某某公司财务工具（多表格） .xlsx

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1、预 算 表年 月 日借方科目借方金额备注调整货方科目货方金额 备注调整现金股本应收账款公积金应收票据制造费用坏帐准备制成品原料机器设备辅料折旧准备在制原料管理费用在制品辅料销货在制人工销货成本在制造费用销货 退回应付票据销货折扣应付凭单财务费用已分摊制造费用财务收入已分摊管理费用本期利润 预算核算办法表日 期预算编号预算项目核算方法另价考虑因素使用单位第一副本预算编列表类别月份页次预算编号 预算科目 核算办法 核算金额 专用申报预算预算金额 核准预算备注用途文号金额831批示审核拟订 预算概略计算表编号单位月份预算编号科目支付项目计算式预算金额审核拟定8383编号 月 日单位预算编号预算名称用

2、途说明单价数量申请金额 合计批示审核 填写预预算算控控制制表表预算编号:预算科目: 预算金额:日期凭证号码摘要支付金额累计金额超支金额备注月日说明:备注中应填写变更或追加并注明理由预预算算变变更更申申请请单单 月 日单位预算编号预算科目原核定预算拟追加金额申请理由批示批示审核 申请人预预算算统统计计表表 月份部门预算编号预算科目预算金额实际支出差额追加预算说明总经理审核填表制制造造成成本本预预算算表表 月份 月份成本项目 月份 月份 月份 月份预算金额%预算金额%预算金额%预算金额%原料成本物科成本直接工资奖金加工费消耗费电力费旅费修缮费保险费运费直接投资间接投资租金水电费伙食费医药费杂费合计

3、期初在制品期未在制品制造成本毛利生产价值100%100%100%100%制制造造成成本本及及利利益益计计划划表表项目月月月月月月金额 构成 金额 构成 金额 构成 金额 构成 金额 构成 金额 构成生产额原料额制劳费务奖金津贴品物料费拆旧制造成本制造利润生产额原料额制劳费务奖金津贴品物料费拆旧制造成本制造利润生产额原料额制劳费务奖金津贴品物料费拆旧制造成本制造利润一一般般管管理理费费用用预预算算分分析析表表部门: 月份: 年 月编号项目当月差异累计差异 原因分析预算实绩差异预算实绩差异1工资8402员工福利费3福利保健费4教育经费5工会会费6旅费7交通费8广告宣传费9车辆维修费10修理费11租

4、赁费12物料用品费13邮电通信费14水电费15税金16消耗品费17业务活动费18保险费19办公费20折旧费2122232425改善对策损损益益计计划划实实绩绩报报告告表表主要科目月月月计累计月计累计必要纯利益计划实绩容许营业外损失计划实绩必要经营外收益计划实绩必要营业利益计划实绩容许营销费用计划实绩容许销售费用计划实绩 容许管理费用计划实绩必要销售利益计划实绩容许销售成本计划实绩必要销售额计划实绩损损益益预预算算检检核核表表月份产品名称生产量生产金额原料成本物料成本人工成本制造费用毛利销售费用净利预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际合计检讨:实际损损益益预预算算结结

5、算算表表项目预算实际差额说明销售额金额%金额%金额%期初存货原本期进货料期末存货本期耗用期初存货物本期进货料期末存货本期耗用 人工成本制造费用合计在期初存量制期末存量品本期成品在期初存量制期末存量品本期成品销货成本销货毛利本期销管费用本期净利说明物物料料预预算算计计算算表表月份 科目产品名称数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额费费用用预预算算明明细细表表预算编号 预算科目 上年度预算%本年度预算%差异备注合计生生产产成成本本预预算算表表 月份 月份成本项目 月份 月份 月份 月份预算金额%预算金额%预算金额%预算金额%原料成本物科成本直接工资奖金加工费消耗费电力费旅

6、费修缮费保险费运费直接投资间接投资租金水电费伙食费医药费杂费合计期初在制品期未在制品制造成本毛利生产价值100%100%100%100%资资金金运运用用预预算算表表月份收入预算支出预算预算编号预算科目预算金额实际金额预算编号预算科目预算金额实际金额合计实实际际费费用用与与预预计计费费用用比比较较表表科目制造费用推销费用管理费用财务费用合计实际预计实际预计实际预计实际预计实际预计 比较差投投资资计计划划概概算算修修正正比比较较表表工种总名称项次原工程计划 修正后工程计划差异预算编号 工程名称 单位 数量 金额 预算编号工程名称单位数量金额数量规格 金额修正说明总经理经理会计主管制表收收入入及及支

7、支出出金金额额预预计计表表日期 月 日 付款期 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日项目应收票据已收应收票据预计收 押汇收入预计入 押汇收入预计金额贴现贷款预计其他借款预计资本支出已开票资本支出预计材料支出已开票支 材料支出预计付 薪资支出预计金 制造费用已开票额 制造费用预计销管费用已开票销管费用预计财务支出预计收入金额预计支付金额预计差额现金银行存款总经理经理会计填表资资金金收收支支实实际际与与预预算算比比较较表表月份摘要实际金额预算金额差异金额差异%说明收入:销货收入废料收入短期借款其他收入 收入合计支出:工资原料物料间接材料维护修理设备零件电力动力水电费工程机器设备运费交通费员工福利劳工保险利息伙食费交际费广告费其他费用支出合计收支差额董事长总经理经理复核制表内内外外物物预预计计表表原原物物料料资料提供部门年 月份单位：千元项目金额备注月份月份月份原料内购一原料表列数字系指当式配件付现数二货物税本表由资料提供部联物料内购门于每月24日前填送1原物料外购会计部自DA存LC2关税会各项费用计部未未来来7 7日日现现金金预预测测表表本日本日银行存款将到期应付票据 将入帐应收票据推算银行存款