国投中鲁：国投中鲁2021年第一季度报告.PDF

《国投中鲁：国投中鲁2021年第一季度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《国投中鲁：国投中鲁2021年第一季度报告.PDF（25页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1 1 / 2525 公司代码：600962 公司简称：国投中鲁 国投中鲁果汁股份有限公司国投中鲁果汁股份有限公司 20212021 年第年第一一季度报告季度报告 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 2 2 / 2525 目录目录 一、一、 重要提示重要提示 . 3 3 二、二、 公司基本情况公司基本情况 . 3 3 三、三、 重要事项重要事项 . 5 5 四、四、 附录附录 . 8 8 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 3 3 / 2525 一、一、 重要提示重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人

2、员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人杜仁堂、主管会计工作负责人全宇红及会计机构负责人（会计主管人员）张俊祯保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、二、 公司基本情况公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 2,114,239,082.73 2,446,007,123.77 -13.56 归属于上市公司股东的净资产 702,337,937

3、.36 709,496,221.42 -1.01 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 213,786,852.34 295,573,488.86 -27.67 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 309,336,100.55 261,183,663.48 18.44 归属于上市公司股东的净利润 -1,381,063.72 1,032,169.81 -233.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1,606,503.61 51,478.77 -3,220.71 加权平均净资产收益率（%） -0.

4、19 0.12 减少 0.31 个百分点 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 4 4 / 2525 基本每股收益（元/股） -0.0053 0.0039 -235.90 稀释每股收益（元/股） -0.0053 0.0039 -235.90 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 107,833.34 主要为收到中关村科技园管理委员会创新十二条支持资金 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 33,198.23 少数股东权益影

5、响额（税后） 84,422.23 所得税影响额 -13.91 合计 225,439.89 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 17,680 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 国家开发投资集团有限公司 116,855,469 44.57 0 无 0 国有法人 乳山市经济开发投资公司 8,190,000 3.12 8,190,000 冻结 8,190,000 国有法人 李沁 1,442,300 0.55 0 无 0 未知

6、赵传法 1,180,000 0.45 0 无 0 未知 曾文燕 1,009,500 0.38 0 无 0 未知 胥弘睿 900,000 0.34 0 无 0 未知 施长军 849,400 0.32 0 无 0 未知 孙超 844,700 0.32 0 无 0 未知 吴忠华 838,800 0.32 0 无 0 未知 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 5 5 / 2525 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 适用 不适用 三、三、 重要事项重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 资

7、产负债表项目： 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 年初余额 增减金额 增减幅度 变动原因 货币资金 118,231,651.52 206,939,623.91 -88,707,972.39 -43% 主要系银行存款减少所致 预付账款 23,463,730.28 6,513,661.22 16,950,069.06 260% 主要系非榨季停工费用增加所致 王亚平 752,100 0.29 0 无 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 国家开发投资集团有限公司 116,855,469 人民币普通股 116,855,469 李

8、沁 1,442,300 人民币普通股 1,442,300 赵传法 1,180,000 人民币普通股 1,180,000 曾文燕 1,009,500 人民币普通股 1,009,500 胥弘睿 900,000 人民币普通股 900,000 施长军 849,400 人民币普通股 849,400 孙超 844,700 人民币普通股 844,700 吴忠华 838,800 人民币普通股 838,800 王亚平 752,100 人民币普通股 752,100 金鑫 712,200 人民币普通股 712,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东与前十名股东之间是否存在关联关系，是否属于上市公司收

9、购管理办法中规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 6 6 / 2525 其他流动资产 39,589,902.51 61,903,775.08 -22,313,872.57 -36% 主要系增值税留抵税额减少所致 生产性生物资产 4,178.98 7,672.53 -3,493.55 -46% 主要系国投中鲁农牧产畜计提折旧所致 应付账款 43,139,022.50 75,575,118.94 -32,436,096.44 -43% 主要系应付未付款减少所致 合同负债 5,676,057.39 775,835.15 4

10、,900,222.24 632% 主要系预收货款增加所致 一年内到期的非流动负债 24,193,969.57 46,368,369.34 -22,174,399.77 -48% 主要系一年内到期的长期借款减少所致 长期应付款 666,939.82 1,322,797.22 -655,857.40 -50% 主要系应付融资租赁款减少所致 其他综合收益 -9,695,947.68 -3,918,727.34 -5,777,220.34 -147% 主要系外币报表折算差额减少所致 利润表项目： 单位：元 币种：人民币 项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 增减金额 增减幅度 变动

11、原因 销售费用 11,668,589.29 16,964,208.16 -5,295,618.87 -31% 主要系与销售相关的陆运费、仓储费同比减少所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,098,574.19 -230,429.17 1,329,003.36 577% 主要系本期冲回应收账款坏账准备同比增加所致 其他收益 19,439.38 1,500.00 17,939.38 1,196% 主要系本期计入日常经营相关的政府补助同比增加所致 投资收益 -209,417.30 -112,250.41 -97,166.89 -87% 主要系本期联营企业净利润同比减少所致 营业外收入 404

12、,715.36 1,215,546.43 -810,831.07 -67% 主要系本期收到的非日常经营相关的政府补助同比减少所致 归属于母公司股东的净利润 -1,381,063.72 1,032,169.81 -2,413,233.53 -234% 主要系本期毛利率同比下降所致 少数股东损益 3,042,598.45 1,603,277.55 1,439,320.90 90% 主要系本期控股子公司净利润同比增加所致 现金流量表项目： 单位：元 币种：人民币 项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 增减金额 增减幅度 变动原因 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 7

13、 7 / 2525 收到的税费返还 33,965,274.44 53,394,855.39 -19,429,580.95 -36% 主要系本期收到出口退税款同比减少所致 收到其他与经营活动有关的现金 1,339,184.53 4,800,796.83 -3,461,612.30 -72% 主要系本期收到单位往来款及政府补助同比减少所致 购买商品、接受劳务支付的现金 77,792,159.66 53,422,835.52 24,369,324.14 46% 主要系本期购买商品支付的相关款项同比增加所致 支付的各项税费 5,158,028.14 10,689,316.75 -5,531,288.6

14、1 -52% 主要系本期支付增值税同比减少所致 支付其他与经营活动有关的现金 32,447,643.12 84,560,954.62 -52,113,311.50 -62% 主要系本期支付营销费用相关支出同比减少所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 122,391.79 -122,391.79 -100% 主要系上期有处置锅炉收到的现金，本期未发生相关事项所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,630,852.13 14,560,968.57 -8,930,116.44 -61% 主要系本期技改支出同比减少所致 取得借款收到的现金 118,600,060.

15、62 364,533,800.45 -245,933,739.83 -67% 主要系本期收到短期借款同比减少所致 支付其他与筹资活动有关的现金 198,391.71 523,794.13 -325,402.42 -62% 主要系本期支付贷款手续费同比减少所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -481,713.58 -59,973.78 -421,739.80 -703% 主要系本期人民币汇率变动所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 8 8 / 2525

16、3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不适用 公司名称 国投中鲁果汁股份有限公司 法定代表人 杜仁堂 日期 2021 年 4 月 28 日 四、四、 附录附录 4.1 财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单位:国投中鲁果汁股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年年 3 3 月月 3 31 1 日日 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产：流动资产： 货币资金 118,231,651.52 206,939,623.

17、91 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 349,089,415.25 340,288,435.33 应收款项融资 预付款项 23,463,730.28 6,513,661.22 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 30,586,869.90 32,434,583.43 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 722,779,212.84 945,904,274.21 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 39,589,902.51 61,903,775.08 20212021 年第一季度报告年第一季度报

18、告 9 9 / 2525 流动资产合计 1,283,740,782.30 1,593,984,353.18 非流动资产：非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 2,938,531.39 3,147,948.69 其他权益工具投资 85,505.84 90,268.11 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 668,707,672.66 686,659,635.38 在建工程 4,109,199.52 3,877,862.58 生产性生物资产 4,178.98 7,672.53 油气资产 使用权资产 无形资产 92,093,233.98 92,644

19、,452.04 开发支出 商誉 60,511,300.87 63,436,484.86 长期待摊费用 267,076.71 277,619.19 递延所得税资产 1,781,600.48 1,880,827.21 其他非流动资产 非流动资产合计 830,498,300.43 852,022,770.59 资产总计 2,114,239,082.73 2,446,007,123.77 流动负债：流动负债： 短期借款 1,073,054,175.75 1,336,772,850.28 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 43,139,022.50 75,575

20、,118.94 预收款项 合同负债 5,676,057.39 775,835.15 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 14,861,482.72 17,513,190.60 应交税费 14,162,805.65 14,063,314.18 其他应付款 19,976,426.91 20,816,121.89 其中：应付利息 1,240,335.80 1,286,000.56 应付股利 4,386,615.00 4,386,615.00 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1010 / 2525 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待

21、售负债 一年内到期的非流动负债 24,193,969.57 46,368,369.34 其他流动负债 流动负债合计 1,195,063,940.49 1,511,884,800.38 非流动负债：非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 73,956,725.39 83,574,222.15 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 666,939.82 1,322,797.22 长期应付职工薪酬 1,031,771.97 1,041,895.80 预计负债 递延收益 3,072,739.04 3,079,572.38 递延所得税负债 6,824,806.89 7,365,991.1

22、0 其他非流动负债 非流动负债合计 85,552,983.11 96,384,478.65 负债合计 1,280,616,923.60 1,608,269,279.03 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 262,210,000.00 262,210,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 526,503,457.12 526,503,457.12 减：库存股 其他综合收益 -9,695,947.68 -3,918,727.34 专项储备 盈余公积 36,518,460.19 36,518,460.19 一般风险准备 未分配利润 -11

23、3,198,032.27 -111,816,968.55 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 702,337,937.36 709,496,221.42 少数股东权益 131,284,221.77 128,241,623.32 所有者权益（或股东权益）合计 833,622,159.13 837,737,844.74 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,114,239,082.73 2,446,007,123.77 公司负责人：杜仁堂 主管会计工作负责人：全宇红 会计机构负责人：张俊祯 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1111 / 2525 母公司母公司资产负债表资产负

24、债表 2021 年 3 月 31 日 编制单位:国投中鲁果汁股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年年 3 3 月月 3 31 1 日日 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产：流动资产： 货币资金 76,311,513.39 145,890,126.75 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 354,947,606.37 312,283,114.91 应收款项融资 预付款项 3,949,056.50 3,869,363.01 其他应收款 475,140,313.46 648,359,540.00 其中：应收

25、利息 应收股利 存货 173,979,467.38 240,728,827.07 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 15,974,034.17 30,594,251.52 流动资产合计 1,100,301,991.27 1,381,725,223.26 非流动资产：非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 566,785,320.54 566,994,737.84 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 37,769,679.27 36,698,697.97 在建工程 9,483.66 生产性生物资产 油气资产 使用权资产

26、 无形资产 14,175,551.16 14,190,400.48 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1212 / 2525 其他非流动资产 非流动资产合计 618,740,034.63 617,883,836.29 资产总计 1,719,042,025.90 1,999,609,059.55 流动负债：流动负债： 短期借款 700,000,000.00 1,000,000,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 230,000,000.00 300,000,000.00 应付账款 15,182,639.67 25,23

27、2,057.87 预收款项 合同负债 4,205,562.46 699,224.46 应付职工薪酬 3,825,232.18 5,501,720.49 应交税费 7,642,564.78 7,674,691.99 其他应付款 181,717,875.90 78,122,619.24 其中：应付利息 1,240,335.80 1,286,000.56 应付股利 4,386,615.00 4,386,615.00 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 23,723,906.25 23,723,906.25 其他流动负债 流动负债合计 1,166,297,781.24 1,440,954,220.3

28、0 非流动负债：非流动负债： 长期借款 42,483,193.75 45,291,093.75 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 600,000.00 600,000.00 长期应付职工薪酬 50,000.00 50,000.00 预计负债 递延收益 370,044.05 370,044.05 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 43,503,237.80 46,311,137.80 负债合计 1,209,801,019.04 1,487,265,358.10 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 262,210,000.00

29、 262,210,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 519,612,583.66 519,612,583.66 减：库存股 其他综合收益 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1313 / 2525 专项储备 盈余公积 36,518,460.19 36,518,460.19 未分配利润 -309,100,036.99 -305,997,342.40 所有者权益（或股东权益）合计 509,241,006.86 512,343,701.45 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,719,042,025.90 1,999,609,059.55 公司负责人：杜仁堂

30、 主管会计工作负责人：全宇红 会计机构负责人：张俊祯 合并合并利润表利润表 2021 年 13 月 编制单位：国投中鲁果汁股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年第一季度年第一季度 20202020 年第一季度年第一季度 一、营业总收入 309,336,100.55 261,183,663.48 其中：营业收入 309,336,100.55 261,183,663.48 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 308,854,651.33 259,326,251.11 其中：营业成本 269,486,974.03 211,246,4

31、45.43 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,470,951.49 2,546,160.72 销售费用 11,668,589.29 16,964,208.16 管理费用 16,761,010.84 18,190,071.54 研发费用 1,592,242.06 1,652,610.53 财务费用 6,874,883.62 8,726,754.73 其中：利息费用 10,358,005.09 10,999,373.38 利息收入 225,118.63 433,366.67 加：其他收益 19,439.38 1,500

32、.00 投资收益（损失以“”号填列） -209,417.30 -112,250.41 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -209,417.30 -112,250.41 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1414 / 2525 汇兑收益（损失以“”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,098,574.19 -230,429.17 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“”号填列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） 1,390,045.4

33、9 1,516,232.79 加：营业外收入 404,715.36 1,215,546.43 减：营业外支出 283,123.17 227,582.54 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 1,511,637.68 2,504,196.68 减：所得税费用 -149,897.05 -131,250.68 五、净利润（净亏损以“”号填列） 1,661,534.73 2,635,447.36 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 1,661,534.73 2,635,447.36 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的

34、净利润（净亏损以“-”号填列） -1,381,063.72 1,032,169.81 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 3,042,598.45 1,603,277.55 六、其他综合收益的税后净额 -5,777,220.34 -14,043,319.64 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -5,777,220.34 -14,043,319.64 1不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2将重分类进损益的其他综合收益 -5,777,2

35、20.34 -14,043,319.64 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1515 / 2525 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 -5,777,220.34 -14,043,319.64 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 -4,115,685.61 -11,407,872.28 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 -7,158,284.06 -13,011,149.83

36、 （二）归属于少数股东的综合收益总额 3,042,598.45 1,603,277.55 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) -0.0053 0.0039 （二）稀释每股收益(元/股) -0.0053 0.0039 公司负责人：杜仁堂 主管会计工作负责人：全宇红 会计机构负责人：张俊祯 母公司母公司利润表利润表 2021 年 13 月 编制单位：国投中鲁果汁股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年第一季度年第一季度 20202020 年第一季度年第一季度 一、营业收入 239,885,379.52 183,981,604.94 减：营业

37、成本 230,964,920.08 169,777,870.21 税金及附加 276,596.34 292,534.45 销售费用 1,604,323.00 1,659,751.90 管理费用 4,908,495.13 5,787,118.64 研发费用 1,592,242.06 1,652,610.53 财务费用 3,540,822.77 6,130,638.15 其中：利息费用 7,436,181.75 9,044,642.07 利息收入 199,831.33 407,299.84 加：其他收益 11,156.84 投资收益（损失以“”号填列） -209,417.30 -112,250.4

38、1 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -209,417.30 -112,250.41 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1616 / 2525 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -348,095.27 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“”号填列） 二、营业利润（亏损以“”号填列） -3,200,280.32 -1,779,264.62 加：营业外收入 101,000.00 754,819.12 减：营业外支出 3,414.27 200,0

39、00.00 三、利润总额（亏损总额以“”号填列） -3,102,694.59 -1,224,445.50 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填列） -3,102,694.59 -1,224,445.50 （一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列） -3,102,694.59 -1,224,445.50 （二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.

40、权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 -3,102,694.59 -1,224,445.50 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1717 / 2525 公司负责人：杜仁堂 主管会计工作负责人：全宇红 会计机构负责人：张俊祯 合并合并现金流量表现金流量表 2021 年 13 月 编制单位：国投中鲁果汁股份有限公司 单位：元 币种：人民币

41、审计类型：未经审计 项目项目 20212021年第一季度年第一季度 20202020年第一季度年第一季度 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 315,315,730.01 407,949,984.70 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 33,965,274.44 53,394,855.39 收到其他与

42、经营活动有关的现金 1,339,184.53 4,800,796.83 经营活动现金流入小计 350,620,188.98 466,145,636.92 购买商品、接受劳务支付的现金 77,792,159.66 53,422,835.52 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 21,435,505.72 21,899,041.17 支付的各项税费 5,158,028.14 10,689,316.75 支付其他与经营活动有关的现金 32,447,643

43、.12 84,560,954.62 经营活动现金流出小计 136,833,336.64 170,572,148.06 经营活动产生的现金流量净额 213,786,852.34 295,573,488.86 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 122,391.79 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1818 / 2525 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 122,391.79 购建固定资产、无形资产和其他长期

44、资产支付的现金 5,630,852.13 14,560,968.57 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 5,630,852.13 14,560,968.57 投资活动产生的现金流量净额 -5,630,852.13 -14,438,576.78 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 118,600,060.62 364,533,800.45 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 118,600

45、,060.62 364,533,800.45 偿还债务支付的现金 407,195,652.04 508,411,077.54 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,588,275.89 8,641,724.19 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 198,391.71 523,794.13 筹资活动现金流出小计 414,982,319.64 517,576,595.86 筹资活动产生的现金流量净额 -296,382,259.02 -153,042,795.41 四、汇率变动对现金及现金等价物四、汇率变动对现金及现金等价物的影响的影响 -481,713.58

46、-59,973.78 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 -88,707,972.39 128,032,142.89 加：期初现金及现金等价物余额 206,939,623.91 111,395,519.70 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 118,231,651.52 239,427,662.59 公司负责人：杜仁堂 主管会计工作负责人：全宇红 会计机构负责人：张俊祯 母公司母公司现金流量表现金流量表 2021 年 13 月 编制单位：国投中鲁果汁股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 20212021 年第一季度报告年第一季度

47、报告 1919 / 2525 项目项目 20212021年第一季度年第一季度 20202020年第一季度年第一季度 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 205,420,873.21 303,509,143.41 收到的税费返还 29,189,465.99 48,520,493.67 收到其他与经营活动有关的现金 134,285,000.30 17,296,718.96 经营活动现金流入小计 368,895,339.50 369,326,356.04 购买商品、接受劳务支付的现金 40,216,349.24 72,402,372.00 支付给职

48、工及为职工支付的现金 5,800,536.49 7,745,100.92 支付的各项税费 294,162.68 319,961.76 支付其他与经营活动有关的现金 12,878,265.48 9,734,463.51 经营活动现金流出小计 59,189,313.89 90,201,898.19 经营活动产生的现金流量净额 309,706,025.61 279,124,457.85 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关

49、的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,592,775.30 53,667.76 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,592,775.30 53,667.76 投资活动产生的现金流量净额 -1,592,775.30 -53,667.76 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 350,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 350,000,000.00 偿还债务支付的现金 370,000

50、,000.00 496,731,577.27 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,467,708.33 8,556,007.34 支付其他与筹资活动有关的现金 138,789.04 筹资活动现金流出小计 377,467,708.33 505,426,373.65 筹资活动产生的现金流量净额 -377,467,708.33 -155,426,373.65 四、汇率变动对现金及现金等价物四、汇率变动对现金及现金等价物的影响的影响 -224,155.34 138,031.59 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 -69,578,613.36 123,782,448.03 2