K3Cloud连锁零售整体解决方案.docx

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1、金蝶 K/3 Cloud V5.0连锁零售解决方案金蝶软件（中国）有限公司一、 零售行业管理现状和发展趋势(一) 零售行业现状(二) 零售管理面临挑战如何实现大规模扩张？如何实现大规模管理能力？如何实现持续经营？成为大型零售企业急需解决的管理难题。中国零售行业企业应当以企业战略为核心，信息技术为驱动，通过规范业务流程，提升企业的管理水平，构建敏捷的供应链管理体系。通过业务重整和资源整合，配合企业在技术、产品、服务、运营模式及人力资源管理模式上的管理创新，推动业务管理模式和管理流程创新，从而全面提升企业核心竞争力。推动信息化系统的建设已经成为零售企业赢得竞争优势的必要途径。面对企业不同的信息系统

2、，如何及时掌握企业整体状况？如何减少不同业务系统重叠功能带来的投资浪费，同时消除不同业务系统之间的管理盲区，实现信息资源的完全共享。如何有效地通过总部集中管理，实现规模化优势的同时，又能够灵活满足区域差异化的管理要求？如何为合作伙伴提供一个全面、快捷、高效的商务平台，密切协作，开发新产品、管理需求变化、进入新市场并最大化供应链效率，实现快速响应？如何利用商品库存和顾客消费信息，不断及时的调整和优化商品结构、价格和促销策略？如何更加深入的理解和分析顾户需求、消费行为，提供个性化信息和服务，不断改善顾客购物体验？(三) 零售行业管理趋势二、 零售企业管理信息化目标(一) 国内连锁零售信息化的核心需

3、求中国零售行业信息化建设，从80年代中期POS机、条形码技术、色码技术、基于PC的MIS、财务管理软件、系统集成产品进入零售业应用的时间来计算，已经历经二十多年的演变与发展，使用的商业技术主要体现在条形码技术、销售时点系统（POS系统）、电子订货系统（EOS）、SOS系统（门店管理系统）以及BMS系统（业务管理系统）、电子数据交换（EDI）、管理信息系统（MIS系统），但在零售供应链管理、客户关系管理、电子商务平台的建设、商业智能技术等应用。零售企业信息化趋势(二) 零售企业信息化的总体目标面对管理精细化的紧迫需求，零售行业企业必须建立一套完整的信息管理平台：u 支持零售企业跨地区经营,多业态

4、发展,全中国开店的扩张战略；u 支持总部、多物流配送中心、多门店的管理架构；u 支持总部建立快速反应机制和强大的商业智能分析能力；u 支持品类连锁、分业态连锁的多种组织模式；u 支持单品级的整个供应链上（总部、连锁公司、采购中心、物流配送中心、门店等）业务流程及权限的灵活配置和重组；u 建立统一控制、协同作业机制，达到集团控制、业务协同的供应链管理目标；u 通过信息化手段节约供应链成本、快速反应；u 为企业战略管理提供有效的决策支持信息。三、 金蝶K/3 CLOUD零售行业解决方案 (一) 总体框架 秉承“帮助顾客成功”的企业理念，经过多年实践与经验积累，金蝶K/3 CLOUD ERP零售行业

5、解决方案以构建中国零售行业的最佳管理模式为目标，专门面向中小型零售企业设计，提供电子商务时代零售行业企业的标准解决方案和零售行业应用最佳实践。在客户成功应用的基础上，金蝶提炼出完整的业务管理模式，帮助零售企业实现全面价值链管理。构建于最先进的平台化技术架构金蝶BOS基础上的金蝶产品，秉承六十万家客户的最佳应用实践，通过金蝶专业的管理咨询、实施和服务体系，帮助企业实现高效的信息化管理，帮助客户成功。金蝶K/3 CLOUD ERP零售解决方案，将帮助您和您的企业实现各个经营环节业务的精细化管理： 财务管理：帮助零售企业财务管理从会计核算型向经营决策型转变，全面满足日常财务核算、资金管理、预算管理、

6、资产管理、财务报告等财务业务的管理。 供应链管理：协助零售企业全面管理整个供应链网络，提供采购管理、配送管理、销售管理、库存管理、存货核算等业务管理功能。 电商管理：帮助企业实现全渠道的电商商务、基础信息、电商订单、电商会员的统一管理 零售管理：帮助零售企业建立基于销售网络的信息化系统，提供分销管理、门店管理、前台管理等业务管理功能，并为集团型企业提供跨地域业务协同解决方案。 门店管理（POS）：对门店零售业务进行全面管理，提供收银设置、传输设置、零售开单、退货、挂单、重印、练习模式、查询报表等功能。 会员管理：帮助零售企业对会员进行全生命周期，提供会员资料、会员卡、会员帐户、会员策略、会员消

7、费分析等业务管理功能。 促销管理：帮助零售企业对零售促销进行管理，支持多种促销方式和促销策略，以适应复杂多变的营销竞争环境，为企业在市场销售中赢得先机。 人力资源管理：帮助零售企业实现战略人力资源管理。提供职员管理、考勤管理、薪酬管理等基础人事业务管理功能，以及组织规划、能力素质管理、绩效管理、招聘选拔与培训发展、员工自助等专业人力资源业务管理功能。 协同办公：帮助零售企业创建电子化的工作环境和知识门户，提供公共信息、行政事务、个人信息和协同办公等事务处理功能。 企业绩效：帮助零售企业决策层及时了解企业运营情况，通过统一管理门户，提供了目标管理、销售计划等决策参考功能。(二) 方案概述金蝶K/

8、3 CLOUD ERP零售解决方案，通过以高效供应链管理为核心，建立起采购、库存、配送等各环节控制、分析与考核的全过程管理体系，帮助零售企业规范业务流程，以构建快速、敏捷的战略运营机制。并帮助零售企业建立一体化的财务成本控制体系、以业务协同为目标的供应链管理体系和以能力素质为核心的战略人力资源体系。通过帮助零售企业通过业务重整和资源整合，推动零售业务管理模式和业务流程创新，以更高效的业务系统、更低的运作成本，实现快速的市场响应。从而全面提升核心竞争力，实现企业持续、快速和健康成长。为了帮助中小型零售企业实现“精细管理，快速成长”的目标，金蝶K/3 CLOUD ERP零售行业解决方案提供了自营和

9、经销加盟两种业务模式的完整支持。自营模式提高供应链效率，降低营运成本；全面的供应商管理和服务体系；完善的商品管理，灵活多样的市场营销策略，提高零售企业的核心竞争力。概述高效低成本的供应链管理是连锁零售企业在竞争中获胜的关键。全面整合和优化企业内部流程，实现供应链整体效率的提升，打造企业的核心竞争力。金蝶K/3 CLOUD零售自营模式应用，对零售企业中供应商关系、采购、库存、分货配送、促销、结算、核算、顾客关系等零售关键问题提供全面解决方案。帮助零售企业有效和高效管理现有业务，适应快速变化的市场需求，全面提高核心竞争力，促进企业的快速发展。自营模式应用部署自营模式方案框架模式特点u 提供多种促销

10、方式，支持灵活设置商品折扣、特价，限量销售、限时销售，买赠、组合，整类折扣、整类特价等多种促销，根据系统设置优先级。u 提供自动补货，根据自动补货模型，计算建议补货量，生成要货申请。门店要货总部统一处理，根据门店库存量、销量、门店规模，通过分货模型，进行商品分配。u 提供会员管理全面解决方案，支持会员全生命周期管理，支持一卡多账户，多种会员策略，支持对会员各种维度的分析，指导商品规划、采购计划、促销计划。应用价值财务业务一体化解决方案，信息紧密集成，准确获取进、销、存、财务等信息，优化营运流程，有效降低运营成本。1.1.1.1 经销加盟模式提高终端管理水平，规范终端的管理模式和业务运作模式；实

11、现经销商与企业的业务协同，实现快速响应；掌握终端市场实际情况，合理安排计划。概述无论何种行业，快速的市场响应能力是企业成功的基础。为了提高供应链响应能力，展示品牌形象，企业需要以终端管控为核心。通过系统对终端业务的控制和管理，实现与终端的业务协同、信息共享，从而有效降低企业成本，提高企业关键业务的运营效率。金蝶K/3 CLOUD零售经销加盟模式应用，由终端销售开始，覆盖企业、经销商、门店的销售、采购、生产、仓存、财务等环节的关键业务，通过个性化配置后可帮助企业建立规范的基础管理制度。经销加盟模式应用部署经销加盟模式方案框架模式特点u 提供终端全面管理，通过完善的小型终端运营管理系统，帮助企业向

12、终端输出管理体系。提供全面的采购管理、库存管理、销售管理、基本财务管理，帮助终端进行规范管理，提高管理水平。u 通过与总部系统的集成，实现与总部的业务协同。提供终端采购直接转为总部销售订单后集中处理，总部出库直接转为终端入库，往来账款能在系统中相互结算和核销，提高与终端协同的效率。u 集中的会员管理，全面了解终端顾客消费情况，支持对顾客各种维度的分析，掌握产品消费与需求动态。u 基础资料和营销政策等下载到终端，控制终端价格政策、促销政策的执行。u 总部时查询终端销量、库存量等数据，对总部采购、生产、销售计划的制定和分析提供全面支持。应用价值增加管理深度和终端控制力度；通过系统协同运作，实现终端

13、管理提升；通过终端信息共享，实现快速响应；提升整个供应链体系的整体价值。O2O线上线下模式全渠道零售商业模式线上购买，线上支付、线下发货的业务模线上购买，线下自有库存组织发货的业务模式(三) 功能介绍1.1 财务会计1.1.1 关键应用特性n 全面贯彻企业战略目标，真正实现财务业务一体化智能会计平台在总账与业务系统之间搭建起桥梁，既实现了财务与业务的独立性，又能轻松建立连接，加大了财务与业务处理的灵活度，真正实现了业务随时发生，财务随时核算的管理诉求。n 国际化公司的财务解决方案企业欲跨国经营，须按国际通行的规则，在财务战略管理观念上应强化国际理财观念。我们把这种观念贯穿于我们的产品，体现在多

14、国多地区的会计准则的适用、多国币别的应用、多国科目表体系的建立、支持90%以上国家的会计日历的建立、多种语言的账簿，以及多准则财务报表、合并财务报表的编制。n 财务报告与内部考核分离、并行通过多套核算体系和组织间交易的建立，我们可以实现财务报告和内部考核分离并行。在支持法人账的同时，可以核算利润中心管理账。同时可以跨法人，按产品线、按地域、按行政组织等维度划分利润中心。n 实现总部或者核心企业集中管控的管理模式世界已经进入以集团企业为中心的时代，越来越多的企业走向集团化管理。K/3 Cloud这款产品通过科目等基础资料的共享、凭证模板的统一、内部账户的管理、资产的跨法人跨组织管理等帮助企业做到

15、资金、账簿和资产的集中管理。n 适应快速变化的企业体制改革企业体制的改革必然是组织架构变革的先行，K/3 Cloud产品通过灵活多变的会计核算体系的建立，帮助企业在组织架构变革的同时，能迅速的调整财务核算体系，为管理当局提供及时、准确的财务管理数据。n 提供精简的报表合并流程轻量级的合并报表应用，简单、快速完成合并报表业务。在K/3 Cloud合并报表中，支持传统合并报表编制流程，也支持企业根据实际需要，将编制过程做最大的精简。 简化后的合并报表编制流程，只需要进行个别报表数据的收集，根据调整和抵消分录模板生成相应的调整分录、抵消分录，即可快速直接生成合并报表。n 支持有中国特色的税务管理模式

16、发票子系统将企业的发票纳入到了独立管理的范畴，从采购到销售覆盖中国主要税务发票的管理，预见和满足企业日益强化的发票管理需求。发票系统的建立，彻底理顺企业应收、应付款的确认依据。实现税务发票与应收、应付单的自动核销，帮助企业全面跟踪税务发票的获取和开具，有效防范发票管理风险，并为税务规划提供了高效信息支持。发票系统与金税工程的对接，为高效、准确的税务申报提供了有效支持。n 支持公司事业部制统收统支资金管理模式对于事业部制的企业，事业部是利润中心，实行独立考核核算。但是事业部的独立性又是相对的，不是独立的法人，对利润没有支配权，往往不能对外进行融资和投资，因此资金一般由总部进行统收统支。出纳管理子

17、系统能够满足公司事业部制统收统支资金管理模式的应用，提高公司整体资金使用效率和效果，降低资金使用成本和风险。同时也很好的支持资金业务按事业部独立考核核算。n 支持结算中心收支两条线资金管理模式资金管理子系统帮助企业建立资金集中管理和资金集中监控的平台，实现账户集中管控和实时监控，并实现收支两条线的资金管理模式。通过资金收支两条线管理，加强对下属公司资金的监控，盘活资金存量，提高资金使用效率和使用效果，并降低资金运作成本和风险，保证资金安全。1.1.2 总账总账系统是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。通过智能会计平台与各个业务系统无缝连接，实现数据共享。企业所有的

18、核算最终在总账中体现。关键业务需求u 如何在集团内多法人情况下完成复杂的财务处理，提高财务工作效率；u 如何满足多会计准则及税务准则的不同要求下的财务处理；u 如何完成高效的财务核算，并保证数据的真实可靠和可分析性。1.1.2.1 总账关键业务功能1. 总账业务流程图2. 初始化提供科目初始数据的手工录入，以及从外部EXCEL文件批量导入科目初始数据。另外，还支持直接从业务系统引入科目初始余额数据。3. 凭证管理凭证是总账系统中用于记录业务信息的基本单据，等同于手工业务操作中的记账凭证。为方便用户使用，系统提供多种凭证数据的校核和控制功能： 提供外币业务的凭证录入； 提供凭证借贷方金额的自动平

19、衡计算； 提供新增分录自动携带上条分录的信息； 提供凭证分录现金流量自动拆分并指定流量项目功能； 提供凭证分录信息的有效性校验。4. 账簿查询会计账簿是以会计凭证为依据，按照专门的格式以一定形式链接在一起的账页所组成的簿籍。无论凭证是否过账，用户都可以进行下列账簿的查询： 总分类账 明细分类账 多栏式明细账 核算维度明细账核算维度明细账是根据科目的辅助核算维度进行分类汇总的账簿，支持核算维度以及对应科目的分类明细查询。5. 财务报表会计报表所提供的指标，比其他会计资料更具综合性，总账系统主要提供以下报表： 科目余额表 试算平衡表6. 现金流量表现金流量表对账簿的凭证进行拆分处理，编制报表。用户

20、可以在任意时间编制报表。十分方便快捷。系统还提供现金流量查询功能，用户可以查询每张凭证的现金流量情况。7. 期末处理当期的业务处理完成之后，需要进行期末的账务处理和结账。期末处理主要包括： 期末调汇 结转损益 期末结账在期末调汇功能中，系统提供了直接汇率和间接汇率方便用户调汇使用，使得汇率的调整结果更为精确。用户需要将本期的账务全部进行结账处理之后，系统才能进入下一期间。1.1.2.2 应用效益u 满足日益复杂的财务核算与报告要求：- 满足“多重人格”的公司要求适应不同会计准则要求，采用多账簿记账，账簿分别报告。- 完成集团内法人间交易等财务处理，实现有效准确的集团内部核算。u 实现多维度内部

21、报告与考核：- 企业可以实现按自身管理理念、人力资源架构、产业结构等设置考核体系。考核主体与维度多样化，如责任中心、产品线、项目、区域等。- 实现对内考核的核算与对外的财务核算，外部报告与内部报告并行。考核报告按需编制，满足多维度管理需求。1.1.3 报表财务报表平台，基于类EXCEL报表编辑器，通过快速报表向导，灵活的取数公式，帮助用户快速、准确地编制企业对外会计报表以及各类财务管理报表。关键业务需求u 每个月财务人员编制财务报表，数据通过从总账、明细分类账人工计算和填制，效率低下，报表数据准确性难以保证，可能有人为粉饰报表现象也无法避免。u 无论是手工编制的报表，还是通过目前系统工具编制的

22、报表，有丰富含义的报表数据无法被系统直接利用，难以进行进一步的综合分析，导致信息资源上的极大浪费，数据监控效应没有发挥。1.1.3.1 报表关键业务功能1. 报表业务流程图2. 基础设置应用财务报表系统需要对以下基础资料进行维护管理： 报表项目 项目数据类型 金额单位为保证报表后期的可分析性，需将报表中每个报表指标数据都结构化保存，则必须将报表中的所有报表项目统一进行整理和维护；3. 报表模板管理企业报表编制规范管理，统一报表模板；提供符合新企业会计准则的报表模板； 多组织报表模板统一平台管理，允许将模板主动向其他组织共享； 提供报表批量填充，一次性完成报表样式、报表取数函数、项目公式的设置；

23、4. 报表管理根据报表模板，快速手工或者系统自动定期出具各期报表； 提供表内勾稽关系的设置与检查，表间勾稽关系的检查； 提供自动报表生成方案，根据方案定时自动出具当期报表或者上期报表； 提供舍位平衡，快速自动生成“千元”、“万元”报表； 提供单元格项目公式，保证了报表数据的结构化数据库存储；5. 表间勾稽关系为了保证数据检查的灵活性，系统提供表间勾稽关系的定义与分配；表间勾稽关系，通过设置报表项目间的比较公式，来核对结构化存储的报表项目数据的正确性。由于报表项目可被多个报表所引用，所以，更多应用在跨报表的勾稽检查。6. 自定义报表提供自定义报表，为满足企业临时性报表分析需求；7. 报表取数函数

24、与提供了ACCT、ACCTCASH、ACCTITEM等取数函数，可从财务系统、财务报表系统中获取数据；8. 报表项目数据查询无需打开报表，即可快速查询过滤，进行简单报表数据分析；1.1.3.2 应用效益u 报表编制工作实现系统化。每期系统可定时从总账直接取数生成该期财务报表，保证了财务报表的及时性、真实性、可靠性，避免了由于利益驱使而人为粉饰报表现象。 u 提高了财务报表数据二次分析的可用性，报表信息能被系统直接利用，进行相应二次更综合的分析，有效整合了数据资源，实现信息效应最大化，提高财务监管能力。 u 满足企业编制个别财务报表的需求，保证报表数据的多维分析性。为改善管理、及时决策提供真实有

25、效的依据。 1.1.4 智能会计平台智能会计平台是自动生成凭证的工具，是业务数据与财务数据的对接平台，并通过会计政策、会计核算体系的架构对业务进行财务监控、分类、记账。智能记账平台基本实现方式是对业务按会计政策的要求定义记账规则，对业务系统的单据生成业务凭证和总账凭证。关键业务需求u 财务部门的账务处理要求越来越高，既能够实现与业务同步的实时账务、又要能完成准确无误的多维度记账，并且能满足多准则的记账要求？u 财务业务如何更好的做到智能一体化？ 1.1.4.1 智能会计平台关键业务功能1. 智能会计平台业务流程图2. 基础设置应用智能会计平台需要对以下基础资料进行维护管理： 分录类型 凭证模板

26、系统预置了日常经营活动常用的分录类型和凭证模板，用户可以根据企业的实际情况进行修改或细化。3. 凭证生成凭证生成是智能会计平台的核心功能。 支持批量操作，能同时对多个账簿、多个会计期间、多种单据生成凭证。 生成的凭证包括生成的凭证包括业务凭证和总账凭证，业务单据与业务凭证是一对一的关系，方便用户查询、对账。 任何业务单据都能通过本系统生成凭证。4. 凭证生成情况查询提供凭证生成情况查询，用户可从中获取单据生成凭证的详细信息，包括是否生成凭证、对应的凭证字号、未生成原因等。5. 业务凭证查询、总账凭证查询 支持凭证与业务单据的联查，做到财务分析可追溯。1.1.4.2 应用效益u 智能会计平台在总

27、账与业务系统之间搭建起桥梁，既实现了财务与业务的独立性，又能轻松建立连接，加大了财务与业务处理的灵活度，真正实现了业务随时发生，财务随时核算的管理诉求。 u 通过智能会计平台，轻松实现业务信息与会计信息的对账；有效支撑多核算体系及多账薄的应用。操作简单，效率高，解决了财务处理中的重复性、机械性、工作量大、容易出错等问题。 1.1.5 应收款管理随着市场经济的发展，企业为了扩大销售，基本都采用信用的商业模式，大部分的销售业务都是赊销业务。因此对应收款的管理已经是企业重要的课题之一。企业除了销售产生的应收款项外，一般还会有其他原因产生的一些应收款项，例如对员工损坏办公设备等的罚款等等。应收款管理系

28、统通过应收款确认、到期收款、应收收款核销、应收开票核销、期末处理、报表分析达到对应收款的精细化管理。其中应收款确认分为对销售应收的确认和对其他应收的确认。而到期收款即为出纳管理系统的收款功能，会在出纳管理系统详细介绍，本系统不再赘述关键业务需求u 如何对销售收款和其他应收款进行有效管理：如何快速跟踪应收款的实际收款情况？如何对有效统计和管理应收款的发票开具情况?u 如何对应收款期限进行有效管理：如何及时获取应收款账龄情况，防止逾期款产生？如何强化对到期债权的预警和管理工作？u 如何与往来款单位快速进行对账工作：如何实现与往来单位进行单对单的核对工作，包括应收、实收、开票情况？1.1.5.1 应

29、收款管理关键业务功能1. 应收款管理业务流程图2. 收款条件收款条件是销售业务中的商务条件之一。本产品收款条件主要有如下功能： 支持多种到期日确定方式。 支持预收比例的确定。3. 初始化如果用户在使用系统前已经有经营业务，存在尚未结算完的应收款项，则在使用系统前需要先进行初始化。应收款管理系统支持初始数据与系统第一期数据同时录入。具体包括如下功能： 启用系统：支持任意日期的启用。 初始数据录入：初始余额采用业务单据的形式录入，完整支持后续业务处理以及统计分析。4. 应收确认应收款管理主要处理两方面的业务：销售应收和其他应收。销售应收通过应收单管理，其他应收通过其他应收单管理。 应收单与销售发票

30、彻底分离，应收单的审核意味着应收账款的确认，意味着债权的正式成立。 应收单支持快速新增功能。 应收单、其他应收单支持按角色区分的新增、审核功能。 支持一张应收单的多到期日管理。 应收单查看应收收款核销记录和应收开票核销记录。 应收单支持按含税单价或者不含税单价两种录入方式。 支持以销售出库、销售退货、销售订单为应收确认依据。5. 应收开票核销本系统通过应收单来管理应收账款，但是最终的应收金额需要与发票保持一致。所以系统提供了应收单与发票的核销功能。 系统可以自动处理销售发票与有关联关系应收单的核销。 支持自定义应收开票核销方案。 匹配条件核销可以选择多个核销方案，系统按照核销方案的优先级自动执

31、行多次批量核销。 特殊业务核销支持任意单据的的核销，包括单据尾数的冲销、不同往来单位间的转销。 如果应收单与发票的金额不一致，系统会自动产生应收调整单。6. 应收收款核销将每笔应收款与收款相匹配是准确提供应收款账龄、到期债权等报表的基础，所以系统提供了应收收款核销功能。 系统可以自动处理收款单与有关联关系应收单的核销。 支持自定义应收收款核销方案。 匹配条件核销可以选择多个核销方案，系统按照核销方案的优先级自动执行多次批量核销。 支持应收单与应付单核销，其他应收单与其他应付单核销。 特殊业务核销支持任意单据的的核销，包括单据尾数的冲销、不同往来单位间往来款项的转销7. 期末处理 支持按照凭证模

32、板生成凭证。 支持在任意日期结账。 结账后支持反结账。8. 报表分析 提供多维度的应收款汇总表。 提供应收款明细表。 支持应收账款账龄分析，其中账龄分组方案支持自定义。 通过到期债权表可以分析逾期、已到期以及未到期应收账款情况。 当往来单据即是客户又是供应商时，可以通过往来对账明细表分析与该往来单位的全部往来明细。1.1.5.2 应用效益u 对销售收款、其他应收款进行全程跟踪管理u 通过收款条件的设置，对销售订单收款风险进行防范 u 有效统计、匹配应收款的发票开具情况，防范发票风险 u 通过多维的应收款账龄分析和到期债权的重点管理，防范逾期风险 u 通过多维的对账方式，强化和便捷与往来单位的对

33、账工作 1.1.6 应付款管理随着市场经济的发展，企业大部分的采购业务都是赊购业务。因此对应付款的管理已经是企业重要的课题之一。企业除了采购产生的应付款项外，一般还会有其他原因产生的一些应付款项，例如员工报销费用、需要支付的一些行政费用等等。应付款管理系统通过应付款确认、到期付款、应付付款核销、应付开票核销、期末处理、报表分析达到对应付款的精细化管理。其中应付款确认分为对采购应付的确认和对其他应付的确认。而到期付款即为出纳管理系统的付款功能，会在出纳管理系统详细介绍，本系统不再赘述。关键业务需求u 如何对采购付款和其他应付款进行有效管理如何快速跟踪应付款的实际付款情况？如何对有效统计和管理应付

34、款的发票获取情况? u 如何对应付款期限进行有效管理如何及时获取应付款账龄情况，防止逾期款产生;如何强化对到期债务的预警和管理工作？ u 如何与往来款单位快速进行对账工作如何实现与往来单位进行单对单的核对工作，包括应付、实付、开票情况？1.1.6.1 应付款管理业务功能1. 应付款管理业务流程图2. 付款条件付款条件是采购业务中的商务条件之一。本产品付款条件主要有如下功能： 支持多种到期日确定方式。 支持预付比例的确定。3. 初始化如果用户在使用系统前已经有经营业务，存在尚未结算完的应付款项，则在使用系统前需要先进行初始化。应付款管理系统支持初始数据与系统第一期数据同时录入。具体包括如下功能：

35、 启用系统：支持任意日期的启用。 初始数据录入：初始余额采用业务单据的形式录入，完整支持后续业务处理以及统计分析。4. 应付确认应付款管理主要处理两方面的业务：采购应付和其他应付。采购应付通过应付单管理，其他应付通过其他应付单管理。 应付单与采购发票彻底分离，应付单的审核意味着应付账款的确认，意味着债务的正式成立。 应付单支持快速新增功能。 应付单、其他应付单支持按角色区分的新增、审核功能。 支持一张应付单的多到期日管理。 应付单查看应付付款核销记录和应付开票核销记录。 应付单支持按含税单价或者不含税单价两种录入方式。 支持以采购入库、采购退料、收料单、采购订单为应付确认依据。5. 应付开票核

36、销本系统通过应付单来管理应付账款，但是最终的应付金额需要与发票保持一致。所以系统提供了应付单与发票的核销功能。 系统可以自动处理采购发票与有关联关系应付单的核销。 支持自定义应付开票核销方案。 匹配条件核销可以选择多个核销方案，系统按照核销方案的优先级自动执行多次批量核销。 特殊业务核销支持任意单据的的核销，包括单据尾数的冲销、不同往来单位间的转销。 如果应付单与发票的金额不一致，系统会自动产生应付调整单。6. 应付付款核销将每笔应付款与付款相匹配是准确提供应付款账龄、到期债权等报表的基础，所以系统提供了应付付款核销功能。 系统可以自动处理付款单与有关联关系应付单的核销。 支持自定义应付付款核

37、销方案。 匹配条件核销可以选择多个核销方案，系统按照核销方案的优先级自动执行多次批量核销。 支持应收单与应付单核销，其他应收单与其他应付单核销。 特殊业务核销支持任意单据的的核销，包括单据尾数的冲销、不同往来单位间往来款项的转销。7. 期末处理 支持按照凭证模板生成凭证。 支持在任意日期结账。 结账后支持反结账。8. 报表分析 提供多维度的应付款汇总表。 提供应付款明细表。 支持应付账款账龄分析，其中账龄分组方案支持自定义。 通过到期债务表可以分析逾期、已到期以及未到期应付账款情况。 当往来单据即是客户又是供应商时，可以通过往来对账明细表分析与该往来单位的全部往来明细。1.1.6.2 应用效益

38、u 对采购付款、其他应付款进行全程跟踪管理 u 通过付款条件的设置，对采购订单付款风险进行防范 u 有效统计、匹配应付款的发票获取情况，防范发票风险 u 通过多维的应付款账龄分析和到期债务的重点管理，防范逾期风险 u 通过多维的对账方式，强化和便捷与往来单位的对账工作。1.1.7 发票管理1.1.7.1 发票管理业务功能1. 采购发票 支持采购普通发票的新增以及维护。 支持采购增值税专用发票的新增以及维护。 支持采购费用发票的新增以及维护，并且支持费用应付单同步采购费用发票。2. 销售发票 支持销售普通发票的新增以及维护。 支持销售增值税专用发票的新增以及维护。3. 金税接口 支持销售发票引入

39、引出方案自定义。 支持销售发票引出到金税系统。 支持金税系统销售发票引入到本系统1.1.8 合并报表K/3 Cloud合并报表系统，基于会计核算体系，帮助集团企业构建和规范对外合并财务报告和对内管理报告体系，简单、快速地完成各级子公司个别数的采集和调整、内部会计事项的自动抵消、多汇报口径合并报表的并行出具。全面满足企业法人组织架构、责任中心考核架构等多种维度、多种合并方式的报表合并要求，及时、真实、准确地反映集团整体的运营状况。关键业务需求u 集团下属企业越来越多，地域分散，信息不同步，无法及时获取集团决策数据，无法及时对下属机构进行管理和考核u 集团下属企业受地域影响，采用的是不同会计制度的

40、报表，上报数据格式不统一u 集团内部投资权益关系复杂，汇总、抵销合并的工作量大，出具合并报表时间过长，无法及时披露财务信息1.1.8.1 合并报表业务功能1.资金管理业务流程图2. 基础设置合并报表系统涉及的相关基础设置： 报表项目：整个合并报表系统的最基本元素和数据载体，所有报表数据都是通过具体的报表项目来反映和保存。 项目取数类型：用来标识数据的类型，如：期末数、年初数、本期发生数、上期数等。 金额单位：用于标识报表的舍位平衡。 抵消类型：抵消业务的分类。 交易种类：将交易类抵消细分为多种交易种类。 报告维度：多维动态罗列表的维度管理。 3.合并准备 在进行各期报表编制工作之前，需要完成以

41、下合并准备工作： 股权关系：根据集团内投资公司与被投资公司的实际持股情况逐一维护； 合并方案：基于会计核算体系，统一会计政策，确定合并报告结构中参加合并的组织以及合并层次； 项目勾稽关系与分配：基于报表项目勾稽检查的公式定义与针对需检查组织的分配； 调整分录模板与抵消分录模板：根据调整类别/抵消类别，统一维护调整分录、抵消分录模板； 4.折算准备 外币折算方法：外币折算方法的统一管理，允许根据企业实际折算要求，自定义折算方法。预置有：期末汇率、平均汇率、历史汇率； 项目外币折算方案：根据方案管理，不同的项目，采用不同的折算方法。 项目变动记录：使用历史汇率折算的报表项目，需统一维护该项目各次增

42、减变动额和币别； 5.报表模板 下级控股公司个别报表编制模板、集团工作底稿、汇总报表、合并报表模板的管理： 模板样式方案：将报表模板的样式与内容定义工作，提前到报表编辑器之外。提高报表模板方案的利用率； 个别报表模板：一个报表建议包含一套实务报表，一个报表可同时包含固定和动态罗列两种样式的报表表页； 抵消报表模板：编制集团内部投资、往来、交易记录用的报表模板； 合并报表模板：包含集团层面需编制的汇总报表、工作底稿、合并报表的模板管理； 6.合并控制 向导式的合并控制管理。在一个管理界面中，通过至上而下的流程向导式菜单，清晰地完成一期合并报表的编制： 合并结构：当期合并结构的查询； 持股比例：根

43、据股权关系，系统自动生成投资公司对被投资公司的持股比例；允许手工新增； 个别报表编制进度监控：监控下级公司以及下级子集团的报表编制、上报情况； 报表接收：批量接收下级公司已上报的个别报表和抵消报表； 报表检查：批量检查下级公司已上报的个别报表； 外币折算：批量进行外币报表的折算； 调整分录：提供上报前已做调整分录的查询。对上报后的个别报表，集团层面统一进行调整。支持自动生成权益调整分录。支持根据分录模板批量生成调整分录； 调整报表：对已接收的个别报表，根据实际需要，进行调整，系统自动将调整分录更新到报表。允许根据系统参数，手工调整； 查询与核对：提供内部往来的查询、核对和抵消分录的自动生成；提

44、供内部交易、内部权益、以及其他自定义类型的查询和抵消分录的自动生成； 抵消分录：提供手工以及批量自动的抵消分录生成； 报表重算：批量进行调整报表、工作底稿、汇总报表、合并报表的重算； 汇总报表：汇总报表的编制，支持固定和动态罗列两种样式报表的汇总； 工作底稿：工作底稿的编制，支持是否显示调整数的自动取数处理； 合并报表：合并报表的编制； 结转年末数：提供将年末期间的期末数，结转到下年年初数； 1.1.8.2 应用效益u 支持传统合并报表编制流程，也支持企业根据实际需要，将编制过程做最大的精简。打造轻量级的合并报表应用，简单、快速完成合并报表业务。u 基于企业不同的报告目的，建立多套并行的报表合

45、并结构，满足企业内外报表合并需求。u 完全开放的报表合并平台，支持多会计准则下合并报表的并行出具。u 提供统一在控股公司核算和逐层核算两种权益核算方法，不同的合并方案结构，可使用不同的权益核算方法。支持企业根据实际合并需求自由选择合并方案，灵活便捷。1.2 供应链1.2.1 关键应用特性供应链管理系统面向企业采购、销售、库存管理人员，提供采购管理、销售管理、库存管理等业务管理功能，通过对企业产、供、销环节的信息流、物流、资金流的有效管理及控制，全面管理企业内部供应链业务。供应链管理主要关键应用特性：n 提供完整的供应链解决方案。K/3 Cloud供应链管理提供了采购管理、销售管理、库存管理、信

46、用管理，组织间交易等模块，涵盖了企业内部供应链管理的全部核心业务，同时与应收应付和存货核算高度集成，是真正面向供应链业务管理的企业级解决方案。n 灵活的多组织应用架构，支持多组织的供应链业务K/3 Cloud供应链支持灵活的多组织业务应用架构，有效支撑企业多组织、多工厂、多地点之间的供应链业务的运作，帮助企业更好优化企业内部业务流程。n 帮助企业持续优化流程与创新企业面对的是复杂多变的竞争环境，如何根据环境变化，适时调整自身的业务模式，优化业务流程，是每个企业都面临的问题。搭建在全新BOS开发平台之上的K/3 Cloud供应链系统，提供平台化的业务应用架构，组件化的业务功能配合弹性域及单据类型，使得业务纬度及流程可根据业务场景轻松调整，可帮助企业管理持续优化和创新。n 提供面向过程的、多层次的管理控制K/3Cloud供应链管理提供了面向过程的管理控制，在业务发生过程中对业务行为的合规性、合理性和风险进行了有效控制。同时还提供了多层次的控制体系，例如系统模块级别的控制，公司或业务组织级别的控制，业务单据级别的控制，多种级别的交叉控制适应不同企业的管理应用。n 灵活丰富的存货管理纬