公司上半年经济运行情况分析.docx

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1、公司上半年经济运行情况分析今年以来，面对国际环境错综复杂、国内经济下行压力加大的形势，集团上下认真贯彻万总的经营改革思路，全面落实一系列重大经营举措，生产经营逆势上扬，继续保持强劲的发展势头，1-7月份集团公司实现销售收入 4689.7万元，比去年同期增长10.3 %。总体来看，1-7月份在严酷的外部环境下，我们在经营收入总量增长方面仍然表现不俗，但发展的质量与效益稳中有忧。这种担忧具体表现为四个方面：一是集团公司负债总额的增速高于资产规模的增速，集团的资金风险加大。二是65%的经营公司销量指标持续增长而盈利能力相对减弱，企业的可持续发展面临考验。三是主要产品售价跌幅高于产品成本的降幅，生产企

2、业扭亏增盈的压力增大。四是集团各公司经营发展很不平衡，产业结构缺乏互补支撑，经济结构失衡的难题，依然没能得到有效破解。在这些困难的背后，有需求不足的宏观经济影响，有产能过剩的行业因素，也有我们自身长期积累的管理方面深层次矛盾与问题。我们要从多方面下功夫解决以下存在的困难与问题。 1、近几年来尽管集团公司从人力财力方面对安全环保投资巨大，但安全环保形势依然严峻，今年部分单位安全环保管理工作比前期有所倒退，事故频发，严重影响企业生产工作的正常进行。化工厂发生1起危险废物储存不规范问题被省环保厅罚款，被多家新闻媒体曝光事件，并未在第一时间向集团公司报告，性质非常恶劣。充分暴露出公司在安全、环保管理上

3、还存在较严重问题。媒体曝光事件引起社会各界特别是银行系统的高度关注，对集团公司造成较大的负面影响。当前，我们的经营形势面临困难，越是在困难的时候，我们越不能放松安全管理，越不能减少必要的安全投入。安全工作，既是经济任务，更是政治任务。各生产企业一定深刻汲取冶炼公司安全环保事故教训，充分认识当前安全环保工作面临的严峻形势，举一反三，查找问题，强化环境污染源与事故危险源的摸排治理工作，严格执行相关法律法规及行业标准，扎实做好安全环保工作，要把抓安全工作落实到生产的各个环节，落实到每个岗位，落实到每个职工的行动之中，为集团公司渡难关与提速增效提供坚实的基础保障。2、物资供应工作重心没有做到与时俱进，

4、四季度必须在盘活集团物资资源，降低企业生产成本上实现新的突破。物资采购处要重新定位自己的职能与运营模式，不能再延续与众多的中间物资供应商友好合作的老路，而是要把自己定位为一个物资供应的一级批发商，直接与物资生产厂家合作。按照重贸易、轻资产的原则，充分利用采购服务平台，以我们集团公司所需物资的经济总量为基础，进一步通过规模效应、物流节点搭建、高效配送与柔性化服务，加大全集团范围的大宗物资统一采购力度，进一步做好集中采购、厂家直供、内部调剂与修旧利废等工作。对备品备件、辅助材料等推行“零库存”目标管理，力争各单位物资库存到今年底较年初要降低20%以上。统一管理各企业物资库存信息，实现集团所属企业共

5、享储备物资资源。积极在各生产单位推行代储代销业务，拓宽代储代销物资品种。同时建立集团公司重大、常用备品备件管理办法，提高零部件的通用性与互换性，并将其落实到新建项目设备选型阶段，为生产单位降低产品成本，提高市场竞争力提供优质服务。3、企业闲置资产、积压物资问题突出，处置速度缓慢。近年来，公司高度重视经济运行中资产占用情况，大部分生产经营单位每月都能对资产占用情况进行严格的盘存与考核，这些举措取得了良好的效果，有效地降低了资金占用成本，促进了企业效益的产生。但还有部分公司与单位由于单位领导不重视，在一些未纳入考核的领域，仍存在许多闲置资产、积压物资未得到及时处置与利用，通过集团公司模底清查主要存

6、在以下几种现象：一个是部分公司的存货已大幅贬值，由于担心处理后影响到本年度利润指标，故长期未处理，隐亏数据逐年增加，直至报废；二是随着工艺不断革新，原来一些工装、模具、备件、包装材料不能继续使用，长时间闲置在仓库角落（有的包装材料已存放几年），占用着大量库存资金，给公司造成较大隐性损失；三是个别具备租赁条件的分公司，部分房产长期闲置浪费，未有效租赁处置，形成较大的经济损失。分析造成以上问题的原因，一是责任人不明确，二是分公司与单位层面管理考核措施未跟上。这些问题一定要引起各单位一把手的高度重视，要认真执行集团公司“废旧物资管理规定”，指定专人，明确各类资产日常管理责任归属部门，按照计划加快清理

7、处置工作步法，提高资金利用率。4、内部资金管理，货款回收工作压力空前，任重而道远，需要集团公司财务、金融公司、各经营单位继续不懈努力。商场如战场，兵法上特别讲究集中优势兵力，企业的资金管理也是如此。粗略估算，我们集团内部有很大一部分的资金处于分散状态。这如同战场上的散兵游勇，分散的资金不能发挥整体效用。特殊时期，资金的管理策略更为关键，用得好，一分钱能当两分钱花;用得不好，就会打水漂，有去无回。希望各经营分公司能够服从集团公司的大局，统一认识。今后，我们要进一步加强资金拨付管理，重点保障银行兑付、生产经营资金周转率高、安全投入、重点投资项目等，严格控制非经营性支出。同时，进一步加大银行账户与网

8、银外资金清理工作力度，严肃网银纪律，规范内部信贷与内部结算流程，提高内部资金融通能力，实现资金运作平台与模式的不断优化，提高资金使用与结算效率，确保集团资金链安全。 进一步加强货款回收，有效降低资金风险。目前，我们集团公司各种应收款项与存货占用资金数额相当大。应收货款是很重要的金融资产，如何盘活这部分数额巨大的资产，对我们资金的良性运转非常重要。在现金为王的形势下，货款回收的意义不亚于销售。因此，我们必须建立避免形成呆坏账的长效机制，严格执行应收款管理考核制度，特别是国际贸易各分公司，要切实落实“谁发货、谁负责，谁经办、谁催款”制度，加大货款催收力度。各单位要加大清理压缩应收款项与存货资金占用

9、的工作力度，原则上应收票据、应收账款、其他应收款、存货资金分别要比年初降低30%、25%、20%、15%以上，中长期合同用户银行承兑汇票不超过货款的40%。同时，要继续修改完善集团公司应收账款回笼挂钩制度。另外，财务部门要会同有关部门，下达四季度资金定额（含储备资金）并严格考核，加速资金周转。 5、一些单位领导执行力差，部门工作落实到底的精神欠缺。什么是执行力？执行力就是落实力，就是实干的能力。一个大型企业集团，如果没有强大的执行力，就很难有为同一目标奋斗的凝聚力，就很难实现整体利益的最大化。而目前制约我们集团公司整体发展的也正是执行力不够。集团公司要求控制人员，降低成本，而一些生产单位依旧机

10、构膨胀，人浮于事，甚至一边要求集团帮助分流，一边申请进人；公司规定经营要收支两条线，而一些公司就是执行不力，多次违规；公司制定有用工进人标准，可有些地方置之不顾，甚至私自招人，滥发工资奖金；公司要求限时按计划完成工作任务，但一些分公司与单位依旧慢条斯理，工作推塔。特别是我们内部一些单位相互间协作，一直以来不够顺畅。故意设置市场壁垒，人为造成内部拖欠，内部经济秩序打乱了，核算规则破坏了，经营业绩无法核算，还能谈得上“抱团取暖”吗？大集团公司抵御市场风险的优势变成了劣势，我们还有什么“越冬”的本钱？可以说，如果执行力不提高，各行其是，内耗严重，我们集团公司就不可能做大做强。因此各经营单位今后一定要

11、强化监督考核工作，在抓落实，提升执行力方面，要健全监督考核评价机制，完善与强化抓落实的制度保障，加大督查督办力度，对落实不力的单位与个人，实施责任追究，严肃问责，有效防止“无为执行”、“选择执行”、“曲解执行”与“敷衍执行”，保证集团各项措施落实到位，收到实效。同志们，当前我们集团公司已经进入了改革发展的关键时期。尽管我们面临的困难很多，但是我们的资源优势没有变，我们的规模优势、资金优势、信息优势、品牌优势、人才聚集优势与基础条件没有变，我们的多品种经营优势没有变，我们的物流配套能力与基础没有变。只要我们一如既往地在管理创新与技术创新上做文章、在强化落实上下功夫，在深化改革上精准发力，我们就一定能走出困局，实现新的更大的发展。让我们在集团万总的带领下，进一步解放思想，开拓创新，顽强拼搏，共克时艰，为完成全年既定的目标任务而共同努力。 第 - 6 - 页