洽洽食品2014年第一季度财务报告.pdf

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1、洽洽食品股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 1 洽洽食品股份有限公司洽洽食品股份有限公司 2014 年第一季度报告年第一季度报告 2014 年年 04 月月 洽洽食品股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

2、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈先保、主管会计工作负责人陈冬梅及会计机构负责人公司负责人陈先保、主管会计工作负责人陈冬梅及会计机构负责人(会计主会计主 管人员管人员)陈陈俊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。俊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 洽洽食品股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 3 第二节第二节 主要财务数据及股东变化主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营

3、业收入（元） 638,242,477.57 628,070,747.10 1.62% 归属于上市公司股东的净利润（元） 58,259,884.51 58,634,431.35 -0.64% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 41,222,431.65 44,755,045.83 -7.89% 经营活动产生的现金流量净额（元） 47,231,876.76 98,272,513.00 -51.94% 基本每股收益（元/股） 0.17 0.17 0% 稀释每股收益（元/股） 0.17 0.17 0% 加权平均净资产收益率（%） 2.21% 2.24% -0.03% 本报告期末 上

4、年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产（元） 3,974,565,412.82 3,871,423,555.45 2.66% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,661,682,246.68 2,603,300,411.39 2.24% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,096,451.84 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,452,691.14 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易 性

5、金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及 处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 1,769,398.67 投资理财产品的投资收益、 交易 性金融资产的公允价值变动。 对外委托贷款取得的损益 6,577,777.76 委贷利息收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 477,365.02 其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,794,498.30 募集资金利息收入、投资收益 减：所得税影响额 5,737,011.55 洽洽食品股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 4 少数股东权益影响额（税后） 200,814.64 合计 17,037

6、,452.86 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 适用 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 14,406 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 合肥华泰集团股份 有限公司 境内非国有法 人 48.75% 164,7

7、75,000 0 质押 59,130,000 万和投资有限公司 境外法人 12% 40,560,000 0 中国消费品投资公 司 境内非国有法 人 6.75% 22,815,000 0 新疆华元股权投资 合伙企业（有限合 伙） 其他 3.91% 13,200,000 质押 12,000,000 海通证券股份有限 公司约定购回专用 账户 其他 3.59% 12,150,000 中国工商银行国 投瑞银稳健增长灵 活配置混合型证券 投资基金 其他 1.51% 5,101,669 中国工商银行天 元证券投资基金 其他 0.94% 3,160,349 中国工商银行南 方绩优成长股票型 证券投资基金 其他

8、 0.85% 2,875,419 中国工商银行诺 安股票证券投资基 金 其他 0.62% 2,099,700 融通新蓝筹证券投 资基金 其他 0.59% 1,999,987 洽洽食品股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 5 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 合肥华泰集团股份有限公司 164,775,000 人民币普通股 164,775,000 万和投资有限公司 40,560,000 人民币普通股 40,560,000 中国消费品投资公司 22,815,000 人民币普通股 22,815,000 新疆华元股权投资合伙企业（有限

9、合伙） 13,200,000 人民币普通股 13,200,000 海通证券股份有限公司约定购回专 用账户 12,150,000 人民币普通股 12,150,000 中国工商银行国投瑞银稳健增长 灵活配置混合型证券投资基金 5,101,669 人民币普通股 5,101,669 中国工商银行天元证券投资基金 3,160,349 人民币普通股 3,160,349 中国工商银行南方绩优成长股票 型证券投资基金 2,875,419 人民币普通股 2,875,419 中国工商银行诺安股票证券投资 基金 2,099,700 人民币普通股 2,099,700 融通新蓝筹证券投资基金 1,999,987 人民币

10、普通股 1,999,987 上述股东关联关系或一致行动的说 明 本公司控股股东合肥华泰集团股份有限公司和新疆华元股权投资合伙企业 （有限合伙） 是一致行动人；除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一 致行动人。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 前10名无限售条件股东中，新疆华元股权投资合伙企业（有限合伙）将其持有的公司无限售流通股 1,215万股（占公司总股本的3.59%）进行股权融资，与海通证券股份有限公司进行约定购回式证券交易， 详见公司在巨潮资讯网上披露的关于股东进行约定购回式证券交易的公告（公告编号：2014-012）。 截止本报告期末，该股份尚未购

11、回，海通证券股份有限公司约定购回专用账户持有公司股份数量为1,215 万股，占公司总股本的3.59%。 洽洽食品股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 6 第三节第三节 重要事项重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1. 应收票据比年初下降76.43%，主要是票据背书支付给供应商所致； 2. 应收利息期末余额较年初增加69.42%，主要是委贷、信托利息收入增加所致； 3. 可供出售金融资产比年初增加5000万元，主要是购买交行理财产品； 4. 短期借款比年初增加31.11%，主要是公司增加原料储备

12、，导致借款增加； 5. 应付票据较年初降低44.64%，主要是部分票据到期导致减少； 6. 应付账款期末余额较年初降低45.1%，主要是本期支付货款增加所致； 7. 应付职工薪酬比年初降低37.36%，主要系上年度年终奖在本期发放所致； 8. 应交税费期末余额较年初增加4154.56万元，主要系销售收入增加及原材料受采购季节性影响致进项 税减少所致； 9. 其他流动负债较年初增加50.01%，主要是资产收益权转让款增加8100万元所致； 10. 财务费用较上年同期增加1298.95万元，主要是公司定期存款转为理财产品投资导致利息收入减少； 银行借款增加导致利息支出增加所致； 11. 营业外支出

13、较上年同期增加137.25%，主要是固定资产报废增加所致； 12. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低51.94%，主要系支付货款增加所致； 13. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期降低3.85亿元，主要系本期收回6个月以上银行存款定期存 单比去年同期减少所致； 14. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2.14亿元，主要系本期借款增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 不适用。 三、公司或持股三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项以上股东在报告期内发生或以前期间发

14、生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 不适用 资产重组时所作承诺 不适用 首次公开发行或再融资时所作承诺 公司实际控制 人陈先保先生， 公司控股股东 合肥华泰集团 股份有限公司， 公司其他股东， 公司董事、 监事 及高级管理人 自股票上市之日起三十六 个月内，不转让或委托他 人管理其本次发行前持有 的公司股份，也不由本公 司收购该部分股份；自股 票上市之日起十二个月 内，不转让其本次发行前 持有的公司股份；前述承 2011 年 01 月 20 日 三十六个 月 上述承诺事项 得到严格执行

15、。 洽洽食品股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 7 员。 诺期满后，在其任职期间 每年转让的股份不超过其 所持公司股份总数的百分 之二十五，离职后半年内 不转让其持有的公司股 份；在申报离任六个月后 的十二个月内，通过证券 交易所挂牌交易出售公司 股票数量占其所持有公司 股票总数的比例不超过 50%；本人及本人将来可 能控制的其他企业不会从 事与发行人构成实质性竞 争的业务，并保证不直接 或间接从事、参与或进行 与发行人生产、经营相竞 争的任何活动，不利用对 发行人的持股关系进行损 害发行人及发行人其他股 东利益的经营活动。本人 若违反上述承诺，则因此 而取得的相关收益将全部 归公司所

16、有，若给公司造 成损失， 将给予足额赔偿。 其他对公司中小股东所作承诺 不适用 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 （如有） 不适用 四、对四、对 2014 年年 1-6 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度（%） 0% 至 10% 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 9,864.37 至 10,850.8 2013 年 1-6

17、月归属于上市公司股东的净利润 （万元） 9,864.37 业绩变动的原因说明 预计二季度毛利率较上年同期略有上涨， 故利润预测较上年同期略有增长。 洽洽食品股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 8 第四节第四节 财务报表财务报表 一、财务报表一、财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：洽洽食品股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 553,615,030.61 432,986,202.29 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 73,570.00 应收票据 1,150,000.00 4,880,000.00 应收账款 72,094,146.

18、07 88,397,120.93 预付款项 68,344,839.25 74,572,631.92 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 5,780,759.28 3,412,115.93 应收股利 其他应收款 6,016,831.56 6,697,174.57 买入返售金融资产 存货 711,519,121.37 832,959,541.36 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,120,409,437.38 1,030,012,733.07 流动资产合计 2,538,930,165.52 2,473,991,090.07 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资

19、产 50,000,000.00 持有至到期投资 32,452,500.00 长期应收款 长期股权投资 111,932,113.49 111,932,113.49 投资性房地产 洽洽食品股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 9 固定资产 701,615,670.21 690,732,124.36 在建工程 272,592,132.92 258,880,217.71 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 105,446.49 油气资产 无形资产 172,578,705.13 173,920,383.41 开发支出 商誉 41,282,610.00 41,282,610.00 长期待摊费用

20、12,544,625.63 14,188,439.64 递延所得税资产 32,490,635.75 33,590,704.09 其他非流动资产 40,493,307.68 40,453,372.68 非流动资产合计 1,435,635,247.30 1,397,432,465.38 资产总计 3,974,565,412.82 3,871,423,555.45 流动负债： 短期借款 590,000,000.00 450,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 35,690,000.00 64,470,000.00 应付账款 192,025,5

21、49.29 349,756,541.95 预收款项 48,053,452.62 67,947,246.16 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 28,699,437.03 45,814,772.84 应交税费 -6,966,560.46 -48,512,191.02 应付利息 应付股利 其他应付款 48,749,928.65 37,789,950.05 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 洽洽食品股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 10 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 226,176,698.03 150,773,021.61 流动负债合

22、计 1,162,428,505.16 1,118,039,341.59 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 5,331,692.43 5,331,692.43 递延所得税负债 其他非流动负债 49,986,916.95 49,173,908.09 非流动负债合计 55,318,609.38 54,505,600.52 负债合计 1,217,747,114.54 1,172,544,942.11 所有者权益（或股东权益） ： 实收资本（或股本） 338,000,000.00 338,000,000.00 资本公积 1,757,543,028.17 1,757,54

23、3,028.17 减：库存股 专项储备 盈余公积 91,121,405.63 91,121,405.63 一般风险准备 未分配利润 475,248,731.36 416,988,846.87 外币报表折算差额 -230,918.48 -352,869.28 归属于母公司所有者权益合计 2,661,682,246.68 2,603,300,411.39 少数股东权益 95,136,051.60 95,578,201.95 所有者权益（或股东权益）合计 2,756,818,298.28 2,698,878,613.34 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 3,974,565,412.82 3,8

24、71,423,555.45 法定代表人：陈先保 主管会计工作负责人：陈冬梅 会计机构负责人：陈俊 2、母公司、母公司资产负债表资产负债表 编制单位：洽洽食品股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 洽洽食品股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 11 货币资金 514,023,838.41 350,561,341.43 交易性金融资产 73,570.00 应收票据 1,100,000.00 4,800,000.00 应收账款 58,223,453.95 74,608,488.02 预付款项 524,289,526.78 301,396,736.14 应收利息 5,716

25、,088.03 3,111,683.37 应收股利 其他应收款 486,828,408.83 453,588,082.17 存货 259,411,617.01 624,511,181.12 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,063,325,494.76 1,006,588,931.80 流动资产合计 2,912,918,427.77 2,819,240,014.05 非流动资产： 可供出售金融资产 50,000,000.00 持有至到期投资 32,452,500.00 长期应收款 长期股权投资 607,026,669.40 607,026,669.40 投资性房地产 固定资产 142,

26、486,520.02 147,188,859.53 在建工程 42,649,942.22 31,093,301.62 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 54,656,024.51 54,708,859.84 开发支出 商誉 长期待摊费用 6,322,681.89 6,275,076.23 递延所得税资产 14,222,250.13 14,599,010.17 其他非流动资产 4,889,204.68 4,739,204.68 非流动资产合计 922,253,292.85 898,083,481.47 资产总计 3,835,171,720.62 3,717,323,49

27、5.52 流动负债： 短期借款 590,000,000.00 450,000,000.00 洽洽食品股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 12 交易性金融负债 应付票据 35,790,000.00 64,720,000.00 应付账款 189,888,637.29 351,228,284.12 预收款项 249,999,937.31 256,023,989.66 应付职工薪酬 13,280,921.69 23,601,867.41 应交税费 24,344,614.82 -46,120,783.50 应付利息 应付股利 其他应付款 84,648,341.69 74,818,526.54 一

28、年内到期的非流动负债 其他流动负债 209,921,858.26 130,009,399.60 流动负债合计 1,397,874,311.06 1,304,281,283.83 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 3,487,977.24 3,487,977.24 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 3,487,977.24 3,487,977.24 负债合计 1,401,362,288.30 1,307,769,261.07 所有者权益（或股东权益） ： 实收资本（或股本） 338,000,000.00 338,000,000.00 资本公积 1,

29、756,440,178.18 1,756,440,178.18 减：库存股 专项储备 盈余公积 91,121,405.63 91,121,405.63 一般风险准备 未分配利润 248,247,848.51 223,992,650.64 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 2,433,809,432.32 2,409,554,234.45 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 3,835,171,720.62 3,717,323,495.52 洽洽食品股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 13 法定代表人：陈先保 主管会计工作负责人：陈冬梅 会计机构负责人：陈俊 3、合并利润

30、表、合并利润表 编制单位：洽洽食品股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 638,242,477.57 628,070,747.10 其中：营业收入 638,242,477.57 628,070,747.10 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 575,907,640.70 550,480,086.16 其中：营业成本 446,350,517.63 448,301,410.40 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 3,462,862.49 4,832,624.45 销售费用

31、 84,523,119.13 76,077,102.00 管理费用 43,828,965.27 37,208,236.61 财务费用 -1,414,218.67 -14,403,733.29 资产减值损失 -843,605.15 -1,535,554.02 加：公允价值变动收益（损失以 “”号填列） -82,270.00 投资收益（损失以“”号 填列） 10,256,548.92 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） 72,509,115.79 77,590,660.94 加：营业外收入 5,136,765.28 5,021

32、,708.85 洽洽食品股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 14 减：营业外支出 1,303,160.96 549,273.81 其中：非流动资产处置损 失 1,126,285.48 109,514.81 四、利润总额（亏损总额以“”号填 列） 76,342,720.11 82,063,095.98 减：所得税费用 18,524,985.97 21,809,121.25 五、净利润（净亏损以“”号填列） 57,817,734.14 60,253,974.73 其中：被合并方在合并前实现的 净利润 归属于母公司所有者的净利润 58,259,884.51 58,634,431.35 少数股

33、东损益 -442,150.37 1,619,543.38 六、每股收益： - - （一）基本每股收益 0.17 0.17 （二）稀释每股收益 0.17 0.17 七、其他综合收益 121,950.80 八、综合收益总额 57,939,684.94 60,253,974.73 归属于母公司所有者的综合收益 总额 58,381,835.31 58,634,431.35 归属于少数股东的综合收益总额 -442,150.37 1,619,543.38 法定代表人：陈先保 主管会计工作负责人：陈冬梅 会计机构负责人：陈俊 4、母公司利润、母公司利润表表 编制单位：洽洽食品股份有限公司 单位：元 项目 本

34、期金额 上期金额 一、营业收入 757,270,788.25 492,659,021.94 减：营业成本 672,378,991.46 410,138,642.10 营业税金及附加 1,449,181.81 2,616,342.70 销售费用 36,969,034.99 36,653,348.74 管理费用 25,819,513.80 26,168,451.66 财务费用 -1,420,877.53 -13,494,136.40 资产减值损失 -1,386,060.41 -1,827,389.83 加：公允价值变动收益（损失以 “”号填列） -82,270.00 投资收益（损失以“”号填 9,

35、881,048.92 洽洽食品股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 15 列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列） 33,259,783.05 32,403,762.97 加：营业外收入 549,390.79 582,266.99 减：营业外支出 966,563.30 283,685.42 其中：非流动资产处置损失 822,587.05 25,552.47 三、利润总额（亏损总额以“”号填 列） 32,842,610.54 32,702,344.54 减：所得税费用 8,587,412.67 12,643,574.28 四、净利润（净亏损以“”号填列

36、） 24,255,197.87 20,058,770.26 五、每股收益： - - （一）基本每股收益 0.07 0.06 （二）稀释每股收益 0.07 0.06 六、其他综合收益 七、综合收益总额 24,255,197.87 20,058,770.26 法定代表人：陈先保 主管会计工作负责人：陈冬梅 会计机构负责人：陈俊 5、合并现金流量表、合并现金流量表 编制单位：洽洽食品股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 708,338,597.05 673,108,631.19 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净

37、增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 洽洽食品股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 16 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 4,233,748.56 2,884,050.29 收到其他与经营活动有关的现金 10,557,014.59 9,965,563.79 经营活动现金流入小计 723,129,360.20 685,958,245.27 购买商品、接受劳务支付的现金 477,114,682.82 387,741,792.83

38、 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 81,355,656.18 71,880,598.69 支付的各项税费 45,659,562.00 54,685,638.30 支付其他与经营活动有关的现金 71,767,582.44 73,377,702.45 经营活动现金流出小计 675,897,483.44 587,685,732.27 经营活动产生的现金流量净额 47,231,876.76 98,272,513.00 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现

39、金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 65,750.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 20,283,583.84 403,757,909.88 投资活动现金流入小计 20,349,333.84 403,757,909.88 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 52,607,977.61 90,072,473.07 投资支付的现金 100,000,000.00 51,710,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 3,466.07

40、 9,322,768.33 投资活动现金流出小计 152,611,443.68 151,105,241.40 投资活动产生的现金流量净额 -132,262,109.84 252,652,668.48 三、筹资活动产生的现金流量： 洽洽食品股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 17 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 320,000,000.00 30,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 81,042,641.14 筹资活动现金流入小计 401,042,641.14 30,000,000.00 偿还债务支付的

41、现金 180,000,000.00 30,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 8,857,313.31 1,395,000.00 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 188,857,313.31 31,395,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 212,185,327.83 -1,395,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 143,733.57 -44,089.89 五、现金及现金等价物净增加额 127,298,828.32 349,486,091.59 加：期初现金及现金等价物余额 31

42、0,316,202.29 585,475,086.53 六、期末现金及现金等价物余额 437,615,030.61 934,961,178.12 法定代表人：陈先保 主管会计工作负责人：陈冬梅 会计机构负责人：陈俊 6、母公司现、母公司现金流量表金流量表 编制单位：洽洽食品股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 610,931,722.25 630,223,725.49 收到的税费返还 4,233,748.56 2,884,050.29 收到其他与经营活动有关的现金 19,421,245.39 3,314,284.75 经营

43、活动现金流入小计 634,586,716.20 636,422,060.53 购买商品、接受劳务支付的现金 469,854,334.07 417,872,270.79 支付给职工以及为职工支付的现 金 43,598,263.72 40,776,288.10 支付的各项税费 12,384,663.62 23,703,070.18 洽洽食品股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 18 支付其他与经营活动有关的现金 39,992,453.07 38,094,499.89 经营活动现金流出小计 565,829,714.48 520,446,128.96 经营活动产生的现金流量净额 68,757,0

44、01.72 115,975,931.57 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 65,750.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 19,732,925.34 403,320,165.02 投资活动现金流入小计 19,798,675.34 403,320,165.02 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 17,794,838.06 4,763,467.78 投资支付的现金 70,000,000.00 106,710,000.00 取得子公司及其他营业

45、单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 42,806,383.15 42,805,017.18 投资活动现金流出小计 130,601,221.21 154,278,484.96 投资活动产生的现金流量净额 -110,802,545.87 249,041,680.06 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 320,000,000.00 30,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 81,042,641.14 筹资活动现金流入小计 401,042,641.14 30,000,000.00 偿还债务支付的现金 180,000

46、,000.00 30,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 8,857,313.31 1,395,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 188,857,313.31 31,395,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 212,185,327.83 -1,395,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -7,286.70 五、现金及现金等价物净增加额 170,132,496.98 363,622,611.63 加：期初现金及现金等价物余额 227,891,341.43 370,378,168.79 洽洽食品股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 19 六、期末现金及现金等价物余额 398,023,838.41 734,000,780.42 法定代表人：陈先保 主管会计工作负责人：陈冬梅 会计机构负责人：陈俊 二、审