出纳工作移交清单.(3页).doc

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1、-出纳工作移交清单.。-第 3 页出纳工作移交清单交原出纳景荣，因工作调动，法人史保根决定将出纳工作移交给刘秀梅接管，现办理如下交接：一：交接日期2018年8月27日二：具体业务的移交1、 库存现金：2018年8月27日账面余额18651.91，实存相符。2、 农行余额：2018年8月27日账面余额7284.04，实存相符。3、 建行余额：2018年8月27日账面余额5351.09，实存相符。三：移交的会计凭证、账簿、文件1、 中国农业银行网银转账（企业网银证书登录）二个。2、 中国建设银行网银转账（企业网银证书登录）二个。3、 财务月报（2017年1-10月、2018年1-3月）。4、 农行

2、现金支票9张（00721992-00722000）5、 农行转账支票50张（01207226-01207250）（01207201-01207225）6、 祥和小区红丽园13号楼1单元162号商品房购销合同、买卖协议一套资料7、 机构信用代码证2份（一份有效期截至2017年07月18日、一份有效期截至至2019年05月26日）8、 运城市诚惠达会计事务所验资报告9、 保险柜钥匙2个10、 公安局印章管理卡四：印鉴1、 运城市邦诚市政工程有限公司财务章一枚2、 运城市邦诚市政工程有限公司法人人名章（史保根）一枚3、 农行运城北大街支行印鉴一枚交接人： 移交人： 兼交人：日期：2018年08月27日