787,640.89 所有者权益合计 3,374,331,691.65 3,376,358,438.09 负债和所有者权益总计 14,069,519,925.96 12

47、,874,812,962.80 法定代表人：黎仁超 主管会计工作负责人：孟海涛 会计机构负责人：李茂娜 2、母公司资产负债表、母公司资产负债表 单位：元 项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 279,288,571.06 258,176,543.26 交易性金融资产 1,857,677.20 2,303,683.40 衍生金融资产 应收票据 467,640.00 4,147,986.21 应收账款 1,959,931,637.50 2,157,015,404.22 应收款项融资 3,000,000.00 预付款项 185,974,563.33 197,153,405.85 其他应收款 349,046,802.14 314,531,871.66 其中：应收利息 应收股利 存货 709,075,476.62 974,036,669.34 合同资产 875,567,275.87 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,575,109.86 8,122,820.8