鑫钜公司生产经营管理制度.doc

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1、目 录一、计划管理制度鑫钜公司计划管理相关规定1二、经营管控管理制度1、鑫钜公司材料管理制度(1)、材料安全管理制度7(2)、材料物资管理制度11(3)、材料计划申报审批管理制度22(4)、钢材使用管理办法232、鑫钜公司材料、产成品出入库管理制度253、废旧物资回收复用管理办法304、鑫钜公司差旅费管理制度335、鑫钜公司资金支付管理制度346、鑫钜公司车辆运输管理制度387、鑫钜公司职工培训经费管理制度428、鑫钜公司工会经费使用管理制度439、鑫钜公司业务招待费管理办法4710、鑫钜公司经营绩效考核办法49三、安全生产管理制度1、鑫钜公司生产管理制度832、鑫钜公司产品质量管理制度863

2、、鑫钜公司分公司质量管理制度1024、鑫钜公司工序外协管理办法107四、机电设备管理制度1、鑫钜公司设备管理制度1102、设备大修管理办法1233、鑫钜公司用电管理考核办法128五、招投标管理办法鑫钜煤机装备制造有限责任公司招投标管理办法130六、党办后勤管理制度1、鑫钜公司档案管理制度1492、鑫钜公司合同管理制度1553、鑫钜公司地面修缮工程管理制度1704、鑫钜公司宣传牌板、标语管理制度1725、鑫钜公司低值易耗品及办公用品管理办法175第一部分 计划管理制度鑫钜公司计划管理相关规定为了公司均衡有序可持续发展，保证公司生产经营活动正常开展，细化责任，明确目标，提高公司运行效率，特制定公司

3、计划管理相关规定。 一、 组织机构1、计划管理领导组组 长：公司总经理 副组长：公司领导班子成员成员：各部室负责人财务部为计划管理的常设机构，财务部设立计划管理执行机构。2、计划管理工作组组长：财务部分管计划负责人副组长：业务部室部长成员：业务部室副部长及相关人员 二、 管理职责1、公司总经理负责公司各项计划的管理，负责各项计划的最终审批及实施，公司副总经理负责各自分管业务计划的管理，负责分管业务计划的审核及实施管理。2、财务部是鑫钜公司计划管理的职能部门，负责计划的初审、会议组织、备案和行文，负责月度统计、上报和考核。3、供销部负责落实集团公司综合折旧费、安全费用所列设备计划，负责编制生产计

4、划、销售计划报财务部；4、生产部负责落实鑫钜公司设备更新、设备大修及节能计划，负责编制设备计划报财务部；5、安质部负责落实安全费用计划、环保计划，负责编制安全、环保计划报财务部；6、研究所负责落实科研计划，负责编制科技计划报财务部；7、综合办公室负责落实住宅计划、基本建设、工程计划、设备安装计划，负责编制各项计划报财务部；8、设备租赁中心负责落实集团公司设备大修计划，负责编制大修计划报财务部；9、分公司负责落实所管辖区域内设备修理计划，负责编制修理计划报财务部；10、子公司负责落实董事会决议的各项指标性计划，负责编制各项计划报财务部；11、没有明确规定部门落实的计划，由公司领导或计划会中确定。

5、三、 计划编制财务部根据各业务部门上报计划，负责编制下发鑫钜公司年度计划、季度计划、月度计划。（一）年度计划编制财务部依据集团公司下发计划、各单位上报计划，及时整理、编制下发鑫钜公司年度计划。（二）季度计划财务部根据年度计划及季度工作安排，整理、编制下发季度计划。（三）月度计划月度计划的编制下发经三个阶段，一是初步确定下月生产作业计划内容及安排相应的准备工作；二是明确下月生产计划、销售计划、生产成本计划、资金以及主要费用控制指标计划、产品研发计划、企业及产品证件办理情况计划、部室及各子分公司重点工作计划、主要生产经营指标计划；三是公司领导审阅、确定、下发、贯彻下月生产经营计划。（四）临时性计划

6、临时性计划按照鑫钜公司安排时间纳入月度计划。四、 计划内容（一）按内容划分1、上报集团公司的各类计划上报集团公司的各类计划包括鑫钜公司的年度经营指标考核计划、各类专项资金计划（综合折旧费计划、安全费用、国债计划、环保计划、转产计划、节能计划、住宅计划、科研计划、基本建设计划）、成本费用计划等，按集团公司要求按时上报；2、鑫钜公司内部的考核计划鑫钜公司内部的考核计划主要以月度计划形式来实现。主要包括鑫钜公司研发计划、生产作业计划、外协计划、销售计划、费用计划、成本利润计划、部室重点工作计划等，具体规定见；3、鑫钜公司所属子、分公司考核计划。鑫钜公司所属子、分公司考核计划主要包括鑫钜公司的子、分公

7、司的经营指标考核以及相关的计划费用等。（二）按时间划分分年度计划、季度计划、月度计划、临时性计划等。五、计划调整与增补年度计划、季度计划根据鑫钜公司生产经营情况及月度计划安排，及时调整；月度计划在执行过程中，如因客观原因需要对计划进行调整或改变，视情况不同分类进行，在确保计划严肃性的同时，使计划仍具有指导和组织生产经营活动的作用。1、计划会中调整的计划（1）计划执行中加入临时性计划，对不影响矿井生产的计划进行调整；（2）出现不可预测性特殊事件，对不影响矿井生产，不影响公司本月产值利润的计划进行调整；2、分管领导审批调整的计划重点考核计划（影响本月产值利润的计划、计划会中列入的重点设备计划、重点

8、工作计划），经计划分管领导审批后进行调整。3、补充下发的设备随机配件计划，经经营、计划分管领导审批后增补。4、定型的常规带式输送机，完工后需增补的配件计划，经经营、计划分管领导审批后进行增补。5、新设计制作的带式输送机需增补的配件计划。半年以内3000以下的计划，由技术总工审批后增补；3000元之上10000元以下的计划由技术总工、经营副总审批后增补；10000元以上或完工半年后的计划，经经营、计划分管领导审批后增补。6、售后服务不形成收入的配件计划，按售后服务管理制度审批后增补。六、其他规定1、集团公司下达的各类专项资金计划，业务部门每月23号前将完成情况报财务部，财务部25号上报集团公司计

9、划处。2、鑫钜公司费用承担的计划，业务部门根据领导批示编制计划，写明项目内容、资金使用情况、完工日期等内容，报财务部列入月度计划。3、集团公司下达的设备计划，业务部门根据矿方需求， 及时在ERP系统中输入定单合同，财务部定期组织会议对计划进行安排；矿井急需的无计划设备，财务部接到相关部门递交的批示手续后，及时组织会议安排计划。4、矿井抢险设备及配件，经计划分管领导批准后先行组织生产，随后补下计划。5、设备随机配件计划，由研究所根据合同规定同设备一并搭建BOM结构。6、矿井临星件加工、临时性修理计划，10000以下的计划，财务部以转发的形式下发到工艺室及生产部；10000以上的计划在计划会中统一

10、安排；7、公司临时性计划，包括生产车间自费计划和需入公司费用的计划。车间工装胎具由车间申请，生产部审核后下车间令号费用计划。新产品试制所制作工装胎具，由生产副总审批后研究所入产品令号。需要入公司费用的计划，成本费用3000元以内，由生产副总审批，成本费用3000元以上10000元以下由经营副总审批，10000元以上由经营副总、总经理审批后财务部下公司令号费用计划。8、财务部根据计划安排，对完工计划所发生的费用列费用计划。9、完工设备所发生的各项费用须在该项设备完工次月报完所发生的费用计划。10、相关部室负责人是落实计划的第一责任人，要按财务部下达的计划认真组织。11、财务部建立计划落实考核机制

11、，对重点计划实行激励机制，按计划会规定考核兑现。12、财务部利用各种生产统计信息和其他方法（如调查资料等）检查计划执行情况，并对计划完成情况进行考核、通报。七、考核与奖罚1、集团公司下达的各类专项资金计划，不能按集团公司规定分期完成，按集团公司处罚金额加倍处罚；2、不能按时报送专项资金计划完成情况，一次处罚50元；3、不能按期完成计划，原则上每推迟一天处罚100元，有明确规定的按规定执行，下列情况加重处罚：（1）生产设备影响用户需求，对鑫钜公司造成不良影响，每推迟一天处罚500元；（2）重点工作不能按期完成，影响公司其他工作正常进行，每推迟一天处罚500元；4、临时性计划，按临时工作安排考核兑

12、现。第二部分 经营管控管理制度鑫钜公司材料管理制度材料安全管理制度供应科安全组织机构 一、安全督查组：组 长：供销部部长副组长：供销部副部长成 员：采购员、计划员职责：1、宣传贯彻落实国家安全生产方针、政策和矿有关制度规定。2、检查落实安全生产责任制执行情况，对查出的安全隐患督办落实，搞好安全防范。3、认真填写隐患三定表，作好安全检查记录，每天保证一人对仓库、场点进行巡回检查，并将检查结果在班前会通报。4、组织职工搞好治安防范、护场护库工作。二、应急消防组：组长：供销部部长成员：供销部副部长、采购员、库房管理员职责：1、应急消防组负责各仓库、场点的安全消防工作和安全保卫工作。2、落实处理分管仓

13、库、场点的安全隐患。3、发生紧急情况时立即报警，通知科领导，并采取措施处理。4、保证仓库消防器材、安全设施完好，并能熟练操作，每季组织一次应急演练。三、质量管理组：组 长：供销部部长副组长：供销部副部长成 员：采购员、库房管理员职责：1、监督采购质量管理制度的落实情况。2、负责物资采购质量、入库验收把关工作。3、负责配合安全部门对材料质量的旬检抽查工作。4、负责落实质量问题的信息反馈、索赔工作。一、值班安全保卫制度1、仓库是存放物资的重地，领导和职工都要高度重视安全防范工作，真正树立“安全第一”的思想，确保国家、企业财产不受损失。2、每天实行双岗值班制（即办公室室每天一人值班，钢材库每天各一人

14、值勤），负责各分管范围内所存物资的安全保卫及晚间急需物资的收发工作。3、各岗位值班人员是当天安全保卫的直接责任者，负责仓库及的安全保卫工作，每晚17：00次日晨8：00要坚持巡回检查，发现安全隐患及时处理并汇报科领导及保卫部门。4、值班人员按时上岗，部领导不定时对值班人员查岗，发现脱岗一次罚款10元，对擅离职守造成仓库失盗，给国家财产造成损失者，按集团公司有关规定处理，情节严重者交司法机关处理。5、值班人员认真填写值班日志，每天早晨8点按时交接班，交清上一班情况，出现问题要及时向科领导汇报。6、仓库保管人员要配合值班人员做好安全保卫工作，保管员下班时要拉掉电闸，关好门窗，锁好门锁，上班时检查门

15、锁无异样方可开锁进库。每天早晨查看库房物资，发现问题及时汇报。7、值班人员要经常检查仓库报警装置是否灵活可靠，出现异常要及时汇报公安保卫部门。货场及库房外的照明、报警装置启、停由值班员负责，办公室照明及其它电源由各室人员负责开、关。8、油库是安全防范的重点区域，严禁闲杂人员进入院内，严格执行消防制度管理条例，作好来客登记。二、仓库安全及防火制度1、认真贯彻执行中华人民共和国消防条例，遵守仓库防火安全管理制度，做好安全消防工作。2、库内严禁吸烟、用火，严禁在库区周围燃放烟花爆竹，人员和车辆入库必须留下火种，严禁带入库区。3、物资入库前应认真检查是否留有火种，特别是对纸包、布包物品更应严格检查，确

16、无危险后方可入库。4、禁止在库内用易燃材料搭货棚，库内不准住人，不准设办公室，不准闲人入库，不准用电炉子生火取暖，不准存放私人物品。5、机动车辆不得在库区、库房内停放、修理。6、各类库房的电源主线必须架设在库房外，引进库房的电线必须装置在硬质塑料套筒内，灯具应该安装在通道上方，与堆垛保持安全距离。保管员离库要切断仓库电源。7、库房内不准设临时电线，不准使用碘钨灯、日光灯和100W以上的灯泡。8、库区内应安装消防栓，配备足够的消防器材，放在明显和取用方便的地方，设专人管理，确保完整好用。9、坚持每旬防火安全检查制度，保管员、门卫、值班人员严格履行岗位职责，做好仓库防火安全工作。10、仓库必须有严

17、密的防盗设施、器材、报警装置，必须加双锁。三、油库防火制度1、认真宣传、贯彻中华人民共和国消防条例，落实“预防为主、消防结合”的消防工作方针。2、任何人不得穿化纤服装，带铁钉的鞋和携带火柴、打火机等火种进入库区，入库人员必须关掉手机。3、严禁动用明火，如因工作确需动用明火时，需经公安消防等有关部门审批后方可动用。4、加、卸油时要严格控制油的流速，加卸油不能同时进行。5、做到精心操作，防止油品渗漏溅漏。6、各种电器设备、照明线路必须符合防爆要求，工作结束时必须切断电源。7、油库安装的避雷、静电接地装置，油罐的安全阀、呼吸阀、地线等应经常检查测试，保证符合安全要求。8、库区必须设有消防栓，配备足够

18、的消防器材，保证完整好用。9、经常组织防火安全检查，健全防火检查记录和来人来客登记，做到“三懂”、“三会”。材料物资管理制度一、物资采购管理制度1、严格执行集团公司规定划分的采购范围，坚决杜绝随意自购现象。2、统管、统供物资采购计划每月28号由计划员按照各部、车间申报计划，结合生产任务、储备情况科学合理编制，经部长、总经理审批后报供应分公司，计划编制准确率达到供应分公司规定要求。3、下矿物资采购，计划员根据集团公司价格目录及采购单价下浮比率规定于29号前编报月计划（临时急需的物资填写临时采购通知单），要求月计划准确率不低于65%，计划内容包括物资名称、规格、供货单位、要求供货时间、价税要求、质

19、量要求等，经部长、总经理审批后通知供货单位供货（单品种超过1万元以上的需总经理批准）。采购计划一式三份，科长、计划员、结算员各一份。采购计划审批后，计划员对各仓库下达入库通知单，仓库保管员根据入库通知单验收入库。4、统管、统供物资因总库无货，生产急需时，由计划员填写局供物资自采审批表，经部长、总经理审核签字后报集团公司供应分公司，经分管计划员、材料科长、分管处长审查批准后按审批价格组织采购。5、常用的外购材料可实行季度订货协议，以确保货源、质量稳定，在此前提下月进货使用临时采购通知单。6、坚持货比三家、同质低价、优质优价的原则。计划员要摸准市场价格及供货渠道，在此基础上和兄弟单位采购价格、质量

20、作横向比较，以全面把握价格、质量信息。7、计划员要熟悉合同法，严格按集团公司物资采购制度规定办理各种手续。严格资质认证工作，对供货单位资格认真审查，必须具备的有效证件要作好存档备查工作。8、采购人员必须认真遵守国家法律、法规，遵守集团公司各项规章制度，确保采购价格、质量符合要求。每月末由计划员写出采购价格、质量分析报告。二、供应商准入管理制度为深入贯彻国家法律、法规，执行山西焦煤集团和霍州煤电集团相关物资采购管理规定，以质量效益为目标，依法推进物供运行机制改革，着力规范采购行为，进一步降低采购成本，特制定本制度。1、供应商准入的基本原则：规模采购原则;质量效益原则;公平、公正、公开原则;面向厂

21、家直供原则;打破市场垄断，引入竞争机制原则、资源信息共享原则。2、供应商准入的基本条件：(1)、优选直接生产厂与省市级总代理。(2)、享受集团公司内部市场保护核准生产能力之内的产品。(3)、因集团公司技术进步、装备升级需要，经考察特殊推荐的厂商与产品优先准入比价采购。(4)、具有足够的经营规模与供货实力，保证足够提供与集团公司发展相适应的优质原材料和配件。(5)、具有一般纳税人经营资格，有完整的质量保证体系，产品信誉好，售后服务到位。供应商资质证件包括：营业执照、企业代码证、税务登记证、法人授权委托书、法人代表身份证复印件、委托代理人身份证复印件。对国家或行业有特殊要求的，必须满足资质或等级要

22、求。3、产品准入的基本条件：准入产品的资质必须符合国家与行业规定。产品的质量等级与售后服务必须满足采购方要求。(1)、配件采购准入底线：优先选用原厂配件。在原厂配件不能满足供货要求时，可选用资质齐全的主机协作配套厂产品。(2)、材料采购准入底线：、火工品：严格执行国家法律规定。、木材：执行山西焦煤大宗物资采购管理规定。、轴承：进口产品选择SKF、FAG等国际名牌产品;国内产品选择哈、瓦、洛等一流生产厂驻省级的直销处。生产技术标准：GB/T307-2005。技术要求：通过GB/T19001-2000质量体系认证。、皮带：生产技术标准：GB/T9770-2001、GB/T7984-2001、MT6

23、68-1997、MT914-2002。技术要求：优于原煤炭部标准，通过GB/T19001-2000质量体系认证。、起重器械(手动葫芦):生产技术标准：JB/T7334-94.技术要求：通过GB/T19001-2000质量体系认证。、防爆电器元件（综合保护）：生产技术标准：GB3836-2000爆炸性气体环境用电气设备MT209-90煤矿通信、检测、控制用电子产品通用技术要求。MT210-90煤矿通信、检测、控制用电子产品基本试验方法。MT872-2000煤矿用胶带输送机综合保护装置技术条件GB/T10111利用随机数股子进行随机抽样的方法GB/T2423-4电子产品基本环境试验规程，试验Db交

24、变湿热实验。技术要求：通过GB/T19001-2000质量体系认证。；、防爆电器元件（防爆开关类）：生产技术标准：GB3836。技术要求：通过GB/T19001-2000质量体系认证。、焊接材料：生产技术标准：GB/T5117-1995、GB/T983-1995、GB/T5118-1995、GB884-85、GB10044-88。技术要求：通过GB/T19001-2000质量体系认证。、标准件：生产技术标准：GB-21、GB-30、GB-52、GB5780-5786、GB6170。技术要求：通过GB/T19001-2000质量体系认证。、电线：生产技术标准：MT818-1999、GB5023-

25、1997技术要求：通过GB/T19001-2000质量体系认证和国家质量认证中心3C认证证书。、油脂类：执行标准：GB/T19147-2003、GB/T19001-2000。属中石油、中石化及下属直供单位。、油漆类：醇酸调和漆执行标准：HG/T2455-1993防锈漆执行标准：HG/T3344-1999技术要求：通过GB/T19001-2000质量体系认证。、劳保类：产品及执行标准：工作服、各类防寒服、帆布手套、布袜子、毛巾等劳动防护用品执行标准GB/T13661-92、GB/T13459-92、GB/T132624-90。技术要求：通过GB/T19001-2000质量体系认证。三、物资入库验

26、收制度1、物资验收在证件齐全的条件下方能进行，必须核对和具备的业务凭证有：入库通知单（总库为出门证）、供货单位提供的质量证明书、合格证件、装箱单、磅码单、发货明细等。2、验收人员必须熟悉到货物资的质量标准和验收方法，熟练应用检测工具，按照质量标准对物资进行外观检查和实测实量，对专业技术较强的物资必须通知有关专业技术人员共同验收。3、入库物资必须详细核对品名、规格，逐件、逐个清点验收。带包装的物资必须开箱，但对批量大、定量包装、包装完好的小件产品可采取拆箱（袋）抽验，抽验比例为1020%，在抽验中发现问题要扩大验收比例或做全面开箱（袋）检验；有标量或标准定量包装的化工产品，按标量计算；贵重金属材

27、料100%过净重；土林产量方验收，不得粗估；理论换算计量的钢材属定尺交货的检尺率为1020%，非定尺的检尺率为100%；支护材料抽检率1020%（金属网应测量网格大小以及网的规格是否符合质量规定的长度、宽度）；加工制作的U型钢支架及配套产品100%检验。4、验收允许误差：(1)、以数量为计量单位的不准有误差。(2)、以重量为计量单位的，误差率0.3%，贵重金属不准有误差。(3)、以长度为计量单位的，误差率0.1%误差。5、物资外观质量检验主要查物资表面有无水渍、潮湿、发霉、溶化、老化、生锈、异味、变质、损伤等异状以及尺寸偏差等缺陷，对于金属材料还要看表面裂纹、结疤、拉裂、压痕等。在外观质量检验

28、中发现的各种缺陷，应做详细记录，对于外观缺陷严重，影响到物资的效能和使用的，要做好标记单独存放保管，在处理之前不能动用。6、物资验收后由保管员立即作出预验快报，快报填写时要注意以下事项：(1)、参加验收人员全部签名；(2)、写清质量检查情况；(3)、注明各类物资名称、规格、数量以及随货技术资料和合格证件；(4)、写清验收结论；(5)、对没有技术资料或技术资料未到正在索要的物资，在备注栏内记录清楚。(6)、验收快报必须按实物据实填写；(7)、注明验收时间和提货车号、供货单位全称，快报编号。7、验收中存在问题的处理(1)、总库物资无出门证，自购物资无入库通知单或实物超出通知单数量的，要通知科领导，

29、未经批准前不能验收入库。(2)、属总库供货包装完整的单件产品或批量大的物资以及电器产品、大型材料、专用工具等必须索要质量合格证及随货技术资料，批量小的散件物资，如无质量合格证件，必须在预验快报上注明合格证件的存放处（总库保管员）。(3)、属国家强制“CCC”认证的产品，必须有认证标识。(4)、自购物资整件包装的必须具备合格证件，散件小量供货的如无合格证件应在备注栏内注明。(5)、发现数量不符、质量不合格、短缺损坏、资料凭证不全无法验收时，及时通知科领导解决处理。问题未解决前，物资要单独存放，妥善保管，听候处理。(6)、物资规格、名称与总库出门证或入库通知单不符时，要及时通知科领导解决处理，未解

30、决前不得验收入库。(7)、未经验收的物资不准动用，确因生产急需，经领导批准后可发放使用。8、物资验收必须随到随验，不得拖延。对于不见物见单而作出预验快报的按严重违纪处理。由于验收不严而发生的数量亏损、质量不合格所造成的经济损失，要查明原因，追究责任。四、物资保管保养制度1、库存物资必须实行“四号定位”、 “五五摆放”等科学管理办法，分区、分类、按器材目录顺序排列，标准计量、合理堆码，挂齐标签及时登记台帐，保持帐、卡、物三相符。2、在库物资应根据材质、性能、采取不同的保管、保养办法，料棚和露天存放的物资，要上盖下垫，要经常保持库容整洁，达到啊“十不”（不锈、不霉、不潮、不冻、不腐、不蛀、不变、不

31、漏、不爆、不坏）要求。3、贵重器材、易燃易爆、易腐蚀及剧毒性物资，要求与其它物资隔离，单独存放。4、库存材料要按类顺序包装完整，资料齐全，标牌明显，严禁借用或挪用。5、积压物资应单独立账，专人、专库保管。6、坚持永续盘点和定期盘点，在盘点中发现的窜型、盈亏、损坏、贬值等问题，应查明原因，分清责任，报请领导处理。五、物资储备管理办法1、物资储备管理的重点是提高仓储利用率，加快资金周转速度。计划员要根据生产需求和市场动态定期进行储备结构调整。2、储备资金定额实行分品种下库管理，计划员要对在用物资80%的品种核定最低储备量和最高储备量，以此作为控制储备资金占用的主要依据。3、保管员要根据储备定额及时

32、提供建议。当库存物资超过最高储备定额时，建议停止进货以免物资积压；当库存物资降至最低储备时，要建议迅速进货，以防止供应脱节而影响正常生产。4、每月末计划员要按照储备资金核定表分品种分析超储和不足原因，提出调整储备结构建议，写报告交科长审阅。储备资金超储计划员联责60%，保管员联责40%。5、闲置物资由分配员分配调整。闲置物资处理指标分配员联责60%，计划员联责40%。六、物资盘点制度1、每月末仓库保管员对所管物资进行全面自查，部内组织业务人员下库抽查，每季组织全部人员进行全面盘点。盘点检查表由统计员汇总填报，一式三份（部长、统计员、保管员各一份）。2、年末由供销、财务人员共同参加年终物资盘点，

33、逐笔核对实存数量，清查后作盘盈盘亏处理，造表报集团公司财务、供销部门。3、仓库盘点内容包括库存物资的帐、卡、物是否相符；有无因保管不善造成损失，是否执行“先进先出、推陈储新”原则。 4、清查出错收、错发、自然损耗等原因而产生的盈亏，保管员必须逐笔填写报告单，并说明造成盈亏的原因。5、对于两种物资，名称相同，规格相近，盈亏数量相等的材料，由科长批准，分配员调整，保管员不能擅自作调整处理。6、由于客观原因造成损坏、变质、需报废的物资要逐笔填写材料报废单，并写清报废的详细原因，经技术和有关部门鉴定，报经营经理批准后年终作报废处理申请，经集团公司有关领导和供应分公司审批后，交财务作帐务处理。7、由于不

34、负责任或失职造成的盈亏、损失，由保管员负全部责任，按情节不同给予处理。8、仓库每月28日结帐，30日报出物资余额表，下月初清查盘点完毕。9、每月由部长、副部长牵头，定期组织业务人员对每个仓库进行检查，抽查比例为帐面物资的10%-20%，检查结果作为仓库保管员绩效考核的依据之一。七、物资消耗管理制度1、严格执行党和国家的有关物资管理政策，贯彻执行上级物资部门核定的物资消耗定额和有关规定。2、物资消耗定额指标，要经生产部、研究所、供销部、财务部、共同核对测算，制定本厂先进、合理的物资消耗定额，报厂领导汇审批准执行。3、物资消耗定额批准后，必须严格执行。4、每月必须对超定额部分进行具体分析确实查清原

35、因，提出相应措施。5、根据生产变化执行定额过程的实际消耗情况，及时修订物资消耗定额，经批准后生效，并下发消耗定额修改通知，分发有关单位。八、物资发放管理制度1、分配员严格按审批计划，消耗定额和限额资金开票，无计划、超限额必须有领导批示的手续方可开票。出库票据2日内有效，过期作废。2、认真执行“先进先出、推陈储新”的原则，保管员要随时掌握物资的保管期限，避免超储积压和报废。3、保管员在发料前必须审核单据、印签是否齐全清晰，数据是否清楚，核对无误后方能发放。4、发料点数后，复核出库凭证与物资的名称、规格、数量是否相符，无误即可发放，将物资和有关证件当面交给领料人，并办清交接手续。5、发货完毕，保管

36、员要立即做好清理工作。(1)、清理现场。该并垛的并垛，该转移的转移，腾出货位，以备新入库物资就位。(2)、清理帐目。帐目要日清月结，依据出库凭证随发随销，算出结余，转动料卡，登记帐目，并查实帐、卡、物是否相符。发现问题，要查明原因，及时报科领导解决处理。(3)、查明损耗。对检斤、检尺、易碎物资要查对实际损耗情况，超出规定损耗率应查明原因，报科领导处理。6、严禁白条发料。特殊情况需经领导签字后方可发料，三日内补办手续。7、严格交旧领新制度，特殊情况无旧料交回需经主管科长、分管领导批准后方可分配发放。8、发料时，物资的品名、规格、数量必须向领料人核实清楚，不能缺斤短两，克扣使用单位。出库后的物资，

37、仓库不负任何责任。9、发放过程中发现产品质量问题，保管员应及时通知科领导解决处理，不可以次充好。10、在发放过程中，因搬运装卸不慎造成产品损坏的报科内备案，年终作帐务处理。11、仓库严禁闲杂人员进入。发放大型材料因人力不足时，可让领料人员入库搬运，但保管员必须亲临现场，并提出注意事项，以免发生事故或造成物资丢失。12、严禁出库物资留存库内，查出后按帐外物资处理并对仓库保管员按违纪处罚。13、物资发放要准确、及时，保管员不能以任何借口拖延不办。材料计划申报审批管理制度为严肃材料计划管理，规范申报审批程序，提高计划的准确率，确保生产所需物资的及时供给，减少闲置积压，合理计划分配，特制定本规定。一、

38、申报审批程序1、研究所每月28日提供下月大型材料、配件计划，在制定计划时要注明产品名称、规格型号、数量、要求到货日期以及使用地点，用计算机打印后经生产厂长、总经理审批后报供应科执行。2、各车间每月28日提供下月本车间所需的其它材料计划，要求有材料名称、规格、单价、金额，且总额不超过定额资金，单品种不能超过核定数量。经总经理审批后报供应科执行。3、生产急需但月计划中未列入的材料由用料单位提供临时计划，按月计划的审批程序办理手续。4、超过资金限额（包括临时计划在内）的单位，分配员停止供料，由用料单位说明原因，追补计划，总经理审批后方可供料。二、考核办法1、各单位所提计划是供销部组织货源和分配发放的

39、依据，因此申报计划要切合实际、慎密考虑、统筹安排，审核把关的各级领导要认真仔细地审阅，对于可调整使用的决不能投入新品，确实需要投入的签注意见。2、要求研究所月度材料使用计划准确率不低于80%，临时计划不超过规定的20%，每超过1%扣科室50元。所提计划闲置不用造成超储积压的，出现一笔处罚100元。不按规定时间申报计划，推迟一天处罚30元。3、各车间其它材料计划准确率不低于70%，临时计划若超过30%，每超1%扣50元。不按规定时间申报，每推迟一天扣30元。4、临时工程以及工作面安装、回撤和质量达标计划随用随批，由安排工程的单位负责人审批，经计企部长、分管领导审核签字后报供应科执行，原则上实报实

40、销。审报临时计划必须规范，用计划表填写，有名称、规格、数量、单价、金额，任何人不得在领导审批后的计划表上增加新的品种或更改数量，发现一笔处罚50元。5、分配员按审批计划总额的85%控制发放，超限额停止供料，用料单位按临时计划逐级审批，在正常工作性质未变动的情况下，无论有无审批的临时计划，均按超定额计划进行考核。钢材使用管理办法随着内部市场化的稳步推进，以及鑫钜公司实行型材集下库，材料利用率执行100%等政策，供销部本着精细管理及合理节约的用料原则，确保这些政策落实到实处，真正做到降低物资消耗，提高经济效益，特制定关于钢材使用的管理办法。1、在车间进行下料的材料，车间凭票在供应科领取，月初可根据

41、当月使用量出库。2、车间在下料过程中产生的边角料，应分类管理，便于供应科管理，如做不到分类管理，供应科拒绝给其更换材料。3、在钢材库集中下料的材料，车间凭票、凭图纸在供应科领取，并根据管理员指定的材料下料，不得擅自下料，违者每次罚款50元。4、在钢材库下料完毕后，将剩余材料及时放归原处，料头放到保管员指定的地点，班班做到日清月洁，保管员监督执行，拒不执行者，罚当事人100元，并通知车间责令整理后恢复生产。总之，下料现场不准有隔日料头出现，每发现一处，罚保管员20元。5、保管员以正式帐的形式做好边角料、料头的回收记录，其中车间交回卸钢材库的边角料需经车间当事人、废钢保管员、钢材保管员三方签字认可

42、，钢材保管员做好边角料明细记录。6、边角料存量不得超过钢材总量（以帐面为准）：圆钢6(料头库占总量的3%)按3考核；支架专用材料（无缝管、锰板）10；其它3。7、根据库存情况，每月保管员可提出集中将边角料转为钢材的申请，由财务、企管、供应三家考核，按以上工作指标，节超额部分均按增值额的40%予以奖罚，供应科和当事车间按5：5比例分摊。8、原有的废旧物资及以后收回的废旧物资，供应科设专人保管，能按原材料发出部分，其增值部分的40%奖励供应科和使用单位按比例5：5。鑫钜公司材料、产成品出入库管理制度为进一步规范鑫钜公司材料、配件、半成品、产成品的出入库管理，保证财务原始凭证真实可靠，符合财务规定，

43、现对各部门的职责、材料、配件、半成品及产成品出入库的工作流程和内容作了进一步明确，望各部门严格按本制度执行。一、 部门职责研究所：负责全公司产品生产、销售的BOM结构搭建工作。生产部：监督各车间根据BOM结构领取生产材料、制作产成品及对产成品入库前的保管工作。质检部：负责对入库前的产成品进行检验。供销部：负责全厂材料、配件、外协件及外购件的采购、入库、保管工作；负责各车间生产过程中的材料、配件、半成品的出入库及保管工作；负责办理产成品的入库及出库手续。财务部：负责制定入库半成品、成品计划价制定工作；规范材料、产成品的出入库手续并实施监督检查职能。 二、材料、产成品出入库工作流程及内容序号流程工

44、作说明责任 部门使用工具材料入库工作流程一收货通知供销部采购员根据所进材料类型通知仓库管理员准备收货供销部ERP系统二核对订单仓库管理员核对材料名称、规格型号、数量是否与采购计划中的内容一致供销部 ERP系统三办理入库仓库管理员对确认无误的材料填写材料入库单办理入库，并根据材料类别放置在相应区域供销部ERP系统四账务处理财务部根据材料入库单进行帐务处理财务部ERP系统材料出库工作流程一领料申请领料单位根据所需材料按令号、名称、数量填制材料领料单车间ERP系统物流队根据材料领料单内容准备领取材料二发料仓库管理员根据审核无误的领料单内容发放材料，并填制材料出库单供销部ERP系统三出库领料人在材料出

45、库单上签字确认，材料出库供销部车间ERP系统四账务处理财务部根据材料出库单进行帐务处理财务部ERP系统材料出、入库工作流程及内容产成品入库工作流程及内容产成品出库工作流程及内容三、几项规定1、全厂各部门、各单位在生产过程中必须严格按照ERP程序工作，生产经营全过程实现信息化、网络化、无纸化。个别部门需要纸制单据时，报计企部审批后，由生产部程序员给予程序设置，方可打印相关单据作为凭证。2、研究所搭建BOM结构要规范、要完整及时。3、产成品及备用件要严格按生产令号办理出入库手续。4、供销部库房管理员要在ERP系统中明确标注物料的箱号及存放区域、地点，便于管理。5、每月由审计牵头，生产、企管、财务组

46、成财产清查组对材料出入库、产成品出入库进行不定时检查，发现没有按正常手续出入库，有打白条的现象出现，一次扣直接责任人1000元。废旧物资回收复用管理办法为了进一步加强废旧物资的回收管理，严防流失，堵塞漏洞，杜绝浪费，提高物资回收率，完成集团公司下达的上缴任务，特制定本规定。废旧物资销售领导组组 长：总经理、党委书记副组长: 经营副总经理成 员：供销部、财务部、审计相关人员销售领导组负责一般物资销售定价，大宗物资销售比价定价，审核购买方资质，核准购买人。废旧物资综合利用领导组组 长：经营副总经理副组长: 供销部长成 员：供销副部长、废旧保管员一、废旧物资范围凡废弃、残缺、破损的设备、配件、其它材料、自制件均属废旧物资。二、废旧物资回收1、供销部为鑫钜公司废旧物资回收管理的主管部门，负责公司废旧物资的回收、保管、上缴等工作，承担集团公司对我公司因废旧物资管理不到位而引起的处罚责任。2、日常管理过程中，供销部对各使用车间要严格执行交旧领新制度，要求各车间在领用材料时必须按规定比率交回废旧材料，不交或达不到回收比率者均要写明原因，经材料主管科室认可后发放新品，但必须进行处罚。新增或特殊原因不能回交时必须经分管领导批准方可免交。3、供销部设专库、专人、专用帐、卡、单据实行专项管理，对已回收登帐