网上报税.pptx

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1、泛恩（泛恩（FineSoftFineSoft）医药医药管理信息系统管理信息系统 2009年10月业务管理流程图业务管理流程图1医药流通企业管理现状医药流通企业管理现状（手工（手工一一) )1 1、业务数据零散，手工统计和核算、业务数据零散，手工统计和核算无法细致反映药品的实际销售和无法细致反映药品的实际销售和库存及药品期效状况，可能导致库存及药品期效状况，可能导致盲目进货或库存积压。盲目进货或库存积压。 2 2、零售企业的商品上架后，只能采、零售企业的商品上架后，只能采用金额管理，核算方式采用进销用金额管理，核算方式采用进销一体的金额盘存制，存在诸多管一体的金额盘存制，存在诸多管理漏洞。理漏洞

2、。2医药流通企业管理现状医药流通企业管理现状（手工（手工二二) )3、有分支机构的企业管理环节不够严密，无法及有分支机构的企业管理环节不够严密，无法及时准确地了解分支机构的经营情况；没有货物时准确地了解分支机构的经营情况；没有货物调配依据，导致发货延迟或错误；同时由于异调配依据，导致发货延迟或错误；同时由于异地数据的无法控制，导致分支机构的管理松散，地数据的无法控制，导致分支机构的管理松散，存在较多管理隐患。存在较多管理隐患。4 4、批发企业往来帐目往往金额较大、周期较长，、批发企业往来帐目往往金额较大、周期较长，无法精确有效地对往来帐款进行帐龄分析和信无法精确有效地对往来帐款进行帐龄分析和信

3、用评估用评估 。5 5、实施、实施GSPGSP管理中，手工登计各种记录不但工作量管理中，手工登计各种记录不但工作量大，而且容易出错。大，而且容易出错。3我们的解决方案（一）我们的解决方案（一）1、多年从事医药流通企业的开发经验，涵盖医药批发、零多年从事医药流通企业的开发经验，涵盖医药批发、零售连锁企业。售连锁企业。2、融合了先进管理理念、行业特点及、融合了先进管理理念、行业特点及GSP管理规范，是您管理规范，是您顺利通过顺利通过GSP认证的好帮手。认证的好帮手。3、及时跟踪每种药品详细的进销存情况，实现日清日结，及时跟踪每种药品详细的进销存情况，实现日清日结，给经营者提供精确的市场依据给经营者

4、提供精确的市场依据。4、企业经营者能够实时了解企业经营状况，如任意时间段企业经营者能够实时了解企业经营状况，如任意时间段内的销售情况、应收应付款情况及各自的帐龄分析；掌握内的销售情况、应收应付款情况及各自的帐龄分析；掌握各种药品的营销、库存情况；掌握各个部门、业务员的销各种药品的营销、库存情况；掌握各个部门、业务员的销售业绩，从而对企业经营情况进行正确判断和分析，最大售业绩，从而对企业经营情况进行正确判断和分析，最大限度地提高企业竞争力。限度地提高企业竞争力。 4我们的解决方案（二）我们的解决方案（二）5 5、有效地控制和管理分支机构，全面掌握分有效地控制和管理分支机构，全面掌握分支机构的经营

5、状况，排除管理漏洞；支机构的经营状况，排除管理漏洞；6 6、您只需将日常工作中的数据正确输入后，、您只需将日常工作中的数据正确输入后，系统将自动为你提供系统将自动为你提供GSPGSP论证所需的各种记论证所需的各种记录，让您轻松应对录，让您轻松应对GSPGSP论证工作。论证工作。 7 7、企业管理流程更加顺畅，效率大幅提高，、企业管理流程更加顺畅，效率大幅提高，更好地控制和利用企业各种资源的流转。更好地控制和利用企业各种资源的流转。 8 8、医保接口，让您在医疗体制改革过程中，、医保接口，让您在医疗体制改革过程中，劳劳地把握住商机。劳劳地把握住商机。5药品经营管理操作流程一药品经营管理操作流程一

6、实施药品经营质量管理规范的意义实施药品经营质量管理规范的意义业务进货质量管理流程业务进货质量管理流程首营企业、首营品种审核流程首营企业、首营品种审核流程GSP验收操作流程验收操作流程符合符合GSP要求的入库流程要求的入库流程GSP保管操作流程保管操作流程GSP养护流程养护流程GSP出库复核流程出库复核流程GSP销货退回流程销货退回流程GSP不合格药品处理流程不合格药品处理流程6药品经营管理操作流程二药品经营管理操作流程二药品质量问题的处理药品质量问题的处理药品进货退出流程药品进货退出流程药品停售流程药品停售流程发货清理流程发货清理流程拒收单流程拒收单流程销售、拣货、出库复核流程图销售、拣货、出

7、库复核流程图台帐管理模块台帐管理模块归还欠款操作流程归还欠款操作流程销售审核流程资金结算流程资金结算流程销售流程 7药品经营管理操作流程三药品经营管理操作流程三税控实时接口税控实时接口财务实时接口财务实时接口8实施药品经营质量管理规范的意义实施药品经营质量管理规范的意义nGSP是一国际通用的概念，为英文是一国际通用的概念，为英文“GoodSupplyPractice”的缩写，的缩写， 意思为意思为“良好的供应规范良好的供应规范”。n 实质意义即控制药品在流通环节所有可实质意义即控制药品在流通环节所有可能发生质量事故的因素，从而防止质量能发生质量事故的因素，从而防止质量事故发生的一整套管理程序事

8、故发生的一整套管理程序。9进货质量管理流程 是 否 编制采购清单 制定进 货计划 业务主管组织人员讨论、 审核进货计划 进货员根据库、市场变化情况进货 是否为首营企业、首营品种 首营企业、 首营品种审批流程 签 订 进 货合同 进货合同管理 10首营企业、首营药品审核流程图首营企业、首营药品审核流程图11采购合同流程采购合同流程库存警戒线报表、采购计划表库存警戒线报表、采购计划表(采购员采购员)合同新单（采购员合同新单（采购员)合同审核合同审核(采购主管采购主管)按合同验收按合同验收(验收员验收员)12首营药品审批操作流程首营药品审批操作流程采购员申请(采购员)部门经理审核(采购主管)质管部审

9、核(质管科长)物价部门审核(物价员)经理审批(总经理)转经营商品上传注册证扫描文件13首营供货企业审批操作流程首营供货企业审批操作流程 采购员申请(采购员)部门经理审核(采购主管)质管部审核(质管科长)经理审批(总经理)转经营单位14首营销售客户审批操作流程业务员申请(业务员或销售内勤)部门经理审核(销售主管)质管部审核(质管科长)经理审批(部门经理)转经营单位15GSP验收操作流程图 合格 有问题 待 验 区药品 核对来货单位、收货单位、品名、规格、剂型、数量等 查对 合同 按法定质量标准、合同的质量条款逐项、逐批验收 审批表 检查包装、标签、标识、说明书、合格证、出厂检验报告书、外观质量等

10、 入合格 品库区 如实、 完整填写验收记录、验收单 保管员凭验收单核对品名、规格、剂型、批号、数量、包装等 开拒 收单 质管部门确认、提出处理意见 符合规定的入库记帐 不 合 规 定 的 拒收、报质管部门 退货库(区) 不合格品库(区) 16符合GSP要求的入库流程采购计划（采购员）签定进货合同（进货员）合同审核（采购经理）到货质量验收（验收员）药品验收记录收货入库（保管员）业务入帐（采购员）仓库保管帐药品购进记录财务记商品帐（记帐员）付款抽单（抽单员）付款（财务出纳）应付帐款入库上架（保管员）拒收流程拒收流程若拒收若拒收可见异物检查检验报告单文件上传上传17拒收流程到货验收(验收员)，拒收采

11、购意见(采购员)退供货单位(退货员)18进货退出操作流程进货退出操作流程 进货退出新单(采购员)业务主管确认(采购主管)自动生成到退货库移仓单进货退出(退货员)1、药品移库指把药品从、药品移库指把药品从合格品库合格品库移到移到退货库退货库，暂停开票。，暂停开票。 库存报表（近效期报表)(采购员)退货移仓(保管员)19GSP保管操作流程图保管操作流程图 合格药品 凭验收单核对品名、规格、剂型、批号、数量、包装后收货 按药品的性、储存要求分别储存于相应的库（区）,分拣上架 记保管帐、登货位卡 复核员复核 记保管帐、 登货位卡、记出库记录 凭销售发票、拣货单配货、发货 发货、运输 20GSP销售流程

12、图销售流程图经理批准发货申请单业务审核财务结算拣货、配货应收帐款出库复核记录财务记商品帐运输、送货、价格审核、禁销、限销审核、客户证照审核、赠送、优惠等促销活动、低于最低价格审核、权限审核出库复核点单拣货单21GSP出库复核流程图出库复核流程图 保 管 员 凭发票发货 完 整 出 库复核记录 复 核 员复核 质 量 无异常 药品出库 质量异常 停止发货、报质管部门 22GSP销售退货流程图销售退货流程图23GSPGSP销货退回操作流程销货退回操作流程 销货退回新单(退货员)质量验收(验收员)业务主管确认(部门经理)业务结算(结算员)自动生成质量确认新单合格药品入库通知单(保管员)质量确认合格质

13、量确认合格若质量验收合格若质量验收合格 质量确认不合格质量确认不合格 新单上锁新单上锁新单解锁(保管员)货物已上架货物已上架24GSP养护流程图养护流程图25药品养护药品养护操作流程养护记录录入(养护员)自动生成到停售区的移库单自动生成商品质量确认单商品养护记录查询、打印(养护员)重点商品养护档案重点商品养护档案26停售通知操作流程停售通知操作流程停售通知新单(质管部)自动生成到停售区的移库单自动生成药品质量确认单27发货、复核不合格商品清理发货、复核不合格商品清理流程流程发货、复核不合格商品清理发货、复核不合格商品清理新单(保管员)自动生成到停售区的移库单自动生成药品质量确认单28药品质量确

14、认单操作流程药品质量确认单操作流程 质量确认新单质管部确认(质管科长)自动生成到合格品库的移库单自动生成到不合格品库的移库单自动生成不合格商品审批新单质量确认不合格质量确认不合格 质量确认合格质量确认合格 自动生成进货退出单报损处理报损处理 退货处理退货处理 采购意见(采购员)29GSP不合格药品处理流程图不合格药品处理流程图 入不合格品库(区) 填写不合格药品报损审批表 有关部门审批 分清质量责任、 制订预防措施 保管员记录不合格药品记录 按 规 定销毁 分析原因 按规定要求和程序上报有关部门 不 合格药品 30不合格药品报损、销毁操作流程不合格药品报损、销毁操作流程 不合格商品审批新单业务

15、部门审核(采购经理)质管部审核(质管科)财务部门审核(财务科)经理审批(经理)损耗单新单损耗单入帐销毁单不合格药品审批单的药品只能在不合格药品审批单的药品只能在不合格品库里不合格品库里 31内勤开单电子商务定单销售新单销售审核审核规则：、现金、支票等、客户底价帐户、业务员帐户4、欠款额度仓库打印拣货单、运输单打印销售清单开正式发票拣货单确认，自动出库复核发票回款扣税款销售、拣货、出库复核流程图销售、拣货、出库复核流程图32台帐管理模块台帐管理模块台帐类型：1、YE(5500) = 对应业务员的资金余额_按底价2、JE1(5501) = 对应业务员的代付款额3、JE2(5502) = 底价欠款余

16、额4、JE3(5503) = 高开应交税余额5、JE4(5504) = 对应业务员的资金余额_按开票价33 1、YE = 对应业务员的资金余额对应业务员的资金余额_按底按底价价资 金 余 额 _ 按 底 价YE(5500)A存款时序认领(YE+,JE4+,HkSerial.JE1-)D还底价欠款(YE-,JE2-,KHMONEY.CREDIT-)B业务员帐户转入(YE+,JE1+,YWYHYE.YE-)E转出到业务员帐户(YE-,JE1-,YWYHYE.YE+)C销售红票、退货直接转余额可用(YE+)现场收现金业务(系统后台自动生成欠款AD单据)342 2、JE1 = JE1 = 对应业务员的

17、代付款额对应业务员的代付款额 代付款额JE1B业务员帐户转入(YE+,JE1+,YWYHYE.YE-)E转出到业务员帐户(YE-,JE1-,YWYHYE.YE+)353 3、JE2 = JE2 = 底价欠款余额底价欠款余额底价欠款余额JE2F、销售业务在YE不够，并且在允许欠款额度下， 先做欠款处理(JE2+,KHMONEY.CREDIT+)D还底价欠款(YE-,JE2-,KHMONEY.CREDIT-)期初欠款(JE2+)364 4、JE3 = JE3 = 高开应交税额高开应交税额4 4、JE3 = JE3 = 高开应交税额高开应交税额 高开应交税额JE3G、存款时序认领(JE3+,HkSe

18、rial.JE1-) ?这种情况不允许？I、开发票扣税款(YWYHYE.YE-,JE3-)，不够税额，系统要限制高开发票375 5、JE4 = JE4 = 对应业务员的资金余额对应业务员的资金余额_ _按开票按开票价价 资金余额_按开票价JE4A存款时序认领(YE+,JE4+,HkSerial.JE1-)、开发票扣发票额(JE4-,),若先扣税款，则(YWYHYE.YE-,JE3-)O、发票回款(YE+,JE4+,HkSerial.JE1-)，若回款后扣税款,则(YWYHYE.YE-,JE3-)386 6、代理商帐户余额代理商帐户余额YWYHYE.JE1YWYHYE.JE1 代理商帐户余额代理

19、商帐户余额J、存款时序认领(JE1+,HkSerial.JE1-)K、客户业务员资金余额_按底价帐户转入(JE+,KHYWYHYE.YE-),比如高开发票全额回款的情况下L、客户业务员代付款额帐户转入(JE1+, KHYWYHYE.YE-,KHYWYHYE.JE1-),比如代理商先垫款，后客户发票回款M 、转 出 到 客 户 业 务 员 代 付 款 额(KHYWYHYE.YE+,KHYWYHYE.JE1+,JE1-)N 、 转 出 到 客 户 业 务 员 高 开 应 交 税 额(KHYWYHYE.JE3+,JE1-)39归还欠款操作流程归还欠款操作流程A A、还款方式：业务员帐户还款方式：业务

20、员帐户标 准 流 程 ：标 准 流 程 ： 1 1 、 业 务 员 帐 户、 业 务 员 帐 户 ( ( Y W Y H Y E . Y E - ) -Y W Y H Y E . Y E - ) - 客 户客 户 代 付 款 额代 付 款 额( (KHMLYWYHYE.JE1+,KHMLYWYHYE.YE+)KHMLYWYHYE.JE1+,KHMLYWYHYE.YE+) 2 2、冲减底价欠款余额冲减底价欠款余额( (KHMLYWYHYE.YE-,KHMLYWYHYE.JE2-)KHMLYWYHYE.YE-,KHMLYWYHYE.JE2-) 简化为相关帐户简化为相关帐户: : YWYHYE.YE

21、-,YWYHYE.YE-, KHMLYWYHYE.JE1+, KHMLYWYHYE.JE2- KHMLYWYHYE.JE1+, KHMLYWYHYE.JE2-B B、还款方式：客户帐户还款方式：客户帐户 简化为相关帐户简化为相关帐户: : KHMLYWYHYE.YE-,KHMLYWYHYE.YE-,KHMLYWYHYE.JE2-KHMLYWYHYE.JE2-C C、还款方式：现金等其他还款方式：现金等其他 标准流程：标准流程：1 1、存款时序、存款时序( (HkSerial.JE1+)HkSerial.JE1+)2 2、存款时序（存款时序（HkSerial.JE1-HkSerial.JE1-）

22、客户帐户客户帐户( (KHMLYWYYHYE.YE+,KHMLYWYHYE.JE4+)KHMLYWYYHYE.YE+,KHMLYWYHYE.JE4+)3 3、冲减底价欠款余额冲减底价欠款余额( (KHMLYWYHYE.YE-,KHMLYWYHYE.JE2-)KHMLYWYHYE.YE-,KHMLYWYHYE.JE2-)简化为相关帐户简化为相关帐户: : KHMLYWYHYE.JE2-,KHMLYWYHYE.JE2-, KHMLYWYHYE.JE4+ KHMLYWYHYE.JE4+40销售审核流程现场现金、支票等（KHMLYWYHYE.JE4+）客户底价帐户余额(KHMLYWYHYE.YE-)业

23、务员帐户余额(YWYHYE.YE-,KHMLYWYHYE.JE1+)在授信额度范围内，允许欠款(KHMLYWYHYE.JE2+)A、在手动审核模式下，销售红票、退货允许冲欠款，在自动审核模式下，系统对销售红票、退货按客户底价帐户方式结算。 41资金结算流程资金结算流程存款时序发票回款认领开发票扣税款开发票回款扣税款返款业务员销售审核归还欠款业务员帐户客户底价、开票价帐户客户高开税额帐户客户底价欠款帐户42销售流程内勤开单电子商务定单销售新单销售审核审核规则：、现金、支票等、客户底价帐户、业务员帐户4、欠款额度仓库打印拣货单、运输单打印销售清单开正式发票拣货单确认，自动出库复核发票回款扣税款43

24、税控实时接口税控实时接口发票申请单（财务内勤发票申请单（财务内勤)航天金税组件接口航天金税组件接口时比特组件接口时比特组件接口打印增值税发票打印普通发税发票增值税发票普通发票44财务凭证实时接口财务凭证实时接口制进货凭证制进货凭证(财务财务)制销售凭证制销售凭证(财务财务)用友接口软件用友接口软件(用友开发用友开发)用友财务软件审核用友财务软件审核45药品质量问题的处理药品质量问题的处理n对质量查询、投诉、抽查和销售过程中发现的质量问题要查明原因，分清责任，采取有效的处理措施，并做好记录。n建立用户投诉档案。用户关于质量的函电、来访，必须登记备案及时回复处理，并建立用户投诉档案。n用户投诉的调查。调查的目的有两个：一是通过调查查明原因，明确质量责任。二是对属于产品本身的质量问题，通过查明原因，通知生产企业采取改进措施，防止再发生，并改进、提高产品质量。n产品质量问题的处理。发现产品质量问题，属于产品本身的质量问题，一定要根据实际情况，按照有关规定，承担应该承担的质量责任，按照原购进渠道退货，造成经济损失的还应负责赔偿实际经济损失；属用户贮运或保管不当而造成的质量问题，要热情地给予技术上的指导和帮助，及时给予解决。46附表附表n药品进货记录n药品验收记录n药品养护记录n药品效期催报表n药品销售记录n药品出库记录47