罗欣药业：2021年第一季度报告全文.PDF

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1、罗欣药业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 1 罗欣药业集团股份有限公司罗欣药业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告年第一季度报告 2021 年年 04 月月 罗欣药业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的

2、董事会会议。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘保起、主管会计工作负责人陈达安及会计机构负责人公司负责人刘保起、主管会计工作负责人陈达安及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)张红星声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。张红星声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 罗欣药业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,742,344,08

3、7.59 1,275,320,618.09 36.62% 归属于上市公司股东的净利润（元） 157,400,135.37 111,611,818.85 41.02% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 150,831,187.15 98,907,054.75 52.50% 经营活动产生的现金流量净额（元） -248,079,595.26 -172,069,444.30 -44.17% 基本每股收益（元/股） 0.11 0.08 37.50% 稀释每股收益（元/股） 0.10 0.07 42.86% 加权平均净资产收益率 3.82% 2.94% 0.88% 本报告期末 上年度末

4、本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 7,970,518,166.76 7,721,699,746.56 3.22% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,205,368,327.96 4,040,506,447.75 4.08% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 8,808.44 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,798,020.17 委托他人投资或管理资产的损益 697,145.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出

5、 1,394,710.71 减：所得税影响额 1,295,318.87 少数股东权益影响额（税后） 34,417.51 合计 6,568,948.22 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益罗欣药业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 4 项目界定为经常性损益的项目的情形。

6、 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 报告期末普通股股东总数 19,794 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 山东罗欣控股有限公司 境内非国有法人 35.36% 518,843,206 518,843,206 质押 193,576,175 克拉玛依珏志股权投资管理有限合伙

7、企业 境内非国有法人 9.59% 140,754,819 140,754,819 质押 68,073,520 方秀宝 境内自然人 6.84% 100,294,266 0 质押 54,059,231 ALLY BRIDGE FLAGSHIP LX（HK）LIMITED 境外法人 5.20% 76,271,995 76,271,995 张斌 境内自然人 3.65% 53,534,675 53,534,675 陈来阳 境内自然人 3.65% 53,534,674 53,534,674 得怡投资管理（北京）有限公司成都得怡欣华股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 2.84% 41,692,359 0 克

8、拉玛依市得怡恒佳股权投资有限合伙企业 境内非国有法人 2.44% 35,789,757 0 质押 30,677,645 前海股权投资基金（有限合伙） 境内非国有法人 2.08% 30,487,267 30,487,267 平安资本有限责任公司天津市平安消费科技投资合伙企业（有限合伙） 其他 1.74% 25,552,159 25,552,159 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 罗欣药业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 5 方秀宝 100,294,266 人民币普通股 100,294,266 得怡投资管理（北京）有限公

9、司成都得怡欣华股权投资合伙企业 （有限合伙） 41,692,359 人民币普通股 41,692,359 克拉玛依市得怡恒佳股权投资有限合伙企业 35,789,757 人民币普通股 35,789,757 克拉玛依市得怡欣华股权投资有限合伙企业 24,961,414 人民币普通股 24,961,414 方东晖 20,884,500 人民币普通股 20,884,500 温岭市大任投资管理有限公司 10,442,080 人民币普通股 10,442,080 香港中央结算有限公司 4,173,660 人民币普通股 4,173,660 谢灵焕 2,863,353 人民币普通股 2,863,353 林浩 2,

10、341,759 人民币普通股 2,341,759 中国银行股份有限公司招商医药健康产业股票型证券投资基金 2,145,070 人民币普通股 2,145,070 上述股东关联关系或一致行动的说明 山东罗欣控股有限公司、克拉玛依钰志股权投资管理有限合伙企业、得怡投资管理（北京）有限公司成都得怡欣华股权投资合伙企业（有限合伙） 、克拉玛依市得怡恒佳股权投资有限合伙企业及克拉玛依市得怡欣华股权投资有限合伙企业为一致行动人。除此之外，公司未知悉上述股东是否有关联关系或一致行动关系。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 注： 方秀宝作为原控股股东、实际控制人，其主动承诺自重大资产置换及发

11、行股份购买资产暨关联交易完成之日起 36个月内不以任何方式进行转让， 包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让， 也不委托他人管理其持有的公司股份。 报告期内，得怡（珠海）资本管理有限公司成都得怡欣华股权投资合伙企业（有限合伙）之基金管理人“得怡（珠海）资本管理有限公司”更名为“得怡投资管理（北京）有限公司”，得怡（珠海）资本管理有限公司成都得怡欣华股权投资合伙企业（有限合伙）相应更名为“得怡投资管理（北京）有限公司成都得怡欣华股权投资合伙企业（有限合伙）”。 得怡投资管理（北京）有限公司成都得怡欣华股权投资合伙企业（有限合伙）所持股份是通过受让上市公司原控股股东、实际控制人及其一致

12、行动人股份获得，其主动承诺自股权转让交易完成之日起 36 个月内不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理上述股份。 克拉玛依市得怡恒佳股权投资有限合伙企业所持股份是通过受让上市公司原控股股东、实际控制人及其一致行动人股份获得，其主动承诺自股权转让交易完成之日起 36 个月内不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理上述股份。 克拉玛依市得怡欣华股权投资有限合伙企业所持股份是通过受让上市公司原控股股东、实际控制人及其一致行动人股份获得，其主动承诺自股权转让交易完成之日起 36 个月内不以任何方式进行

13、转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理上述股份。 方东晖作为原控股股东、 实际控制人之一致行动人， 其主动承诺自重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易完成之日起 36 个月内不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理其持有的公司股份。 温岭市大任投资管理有限公司作为原控股股东、实际控制人之一致行动人，其主动承诺自重大资产置换及发行股份购买罗欣药业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 6 资产暨关联交易完成之日起 36 个月内不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也

14、不委托他人管理其持有的公司股份。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 罗欣药业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 7 第三节第三节 重要事项重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 资产负债表项目 2021年3月31日 202

15、0年12月31日 增减幅度 原因说明 应付票据 127,937,924.65 282,965,379.25 -54.79% 本期应付票据到期兑付 长期借款 653,170,784.06 303,327,464.80 115.34% 本期新增金融机构借款 利润表项目 2021年1-3月 2020年1-3月 增减幅度 原因说明 营业收入 1,742,344,087.59 1,275,320,618.09 36.62% 上期受疫情影响收入下滑， 本期疫情影响减弱有所回升 销售费用 642,219,431.77 386,648,861.39 66.10% 上期受疫情影响推广活动减少，本期疫情影响减弱有

16、所回升 现金流量表项目 2021年1-3月 2020年1-3月 增减幅度 原因说明 购买商品、接受劳务支付的现金 921,679,258.30 363,272,701.70 153.72% 本期销量回升采购金额增长 取得借款收到的现金 883,124,888.38 572,000,000.00 54.39% 本期新增金融机构借款 偿还债务支付的现金 618,238,605.84 400,000,000.00 54.56% 本期归还到期金融机构借款 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 股份回购的实施进展情况 适用 不适用

17、 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资四、金融资产投资 1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用 罗欣药业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 8 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告

18、期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目五、募集资金投资项目进展情况进展情况 适用 不适用 六、对六、对 2021 年年 1-6 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 七、日常经营重大合同七、日常经营重大合同 适用 不适用 八、委托理财八、委托理财 适用 不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 闲置自有资金 1,900 1,800 0 合计 1,900 1,800 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风

19、险委托理财具体情况 适用 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 适用 不适用 九、违规对外担保情况九、违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 罗欣药业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 9 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

20、罗欣药业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 10 第四节第四节 财务报表财务报表 一、财务报表一、财务报表 1、合并、合并资产负债表资产负债表 编制单位：罗欣药业集团股份有限公司 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 994,896,542.88 1,287,575,000.92 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 18,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 16,001,680.87 10,828,986.58 应收账款 2,836,238,598.39 2,519,019,684.17 应收款项融资 7

21、5,191,615.52 89,292,979.38 预付款项 168,297,716.65 157,803,048.73 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 53,205,733.74 56,384,838.42 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 743,904,861.14 645,813,823.14 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 129,129,833.17 113,683,116.22 流动资产合计 5,034,866,582.36 4,880,401,477.56 非流动资产： 发放贷款和垫款 罗欣药业集团股份有限

22、公司 2021 年第一季度报告全文 11 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 61,665,739.35 66,655,386.59 其他非流动金融资产 投资性房地产 31,495,598.51 31,976,755.04 固定资产 1,662,445,306.74 1,647,285,503.43 在建工程 307,127,713.51 274,180,562.68 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 60,463,700.43 无形资产 344,684,026.38 346,465,552.82 开发支出 261,585,214.47 255,413,92

23、9.33 商誉 8,810,173.91 8,810,173.91 长期待摊费用 69,302,132.24 67,010,070.21 递延所得税资产 110,626,852.94 126,055,209.07 其他非流动资产 17,445,125.92 17,445,125.92 非流动资产合计 2,935,651,584.40 2,841,298,269.00 资产总计 7,970,518,166.76 7,721,699,746.56 流动负债： 短期借款 736,601,566.67 837,403,586.20 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 12

24、7,937,924.65 282,965,379.25 应付账款 611,990,812.55 568,556,132.02 预收款项 4,039,887.73 3,459,971.92 合同负债 111,633,923.12 141,729,757.03 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 罗欣药业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 12 应付职工薪酬 83,738,854.69 117,921,668.69 应交税费 198,750,941.16 237,696,109.13 其他应付款 553,942,066.65 476,044,744.

25、54 其中：应付利息 应付股利 619,668.75 619,668.75 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 200,000,000.00 285,539,985.92 其他流动负债 13,873,908.74 15,397,163.91 流动负债合计 2,642,509,885.96 2,966,714,498.61 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 653,170,784.06 303,327,464.80 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 59,749,797.87 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 96,622,513.

26、07 101,298,899.27 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 809,543,095.00 404,626,364.07 负债合计 3,452,052,980.96 3,371,340,862.68 所有者权益： 股本 1,467,222,600.00 1,467,222,600.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 206,253,658.07 204,937,847.37 减：库存股 70,799,000.00 70,799,000.00 其他综合收益 -1,457,154.50 -1,095,798.48 罗欣药业集团股份有限公司 2021 年第一季度

27、报告全文 13 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 2,604,148,224.39 2,440,240,798.86 归属于母公司所有者权益合计 4,205,368,327.96 4,040,506,447.75 少数股东权益 313,096,857.84 309,852,436.13 所有者权益合计 4,518,465,185.80 4,350,358,883.88 负债和所有者权益总计 7,970,518,166.76 7,721,699,746.56 法定代表人：刘保起 主管会计工作负责人：陈达安 会计机构负责人：张红星 2、母公司资产负债表、母公司资产负债表 单位：元 项目

28、 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 119,522,300.72 136,911,200.63 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 2,168,050.91 182,802.31 其他应收款 8,859,601.90 其中：应收利息 应收股利 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 7,487,528.93 3,970,681.26 流动资产合计 129,177,880.56 149,924,286.10 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 罗欣药业集团股份有限

29、公司 2021 年第一季度报告全文 14 长期股权投资 7,568,622,607.50 7,564,012,593.74 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 466,732.10 490,807.88 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 185,604.74 196,312.70 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 115,411.89 115,411.89 其他非流动资产 非流动资产合计 7,569,390,356.23 7,564,815,126.21 资产总计 7,698,568,236.79 7,714,739,412.31

30、流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 合同负债 应付职工薪酬 4,598,632.82 5,083,915.63 应交税费 3,123,984.09 8,854.31 其他应付款 76,214,094.58 90,712,088.98 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 83,936,711.49 95,804,858.92 罗欣药业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 15 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延

31、收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 83,936,711.49 95,804,858.92 所有者权益： 股本 1,467,222,600.00 1,467,222,600.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 5,954,590,426.91 5,949,563,329.81 减：库存股 70,799,000.00 70,799,000.00 其他综合收益 专项储备 盈余公积 58,602,790.32 58,602,790.32 未分配利润 205,014,708.07 214,344,833.26 所有者权益合计 7,614,631,525.30

32、 7,618,934,553.39 负债和所有者权益总计 7,698,568,236.79 7,714,739,412.31 3、合并利润表、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,742,344,087.59 1,275,320,618.09 其中：营业收入 1,742,344,087.59 1,275,320,618.09 利息收入 罗欣药业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 16 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,550,245,400.86 1,173,792,477.37 其中：营业成本 741,485,081.11 590,

33、692,125.61 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 16,824,082.18 10,996,130.34 销售费用 642,219,431.77 386,648,861.39 管理费用 73,019,523.42 72,198,411.89 研发费用 64,829,504.01 96,748,171.03 财务费用 11,867,778.37 16,508,777.11 其中：利息费用 12,073,589.30 19,941,763.34 利息收入 2,290,677.44 3,219,499.21 加：其

34、他收益 5,798,020.17 14,530,633.25 投资收益（损失以“”号填列） 697,145.28 744,722.07 其中： 对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 信用减值损失 （损失以“-”号填列） -16,466,497.30 16,786,229.89 资产减值损失 （损失以“-”号填列） 4,156,764.05 -59,332.42 资产处置收益 （损失以“-”号填8,808.44 -90,807.31 罗欣药业集团股份有限公司

35、2021 年第一季度报告全文 17 列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） 186,292,927.37 133,439,586.20 加：营业外收入 2,818,628.30 855,030.10 减：营业外支出 1,423,917.59 1,125,490.11 四、 利润总额 （亏损总额以“”号填列） 187,687,638.08 133,169,126.19 减：所得税费用 25,941,889.27 22,719,942.55 五、净利润（净亏损以“”号填列） 161,745,748.81 110,449,183.64 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）

36、 161,745,748.81 110,449,183.64 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 157,400,135.37 111,611,818.85 2.少数股东损益 4,345,613.44 -1,162,635.21 六、其他综合收益的税后净额 -362,607.88 4,535,954.10 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -361,356.02 4,520,294.17 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动

37、 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 -361,356.02 4,520,294.17 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 罗欣药业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 18 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 -361,356.02 4,520,294.17 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -1,251.86 15,659.93 七、综合收益总额 161,383,140.93 114,985,137.74 归

38、属于母公司所有者的综合收益总额 157,038,779.35 116,132,113.02 归属于少数股东的综合收益总额 4,344,361.58 -1,146,975.28 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.11 0.08 （二）稀释每股收益 0.10 0.07 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：刘保起 主管会计工作负责人：陈达安 会计机构负责人：张红星 4、母公司利润表、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 4,079,139.26 减：营业成本 3,292

39、,328.83 税金及附加 491,033.44 销售费用 2,289,609.61 管理费用 12,365,481.47 7,054,987.45 研发费用 财务费用 -1,024,855.81 1,948,191.86 其中：利息费用 2,453,113.13 利息收入 1,029,432.70 216,277.36 加：其他收益 投资收益（损失以“”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融 罗欣药业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 19 资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列

40、） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“”号填列） -11,340,625.66 -10,997,011.93 加：营业外收入 77,167.14 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“”号填列） -11,263,458.52 -10,997,011.93 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填列） -11,263,458.52 -10,997,011.93 （一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列） -11,263,458.52 -10,997,011.93 （二）终止经营净利润（净亏损以

41、“”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其 罗欣药业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 20 他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 -11,263,458.52 -10,997,011.93

42、 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,494,800,745.50 1,229,092,168.43 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 207,124,484.68

43、 206,142,557.15 经营活动现金流入小计 1,701,925,230.18 1,435,234,725.58 罗欣药业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 21 购买商品、接受劳务支付的现金 921,679,258.30 363,272,701.70 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 185,707,001.15 199,479,026.62 支付的各项税费 201,322,279.20 257,517,492.83 支付

44、其他与经营活动有关的现金 641,296,286.79 787,034,948.73 经营活动现金流出小计 1,950,004,825.44 1,607,304,169.88 经营活动产生的现金流量净额 -248,079,595.26 -172,069,444.30 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 4,989,647.24 474,833,538.18 取得投资收益收到的现金 881,490.28 1,604,222.07 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,428,185.54 709,329.60 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资

45、活动有关的现金 4,532,099.43 16,000,000.00 投资活动现金流入小计 12,831,422.49 493,147,089.85 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 68,916,296.28 81,822,376.23 投资支付的现金 18,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 17,750,500.00 投资活动现金流出小计 104,666,796.28 81,822,376.23 投资活动产生的现金流量净额 -91,835,373.79 411,324,713.62 三、筹资活动产生的

46、现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 罗欣药业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 22 取得借款收到的现金 883,124,888.38 572,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 10,600,000.00 筹资活动现金流入小计 893,724,888.38 572,000,000.00 偿还债务支付的现金 618,238,605.84 400,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,994,870.39 18,090,828.84 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 9,

47、300,000.00 筹资活动现金流出小计 645,533,476.23 418,090,828.84 筹资活动产生的现金流量净额 248,191,412.15 153,909,171.16 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -445,832.08 4,600,031.19 五、现金及现金等价物净增加额 -92,169,388.98 397,764,471.67 加：期初现金及现金等价物余额 1,012,890,627.09 825,938,888.62 六、期末现金及现金等价物余额 920,721,238.11 1,223,703,360.29 6、母公司现金流量表、母公司现金流量表 单

48、位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 1,483,968.47 105,306,276.42 经营活动现金流入小计 1,483,968.47 105,306,276.42 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 5,841,785.58 支付的各项税费 260,551.45 支付其他与经营活动有关的现金 12,770,531.35 41,453,666.70 经营活动现金流出小计 18,872,868.38 41,453,666.70 经营活动产生的现金流量净额 -1

49、7,388,899.91 63,852,609.72 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 80,000,000.00 取得投资收益收到的现金 859,500.00 罗欣药业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 160,000,000.00 投资活动现金流入小计 160,000,000.00 80,859,500.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的

50、现金 160,000,000.00 投资活动现金流出小计 160,000,000.00 投资活动产生的现金流量净额 80,859,500.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -17,388,899.91 144,712,109.72 加：期初现金及现金等价物余额 136,911,200.63 27,44