用友NC财务管理系统总账模块培训.pptx

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1、主讲人:伍小平伍小平集中财务管理集中财务管理- -总账总账培训主要内容培训主要内容 主要特点主要特点 总账整体流程总账整体流程 期初应用准备期初应用准备 正常业务处理正常业务处理 总体流程图总体流程图培训主要内容培训主要内容 主要特点主要特点 总账整体流程总账整体流程 期初应用准备期初应用准备 正常业务处理正常业务处理 总体流程图总体流程图主要特点主要特点 替代手工账作业，替代手工账作业，简化财务工作，提高财务工作的效率简化财务工作，提高财务工作的效率； 从部门、项目、客商从部门、项目、客商、存货、自定义档案、存货、自定义档案等各方面为管理等各方面为管理者提供更加丰富、详细的信息者提供更加丰富

2、、详细的信息； 支持强大的自定义转帐功能支持强大的自定义转帐功能 提供灵活的凭证、账薄查询功能提供灵活的凭证、账薄查询功能 提供集团应用，方便集团对内部单位的监控与管理提供集团应用，方便集团对内部单位的监控与管理 提供外币核算，支持针对外币业务的查询统计提供外币核算，支持针对外币业务的查询统计 帮助企业更加快速、准确的生成帮助企业更加快速、准确的生成各种报表各种报表，及时了解，及时了解企业企业各种指标各种指标的状况的状况 培训主要内容培训主要内容 主要特点主要特点 总账整体流程总账整体流程 期初应用准备期初应用准备 正常业务处理正常业务处理 总体流程图总体流程图应用流程应用流程总账总账客户化客

3、户化参数设置参数设置基本档案基本档案平台组件平台组件基础设置基础设置科目交叉验证规则科目交叉验证规则辅助项输入控制规则辅助项输入控制规则期初余额期初余额日常业务日常业务填填制制凭凭证证出出纳纳签签字字审审核核凭凭证证凭证处理凭证处理集团对账集团对账集集团团对对账账协协同同凭凭证证转账转账自自定定义义转转账账汇汇兑兑损损益益结结转转期末结账期末结账帐表查询帐表查询摘要汇总表摘要汇总表日报表日报表科目汇总表科目汇总表三栏式总账三栏式总账科目余额表科目余额表三栏式明细账三栏式明细账日记账日记账冲冲销销凭凭证证记记账账辅助明细账辅助明细账多栏账多栏账辅助余额表辅助余额表培训主要内容培训主要内容 主要特

4、点主要特点 总账整体流程总账整体流程 期初应用准备期初应用准备 正常业务处理正常业务处理 总体流程图总体流程图期初数据准备流程期初数据准备流程开始使用总账系统开始使用总账系统之彰，注意必须先之彰，注意必须先在参数设置中设置在参数设置中设置好集团本位币与公好集团本位币与公司司“本位币本位币”灰色背景框的功能灰色背景框的功能为为必做必做的，白色背的，白色背景的功能是景的功能是可选可选总账初始设置总账初始设置客户化客户化会计科目会计科目总账参数总账参数凭证类别凭证类别科目交叉校验规则科目交叉校验规则辅助项录入控制规辅助项录入控制规则则录入期初余额录入期初余额常用摘要常用摘要外币汇率外币汇率基本档案基

5、本档案自由项自由项现金流量项目现金流量项目数据权限数据权限参数参数主要集团参数主要集团参数 会计科目是否集团控制会计科目是否集团控制 ； 现金流量项目是否允许下级单位增加现金流量项目是否允许下级单位增加 ； 汇率是否允许下级单位增加汇率是否允许下级单位增加 ； 会计科目集团控制到几级会计科目集团控制到几级 ；参数参数主要公司参数主要公司参数一一参数类型参数类型 说明说明 参数参数 显示风格类参数显示风格类参数根据此类参数可以根据此类参数可以确定科目、辅助核确定科目、辅助核算等信息在总账各算等信息在总账各功能模块中的显示功能模块中的显示形式形式 科目显示名称模式辅助核算显示模式账簿表头科目显示模

6、式对方科目显示模式应用流程类参数应用流程类参数 根据此类参数可以根据此类参数可以对总账的处理流程对总账的处理流程进行配置进行配置是否需要出纳签字凭证审核后才能记账是否允许反记账是否允许反结账接受协同凭证是否需要确认 参数参数主要公司参数主要公司参数二二参数类型参数类型 说明说明 参数参数 检查控制类参数检查控制类参数 根据此类参数确根据此类参数确定保存数据时要定保存数据时要进行检查异常情进行检查异常情况及出现异常情况及出现异常情况时采取的控制况时采取的控制方式方式 保存凭证时是否检查现金流量 是否只能本人删改凭证结账检查损益结平结账检查凭证断号结账检查其它系统结账情况凭证原币为0是否允许保存凭

7、证原币合计不平是否允许保存凭证辅币合计不平是否允许保存凭证数量为0是否允许保存凭证是否序时控制余额控制方式上月未结账本月是否允许记账凭证打印时检查断号年末结账时不允许有未生成凭证的实时凭证外部导入凭证是否允许删除参数参数主要公司参数主要公司参数三三参数类型参数类型 说明说明 参数参数 业务规则类参数业务规则类参数 根据此类参数确定根据此类参数确定数据的处理方法数据的处理方法 凭证是否自动补号凭证起始编号凭证协同只能导入已审凭证核销日期核销顺序接收方凭证制单日期 使用习惯类参数使用习惯类参数 对于不同用户的不对于不同用户的不同使用习惯提供一同使用习惯提供一些个性化操作方式些个性化操作方式的设置的

8、设置 制单后是否立即打印基本档案基本档案期初余额录入期初余额录入 第一期间启用，录入年初余额即可；非第一期间启用，第一期间启用，录入年初余额即可；非第一期间启用，录入启用期初余额及年初到启用期间之间的累计发生额。录入启用期初余额及年初到启用期间之间的累计发生额。 网络上多人同时录网络上多人同时录 入入NCNC总账的数据按年划分。总账的数据按年划分。 使用使用“年初重算年初重算”功能结转上年度年末余额，可选择要功能结转上年度年末余额，可选择要结转的科目。结转的科目。 期初余额录入后需检查试算平衡期初余额录入后需检查试算平衡 录入期初余额后需要执行期初建账功能录入期初余额后需要执行期初建账功能培训

9、主要内容培训主要内容 主要特点主要特点 总账整体流程总账整体流程 期初应用准备期初应用准备 正常业务处理正常业务处理 总体流程图总体流程图目录目录 凭证管理与凭证管理与账簿查询账簿查询 辅助核算辅助核算 集团应用集团应用凭证业务流程凭证业务流程费用会计、总账会计费用会计、总账会计出纳出纳财务主管财务主管录入凭证是否现金银行凭证出纳签字审核记账凭证是否正确N NY YY Y审核标错N N凭证处理流程凭证处理流程凭证管理是总账系凭证管理是总账系统的核心统的核心灰色背景框的功能灰色背景框的功能为可通过配置确定为可通过配置确定是否要执行的功能，是否要执行的功能，白色背景的功能是白色背景的功能是必须执行

10、的功能必须执行的功能 凭证表体格式用户定制凭证表体格式用户定制 通过弹出式窗口可录入的信息有：辅助核算信息、结算信通过弹出式窗口可录入的信息有：辅助核算信息、结算信息、科目自由项、现金流量信息息、科目自由项、现金流量信息 可以在凭证中查看到的信息有：凭证基本信息、辅助核算可以在凭证中查看到的信息有：凭证基本信息、辅助核算信息、结算信息、科目自由项、最新余额、原始单据信息、结算信息、科目自由项、最新余额、原始单据 一些有用的快捷编辑功能：常用凭证，复制凭证，剪切、一些有用的快捷编辑功能：常用凭证，复制凭证，剪切、复制、粘贴分录，复制、粘贴分录，快捷键快捷键NC-V3.5的凭证能做些什么的凭证能做

11、些什么 如何定义一张用户想要的转账凭证如何定义一张用户想要的转账凭证? ?自定义转账自定义转账l 找出规律：只有有规律的业务可以定义成转账凭证找出规律：只有有规律的业务可以定义成转账凭证l 设计转账凭证分录设计转账凭证分录 设计转账凭证分录设计转账凭证分录转账分录设计转账分录设计l 按正常凭证方式录入摘要、科目、辅助项。按正常凭证方式录入摘要、科目、辅助项。l 非末级科目展开：非末级科目展开：转账分录录入非末级科目可以按其下级自动展开成多条分录；l 辅助核算展开：辅助核算展开：转账分录不录辅助核算可按辅助核算档案自动展开成多条分录； 如何定义一张用户想要的转账凭证如何定义一张用户想要的转账凭证

12、? ?自定义转账自定义转账l 找出规律：只有有规律的业务可以定义成转账凭证找出规律：只有有规律的业务可以定义成转账凭证l 设计转账凭证分录设计转账凭证分录 l 设计转账取数公式：设计转账取数公式：总账取数函数；注意使用总账取数函数；注意使用CECE； 如何执行转账？如何执行转账？l 选择一笔或多笔转账业务，分别生成转账凭证选择一笔或多笔转账业务，分别生成转账凭证l 选择多笔转账业务，按选择多笔转账业务，按转账序号或方案转账序号或方案依次生成转账凭依次生成转账凭证证账簿查询账簿查询 出什么账？出什么账？1)1) 常用汇总账簿：三栏账总账、科目余额表、日报表、区间汇常用汇总账簿：三栏账总账、科目余

13、额表、日报表、区间汇总表总表2)常用明细账簿：三栏式明细账、日记账、序时账、多栏账常用明细账簿：三栏式明细账、日记账、序时账、多栏账3)凭证汇总表：科目汇总表、摘要汇总表凭证汇总表：科目汇总表、摘要汇总表4)辅助核算账簿：辅助余额表、辅助明细账辅助核算账簿：辅助余额表、辅助明细账 查什么数？查什么数？1)1) 科目、辅助项科目、辅助项2)2) 数量、原、辅、本币金额数量、原、辅、本币金额3)3) 包含未记账、包含实时凭证包含未记账、包含实时凭证联查？联查？1)1) 单据单据 凭证凭证 明细账明细账 汇总账簿汇总账簿2)2) 余额表余额表三栏式总账三栏式总账3)3) 三栏总账三栏总账日记账日记账

14、目录目录 凭证管理与凭证管理与账簿查询账簿查询 辅助核算辅助核算 集团应用集团应用为什么要提供辅助核算为什么要提供辅助核算 会计信息的要求：会计信息的要求：每一笔业务在凭证中，除了科目外，还可以记录什么信息？部门、业务员、客户、工程项目、合同 辅助核算的出现：辅助核算的出现：可以从不同的角度对财务信息进行细分 辅助核算的优点：辅助核算的优点：精简科目体系，从其他维度统计财务数据如何设置辅助核算如何设置辅助核算 辅助核算从哪儿来：辅助核算从哪儿来：NC基本档案行业基本档案 辅助核算到哪儿去：辅助核算到哪儿去：会计科目引用每个科目最多可引用9个 注意几个特殊分子：注意几个特殊分子：客户、供应商、客

15、商；项目档案；自定义项NC基本档案NC基本档案用户自定义的辅助核算系统固定提供的辅助核算部门档案客商档案人员档案自定义项档案项目管理档案基本档案会计科目会计科目客户客户北京分公司上海分公司人员人员张三李四部门部门财务部市场部研发部应收账款其他应收款使用前还要注意些什么使用前还要注意些什么 按辅助核算分配数据权限：按辅助核算分配数据权限：例如，按部门设置数据权限辅助核算录入控制规则：辅助核算录入控制规则：是否允许录入空，是否允许录入非末级交叉验证规则交叉验证规则如下图如下图不要滥用辅助核算：不要滥用辅助核算：一般的，一个企业理想的辅助核算个数在5到9个；过多的辅助核算降低系统效率、加大管理难度会

16、会计计科科目目部部门门研发费用管理费用财务部市场部研发部研发费用规则说说明明：会计科目会计科目其他应收款部门部门人员人员财务部市场部研发部Mike财务部Sara财务部Sandra市场部Paul市场部Jenny研发部部门人员规则说明：说明：目录目录 凭证管理与凭证管理与账簿查询账簿查询 辅助核算辅助核算 集团应用集团应用贯穿始终的集团应用贯穿始终的集团应用 核心：协同商务、集中管理核心：协同商务、集中管理 统一会计科目：控制到几级？控制哪些科目属性？一定按组织机统一会计科目：控制到几级？控制哪些科目属性？一定按组织机构分配科目吗？构分配科目吗？取决于集团的组织模式、行业构成、管理要求取决于集团的

17、组织模式、行业构成、管理要求 统一基本档案：存货、客商、项目统一基本档案：存货、客商、项目 统一会计政策参数：如“是否允许反结账” 跨单位制单、审核、记账 统一查询结账情况 统一账簿查询统一账簿查询 集团对账集团应用集团应用一一：统一会计科目：统一会计科目 科目分配：科目分配：按组织结构级次关系下发科目 集团参数集团参数“科目控制到几级科目控制到几级”：控制下级单位可以增加的科目级次 分配科目控制属性：分配科目控制属性：控制下级单位对下发科目属性的修改权集团应用集团应用二二：统一基本档案：统一基本档案 只有按如下方式建立集团基本档案，并下发到各公司，才能按这些基本档案查询到各公司的汇总数据。集团应用集团应用三三：多单位查询：多单位查询单位单位科目科目借方借方贷方贷方A单位1001现金100.00A单位1002银行存款200.00B单位1001现金300.00B单位1002银行存款400.00 按多单位公共的基本档案进行统一查询：按多单位公共的基本档案进行统一查询：科目、辅助核算。 两种查询方式：两种查询方式：l 多单位列示l 多单位合并科目科目借方借方贷方贷方1001现金300.001002银行存款700.00培训主要内容培训主要内容 主要特点主要特点 总账整体流程总账整体流程 期初应用准备期初应用准备 正常业务处理正常业务处理 总体流程图总体流程图