最新NC用户手册.doc

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1、用友NC主要模块用户操作手册 -初始化、总账、采购、销售单超目录用友NC主要模块用户操作手册I目录I第一篇 初始化1一、系统初始化1登陆1账套管理1数据导出3密码策略3二、集团层次业务及数据初始化4登陆4参数设置4基础数据5建公司账7基本档案8财务会计12三、公司层次业务及数据初始化15登陆15基本档案15第二篇 总账管理23一、业务及数据预制23登陆23参数设置23结算信息24财务会计信息25二、总账管理财务会计模块使用27总账27应收管理30应付管理31总账期末处理32总账账簿查询34第三篇 采购管理38一、业务及数据预制38登陆38参数设置38客商信息39库位信息40业务信息41流程平台

2、41二、采购管理模块的使用（以普通采购先货后票业务演示）44采购管理基础设置44运输设置45供应商管理45采购计划46采购管理49报表查询53第四篇 销售管理56一、业务及数据预制56登陆56参数设置56客商信息57库位信息58业务信息59流程平台59二、销售管理模块的使用（以普通销售先货后票业务演示）62销售管理基础设置62销售价格62销售订单管理64发货安排66销售出库业务67报表查询70II第一篇 初始化第一篇 初始化一、系统初始化登陆浏览器打开http:/127.0.0.1/，点击【UFIDA NC】进入系统登录界面。使用用户【ROOT】登陆系统管理，密码为空。账套管理双击【账套管理】

3、，点击【增加】按钮，填写相应数据；【增加】账套管理员信息，【保存】。72选择需要安装的产品，【打上对钩】，下一步。点击【开始安装】，完成账套产品数据库的安装。完成帐套的增加。数据导出双击【数据导出】，打开数据导出界面，可以对数据库进行【备份】。密码策略双击【密码策略】，打开密码策略管理界面，设置个级别密码要求限制。账套管理结束二、集团层次业务及数据初始化登陆选择【账套】、【公司】，使用建立的管理员用户，密码登陆系统。参数设置双击【参数设置】，设置集团层次业务及数据参数，修改后【保存】。基础数据币种设置打开【币种设置】界面进行维护，【增加】或【修改】后【保存】。会计期间方案打开【会计期间方案】界

4、面进行维护，【增加】或【修改】后【保存】。会计期间打开【会计期间】界面进行维护，选择相应的【会计期间方案】后，点击【增加】或【修改】后【保存】。公司目录打开【公司目录】界面进行维护，【增加】或【修改】后【保存】。建公司账选择相应的公司，点击【建账】，勾选公司启用模块。在创建账簿时选择相应的选项。设置【账簿信息】，点击【确定】，完成建公司账。基本档案 组织机构采购组织：维护公司采购组织信息。打开【采购组织】，点击【增加】或【修改】，填写相关信息【保存】。销售组织：维护公司销售组织信息。打开【销售组织】，点击【增加】或【修改】，填写相关信息【保存】。 财务会计信息科目方案：维护公司会计科目方案。打

5、开【科目方案】，点击【增加】或【修改】，填写相关信息【保存】。会计科目的修改：维护会计科目信息。打开【会计科目】，在科目方案中选择相应的科目方案，点击【增加】或选中科目点击【修改】，填写相关信息【保存】。会计科目的分配：分配公司会计科目信息。打开【会计科目】，选中相应科目点击【分配】，选中左侧的公司【】到右边，点击【分配】。 权限管理角色管理：维护集团或公司角色信息。打开【角色管理】，在【公司栏】中选择相应的公司，点击【增加】或【修改】，填写相关信息【保存】。权限分配：维护集团或公司权限信息。打开【权限分配】，在【公司栏】中选择相应的公司，点击【分配】，左边选中角色右边勾选功能节点【保存】。用

6、户管理：维护集团或公司用户信息。打开【用户管理】，在【公司栏】中选择相应的公司，点击【增加】或【修改】，填写相关信息【保存】。点击【委派角色】，为用户【委派】预置的角色信息。财务会计 应收管理交易类型修改：维护应收交易类型信息。打开【交易类型】，点击【增加】或【修改】，填写相关信息【保存】。交易类型分配：为子公司分配应收交易类型。打开【交易类型】，点击【分配】，在公司栏选择相应的公司，左侧选中交易类型，【】到右侧，点击【分配】。 应付管理交易类型修改：维护应付交易类型信息。打开【交易类型】，点击【增加】或【修改】，填写相关信息【保存】。交易类型分配：为子公司分配应付交易类型。打开【交易类型】，

7、点击【分配】，在公司栏选择相应的公司，左侧选中交易类型，【】到右侧，点击【分配】。集团层次基本维护完成，其他需求可在公司层次进行维护，各公司管理员登陆系统，完成维护。三、公司层次业务及数据初始化登陆选择账套、公司，使用建立的管理员用户，密码登陆系统。基本档案 组织机构库存组织：维护库存组织信息。打开【库存组织】，点击【增加】或【修改】，填写相关信息【保存】。部门档案：维护部门档案信息。打开【部门档案】，点击【增加】或【修改】，填写相关信息【保存】。库存组织：维护库存组织信息。打开【库存组织】，点击【增加】或【修改】，填写相关信息【保存】。 人员信息人员类别：维护人员类别信息。打开【人员类别】，

8、点击【增加】或【修改】，填写相关信息【保存】。人员管理档案：维护人员管理档案信息。打开【人员管理档案】，点击【增加】或【修改】，填写相关信息【保存】。 客商信息地区分类：维护公司客商地区分类信息。打开【地区分类】，点击【增加】或【修改】，填写相关信息【保存】。地点档案：维护公司客商地点档案信息。打开【地点档案】，点击【增加】或【修改】，填写相关信息【保存】。客商管理档案：维护公司客商管理档案信息。打开【客商管理档案】，点击【增加】或【修改】，填写相关信息【保存】。库位信息仓库档案：维护公司仓库档案信息。打开【仓库档案】，点击【增加】或【修改】，填写相关信息【保存】。货位档案：维护公司货位档案信

9、息。打开【货位档案】，点击【增加】或【修改】，填写相关信息【保存】。存货信息存货分类：维护公司存货分类信息。打开【存货分类】，点击【增加】或【修改】，填写相关信息【保存】。计量档案：维护公司计量档案信息。打开【计量档案】，点击【增加】或【修改】，填写相关信息【保存】。存货管理档案：维护公司存货管理档案信息。打开【存货管理档案】，点击【增加】或【修改】，填写相关信息【保存】。存货分配库存组织：维护存货分配库存组织信息打开【存货管理档案】，选中货物点击【分配】，下一步，选择需要分配到的库存组织，点击【分配】。 业务信息运输方式：维护公司运输方式信息。打开【运输方式】，点击【增加】或【修改】，填写相

10、关信息【保存】。收发类别：维护公司收发类别信息。打开【收发类别】，点击【增加】或【修改】，填写相关信息【保存】。公司层次业务及数据信息基本维护完成，其他各模块需求可各模块管理员登陆系统，完成维护。第二篇 总账管理第二篇 总账管理一、业务及数据预制登陆浏览器打开http:/127.0.0.1/，点击UFIDA NC进入系统登录界面。使用总账用户登陆系统。注：本手册使用总账管理员登录系统做演示。（配有客户化全部权限、财务会计全部权限）参数设置客户化-参数设置：维护本公司各功能节点参数，选中【修改】后【保存】。结算信息收付款协议：维护本公司收付款协议。打开【收付款协议】，点击【增加】或【修改】，填写

11、相关信息【保存】。银行账户：维护本公司银行账户信息。打开【银行账户】，点击【增加】或【修改】，填写相关信息【保存】。现金账户：维护本公司现金账户信息。打开【现金账户】，点击【增加】或【修改】，填写相关信息【保存】。财务会计信息会计科目：维护本公司会计科目信息。打开【会计科目】，点击【增加】或【修改】，填写相关信息【保存】。凭证类别：维护本公司凭证类别信息。打开【凭证类别】，点击【增加】或【修改】，填写相关信息【保存】。汇率方案：维护本公司汇率方案信息。打开【汇率方案】，点击【增加】或【修改】，填写相关信息【保存】。常用摘要：维护本公司常用摘要信息。打开【常用摘要】，点击【增加】或【修改】，填写

12、相关信息【保存】。二、总账管理财务会计模块使用总账 二次登陆总账二次登陆选择【公司主体账簿】。 期初余额：维护本公司期初余额信息。打开【期初余额】，维护账簿的期初余额，填写相关信息【保存】，并进行【期初试算平衡】并【建账】。 凭证管理制单：维护本公司凭证信息。打开【制单】，点击【增加】或【修改】，填写相关信息【保存】、【送审】。签字：维护本公司凭证出纳签字信息。打开【签字】，点击【查询】，找到相关凭证，审核无误后【签字】。审核：维护本公司凭证主管审核信息。打开【审核】，点击【查询】，找到相关凭证，审核无误后【审核】。记账：维护本公司凭证记账。打开【记账，点击【查询】，找到相关凭证，点击【记账】

13、。冲销：【查询】相关凭证，可以对其冲销，有【红字冲销】、【蓝字冲销】两种，冲销后新生成凭证，需要出纳【签字】，主管【审核】，然后再【记账】。应收管理 应收录入：维护应收单据录入。打开【应收录入】，点击【增加】，选择单据来源，勾选单据【确定】，可以【修改】相关信息，完成后点击【保存】。 收款录入：维护收款录入。打开【收款录入】，点击【增加】，选择单据来源，勾选单据【确定】，可以【修改】相关信息，完成后点击【保存】。应付管理 应付录入：维护应付录入录入。打开【应付录入】，点击【增加】，选择单据来源，勾选单据【确定】，可以【修改】相关信息，完成后点击【保存】。 付款录入：维护付款录入。打开【付款录入

14、】，点击【增加】，选择单据来源，勾选单据【确定】，可以【修改】相关信息，完成后点击【保存】总账期末处理月末结转自定义结转定义：维护公司自定义结转方案，设置结转的凭证定义和会计分录定义，并填写金额公式。自定义转账执行：按照设置的自定义【转账方案】，执行【结转】。试算平衡月末结账前【试算平衡】，选择月份后【刷新数据】，即可显示。结账月末【试算平衡】后，可以【结账】。总账账簿查询 科目余额表 打开【科目余额表】，点击【查询】，选择查询条件，点击【确定】。选中一条记录，点击【明细】，可以联查其明细信息。 三栏式总账打开【三栏式总账】，点击【查询】，选择查询条件，点击【确定】。 日报表打开【日报表】，点

15、击【查询】，选择查询条件，点击【确定】。 科目汇总表 打开【科目汇总表】，点击【查询】，选择查询条件，点击【确定】。 现金流量表打开【现金流量表】，点击【查询】，选择查询条件，点击【确定】总账基本业务流程结束。第三篇 采购管理第三篇 采购管理一、业务及数据预制登陆浏览器打开http:/127.0.0.1/，点击UFIDA NC进入系统登录界面。使用用户登陆系统。注：本手册使用管理员登录系统做演示。参数设置客户化-参数设置：维护本公司各功能节点参数，选中【修改】后【保存】。客商信息地区分类维护本公司客商信息的【地区分类】，【增加】或【修改】后【保存】。地点档案维护本公司【地点档案】信息，【增加】

16、或【修改】后【保存】。客商管理档案维护本公司【客商管理档案】信息，【增加】或【修改】后【保存】。库位信息仓库档案维护本公司【仓库】信息，【增加】或【修改】后【保存】。货位档案维护本公司【货位档案】信息，【增加】或【修改】后【保存】。业务信息运输方式：维护本公司【运输方式】信息，【增加】或【修改】后【保存】。流程平台业务流程管理维护本公司销售模块【业务流程】信息，【增加】或【修改】后【保存】。流程配置维护本公司采购模块业务流程【流程配置信息】，【增加】单据，然后点击【流程配置】按钮配置单据来源、驱动消息等信息。配置完成后，可以点击【流程显示】按钮来检查流程配置信息。审批流定义维护本公司单据【审批

17、流程】信息的定义，【增加】或【修改】后【保存】。画审批流时，在左边选择角色或用户，右边实用工具画出开始和结束，使用连接线将审批流程连接起来。二、采购管理模块的使用（以普通采购先货后票业务演示）采购管理基础设置存货业务类型设置维护本公司【存货业务类型】，【增加】或【修改】后【保存】。计划岗存货设置维护本公司【计划岗存货设置】信息，【增加】或【修改】后【保存】。采购岗存货设置维护本公司【采购岗存货设置】信息，【增加】或【修改】后【保存】。运输设置运输组织定义、运输路线定义、车辆定义等信息维护。维护本公司【运输组织】信息，【增加】或【修改】后【保存】。供应商管理按存货维护供应商维护本公司【按存货维护

18、供应商】信息，【增加】或【修改】后【保存】。按供应商维护存货维护本公司【按供应商维护存货】信息，【增加】或【修改】后【保存】。采购计划计划类型定义维护本公司【计划类型定义】信息，【增加】或【修改】后【保存】。维护计划维护本公司【维护计划】信息，【增加】或【修改】后【保存】【送审】。审批计划主管【查询】相关采购计划，核查无误后【审批】计划。修订计划维护本公司【修订计划】信息，【查询】到相关采购计划点击【修订】。关闭计划如果业务需要关闭计划，【查询】到相关计划，选中【关闭计划】。采购管理 请购单请购单维护本公司请购单信息，【增加】或【修改】后【保存】【送审】。请购单审批主管【查询】相关请购单，核查

19、无误后点击【审批】完成请购单审批。修订请购单维护本公司请购单【修订】，【修订】后【保存】。 采购订单维护订单维护本公司【采购单】，【增加】或【修改】后【保存】【送审】。修订订单维护本公司采购订单修订，【修订】后【保存】。 到货维护到货单维护本公司【到货单】，可以【自制】也可以依照流程按上一单据【增加】生成。 库存业务入库单维护维护本公司【入库单】，可以【自制】也可以依照流程按上一单据生成【增加】。 采购发票维护发票维护本公司【采购发票】，可以【自制】也可以依照流程按上一单据生成【增加】。 应付录入打开【应付录入】，点击【增加】，选择单据来源，勾选单据【确定】，可以【修改】相关信息，完成后点击【

20、保存】报表查询 订单明细表打开【订单明细表】，点击【查询】，选择查询条件，点击【确定】 订单执行明细表打开【订单执行明细表】，点击【查询】，选择查询条件，点击【确定】 订单执行汇总表打开【订单执行汇总表】，点击【查询】，选择查询条件，点击【确定】 综合日报打开【综合日报】，点击【查询】，选择查询条件，点击【确定】至订单执行明细表此采购基本业务完成。第四篇 销售管理第四篇 销售管理一、业务及数据预制登陆浏览器打开http:/127.0.0.1/，点击UFIDA NC进入系统登录界面。使用用户登陆系统。注：本手册使用管理员登录系统做演示。参数设置客户化-【参数设置】：维护本公司各功能节点参数，选中

21、【修改】后【保存】。客商信息地区分类维护本公司客商信息的【地区分类】，【增加】或【修改】后【保存】。地点档案维护本公司【地点档案】信息，【增加】或【修改】后【保存】。客商管理档案维护本公司【客商管理档案】信息，【增加】或【修改】后【保存】。库位信息仓库档案维护本公司【仓库】信息，【增加】或【修改】后【保存】。货位档案维护本公司【货位档案】信息，【增加】或【修改】后【保存】。业务信息运输方式：维护本公司【运输方式】信息，【增加】或【修改】后【保存】。流程平台（1） 业务流程管理维护本公司销售模块【业务流程】信息，【增加】或【修改】后【保存】。流程配置维护本公司销售模块业务流程【流程配置信息】，【

22、增加】单据，然后点击【流程配置】按钮配置单据来源、驱动消息等信息。配置完成后，可以点击【流程显示】按钮来检查流程配置信息。审批流定义维护本公司【单据审批流程】信息的定义，【增加】或【修改】后【保存】。画审批流时，在左边选择角色或用户，右边实用工具画出开始和结束，使用连接线将审批流程连接起来。二、销售管理模块的使用（以普通销售先货后票业务演示）销售管理基础设置存货与发货库存组织对照关系定义：维护本公司【存货与发货库存组织对照关系】定义，【增加】或【修改】后【保存】。销售价格制定基价维护本公司销售价格的【基价信息】，【增加】或【修改】后【保存】价目表定义维护本公司销售价格的【价目表】信息，【增加】

23、或【修改】后【保存】基准折扣表定义维护本公司销售价格的【基准折扣表】信息，【增加】或【修改】后【保存】价目表维护维护本公司销售价格的【价目表信息】，【增加】或【修改】后【保存】销售报价单维护销售业务【销售报价单】，填写相关信息后【保存】【送审】。主管人员【审核】销售订单管理订单维护维护本公司【销售价订单】信息，【增加】或【修改】后【保存】【送审】。可以按照预制的销售流程依据上一单据生成，也可以自制，依照业务选择。本例为普通销售业务中先货后票流程，即：销售报价单-销售订单-发货单-销售出库单-销售发票-主应收销售订单审核主管接受到【销售订单】信息，核查无误后，点击【审核】完成。订单修订维护本公司

24、已审核销售价订单修订，【修订】后【保存】。订单关闭管理维护本公司销售订单关闭信息，如业务所需，可在此【关闭订单】。发货安排发货单维护本公司【发货单】信息，【增加】或【修改】后【保存】【送审】。可以按照预制的销售流程依据上一单据生成，也可以自制，依照业务选择。发货单审核主管接受到【发货单】信息，核查无误后，点击【审核】完成。销售出库业务销售出库单维护本公司【出库单】信息，【增加】或【修改】后【保存】【送审】。可以按照预制的销售流程依据上一单据生成，也可以自制，依照业务选择。出库单签字主管接受到【出库单】信息，核查无误后，点击【签字】完成。销售发票打开【发票维护】，点击【增加】，可以自制或依照某单据生产，维护相关信息，【保存】。发票审核打开【发票维护】，【查询】到相关发票，主管审核无误后，点击【审核】。应收管理打开【应收录入】，点击【增加】，选择单据来源，勾选单据【确定】，可以【修改】相关信息，完成后点击【保存】。报表查询 销售订单明细打开【销售订单明细】，点击【查询】，选择查询条件，点击【确定】 销售发票明细表打开【销售发票明细表】，点击【查询】，选择查询条件，点击【确定】 销售汇总表打开【销售汇总表】，点击【查询】，选择查询条件，点击【确定】 销售日报打开【销售日报】，点击【查询】，选择查询条件，点击【确定】销售管理基本结束