企业财务分析资料库.pptx

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1、NA 北美版北美版North AmericaNA 回溯版回溯版NA BackdataGV 全球版全球版Global Vantage ：NA North American 北美版北美版：近近 20 年年上市公司上市公司($C)：約：約 9,800 家家停業停業/未上市公司未上市公司($R)：約：約 12,500 多家多家加拿大公司加拿大公司($T)：約：約 1,850 家家ADR公司公司($ADR)：近：近 550 家家：1,680 多種，如：多種，如：S&P、Dow Jones、Rusell.1,000 個個 Data Items、Ratios、Growth Rates停業公司有停業公司有13

2、2個個：每季每季寄送光碟寄送光碟(CD-Rom)：NA Backdata 回溯版回溯版年報回溯至年報回溯至 1950 年年季報、月報回溯至季報、月報回溯至 1962 年年：400 家的公司資料家的公司資料：63 個個Fundamental Items：每季每季寄送光碟寄送光碟(CD-Rom)：GV Global Vantage 全球版全球版：近近 12 年年上市公司上市公司($G+$F)：約：約 16,600 多家多家停業停業/未上市公司未上市公司($D+$X)：約：約 6,200 多家多家美加地區上市公司：約美加地區上市公司：約 3,500 家家：90 種當地市場指數種當地市場指數(Loca

3、l Market Indices)440 個個 Data Items：每季每季寄送光碟寄送光碟(CD-Rom)Welcome自訂財報自訂財報自訂圖表自訂圖表公司基本財報公司基本財報範本財報範本財報範本圖表範本圖表開啟已儲存的公司群組開啟已儲存的公司群組公司簡介及國家背景介紹公司簡介及國家背景介紹開啟已儲存的篩選條件開啟已儲存的篩選條件篩選公司群組篩選公司群組Look Up公公司司資資料料項項目目公公式式公公司司/指指數數群群組組Step1：篩選公司群組：篩選公司群組Step2：公司群組明細：公司群組明細Step3：財報呈現方式：財報呈現方式Company Highlights：公司基本財報：公

4、司基本財報Open Report：範本財報：範本財報Report Assistant：自訂財報：自訂財報Open Templates：範本報表：範本報表+圖表圖表Look for Industry Code：產業代碼：產業代碼Look for Country of Incorporation Codes ：國家代碼：國家代碼Look for Company by Ticker or GV key：公司代碼：公司代碼Look for Data Item Definitions：Items 定義定義Currency Translation：幣值轉換：幣值轉換* 下述畫面介紹以下述畫面介紹以 GV

5、全球版全球版 為主為主增修指標群組增修指標群組/項目項目【篩選公司群組篩選公司群組】Research Assistant Step 1【第二步驟】：輸入【第二步驟】：輸入/查閱公司查閱公司/指數名稱指數名稱Ex：台積電：台積電搜尋搜尋 相關產業相關產業 同一國家同一國家 指定公司指定公司開啟已儲存的篩選條件開啟已儲存的篩選條件(*.scr)儲存篩選條件儲存篩選條件(*.scr)【第一步驟】：輸入【第一步驟】：輸入/選擇公司選擇公司/指數群組指數群組$G+$F 上市公司上市公司$D+$X 未上市未上市/停業公司停業公司【第三步驟】：【第三步驟】：設定指標群組中的項目設定指標群組中的項目Item

6、定義說明定義說明-按滑鼠右鍵按滑鼠右鍵【篩選公司群組篩選公司群組】Research Assistant Step 1：範例：範例 Companies 201395 Find Similar Companies SIC 相關產業相關產業 Fundamentals ROA 7.0 Market Returns 1 Month Returns 5.0儲存公司群組儲存公司群組(*.set)【公司群組明細公司群組明細】Research Assistant Step 2儲存篩選條件儲存篩選條件(*.scr)移除移除/還原還原Company List中的公司中的公司新增其他公司至新增其他公司至Company

7、 List【財報呈現方式財報呈現方式】Research Assistant Step 3自訂財報自訂財報自訂圖表自訂圖表( (請參考中文手冊請參考中文手冊) )範本財報範本財報 範本圖表範本圖表( (請參考中文手冊請參考中文手冊) )公司基本財報公司基本財報【選擇財報呈現方式】之【選擇財報呈現方式】之Run Assistant 修改檢索條件修改檢索條件公司基本財報公司基本財報 Company Highlights公司公司 Ticker代碼或全名名稱代碼或全名名稱儲存報表數據資料儲存報表數據資料(*.txt)，且設定欄，且設定欄位間距的符號以便轉到會計軟體位間距的符號以便轉到會計軟體v Back

8、ground：CONM、Industry、Entity Type、Country、ISO Code、ISO Currency Code-Issue、GVKey、Issue Description、CUSIP、Common Shareholders (Thou)、Exchange v Report Formats：Income Statement Model、Balance Sheet Presentation Code、Cash Flow Format Code v Valuation：Price/Earnings、Price/Book、Price/Sales、Dividend、Dividen

9、d Yield v Prices：High、Low、Close、% Changev Latest：Sales、EBIT、Net Income、EPS、EPS-Estimate、Assets、Debt、Equity、Shares Out、Market Value、Issue Market Value v Miscellaneous：ROE、ROA、Debt/Equity、NPM、Current Ratio、Quick Ratio、X Interest Earned、Employees、Sales/ Employees、Net Inc/ Employees、Assets/ Employeesv L

10、atest Updates：Annual (Prelim)、Annual (Final)、Monthly、Fiscal Year v Background：CONM、ADD1、ADD2、PHONE、Industry、Ticker、Issue Description、CUSIP、Common Shareholders(Thou)v Valuation：Price/Earnings、Price/Book、Price/Sales、Dividend、Yield、High、Low、Close、Return、Betav 12MM：Sales、EBITDA、Net Income、EPS、EPS-Estima

11、tev Latest：Assets、Debt、Equity、Shares Out、Market Valuev S&P Ratings：LT Issuer Credit Rating、ST Issuer Credit Rating、Common Stockv Industry Group Membershipv Misc.：Employees、ROE、ROA、Debt/Equityv Core Earnings and Core EPS-Annual：Core Earnings、Core EPS-Basic、Price to Core EPS-Basic、Core Earn Profit Mgn

12、、Reported Earnings、Core EPS-Diluted、Price to Core EPS-Diluted、Core ROE、% Diff From Rpt Earnings、Reported EPS-Basic、Price to Rpt Earnings、Reported ROEv Latest Updates：Annual、Quarterly、Monthly、Daily、Fiscal Year【選擇財報呈現方式】之二【選擇財報呈現方式】之二展開各種財報：資產負載表、損益表展開各種財報：資產負載表、損益表等，見等，見下頁下頁範本財報範本財報 Open Report (1)Co

13、mpany HighlightsInterim ReportsBalance SheetsMarket ReportsCash Flow StatementsMiscellaneousCommon Size StatementsRatio Reports and ModelsComparative ReportsTransfer PricingEarnings Estimates(限I/B/E/S訂戶)Trend ReportsIncome StatementsValuation Reports提供提供 101 多種範本財報多種範本財報 Balance SheetsCash Flow Stat

14、ementsCombined ReportsCommon Size StatementsCompany HighlightsComparative ReportsCore EarningsCredit AnalysisEstimates (限First Call或I/B/E/S的訂戶) Financial services ReportsFloat Shares Geographic AreasIncome StatementInsider TradingInstitutional HoldingsLine of BusinessMarket ReportsMiscellaneousRatio

15、 Reports and ModelsRestated ReportsSector and Industry ReportsShort InterestTransfer PricingTrend ReportsValuation提供提供 150 多種範本財報多種範本財報 Run Assistant 修改檢索條件修改檢索條件公司公司 Ticker代碼或全名名稱代碼或全名名稱範本財報範本財報 Open Report (2)儲存報表數據資料儲存報表數據資料(*.txt)，且設定欄，且設定欄位間距的符號以便轉到會計軟體位間距的符號以便轉到會計軟體【選擇財報呈現方式】之三【選擇財報呈現方式】之三自行設定

16、格式，請參考中文手冊自行設定格式，請參考中文手冊財報報表的範例財報報表的範例多多家公司之比較：家公司之比較：多項數據、多項數據、單一數據單一數據、 不同年代不同年代單一公司之比較單一公司之比較：多項數據、多項數據、不同年代不同年代出現出現 Step 3 設定報表年份設定報表年份 1. 多家公司多家公司自訂財報自訂財報 Report Assistant Step 1 設定報表格式設定報表格式新增新增Items：查閱：查閱/輸入輸入呈現先前在指標群組用來篩選的呈現先前在指標群組用來篩選的Items自訂財報自訂財報 Report Assistant Step 2 設定報表選項設定報表選項增修報表選項

17、增修報表選項/群組見下頁群組見下頁Item 定義說明定義說明 1. 多家公司多家公司 2. 三項數據三項數據(Items) 選擇選擇 Historical Analysis之格式之格式ValuationExpense Ann (Financial)MarketEPS & SharesDebt RatiosBal Sheet AnnCash Flow RatiosCash AnnSupplement RatiosTaxesMargins & ReturnsGrowthFinancial Services RatiosCompany SpecificsIncome Ann (Industrial)

18、Credit WorthinessIncome Ann (Financial)系統預設系統預設 17 種種 Item GroupsValuationSupplemental RatiosLine Of BusinessGrowthMarginsGeographic Line Of BusinessIncome Stmt 12MM12 MM Cash FlowEBIT & EBITDABal Sheet AnnCash Flow RatiosRelative (Industry)Cash FlowIncome - QtrlyRatingsIncome - AnnBal Sheet - Qtrly

19、Relative (GICS Industry)Credit WorthinessRelative PerformanceSpecial Items BreakoutEPS & SharesGraham & DoddCore Earnings AnnualMarketDividendsCore Earnings QtrlyRatios-QuarterlyU.S. EconomicCore Earnings 12MMCompany SpecificCanadian EconomicMarket & ReturnsRatiosMarket & ReturnsEBIT & EBITDA系統預設系統預

20、設 36 種種 Item GroupslRelative Ex： -1Y至至0Y (當年當年+回朔一年回朔一年)lAbsolute Ex：Y96至至Y97 (會計年度會計年度/Jul96至至Jun97)lCalendarEx：C96至至C97 (Jan1996-Dec1997)自訂財報自訂財報 Report Assistant Step 3 設定報表年份設定報表年份 1. 多家公司多家公司 2. 三項數據三項數據(Items) 3. 年代年代(2004)：設定報表格式：設定報表格式Report FormatCurrent Time Period：Company + ItemsHistorica

21、l Analysis：Company + Items + Time：設定報表選項：設定報表選項 Items Groups / Items ：設定報表年份：設定報表年份 Periods (限限Historical Analysis)自訂財報自訂財報 Report Assistant 範例範例Run Assistant 修改檢索條件修改檢索條件lFormula：儲存自訂的報表格式：儲存自訂的報表格式(.rpt)，由，由 範本財報範本財報(Open Report)調出套用調出套用lReport：儲存報表數據資料：儲存報表數據資料(*.txt)，且設定，且設定欄位間距的符號以便轉到會計軟體欄位間距的符

22、號以便轉到會計軟體 1. 多家公司多家公司 2. 三項數據三項數據(Items) 3. 年代年代(2004)【選擇財報呈現方式】之四【選擇財報呈現方式】之四範本報表範本報表+圖表圖表 Open TemplatesStep 1：選擇：選擇Open TemplateStep 2：點選：點選Run Assistant範本報表範本報表+圖表圖表 Open Templates Step 1展開各式報表展開各式報表+圖表，見下頁圖表，見下頁Dividend Discount Model (Global)DuPont Analysis Report (Global)Exchange Rate Analyse

23、rGlobal AnalyserGlobal Financial StatementsJapanese Industrial FormatQuick Overview (Global)Z-Score Calculator (Global)提供提供 8 種範本報表種範本報表+圖表圖表Company Fundamental Analysis TemplatesMarket Charting and Performance SummaryBacktest Building ToolsMiscellaneousBacktest Model TemplatesMultiple RegressionCom

24、parison TemplatesPortfolio Analysis TemplatesDebt Analysis TemplatesPower Point TemplateDetailed Fundamentals TemplatesSnapshot Company OverviewGlobal Excel TemplatesTransfer Pricing Global Vantage TemplatesImport Data to Research InsightTransfer Pricing TemplatesInsider and InstitutionalValuation/E

25、stimates Templates提供提供 68 種範本報表種範本報表+圖表圖表 設定年代設定年代 設定公司群組明細設定公司群組明細 篩選公司群組資料篩選公司群組資料 範本報表範本報表+圖表圖表 Open Templates Step 2選擇公司選擇公司在儲存資料時，請先點選在儲存資料時，請先點選Unlink Arrays，將欄位所套用的公式轉換成數值，將欄位所套用的公式轉換成數值範本報表範本報表+圖表圖表 Open Templates 範例範例【輔助說明】【輔助說明】 4-digit code 8-digit code Help Data and Reference GICS CodeSI

26、C Code8-digit code4-digit codevClick vClick 【 】Choose Company Specifics Select GICS codes or SIC codes to searchvCodesTicker (GV Key)：201395Ticker (GV Key)：9872vClick 【】 Company Category Select Companies by Initial or Find Text vClick 【 Research Assistant 】 Companies Click 【Look Up】 同上同上vEx: Intel C

27、orp. 6008 (by GV Key). $G GV Industrial Active +$F GV Financial Active 上市公司上市公司 $D GV Industrial Research +$X GV Financial Research 下市下市停業公司停業公司INTC (by Ticker). $C CS Active 上市公司上市公司 $R CS Research 下市下市停業公司停業公司MnemonicItem 說明說明Same as HelpHelp Data and Reference Definitions A-Z Return on Assets vCl

28、ick 【】 Item Category Select Items by Initial or Find Text vClick vClick 【 】【】Help Data and Reference Country of Incorporation CodesvClick vClick 【 】Choose Company Specifics Select Tools Options Currency Translation 選擇幣值轉換選擇幣值轉換選擇幣別選擇幣別若無法轉成若無法轉成Target Currency，則需先轉成則需先轉成 Primary Currency 再執行再執行Target Currency vClick Tools Options 【 Currency Translation 】vSelect Translated or as-reported