小商品城：2021年第一季度报告.PDF

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1、20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1 1 / 1717 公司代码：600415 公司简称：小商品城 浙江中国小商品城集团股份有限公司浙江中国小商品城集团股份有限公司 20212021 年第年第一一季度报告季度报告 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 2 2 / 1717 目录目录 一、一、 重要提示重要提示 . 3 3 二、二、 公司基本情况公司基本情况 . 3 3 三、三、 重要事项重要事项 . 6 6 四、四、 附录附录 . 9 9 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 3 3 / 1717 一、一、 重要提示重要提示 4.1 公司董事会、监事会及董事、

2、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 4.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 4.3 公司负责人赵文阁、主管会计工作负责人王栋及会计机构负责人（会计主管人员）赵笛芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 4.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、二、 公司基本情况公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 29,165,481,584.74 28,750,127,146.86 1.44 归属于上市公司股东的净资产 13,8

3、85,320,620.60 13,558,228,377.08 2.41 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -267,130,288.24 -589,922,271.57 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 773,146,503.41 755,360,528.90 2.35 归属于上市公司股东的净利润 377,396,281.59 267,701,151.53 40.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 346,787,473.15 207,007,351.47 67.52 加权平均

4、净资产收益率（%） 2.75 2.04 增加 0.71 个百分点 基本每股收益（元/股） 0.07 0.05 40 稀释每股收益（元/股） 0.07 0.05 40 1、 归母净利润同比增加 1.10 亿元，主要系联营、合营企业利润同比增加导致投资收益同比增加 0.96 亿元，财务费用同比减少 0.38 亿元； 2、 扣非后净利润同比增加 1.40 亿元，主要系净利润同比增加 1.10 亿元，非经常性损益同比减少 0.30 亿元； 3、 基本每股收益及稀释每股收益同比增长 40%系净利润同比增加导致。 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 4 4

5、 / 1717 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -465,616.60 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,489,314.58 主要系生产、生活性服务业纳税人增值税加计抵减 223.54 万元，2020 年服务业强县试点补助 50 万元，国际博览中心建设资金贴息 28.87 万元，春节六小行业补助 20 万元等 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 35,295,761.25 收取财务资助资金占用费 除同公司正常经

6、营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 23,255.81 打新股收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,873,395.05 主要系没收保证金、收取违约金等 25.74 万元，收赔偿款180 万，对外捐赠 20 万元等 少数股东权益影响额（税后） -29,231.41 所得税影响额 -9,578,070.24 合计 30,608,808.44 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条

7、件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 208,131 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 义乌中国小商品城控股有限责任公司 3,038,179,392 55.34 0 无 0 国有法人 浙江省财务开发有限责任公司 147,466,528 2.69 0 无 0 国有法人 中央汇金资产管理有限责任公司 66,371,000 1.22 0 无 0 国有法人 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 5 5 / 1717 中国证券金融股份有限公司 49,695,797 0.91 0 无 0 未

8、知 博时基金农业银行博时中证金融资产管理计划 27,672,800 0.50 0 无 0 未知 易方达基金农业银行易方达中证金融资产管理计划 27,672,800 0.50 0 无 0 未知 大成基金农业银行大成中证金融资产管理计划 27,672,800 0.50 0 无 0 未知 嘉实基金农业银行嘉实中证金融资产管理计划 27,672,800 0.50 0 无 0 未知 广发基金农业银行广发中证金融资产管理计划 27,672,800 0.50 0 无 0 未知 中欧基金农业银行中欧中证金融资产管理计划 27,672,800 0.50 0 无 0 未知 南方基金农业银行南方中证金融资产管理计划

9、 27,672,800 0.50 0 无 0 未知 工银瑞信基金农业银行工银瑞信中证金融资产管理计划 27,672,800 0.50 0 无 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 义乌中国小商品城控股有限责任公司 3,038,179,392 人民币普通股 3,038,179,392 浙江省财务开发有限责任公司 147,466,528 人民币普通股 147,466,528 中央汇金资产管理有限责任公司 66,371,000 人民币普通股 66,371,000 中国证券金融股份有限公司 49,695,797 人民币普通股 49,6

10、95,797 博时基金农业银行博时中证金融资产管理计划 27,672,800 人民币普通股 27,672,800 易方达基金农业银行易方达中证金融资产管理计划 27,672,800 人民币普通股 27,672,800 大成基金农业银行大成中证金融资产管理计划 27,672,800 人民币普通股 27,672,800 嘉实基金农业银行嘉实中证金融资产管理计划 27,672,800 人民币普通股 27,672,800 广发基金农业银行广发中证金融资产管理计划 27,672,800 人民币普通股 27,672,800 中欧基金农业银行中欧中证金融资产管理计划 27,672,800 人民币普通股 27

11、,672,800 南方基金农业银行南方中证金融资产管理计划 27,672,800 人民币普通股 27,672,800 工银瑞信基金农业银行工银瑞信中证金融资产管理计划 27,672,800 人民币普通股 27,672,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 浙江省财务开发有限责任公司持有义乌中国小商品城控股有限责任公司的控股股东义乌市市场发展集团有限公司的控股股东义乌市国有资本运营有限公司9.44%的股份。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 6 6 / 1717 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限

12、售条件股东持股情况表 适用 不适用 三、三、 重要事项重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 金额单位：万元 资产负债表项目大幅度变动情况及原因分析 报表项目 期末余额 期初余额 变动金额 变动比例（%） 情况说明 预付账款 41,412.52 10,518.75 30,893.77 293.70 主要系预付商品货款较期初增加 长期应收款 18,663.88 12,675.66 5,988.22 47.24 系支付迪拜项目公司财务资助款 在建工程 130,908.38 98,289.19 32,619.19 33.19 主要系支付综保区建设工程款 使

13、用权资产 18,279.65 18,279.65 不适用 公司实施新租赁准则调整列入 开发支出 3,083.15 2,222.31 860.84 38.74 主要系支付平台研发费用 应付职工薪酬 8,700.42 16,149.90 -7,449.48 -46.13 主要系发放 20 年计提年终奖 应交税费 17,449.56 49,540.05 -32,040.49 -64.68 主要系支付计提的税费 租赁负债 17,427.61 17,427.61 不适用 公司实施新租赁准则调整列入 其他综合收益 1,926.36 7,814.97 -5,888.61 -75.35 主要系其他权益工具投资

14、变动影响所致 利润表项目大幅度变动情况及原因分析 报表项目 本报告期 上年同期 变动金额 变动比例（%） 情况说明 财务费用 3,261.05 7,086.02 -3,824.97 -53.98 主要系有息负债同比减少 其他收益 385.36 256.42 128.95 50.29 主要系增值税加计抵减同比增加 投资收益 19,002.62 9,410.72 9,591.90 101.93 确认联合营公司投资收益同比增加 信用减值损失 -19.70 6.71 -26.41 -393.81 主要系计提坏账准备 营业外收入 207.48 31.88 175.60 550.85 主要系没收违约项目保

15、证金 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 7 7 / 1717 现金流量表项目大幅度变动情况及原因分析 报表项目 本报告期 上年同期 变动金额 变动比例（%） 情况说明 销售商品、提供劳务收到的现金 65,035.84 35,967.02 29,068.82 80.82 主要系市场收款及商品销售款同比增加 收到的税费返还 729.30 729.30 不适用 系个税手续费返还及收到增值税留抵退税 收到其他与经营活动有关的现金 13,387.19 5,434.98 7,952.21 146.32 主要系收到各项保证金同比增加 购买商品、接受劳务支付的现金 40,645.06 20,65

16、1.07 19,993.99 96.82 主要系商品销售业务增长支付商品款增加 支付其他与经营活动有关的现金 5,172.59 13,565.13 -8,392.54 -61.87 支付退还客户保证金减少 收回投资收到的现金 280,001.48 187,352.41 92,649.07 49.45 主要系本报告期银行定期存款到期赎回 取得投资收益收到的现金 9,868.02 17.28 9,850.74 56,997.78 主要系本报告期收到滨江商博分红款 收到其他与投资活动有关的现金 115,160.00 19,215.49 95,944.51 499.31 主要系本报告期收回财务资助款

17、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 56,229.13 16,557.90 39,671.23 239.59 主要系本报告期支付综保区建设工程款 投资支付的现金 164,309.33 266,425.50 -102,116.17 -38.33 主要系本报告期新增定期存款同比减少 支付其他与投资活动有关的现金 52,954.12 52,954.12 不适用 主要系本报告期财务资助款增加 吸收投资收到的现金 600.00 600.00 不适用 主要系子公司收到少数股东投资款 取得借款收到的现金 112,200.00 274,000.00 -161,800.00 -59.05 主要系借款

18、规模较上年同期减少 发行债券收到的现金 300,000.00 99,953.40 200,046.60 200.14 主要系本报告期发行超短融 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,878.34 4,921.35 -2,043.01 -41.51 主要系贷款规模下降导致利息减少 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 8 8 / 1717 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不适用 公司名称

19、 浙江中国小商品城集团股份有限公司 法定代表人 赵文阁 日期 2021 年 4 月 30 日 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 9 9 / 1717 四、四、 附录附录 4.5 财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单位:浙江中国小商品城集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年年 3 3 月月 3 31 1 日日 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产：流动资产： 货币资金 5,492,093,163.07 5,612,642,932.21 交易性金融资产 51,7

20、12,039.66 51,712,734.31 应收账款 170,529,616.73 153,573,476.86 预付款项 414,125,161.38 105,187,528.26 其他应收款 2,270,459,398.59 2,708,478,136.25 其中：应收利息 156,922,519.65 121,401,210.48 存货 1,339,209,360.77 1,329,467,728.17 其他流动资产 216,960,598.06 179,724,694.17 流动资产合计 9,955,089,338.26 10,140,787,230.23 非流动资产：非流动资产：

21、 长期应收款 186,638,835.77 126,756,573.81 长期股权投资 3,998,330,913.40 3,832,897,502.71 其他权益工具投资 581,982,846.70 662,256,342.79 其他非流动金融资产 1,563,925,249.81 1,523,925,249.81 投资性房地产 1,937,228,143.58 1,960,426,291.73 固定资产 5,135,786,850.52 5,234,293,786.87 在建工程 1,309,083,752.98 982,891,877.14 使用权资产 182,796,456.19 无

22、形资产 3,949,658,720.78 3,900,780,981.92 开发支出 30,831,522.60 22,223,061.09 长期待摊费用 101,830,385.58 110,728,723.36 递延所得税资产 78,930,572.90 99,664,328.84 其他非流动资产 153,367,995.67 152,495,196.56 非流动资产合计 19,210,392,246.48 18,609,339,916.63 资产总计 29,165,481,584.74 28,750,127,146.86 流动负债：流动负债： 短期借款 1,607,655,066.92

23、1,257,179,389.40 应付账款 500,614,884.91 636,463,802.23 预收款项 116,270,955.44 112,752,897.25 合同负债 2,243,245,128.83 2,442,211,788.88 应付职工薪酬 87,004,189.45 161,498,997.53 应交税费 174,995,598.75 495,400,499.73 其他应付款 1,881,473,166.48 1,646,345,561.62 一年内到期的非流动负债 1,327,110,455.17 1,315,026,574.43 其他流动负债 3,025,789,

24、198.88 3,023,608,041.68 流动负债合计 10,964,158,644.83 11,090,487,552.75 非流动负债：非流动负债： 长期借款 304,000,000.00 282,000,000.00 应付债券 3,587,348,796.18 3,552,161,709.68 租赁负债 174,276,056.25 预计负债 110,620,306.10 110,620,306.10 递延收益 26,189,908.88 26,545,277.30 递延所得税负债 93,522,737.70 113,602,923.79 非流动负债合计 4,295,957,805

25、.11 4,084,930,216.87 负债合计 15,260,116,449.94 15,175,417,769.62 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 5,489,914,176.00 5,489,914,176.00 资本公积 1,603,488,502.24 1,594,906,524.67 减：库存股 137,298,000.00 137,298,000.00 其他综合收益 19,263,645.69 78,149,661.33 盈余公积 1,364,257,808.58 1,364,257,808.58 未分配利润 5,545,694,48

26、8.09 5,168,298,206.50 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 13,885,320,620.60 13,558,228,377.08 少数股东权益 20,044,514.20 16,481,000.16 所有者权益（或股东权益）合计 13,905,365,134.80 13,574,709,377.24 负债和所有者权益（或股东权益）总计 29,165,481,584.74 28,750,127,146.86 公司负责人：赵文阁 主管会计工作负责人：王栋 会计机构负责人：赵笛芳 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1010 / 1717 母公司母公司资产负债

27、表资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单位:浙江中国小商品城集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年年 3 3 月月 3 31 1 日日 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产：流动资产： 货币资金 5,305,576,935.91 5,435,867,497.50 交易性金融资产 5,938.08 6,632.72 应收账款 25,612,868.90 14,671,577.47 预付款项 63,643,425.85 29,452,445.04 其他应收款 2,195,989,515.08 2,651,

28、640,610.06 其中：应收利息 156,922,519.65 121,401,210.48 存货 9,591,515.99 10,144,965.06 其他流动资产 3,295,873,019.79 3,082,340,716.76 流动资产合计 10,896,293,219.60 11,224,124,444.61 非流动资产：非流动资产： 长期应收款 61,250,000.00 61,250,000.00 长期股权投资 6,333,389,064.00 6,083,135,428.02 其他权益工具投资 581,982,846.70 662,256,342.79 其他非流动金融资产

29、266,722,811.41 266,722,811.41 投资性房地产 1,483,359,212.02 1,501,734,504.79 固定资产 4,364,688,170.67 4,444,239,239.28 在建工程 1,170,531,089.03 856,248,099.10 使用权资产 674,636.38 无形资产 3,825,233,286.58 3,777,092,772.41 长期待摊费用 57,084,071.70 58,705,952.97 递延所得税资产 65,005,625.26 85,739,381.21 非流动资产合计 18,209,920,813.75

30、17,797,124,531.98 资产总计 29,106,214,033.35 29,021,248,976.59 流动负债：流动负债： 短期借款 1,607,655,066.92 1,257,179,389.40 应付账款 285,667,477.98 444,254,309.61 预收款项 99,473,070.10 97,380,931.49 合同负债 1,853,353,881.74 2,283,994,068.70 应付职工薪酬 81,715,914.18 131,469,702.81 应交税费 233,100,046.74 546,100,633.28 其他应付款 1,565,1

31、32,675.13 1,333,312,494.36 一年内到期的非流动负债 1,327,110,455.17 1,315,026,574.43 其他流动负债 3,564,766,160.52 3,556,664,822.79 流动负债合计 10,617,974,748.48 10,965,382,926.87 非流动负债：非流动负债： 长期借款 304,000,000.00 282,000,000.00 应付债券 3,587,348,796.18 3,552,161,709.68 租赁负债 641,618.79 预计负债 110,620,306.10 110,620,306.10 递延收益

32、26,189,908.88 26,545,277.30 递延所得税负债 49,554,875.12 69,623,249.14 非流动负债合计 4,078,355,505.07 4,040,950,542.22 负债合计 14,696,330,253.55 15,006,333,469.09 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 5,489,914,176.00 5,489,914,176.00 资本公积 1,838,716,980.44 1,833,256,515.22 减：库存股 137,298,000.00 137,298,000.00 其他综合收益

33、21,268,061.77 81,473,183.84 盈余公积 1,364,204,332.75 1,364,204,332.75 未分配利润 5,833,078,228.84 5,383,365,299.69 所有者权益（或股东权益）合计 14,409,883,779.80 14,014,915,507.50 负债和所有者权益（或股东权益）总计 29,106,214,033.35 29,021,248,976.59 公司负责人：赵文阁 主管会计工作负责人：王栋 会计机构负责人：赵笛芳 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1111 / 1717 合并合并利润表利润表 2021 年

34、 13 月 编制单位：浙江中国小商品城集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年第一季度年第一季度 20202020 年第一季度年第一季度 一、营业总收入 773,146,503.41 755,360,528.90 其中：营业收入 773,146,503.41 755,360,528.90 二、营业总成本 538,694,987.94 488,751,169.07 其中：营业成本 348,505,110.24 282,527,288.97 税金及附加 32,122,618.26 31,918,044.12 销售费用 40,577,258.74

35、35,391,329.54 管理费用 83,036,087.24 65,391,282.84 研发费用 1,843,404.92 2,663,064.25 财务费用 32,610,508.54 70,860,159.35 其中：利息费用 96,483,556.55 115,636,062.79 利息收入 58,132,647.17 52,145,135.20 加：其他收益 3,853,633.34 2,564,167.85 投资收益（损失以“”号填列） 190,026,179.20 94,107,203.48 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 190,002,923.39 1,894,90

36、4.89 信用减值损失（损失以“-”号填列） -197,027.69 67,059.83 资产处置收益（损失以“”号填列） -62.42 三、营业利润（亏损以“”号填列） 428,134,237.90 363,347,790.99 加：营业外收入 2,074,799.49 318,784.97 减：营业外支出 666,958.62 656,104.49 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 429,542,078.77 363,010,471.47 减：所得税费用 54,559,326.11 97,277,470.00 五、净利润（净亏损以“”号填列） 374,982,752.66 265,7

37、33,001.47 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 374,982,752.66 265,733,001.47 （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 377,396,281.59 267,701,151.53 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -2,413,528.93 -1,968,150.06 六、其他综合收益的税后净额 -58,908,972.67 -65,434,543.67 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -58,886,015.64 -65,434,543.67 1不能重分类进损益的其

38、他综合收益 -60,205,122.07 -67,035,493.28 （3）其他权益工具投资公允价值变动 -60,205,122.07 -67,035,493.28 2将重分类进损益的其他综合收益 1,319,106.43 1,600,949.61 （6）外币财务报表折算差额 1,319,106.43 1,600,949.61 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -22,957.03 七、综合收益总额 316,073,779.99 200,298,457.80 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 318,510,265.95 202,266,607.86 （二）归属于少数股东的

39、综合收益总额 -2,436,485.96 -1,968,150.06 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.07 0.05 （二）稀释每股收益(元/股) 0.07 0.05 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。 公司负责人：赵文阁 主管会计工作负责人：王栋 会计机构负责人：赵笛芳 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1212 / 1717 母公司母公司利润表利润表 2021 年 13 月 编制单位：浙江中国小商品城集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021

40、 年第一季度年第一季度 20202020 年第一季度年第一季度 一、营业收入 677,119,842.53 729,783,858.91 减：营业成本 237,135,722.23 196,993,772.94 税金及附加 27,271,156.27 27,216,675.57 销售费用 25,556,049.66 24,790,901.16 管理费用 46,060,556.30 38,991,680.30 财务费用 32,630,488.35 59,144,517.50 其中：利息费用 96,483,556.55 115,636,062.79 利息收入 57,268,127.28 51,82

41、4,169.25 加：其他收益 3,552,131.82 1,367,124.36 投资收益（损失以“”号填列） 191,276,891.78 2,793,762.86 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 191,253,635.98 2,068,640.49 信用减值损失（损失以“-”号填列） -432,377.86 -87,280.75 二、营业利润（亏损以“”号填列） 502,862,515.46 386,719,917.91 加：营业外收入 2,054,946.30 195,604.81 减：营业外支出 665,955.67 276,755.91 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）

42、 504,251,506.09 386,638,766.81 减：所得税费用 54,538,576.94 96,907,560.21 四、净利润（净亏损以“”号填列） 449,712,929.15 289,731,206.60 （一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 449,712,929.15 289,731,206.60 五、其他综合收益的税后净额 -60,205,122.07 -67,035,493.28 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 -60,205,122.07 -67,035,493.28 3.其他权益工具投资公允价值变动 -60,205,122.07 -67,035,4

43、93.28 六、综合收益总额 389,507,807.09 222,695,713.32 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.08 0.05 （二）稀释每股收益(元/股) 0.08 0.05 公司负责人：赵文阁 主管会计工作负责人：王栋 会计机构负责人：赵笛芳 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1313 / 1717 合并合并现金流量表现金流量表 2021 年 13 月 编制单位：浙江中国小商品城集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021年第一季度年第一季度 20202020年第一季度年第一季度 一、经营活动产生的现金流

44、量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 650,358,353.81 359,670,242.18 收到的税费返还 7,293,012.54 收到其他与经营活动有关的现金 133,871,930.71 54,349,815.75 经营活动现金流入小计 791,523,297.06 414,020,057.93 购买商品、接受劳务支付的现金 406,450,567.08 206,510,726.63 支付给职工及为职工支付的现金 199,501,139.58 217,657,910.60 支付的各项税费 400,975,990.69 444,122,371.85 支付其他

45、与经营活动有关的现金 51,725,887.95 135,651,320.42 经营活动现金流出小计 1,058,653,585.30 1,003,942,329.50 经营活动产生的现金流量净额 -267,130,288.24 -589,922,271.57 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 2,800,014,824.79 1,873,524,140.08 取得投资收益收到的现金 98,680,224.99 172,826.72 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 77,670.00 收到其他与投资活动有关的现金 1,151,60

46、0,000.00 192,154,897.34 投资活动现金流入小计 4,050,372,719.78 2,065,851,864.14 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 562,291,304.98 165,578,986.56 投资支付的现金 1,643,093,280.59 2,664,254,996.94 支付其他与投资活动有关的现金 529,541,189.96 投资活动现金流出小计 2,734,925,775.53 2,829,833,983.50 投资活动产生的现金流量净额 1,315,446,944.25 -763,982,119.36 三、筹资活动产生的现金流量

47、：三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 6,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 6,000,000.00 取得借款收到的现金 1,122,000,000.00 2,740,000,000.00 发行债券所收到的现金 3,000,000,000.00 999,533,962.26 收到其他与筹资活动有关的现金 905,662.75 筹资活动现金流入小计 4,128,905,662.75 3,739,533,962.26 偿还债务支付的现金 3,750,000,000.00 2,890,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,783,4

48、38.40 49,213,516.40 筹资活动现金流出小计 3,778,783,438.40 2,939,213,516.40 筹资活动产生的现金流量净额 350,122,224.35 800,320,445.86 四、汇率变动对现金及现金等价物的影四、汇率变动对现金及现金等价物的影响响 1,043,464.54 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 1,399,482,344.90 -553,583,945.07 加：期初现金及现金等价物余额 2,032,642,871.63 3,426,712,549.26 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 3

49、,432,125,216.53 2,873,128,604.19 公司负责人：赵文阁 主管会计工作负责人：王栋 会计机构负责人：赵笛芳 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1414 / 1717 母公司母公司现金流量表现金流量表 2021 年 13 月 编制单位：浙江中国小商品城集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021年第一季度年第一季度 20202020年第一季度年第一季度 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 222,832,918.93 60,782,603.52 收到的税费返还

50、 5,091,598.67 收到其他与经营活动有关的现金 123,801,458.57 52,835,925.19 经营活动现金流入小计 351,725,976.17 113,618,528.71 购买商品、接受劳务支付的现金 130,174,812.02 97,913,251.60 支付给职工及为职工支付的现金 142,310,948.38 162,737,818.21 支付的各项税费 385,070,034.96 352,757,865.05 支付其他与经营活动有关的现金 27,354,243.96 40,375,512.79 经营活动现金流出小计 684,910,039.32 653,7