亚光科技：2021年第一季度报告全文.PDF

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1、亚光科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 1 亚光科技集团股份有限公司亚光科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告年第一季度报告 2021-052 2021 年年 04 月月 亚光科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 所有董事均已出

2、席了审议本次季报的董事会会议。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李跃先、主管会计工作负责人饶冰笑及会计机构公司负责人李跃先、主管会计工作负责人饶冰笑及会计机构负责人负责人(会计主会计主管人员管人员)何友良声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。何友良声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 亚光科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 359

3、,928,066.25 439,069,080.90 -18.02% 归属于上市公司股东的净利润（元） 20,631,889.03 30,772,605.24 -32.95% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 17,372,083.19 28,075,449.96 -38.12% 经营活动产生的现金流量净额（元） -58,978,449.34 -113,448,661.85 48.01% 基本每股收益（元/股） 0.02 0.03 -33.33% 稀释每股收益（元/股） 0.02 0.03 -33.33% 加权平均净资产收益率 0.40% 0.62% -0.22% 本报告期末

4、 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 8,505,050,119.24 8,244,964,153.63 3.15% 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,137,771,334.01 5,105,014,331.84 0.64% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -69,373.44 主要为固定资产处置损失 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,257,220.01 主要为子公司成都亚光取得的 政府补助 除上述各项

5、之外的其他营业外收入和支出 750,303.75 减：所得税影响额 210,349.15 少数股东权益影响额（税后） 467,995.33 合计 3,259,805.84 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 亚光科技集团股份有限公司 2021 年

6、第一季度报告全文 4 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 81,918 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 湖南太阳鸟控股有限公司 境内非国有法人 13.02% 131,188,561 85,647,641 质押 79,534,180 嘉兴

7、锐联三号股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 8.36% 84,208,582 0 天通控股股份有限公司 境内非国有法人 6.59% 66,362,500 0 太阳鸟控股财信证券19 太控EB 担保及信托财产专户 境内非国有法人 4.07% 41,000,000 0 李跃先 境内自然人 2.64% 26,605,440 19,954,080 北京浩蓝行远投资管理有限公司北京浩蓝瑞东投资管理中心（有限合伙） 其他 2.60% 26,172,435 0 深圳市华腾资本投资中心（有限合伙）宁波梅山保税港区深华腾十二号股权投资中心（有限合伙） 其他 2.37% 23,887,066 0 海宁东

8、证蓝海并购投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.18% 11,938,159 0 全国社保基金六零四组合 其他 0.94% 9,473,247 0 中国建设银行股其他 0.89% 8,929,569 0 亚光科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 5 份有限公司国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 嘉兴锐联三号股权投资合伙企业（有限合伙） 84,208,582 人民币普通股 84,208,582 天通控股股份有限公司 66,362,500 人民币普通股 66,362,500

9、湖南太阳鸟控股有限公司 45,540,920 人民币普通股 45,540,920 太阳鸟控股财信证券19 太控EB 担保及信托财产专户 41,000,000 人民币普通股 41,000,000 北京浩蓝行远投资管理有限公司北京浩蓝瑞东投资管理中心（有限合伙） 26,172,435 人民币普通股 26,172,435 深圳市华腾资本投资中心（有限合伙）宁波梅山保税港区深华腾十二号股权投资中心（有限合伙） 23,887,066 人民币普通股 23,887,066 海宁东证蓝海并购投资合伙企业（有限合伙） 11,938,159 人民币普通股 11,938,159 全国社保基金六零四组合 9,473,

10、247 人民币普通股 9,473,247 中国建设银行股份有限公司国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 8,929,569 人民币普通股 8,929,569 招商银行股份有限公司兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金 7,818,000 人民币普通股 7,818,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、 上述股东中， “太阳鸟控股-财信证券-19 太控 EB 担保及信托财产专户”是湖南太阳鸟控股有限公司为非公开发行可交换公司债券开立的担保专户，截至报告期末，太阳鸟控股直接持有亚光科技 A 股股票 131,188,561 股，占亚光科技现有股本总额的 13.02%，通过担保专

11、户持有亚光科技 A 股股票 41,000,000 股，占亚光科技现有股本总额的 4.07%，合计持有亚光科技A股股票172,188,561股, 占亚光科技现有股本总额的17.09%;李跃先先生为太阳鸟控股的控股股东，与太阳鸟控股为一致行动人； 2、北京浩蓝瑞东投资管理中心（有限合伙）和北京浩蓝铁马投资管理中心（有限合伙）属于一致行动人;3、公司未知其他前 10 名股东之间是否还存在其他关联关系或是否属于一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 湖南太阳鸟控股有限公司通过普通证券账户直接持有 116,658,561 股，通过信用交易担保证券账户直接持有 14,530,0

12、00 股，合计直接持有 131,188,561 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 亚光科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 6 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 3、限售股份变动情况、限售股份变动情况 适用 不适用 亚光科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 7 第三节第三节 重要事项重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指

13、标发生重大变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 适用 不适用 1、资产负债表项目重大变动情况及原因说明 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 变动比例 原因说明 预付款项 94,126,146.49 72,324,438.21 30.14% 主要系预付军工电子物料款项所致 其他应收款 125,801,697.37 84,763,436.15 48.42% 主要系各类保证金、备用金增加所致 开发支出 43,579,867.86 25,249,839.49 72.59% 主要系研发项目确认的开发支出增长所致 预收款项 11,301,171.36 6

14、,671,234.14 69.40% 主要系本报告期预收货款增加所致 应付职工薪酬 12,929,165.79 44,285,197.46 -70.80% 主要系上年年底计提年终奖在本报告期发放所致 应交税费 17,869,097.12 28,899,358.56 -38.17% 主要系缴纳上年末应交增值税等所致 长期应付款 43,384,355.49 21,652,726.36 100.36% 主要系科研专项资金到位增加所致 2、利润表项目重大变动情况及原因说明 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 原因说明 营业成本 229,561,241.58 340,445,810.43 -32.5

15、7% 主要系本报告期电子元器件贸易业务减少，导致收入与成本均相应减少 管理费用 43,402,213.04 23,111,901.45 87.79% 主要系股权激励费用摊销所致 研发费用 11,336,688.43 4,759,977.77 138.17% 主要系研发投入增加所致 其他收益 3,257,220.01 2,041,112.01 59.58% 主要系政府补助增加所致 净利润 20,517,076.69 32,105,931.94 -36.10% 主要系股权激励费用摊销所致 3、现金流量表项目重大变动情况及原因说明 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 原因说明 销售商品、提供劳务

16、收到的现金 243,975,518.03 370,992,876.96 -34.24% 主要系本报告期营业收入下降，且行业回款周期性波动 收到其他与经营活动有关的现金 145,154,139.43 4,005,916.05 3523.49% 主要系科研专项经费收款增加 亚光科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 8 支付给职工以及为职工支付的现金 94,606,462.91 37,873,341.85 149.80% 主要系报告期不再享受疫情期间社保减免所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 83,306,165.40 135,579,216.61 -38.56% 主

17、要系报告期资本性支出同比下降所致 取得借款收到的现金 290,050,766.02 93,164,451.03 211.33% 主要系新增银行借款所致 偿还债务支付的现金 133,500,000.00 11,562,527.77 1054.59% 主要系报告期归还到期银行借款增加所致 现金及现金等价物净增加额 -44,449,700.42 -192,920,901.94 76.96% 主要系经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额增加所致 二、业务回顾和展望二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司实现营业收入35,992.81万元，较上年同期减少18.02%

18、；实现归属于母公司股东的净利润2,063.19万元，较上年同期下降32.95%，报告期同比增加计提股权激励成本1032万元，剔除这一因素影响，公司报告期归属于母公司股东的净利润为2897.43万元，同比下降5.84% 。 报告期内，公司业绩变化的主要驱动因素如下： 1、报告期内，公司军工电子业务板块订单充足，经营稳定，产能提升工作取得初步成效，业务和产品结构优化，盈利能力增强。报告期内微波电路类产品营业收入17,889.56万元，同比增长6.78%，毛利率47.82%，同比增长9.25%；半导体器件类产品营业收入3,050.43万元，同比增长30.04%。 2、船舶行业竞争加剧，原材料价格上涨

19、，导致造船成本上升，海事船艇板块继续亏损。 3、公司调整业务结构，电子元器件贸易业务收入减少，成为本报告期收入下降的主因。 重大已签订单及进展情况 适用 不适用 序号 签约日期 合同订立公司方名称 合同订立对方名称 合同总金额 （万元） 合同履行的进度（%） 1 2019年11月 亚光科技集团股份有限公司 中华人民共和国上海海事局 5,280 90% 2 2019年11月 亚光科技集团股份有限公司 中华人民共和国福建海事局 3,520 90% 3 2020年8月 益阳中海船舶有限责任公司 湖南华航航运有限公司 7,400 70% 4 2020年12月 亚光科技集团股份有限公司 特殊机构客户（特

20、种艇） 7,220 100% 5 2020年12月 成都亚光电子股份有限公司 成都市经济和信息化局 7,396 45.97% 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 亚光科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 9 适用 不适用 重要研发项目的进展及影响 适用 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 适用 不适用 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 适用 不适用 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响 适用 不适用 年度经营计划在报

21、告期内的执行情况 适用 不适用 报告期内，公司根据年初制定的经营计划有序的开展各项工作，报告期内公司的销售、研发、管理、生产等均按预定的计划有序进行。 1、市场营销：报告期内，公司军工电子业务板块订单充足，经营稳定，产能提升工作取得初步成效，业务和产品结构优化，盈利能力增强。根据公司市场部门统计，报告期初在手订单4.48亿元，报告期新增2.3亿元（均不含备产订单）。海事船艇板块以量产和成品船为主导，提升品质和交船速度；以规模优势，提高产品价格的竞争力；广拓渠道，提升市场占有率与客户满意率。根据公司市场部门统计，报告期内，公司新签船艇订单1.51亿元，同比增长776%。 2、研发创新：持续开展科

22、研工作，加快军工电子产品的技术升级和产品换代，推动产品自主可控、小型化、集成化发展。加快实施船舶模块化设计与制造，持续保持以创新型市场领先战略，构筑团队、平台、渠道三大体系，开发新产品、新船型。 3、质量控制：持续推动质量体系建设及改进计划。强化溯源体系和计量管理，加强来料检验，强化过程控制，提升产品总体合格率。实施全员和产品全流程质量监控，执行严格质量标准，实施有效质量控制措施，保证了产品质量可靠性。 4、生产供应：持续推进军工电子智能制造（信息化）项目体系建设，通过MES等强化产销计划的联动性管理，有效提高产品生产效率、稳定产品品质和增强产品调节能力；继续加强供应商过程管理，实施供应商战略

23、合作新模式，优化仓储运营管理，提升物流效率。利用智能制造项目推动和推行标准化流程，为生产的规范作业提供了依据，通过确立标准化的工艺技术，以及工艺优化，确保了产品质量的稳定性。海事船艇板块继续把握“三个关键”，即力争在品种线、产业链、制造模式上有新突破，推动制造模式转型，提高整装化率，全面推进标准化、模块化生产。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 适用 不适用 （一）产品研发的风险 由于军工电子产品技术性能及研发时间进度要求高， 相应军工产品的研发难度较大， 对相关行业涉军工企业的研发实力及研发投入都提出了较高的要求， 如亚光电子不能密切跟踪

24、军工产品市场需求动态及时进行产品前瞻研发， 并持续保持较高的研发投入，或者竞争对手在相关产品技术领域取得重大突破，研制出更具竞争力的产品或其他替代性产品，将对亚光电子的未来发展造成不利影响。 目前军工产品研制需经过立项、方案论证、工程研制、设计定型等阶段，从研制到实现销售的周期较长。根据军方现行武器装备采购体制， 只有通过军方设计定型批准的产品才可在军用装备上列装。 如果亚光电子新产品因未能通过军方设计定型批准，则无法实现向军工客户的销售，将对未来业绩增长产生不利影响。 应对措施：密切跟踪客户及终端客户需求，加强联系沟通，充分发自身产品及客户优势，把握客户需求趋势及政策优惠动向，提高项目质量，

25、增加获取更多项目经费，化解产品研发未列装等风险。 （二）市场和客户集中的风险 报告期内，亚光电子向前五名客户合计销售占比较高，虽然尚未出现直接客户集中度大幅提高的趋势，但亚光电子主要亚光科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 10 产品的最终客户为国内军方，对军方市场依赖性较强。未来如国家调整国防战略、军工产业政策，或者削减有关支出，及亚光电子不能保持现有产品竞争优势，不能有效开发新产品及新客户，将会对亚光电子经营业绩产生不利影响。 应对措施：提升客户服务水平，优化客户关系，拓展民品市场。 （三）军工产品订单波动的风险 军方采购具有很强的计划性。在“十四五”国防建设计划落地后，每年

26、军方将根据下一年度国防建设需要和国防预算编列军工产品采购计划，然后向各军工产品承制单位下达采购订单。不同年度订单的具体项目和数量存在一定差异，呈一定波动性特征，且常在五年计划初期订单需求较低，往后逐步升高。虽然从国防建设总体需求来看，经军方定型批准产品在一段时期内仍然存在较大市场需求，但军方订单的上述波动性特征导致了亚光电子部分军工产品在不同年度销售具有一定波动性。 应对措施：密切把握客户需求趋势，加大货架产品准备，拓展民品市场，平衡产能资源。 （四）收入季节性波动风险 报告期内，亚光电子客户主要为国内军工科研院所、军工厂等。下游军工企业客户受预算及产品定制化等因素影响，多在上半年制定装备预算

27、及采购计划，随后的采购安排、预研、定制化设计、验收、结算等过程主要集中在下半年，因此可能导致亚光电子收入存在一定程度的季节性波动的风险。 应对措施：密切把握客户需求趋势，加大货架产品准备，拓展民品市场，平衡产能资源。 （五）应收账款占比较高的风险 报告期内， 亚光电子客户主要为国内军工科研院所、 军工厂等， 客户信用良好且实力较强， 应收账款回收风险相对较低，但仍不能排除应收账款不能按时收回而发生坏账的风险，从而对亚光电子的偿债能力及现金流产生不利影响。 应对措施：提升客户服务，加强联系与沟通，加大货款回收力度，优化应收账款管理机制，拓展融资渠道。 （六）国家秘密泄露的风险 根据武器装备科研生

28、产单位保密资格审查认证管理办法规定，对承担涉密武器装备科研生产任务的企事业单位，实行保密资格审查认证制度；承担涉密武器装备科研生产任务，应当取得相应保密资格。目前，亚光电子已取得军工保密资格单位证书，在生产经营中始终将安全保密工作放在首位，采取各项有效措施严守国家秘密。但是，未来不排除发生意外情况导致国家秘密泄漏的可能，如出现这种情况，将会对亚光电子业务发展造成不利影响。 应对措施：加大保密培训，优化相关管理制度和流程，严格保密管理。 （七）核心技术人员流失和技术泄密的风险 亚光电子所从事的业务属于技术密集型行业，通过不断加大研发投入，已拥有一支稳定高水平的研发团队，并自主研发为主形成了一系列

29、核心技术和成果，其中多项技术成果处于国内领先水平，是亚光电子核心竞争力的集中体现。 但随着行业快速发展，人才争夺将日益激烈，未来亚光电子核心技术人员存在流失的风险。尽管亚光电子通过建立完善的研发项目管理体系和实施严格的技术档案管理制度， 并与技术研发人员签署了保密协议等措施来加强对核心技术信息的管理， 未来仍不能排除核心技术人员流失的可能， 一旦出现掌握核心技术的人员流失、 核心技术信息失密， 亚光电子技术创新、新产品开发等将受到不利影响。 应对措施：优化激励机制，留住优秀人才，加强保密及竞业禁止管理，预防技术人员流失泄密风险。 （八）规模持续扩张增加经营管理风险 公司生产基地不断增多，资产、

30、人员规模持续扩张，产能进一步扩大，各项固定费用尤其是折旧费用和财务费用等持续快速增加， 若公司的营销能力及订单增长与公司上述固定费用增长严重不匹配的话， 将给公司的利润增长和现金流带来较大压力，存在盈利能力下降，资金链紧张等经营管理风险。 应对措施：针对以上风险，公司将进一步完善内部控制和风险管理，提高资金运作和风险决策水平，积极化解当前面临的经营管理风险。 （九）对外收购投资带来了并购整合及商誉减值可能等系列风险 公司通过并购完成了对亚光电子的收购，形成了军工电子与智能船艇双主业，因而可能带来并购整合协同不足、并购产生商誉减值等拖累公司业绩的风险。 应对措施：公司将利用自身经营经验以及行业资

31、源，加强对收购公司管理，通过成本管控、责任制管理等方式提高内部运营效率，提升管理效益，努力提高收购公司的盈利能力。 （十）新型冠状病毒疫情的影响 亚光科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 11 2020年初新型冠状病毒肺炎疫情爆发， 公司在政府的统一部署下及时成立防控疫情指挥组， 积极开展疫情防控期间复工准备工作，公司及各子公司于2020年2月10日起陆续复工。但因疫情影响存在订单延期招标、延期交付的情况。且目前全球疫情形势严峻，对公司船艇所需关键零部件采购产生一定影响，因未来疫情发展存在不确定性，公司经营业绩会有一定的不确定因素。 应对措施：公司将积极应对疫情造成的影响，加强与

32、客户或供应商的沟通，最大限度减少疫情对公司经营及发展所带来的不利影响。 （十一）公司船艇业务可能持续亏损的风险 由于船舶市场仍处于低迷时期，且公司海事船艇板块核心零部件依赖进口，海外新冠肺炎疫情形式依然严峻，对公司有一定影响，未来船艇业绩情况具有不确定性，可能存在持续亏损。 应对措施：公司积累了应对疫情的经验，会根据情况提前备货。同时，公司一方面进一步加大新船型研发推广力度，积极对接军工防务船艇客户需求，高质量按时完成客户下达的生产任务，采取积极措施争取后续从客户中取得更多订单，进一步拓展军工防务船艇业务；另一方面加快拓展铝合金高速客船等多混船艇产品、新能源智能船艇市场，优化产品结构和市场结构

33、，努力改善船艇业务的业绩；同时根据船艇业务后续发展情况及态势，择机对船艇业务引入战略投资者进行整合或者其他运作，以提升公司整体业绩。 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 2021年2月5日， 公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了 关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划行权价格及授予价格的议案 关于向激励对象授予预留限制性股票的议案。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 公司监事会对本次激励对象名单进行了核实。 鉴于公司已于2020年7月17日实施了2019年年度权益分派方案，根据上

34、市公司股权激励管理办法激励计划等规定，董事会同意2020年股票期权与限制性股票激励计划的股票期权的行权价格由7.84元/股调整为7.81元/股，限制性股票（含预留限制性股票）的授予价格由3.92元/股调整为3.89元/股。董事会同意向3名激励对象按照3.89元/股授予300万股预留部分的限制性股票， 授予日为2021年2月5日。 本次授予预留限制性股票后，公司总股本将由1,007,630,823股（含公司回购专户的71,700股）增至1,010,559,123股。相关授予登记手续尚在办理中。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 预留限制性股票授予 2021 年 02 月 08 日

35、 巨潮资讯网第四届董事会第二十次会议决议公告 （2021-010） 、 第四届监事会第二十次会议决议公告 （2021-011） 、关于调整2020 年股票期权与限制性股票激励计划行权价格及授予价格的公告 （2021-012） 、 关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 （2021-013）等 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报

36、告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 亚光科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 12 五、募集资金使用情况对照表五、募集资金使用情况对照表 适用 不适用 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明的警示及原因说明 适用 不适用 七、违规对外担保情况七、违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况八、控股股东及其

37、关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 亚光科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 13 第四节第四节 财务报表财务报表 一、财务报表一、财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：亚光科技集团股份有限公司 2021 年 03 月 31 日 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币

38、资金 548,163,221.30 592,612,921.72 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 489,942,228.59 554,533,857.11 应收账款 1,400,931,257.67 1,205,252,410.52 应收款项融资 8,993,089.54 8,993,089.54 预付款项 94,126,146.49 72,324,438.21 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 125,801,697.37 84,763,436.15 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 998,039,940.36 923,

39、228,883.75 合同资产 119,354,758.27 119,353,413.14 持有待售资产 1,789,660.01 1,789,660.01 一年内到期的非流动资产 29,050,748.91 28,875,069.10 其他流动资产 35,198,423.96 37,885,686.61 流动资产合计 3,851,391,172.47 3,629,612,865.86 非流动资产： 亚光科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 14 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 63,500.00 640,799.99 长期股权投资 其他权益工具投资 27,9

40、91,627.96 27,991,627.96 其他非流动金融资产 投资性房地产 54,864,316.53 55,472,206.94 固定资产 1,197,719,864.86 1,146,623,877.29 在建工程 257,875,958.72 307,629,804.37 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 361,492,424.37 365,265,199.70 开发支出 43,579,867.86 25,249,839.49 商誉 2,608,539,786.75 2,608,539,786.75 长期待摊费用 5,599,746.23 5,315,424.62

41、递延所得税资产 37,034,367.58 44,894,959.40 其他非流动资产 58,897,485.91 27,727,761.26 非流动资产合计 4,653,658,946.77 4,615,351,287.77 资产总计 8,505,050,119.24 8,244,964,153.63 流动负债： 短期借款 1,118,769,230.69 1,030,807,244.79 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 186,336,378.68 185,735,523.61 应付账款 446,357,754.66 451,468,854.82 预收款项

42、 11,301,171.36 6,671,234.14 合同负债 24,807,242.28 33,377,335.43 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 亚光科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 15 代理承销证券款 应付职工薪酬 12,929,165.79 44,285,197.46 应交税费 17,869,097.12 28,899,358.56 其他应付款 49,948,043.75 53,744,583.19 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 174,278,578.16 211,101

43、,871.77 其他流动负债 672,045,764.71 528,593,126.17 流动负债合计 2,714,642,427.20 2,574,684,329.94 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 352,608,733.65 286,108,733.65 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 43,384,355.49 21,652,726.36 长期应付职工薪酬 预计负债 1,000,000.00 1,000,000.00 递延收益 55,247,120.54 55,993,071.15 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 452,240,209.

44、68 364,754,531.16 负债合计 3,166,882,636.88 2,939,438,861.10 所有者权益： 股本 1,007,630,823.00 1,007,630,823.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 3,408,502,609.80 3,398,185,949.68 减：库存股 476,805.00 476,805.00 亚光科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 16 其他综合收益 -2,005,670.24 -3,738,893.24 专项储备 3,220,244.79 3,145,014.77 盈余公积 11,990,798.5

45、7 11,990,798.57 一般风险准备 未分配利润 708,909,333.09 688,277,444.06 归属于母公司所有者权益合计 5,137,771,334.01 5,105,014,331.84 少数股东权益 200,396,148.35 200,510,960.69 所有者权益合计 5,338,167,482.36 5,305,525,292.53 负债和所有者权益总计 8,505,050,119.24 8,244,964,153.63 法定代表人：李跃先 主管会计工作负责人：饶冰笑 会计机构负责人：何友良 2、母公司资产负债表、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021

46、年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 64,761,192.77 104,195,827.32 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 0.00 643,800.00 应收账款 167,082,776.75 104,689,570.94 应收款项融资 预付款项 10,576,569.43 3,077,943.13 其他应收款 1,733,163,175.64 1,586,134,497.12 其中：应收利息 应收股利 存货 135,504,941.31 127,598,333.82 合同资产 84,906,373.92 84,906,373.92 持有待

47、售资产 一年内到期的非流动资产 2,495,000.00 2,495,000.00 其他流动资产 1,113.19 1,113.19 流动资产合计 2,198,491,143.01 2,013,742,459.44 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 亚光科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 17 长期应收款 长期股权投资 3,553,802,345.75 3,547,706,393.66 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 276,387,221.22 283,964,252.25 在建工程 5,990,329.58 5,636,513.70 生产性

48、生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 51,625,185.04 51,865,668.13 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 3,008,680.33 2,872,173.69 其他非流动资产 12,571,692.46 12,491,692.46 非流动资产合计 3,903,385,454.38 3,904,536,693.89 资产总计 6,101,876,597.39 5,918,279,153.33 流动负债： 短期借款 710,094,795.83 660,094,795.83 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 61,120,000.00 11,120,000

49、.00 应付账款 68,487,581.36 86,898,316.97 预收款项 807,288.13 合同负债 19,784,329.01 26,373,854.02 应付职工薪酬 3,428,545.77 4,807,949.67 应交税费 4,976,522.17 8,110,426.90 其他应付款 589,780,469.00 568,765,931.27 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 42,657,620.70 46,815,954.04 其他流动负债 亚光科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 18 流动负债合计 1,501,137

50、,151.97 1,412,987,228.70 非流动负债： 长期借款 299,339,401.10 199,339,401.10 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 27,931,836.63 28,144,456.63 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 327,271,237.73 227,483,857.73 负债合计 1,828,408,389.70 1,640,471,086.43 所有者权益： 股本 1,007,630,823.00 1,007,630,823.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积