彩印有限公司投资可行性报告.doc

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1、眉山市xx彩印有限公司投资可行性报告眉山市xx彩印有限公司二00五年三月五日概 况 印刷业是一个特种和高利润行业，尤其是医用药品包装盒印刷业利润更高，但要开展这些业务，必须要取得省新闻出版局，省工商局和省药品监督管理局颁发的从业许可证才行，否则均属违法行为。要取得上述几个许可证除必须具备相应水平的硬件条件外，还必须具备相应的软件条件，如经营者的遵纪守法程度、诚信度以及业务拓展和市场公关能力才行。1996年原县造纸厂经营厂长张芥华同志担任地方国营县印刷厂厂长期间，业务蒸蒸日上。但就在2003年由于旧城改造，贵厂整体卖给了开发商，全厂将卖得的钱按工龄分配解体。张芥华同志经过近10年的经营管理，积累

2、了一定的经验，拓宽了印刷业务。在2004年获悉药品包装盒印刷业务的市场潜力大，利润更高，经过一年多的市场调查和市场公关，在2004年包括四川圣科制药有限公司等较大的制药企业均与张芥华达成了药品包装盒印刷业务意向协议。2005年初张芥华同志决定在眉山科技工业园区新成立一家彩印包装公司，预计购买土地11亩，建设新厂房和购置2套新设备，估计总投资600多万元，张芥华同志可以解决300万元左右，尚差300万元。因而不得不对外进行招商，寻求合作伙伴。一、 项目投资的可行性1、由于眉山市地处成乐高速公路和省道106线的交叉点上，距成都73公里，距乐山65公里，距仁寿46公里，距雅安110公里，交通十分便利

3、，且基础设施条件优越，投资软环境好。2、目前我省的医用药品包装盒印刷厂仅几家，地处成都市，因而具有一定的垄断行为，其印制价格相对较高。如果在眉山投资新建xx彩印有限公司，不仅填补了眉山市药品包装盒印刷业务空白，增加眉山市的税收和就业，而且印刷成本大大低于成都，市场份额较大。据2004年调查情况，仅四川圣科制药有限公司等5家制药企业，每年的包装盒印刷业务就达3000万元以上。经过做工作，5家制药企业均愿意将50%以上的业务交给眉山市xx彩印有限公司做，也就是说该公司建成后，每年可承接到1500万元以上的药品包装盒印制业务，且纯利润每年可达300多万元，投资风险很小。二、投资规模及效益预测1、预计

4、总投资600.8万元。购买土地11亩，每亩7万元，共计77万元机器设备预计投资291.8万元厂房及配套设施等，预计投资132万元流动资金100万元2、项目投产后的业务承接能力为2000万元3、项目投产后的经济效益预测分析。以400g纸为原料，印刷康复新液药品包装盒（16开），一条生产线为例，年生产300天，可印刷7649万个左右,年创产值1300万元,年创税后利润近200万元。详细分析见表1表1 康复新液药用包装盒（16开）成本和销售表一、成本核算1、年工作量年开机天数（天）300年印刷包装盒（个/年）2、材料详情年纸耗量（吨）1643.55单价（元/吨）4500.00年购纸款（元）纸张成本（

5、元/个）0.096682日PS版用量（张）2.5年PS版用量（张）750PS版单价（元）27.00年购PS版款（元）20250PS版成本（元/个）2.6510-4年胶片款（元）40000 胶片成本（元/个）5.2310-4油墨等款（元）300000油墨等成本（元/个）3.92210-3年用膜款（元）382488膜成本（元/个）5.00010-3材料总成本（元/个）0.0097093、人工详情年印刷量（千印）112500单、双色印刷工人（人）15单价（元/千印）3.00年印刷人工费（元）337500印刷成本（元/个）4.41210-3覆膜工人（人）9覆膜人工费（元）200700覆膜成本（元/个）

6、2.62410-3模切工人（人）18模切人工费（元）360000模切成本（元/个）4.70610-3糊盒工人（人）12糊盒人工费（元）240000糊盒成本（元/个）3.13710-3打包工人（人）6打包人工费（元）114000打包成本（元/个）1.49010-3切、晒工人（人）4切、晒人工费（元）76000切、晒成本（元/个）9.9410-4电工（人）1电工人工费（元）19000电工成本（元/个）2.4810-4年管理费（元）252000管理成本（元/个）3.29410-3人工总成本（元/个）0.0209054、动力成本时运行功率（千瓦）60.0电价（元/度）0.50年电费（元/年）21600

7、0动力成本（元/个）2.82410-35、不可预测费年不可预测费（元）300000不可预测成本（元/个）3.92210-36、税收详情年税收（6%计,元）780276税收成本（元/个）0.0102007、总成本总生产成本（元/个） 0.144242二、销售收入单价（元/个）0.170年总产值（元）三、利润详情单个利润（元/个）0.025758年总利润（元）1970425.184、眉山市xx彩印有限公司新厂房、办公楼、设备等投资预算，见表2 表2 xx彩印有限公司投资详细表一、土地购置费购买数量（亩）单价（万元/亩）金额（万元）备注11777科技工业园二、厂房及办公楼建筑费1、车间面积（m2）单

8、价（元/m2）金额（万元）备注1500400602、综合办公楼（m2）单价（元/m2）金额（万元）备注80045036三层3、后勤综合楼（m2）单价（元/m2）金额（万元）备注80045036二层4、合计（万元） 132三、设备购置设备名称数量单价（万元）金额（万元）产地PZ41020C-PCI四色平版印刷机 1 155.00 155.00上海光华740单色四开平版印刷机 119.00 19.00上海光华FYS1000型油性胶覆膜机 1 6.50 6.50 瑞安ML1300平压压痕模切机 3 5.00 15.00 瑞安ZH-600A型糊盒勾底机 1 9.00 9.00 温洲SBD1000型晒版

9、机 1 1.30 1.30 江苏920型切纸机带液压 1 5.20 5.20 温洲MSQ-C型磨刀机 1 3.50 3.50 江苏上压光机 1 9.80 9.80 温洲叉车 1 6.00 6.00 成都运输车辆 3 10.50 31.50办公设备 批 15.00 15.00不可预测的费用 15.00设备投资合计 291.80四、生产流动资金（万元）100总投资（万元）600.85、眉山市xx彩印有限公司定员情况，见表3 表3 xx彩印有限公司定员一、管理人员主要管理（名） 办公室（名） 财务部（名） 业务部（名） 1 1 2 5生产主管（名） 仓库（名） 总计（名） 1 2 12二、后勤人员

10、食堂人员（名） 门卫人员（名） 卫生花草（名）总计（名） 3 3 1 7三、生产工人 单色印刷（名） 四色印刷（名）模切岗位（名） 糊盒岗位（名） 4 6 4 8 打包入库（名） 晒版岗位（名） 切纸磨刀（名） 覆膜岗位（名） 4 1 2 6 电工岗位（名） 质量检测（名） 总计（名） 1 2 38 公司总定员（名） 57三、 项目建设进度项目建设期为56个月（含设备的安装和调试），建成投产后，每年可上缴国家税收（含国税、地税）约100万元，可获净利润300万元，三年内（含建设期）可收回全部投资，投资回报率高，风险小。眉山市xx彩印有限公司一经成立，公司领导和员工将与时俱进，开拓进取，团结务实

11、，真诚高效，严谨准确，在项目的设计，施工和企业管理方面狠下工夫，发展彩印包装业的同时，带动其它产业发展，共同创造眉山经济之辉煌。 眉山市xx彩印有限公司 XX茶厂新上工夫红条茶可行性分析报告第一章 主要概况XX茶厂始建于一九九一年冬，是一所毛茶加工生产的专业厂家，地处XX区城南园艺场，在207国道旁，距离市中心3公里，邻近XX市火车南站、汽车南站，交通方便，地域优越，占地12亩（出让土地），厂房、仓库3栋，办公楼1楼，建筑面积2450平方米。我厂现有职工62人，年销售额1000多万元，上交国家税金22万元，上交利润20万元。在民间传统茶的基础上我厂于九六年在政府的重视和支持下投入大量资金研究开

12、发各类茶，并送国家有关部门检验论证，现己批量生产。业务以生产、经营名优茶叶：红茶、工夫茶、精制茶等为主。我厂先后引进多套名优茶加工设备，在工艺上秉承传统加工方法的红茶，具有色泽油润红艳，外形壮实匀整，香气浓郁，滋味醇厚、回甘持久等特点。在同行中享有盛誉。几年来，我们本着“用心把事情做到最好”的宗旨，虚心向茶业界前辈学习，刻苦钻研技艺，笃守信誉，与全国各地的企业进行广泛的业务合作和技术交流，使企业工作每年都有新的进步，产品质量每年都有新的提高。目前，茶厂生产的包装茶叶和散装茶叶主要销售外贸，其销售单位为湖南、广东和海南等外贸局，出口低谷时积极开拓国内市场，现新产品已畅销全国。近几年来，在东北地区

13、建立的销售网络，运行情况良好，业务覆盖东北三省、内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区等地（区）。产品质量深受客户好评，同时在客户中树立了良好的形象。为进一步拓展国际市场，我们愿与各地经销商一起精诚合作，共同分享优质产品带来的丰厚回报。第二章 项目简介经有关权威部门签定，工夫红条茶被定为合格保健产品。其蛋白质含量高达2030%，茶叶中的维生素无论是含量还是种类都是多数果蔬无法比拟的，尤其是水溶性维生素C、B族（B1、B2、B3、B5、B6）维生素及脂溶性维生素（E、D、K）、胡萝卜素（维生素A的前体）等的含量相当丰富，茶叶还含有大量的矿物元素、糖类等营养物质。不仅如此，还有茶叶多酚类物质、咖啡碱、茶叶

14、色素、膳食纤维等对人体具有一定保健功能的物质。工夫红条茶不但是健脑之上品，体液酸碱度的最佳调节剂，健美之“灵丹”，并且具有防治肿瘤、明目败火、消痰止瘀、润肺止咳、杀菌、消炎等功效。常喝工夫红条茶，特别是中老年人能够提高免疫力，抗衰老，达到有病祛病，无病健身的效果，是国家大力提倡发展的绿色保健食品。纯属安全高效的保健茶饮料，是当代人类正在寻觅的低热量、甜味、药效三位一体功能性很强的新茶源。第三章 项目的提出及意义我国是在世界上发现和利用茶叶最早的国家，茶叶作为一种商品，其产品也随着市场的不断变化而变化，不过这种变化较之其他产品要缓慢，我国最早的产品是绿茶，后来逐渐发展了红茶，红茶又由红条茶发展了

15、红碎茶、袋泡茶，现在又有向速溶茶发展，随着科学的发展和人们生活习惯的改变，人们对饮料的要求也不同，过去由于我国茶叶供应一直比较紧张，随着茶叶生产的发展，我国茶叶产销已发生了显著的变化，近几年来，外来茶叶冲击我国市场。如何提高产品质量、生产适销对路产品，以适应不断变化的需要，是当前我厂面临的新课题。 茶叶作为一种饮料，至今仍以沸水泡茶饮用的传统饮茶习惯为主要消费形式，但随着人民生活水平的提高，用于沸水泡茶的多为高中档茶，致使大多数低中档茶处于滞销状态，因此为解决中低档茶的出路，目前我厂以加工工夫红条茶为契机，用来拓宽中低档茶的销路，增加其经济价值。近代，龋齿、心血管系统疾病及癌症被联合国世界卫生

16、组织列为世界上最常见的三种人类多发病。尽管目前有多种防治此类病的药品问世，但人们更希望能通过改善人类日常饮食内所含成分来达到预防疾病的目的。而茶叶在健齿防龋，抗癌抗突变，降血脂、血糖、血压等方面有一定的功效。茶馆在各大中城市的兴起，促进了茶叶的消费。近几年，茶艺馆、茶道馆发展很快。而且，目前发展仍很快。这些茶馆的兴办，不仅为消费者提供了休闲场所，也对宣传茶文化、普及饮茶知识起到促进作用，从而促进国内茶叶消费的增加。由于工夫红条茶叶具有的营养功能和保健功能，随着科学技术的进步和人们保健意识的增强，茶叶在饮食上的应用将更为广阔。第四章 市场分析我国茶叶历史悠久。改革开放以来，曾有过一段快速增长时期

17、。八五期间，茶叶生产与出口萎缩跌入低谷。经过几年调整，1997年茶业经济贸易开始恢复性增长，但面临的形势依然严峻。茶叶是传统商品。在全球，茶叶消费稳定并呈发展趋势。随着经济继续增长，生活水平进一步改善，茶叶保健功能的有效发挥和茶文化作用增强以及现代茶饮的开发，茶叶消费必定增加。世界人均年消费茶叶近500克，英国人均年消费2460克，日本人1005克，爱尔兰3170克，中国330克，香港特别行政区1370克。有理由说茶叶消费潜力很大。茶叶商品和茶叶这个主业是有前途的。根据有关调查资料和会议反映的情况，估计我国去年茶叶产销总的形势是：茶园面积稳定,茶叶产量增加；国内销售量稍有增加；茶叶收购价格、销

18、售价格水平略有下降,销售金额 比2000年有所减少；茶叶出口稳中有升；部分产品库存有所增加；供略大于求，出口市场高档红绿茶基本平衡，内销市场低档花茶货源偏紧；茶叶质量有所降低。2001年国内销售由于货币紧缩的影响，个别地区如华北、西北的茶叶销量有所下降，但大中城市以及华东、华南地区上升，其他地区基本稳定。因此，2002年全国茶叶销售稳中有增，预计全年国内社会销售量40万吨，比2001年增加1.2%。但是由于购买力下降的影响，茶叶销售价格比2001年有所降低。估计全年销售金额为71亿元。从茶类看，花茶销量稳中有升；绿茶、乌龙茶销量增加；红茶、紧压茶销量下降。2001年“祁红”、“滇红”价格坚挺，

19、内外销形势都较好,能做到当年茶叶当年清库。现在江西、湖南也生产工夫红条茶，补充“祁红”、“滇红”之不足。由于内外销对工夫红条茶有需求,价格会呈上扬趋势。这对我厂发展工夫红茶提供了广阔的市场空间。由于国际茶叶市场对红茶需求较旺，红茶价格上升较大。根据加尔各答茶叶拍卖市场资料显示，CTC、传统工夫红茶、大吉岭红茶110月份平均拍卖价每千克分别为2.04美元、2.11美元和4.07美元，1997年同期分别为1.57美元、2.01美元和3.30美元，上升幅度较大。第五章 项目投产的有利条件1、政府领导重视，我厂自建厂以来，XX市XX区人民政府非常重视，在地理位置十分优越的市城南园艺场优先出让土地，这次

20、扩改工程，也得到了区人民政府的高度重视，在我厂南面出让土地5亩，并已得到了落实。 2、技术力量雄厚，我厂自成立以来炼就了一批训练有素、技术过硬的生产加工队伍，具备从事设计和生产的实践经验，有经济管理师1名和机械工程师1名、茶叶专业工程师1名，取得茶叶加工技师职称的技术工人5名，生产加工茶叶技术经验丰富。3、基础条件良好，十多年来，我厂已建立了稳定销售网点和市场信誉，产品以外销为主，在出口低谷时，国内销售良好，特别是东北销售网络运作较好，为工夫红条茶销售奠定了坚实的基础。 4、原材料供应丰富，主要基地以XX市为中心的周边县区，并在云南、贵州、广西等省区有着稳定的供应基地和渠道，项目上马后，这些基

21、地和渠道能继续满足需求。 5、我厂的茶叶质优，成功解决了国内茶叶农药残留超标问题，在市场上有较强的竞争能力。6、交通方便，地域优越，我厂位于XX市XX区城南园艺场，207国道旁，距离市中心3公里，邻近XX市火车南站、汽车南站。第六章 项目建设规模和实施进度1、 建设规模1）、在我厂南面征用土地5亩；2）、新建生产车间一栋，建筑面积2500；3）、新建精制工夫红条茶加工生产线一条，年生产能力1000吨。2、 工程实施工程计划二二年冬季动工，二三年六月竣工。第七章 工艺流程和技术要求1、 初制加工流程：萎调揉捻发酵解切筛分烘干品质检测原料2、 精制加工流程：复火切茶圆筛风选拣梗炒车干燥匀堆包装装箱

22、第八章 环境保护及劳动安全 本项目建成投产后，主要废物为茶叶粉末，废气通过过滤排出；加工车间通风、降温、防尘环保措施得力；厂房远离城区，噪音控制在有效范围以内；无工业废水，所以本项目不会造成任何环境污染。劳动安全配置相应的劳动保护装置，以及采用必要的消防措施，达到安全生产要求。第九章 项目投资估算1、 土地征用费（出让标准）本项目征用土地5亩，费用包括土地征用费、国家土地出让金以及各项税金，每亩15万元，计人民币75万元。2、 土地平整及附属工程费10万元。3、 新增车间2500平方米，单价为450元/平方米，计币102万元。4、机械设备购置费135万元。5、环保及庭园绿化8万元。以上五项共计

23、投资330万元，项目投资计划在企业现有资金中拿出85万元用于项目建设，同时向开户银行贷款156万元，争取国家、地方财政对企业补助89万元。第十章 效益分析1、社会效益该项目建成投产后，年加工生产茶叶1500吨，对当前农村茶叶生产，特别对过去几年荒废茶园开发有一定的促进作用，对增加农民收入，发展生态农业，发展庭园经济具有一定的社会效益。2、财务效益分析项目共计投资330万元，其中土地投资75万元，厂房及机械设备投资237万元，在财务运行中，土地投资因为土地地理优势，在财务运行中，它是增值的，财务效益分析中，扣除其土地投资，所以该项目财务资产分析只考虑厂房、机械设备投资，其投资金额为237万元。根

24、据我厂十三年的生产经营，统计分析显示，其生产1公斤茶叶，利润约为4元，随着生产设备的更新改造，其生产加工成本将有一定的下降，按每公斤4元计算，全年生产茶叶1500吨，可获纯利60万元，增加国家税收30万元，其静态投资回收为5.6年。第十一章 结论本项目生产高质量的工夫红条茶，国内外市场前景看好，它采用的工艺、技术、设备都是比较先进的，从经济上看，投资少，盈利能力强，回收期较短，支付能力较强，而且有较高的创汇能力，因此本项目有较强的获利能力。总之，本项目是一个高科技、高产值、高效益的绿色工程，在技术上、经济上都是合理的，可行的。附表：主要茶叶生产机械设备表 单位：万元序号设备名称规格型号单位数量价格1揉捻机6CR-Z45台352茶叶解块分筛机6CJS-30台173切茶机6CQC-50台1124圆筛机6CYS-7S台255抖筛机6CSD-767台236风选机6CFX-1台12.27拣梗机6CJT-82台67.88茶叶车色机6CZC-140台259烘干机6CH-25台25210金属热风炉FP-14台21811炒车机6CZS-4台2812自动匀堆装箱机6CYP-100台11013合计135