东方环宇：东方环宇2021年第一季度报告.PDF

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1、新疆东方环宇燃气股份有限公司 2021 年第一季度报告 1 1 / 2424 公司代码：603706 公司简称：东方环宇 新疆东方环宇燃气新疆东方环宇燃气股份有限公司股份有限公司 20212021 年第年第一一季度报告季度报告 二零二一年四月 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2021 年第一季度报告 2 2 / 2424 目录目录 一、一、 重要提示重要提示 . 3 3 二、二、 公司基本情况公司基本情况 . 3 3 三、三、 重要事项重要事项 . 5 5 四、四、 附录附录 . 8 8 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2021 年第一季度报告 3 3 / 2424 一、一、 重要提示重要提示 1

2、.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人李明、主管会计工作负责人田佳及会计机构负责人（会计主管人员）何应杰 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、二、 公司基本情况公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 2,632,442,369.31 2,658,843,418.93 -0.99 归属于

3、上市公司股东的净资产 1,597,099,458.87 1,544,519,300.08 3.40 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 9,247,553.97 3,292,890.83 180.83 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 367,692,128.61 287,488,176.92 27.90 归属于上市公司股东的净利润 52,189,873.08 45,942,303.18 13.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 50,305,100.46 44,331,634.98 13.

4、47 加权平均净资产收益率（%） 3.32 3.87 减少 0.55 个百分点 基本每股收益 （元/股） 0.28 0.29 -3.45 稀释每股收益 （元/股） 0.28 0.29 -3.45 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -7,835.92 固定资产处置 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 830,181.54 天然气管网补贴及人社局补贴 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2021 年第

5、一季度报告 4 4 / 2424 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍

6、生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -443.02 滞纳金支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,650,529.73 理财收益 少数股东权益影响额（税后） -217,199.86 所得税影响额 -370,459.85 合

7、计 1,884,772.62 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 15,432 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 李明 62,399,588 32.95 62,399,588 无 0 境内自然人 新疆东方环宇投资（集团）有限公司 55,112,749 29.10 55,112,749 无 0 境内非国有法人 李伟伟 12,848,067 6.78 12,848,067 无 0 境内自然人 刘新福 6,820,095 3

8、.60 0 无 0 境内自然人 范进江 1,223,874 0.65 0 无 0 境内自然人 田荣江 876,600 0.46 0 无 0 境内自然人 李保彤 721,649 0.38 0 无 0 境内自然人 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2021 年第一季度报告 5 5 / 2424 李中梅 501,800 0.26 0 无 0 境内自然人 汪彬 420,930 0.22 0 无 0 境内自然人 潘淑贤 410,000 0.22 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 刘新福 6,820,095 人民币普通股 6

9、,820,095 范进江 1,223,874 人民币普通股 1,223,874 田荣江 876,600 人民币普通股 876,600 李保彤 721,649 人民币普通股 721,649 李中梅 501,800 人民币普通股 501,800 汪彬 420,930 人民币普通股 420,930 潘淑贤 410,000 人民币普通股 410,000 栾国明 359,900 人民币普通股 359,900 杨惠丽 292,260 人民币普通股 292,260 王丹凤 290,000 人民币普通股 290,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东为李明先生，实际控制人为李明、李伟伟先生。李

10、明与李伟伟系父子关系，且二人为一致行动人。李明先生与李伟伟先生同为新疆东方环宇投资（集团）有限公司股东，李明先生为新疆东方环宇投资（集团）有限公司控股股东。在公司知情范围内，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 适用 不适用 三、三、 重要事项重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 （1）资产负债相关项目变动情况及分析 单位：元 币种：人民币 项目 本期期末数 上年期末数 本期末金额较上期末变动比例

11、（%） 情况说明 货币资金 342,537,164.44 669,246,438.84 -48.82 注释1 交易性金融资产 537,600,000.00 233,904,868.34 129.84 注释2 应收票据 600,000.00 1,000,000.00 -40.00 注释3 预付款项 3,088,940.89 10,342,260.80 -70.13 注释4 使用权资产 3,214,994.82 不适用 注释5 合同负债 185,139,094.85 280,322,119.68 -33.95 注释6 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2021 年第一季度报告 6 6 / 2424 应

12、付职工薪酬 5,663,038.24 18,113,240.38 -68.74 注释7 一年内到期的非流动负债 1,482,333.51 不适用 注释8 其他流动负债 66,040,750.91 9,665,961.84 583.23 注释9 租赁负债 1,226,664.03 不适用 注释10 注释 1：货币资金减少系本期季节性闲置资金做银行理财产品所致。 注释 2：交易性金融资产增加系本期增加购买银行理财产品所致。 注释 3：应收票据减少系本期兑付银行承兑汇票所致。 注释 4：预付款项减少系本期预付天然气款减少所致。 注释 5：使用权资产增加系本期执行新租赁准则所致。 注释 6：合同负债减

13、少系本期预收客户款项减少所致。 注释 7：应付职工薪酬减少系本期支付上年末薪酬所致。 注释 8：一年内到期的非流动负债增加系本期执行新租赁准则所致。 注释9：其他流动负债增加系增加非供暖季分摊成本所致。 注释10：租赁负债增加系本期执行新租赁准则所致。 （2）利润表相关项目变动情况及分析 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上年同期发生额 变动比例% 原因分析 营业成本 283,416,073.55 201,108,854.96 40.93 注释1 税金及附加 831,204.74 128,760.25 545.54 注释2 财务费用 -205,209.33 3,610,019.42 -

14、105.68 注释3 其他收益 830,181.54 517,143.38 60.53 注释4 信用减值损失 -949,289.94 -4,825,123.24 不适用 注释5 资产处置收益 -7,837.73 不适用 注释6 营业外收入 3.73 95,340.02 -100.00 注释7 营业外支出 446.75 400,147.72 -99.89 注释8 注释 1：营业成本增加系本期天然气采购成本及供热成本增加所致。 注释 2：税金及附加增加系本期收入增加所致。 注释 3：财务费用减少系本期汇率变动所致。 注释 4：其他收益增加系本期收到人社局以工代训补贴所致。 注释 5：信用减值损失减

15、少系本期收回以前年度已计提坏账的应收款项所致。 注释6：资产处置收益减少系本期固定资产清理损失所致。 注释7：营业外收入减少系本期未收到补贴款所致。 注释8：营业外支出减少系本期未发生捐赠支出所致。 （3）现金流量相关变动情况及分析 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上年同期发生额 变动比例% 原因分析 经营活动产生的现金流量净额 9,247,553.97 3,292,890.83 180.83 主要系本期收入增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -315,391,722.31 -204,341,306.72 不适用 主要系本期增加固定资产投资所致 筹资活动产生的现金流量净额 -20,

16、565,106.06 38,546,880.00 -153.35 主要系本期偿还银行贷款所致 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2021 年第一季度报告 7 7 / 2424 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不适用 公司名称 新疆东方环宇燃气股份有限公司 法定代表人 李明 日期 2021 年 4 月 29 日 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2021 年第一季度报告 8 8 / 2424 四、四、 附录

17、附录 4.1 财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单位:新疆东方环宇燃气股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年年 3 3 月月 3 31 1 日日 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产：流动资产： 货币资金 342,537,164.44 669,246,438.84 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 537,600,000.00 233,904,868.34 衍生金融资产 应收票据 600,000.00 1,000,000.00 应收账款 188,537,408.47 15

18、6,043,358.17 应收款项融资 预付款项 3,088,940.89 10,342,260.80 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 60,076,800.92 59,706,433.12 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 45,859,167.40 44,516,423.54 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 36,171,171.37 37,461,548.10 流动资产合计 1,214,470,653.49 1,212,221,330.91 非流动资产：非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款

19、长期股权投资 17,384,550.62 17,504,353.83 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 11,765,458.47 12,045,431.55 固定资产 1,010,640,972.20 1,050,431,229.95 在建工程 105,811,241.74 96,555,331.86 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2021 年第一季度报告 9 9 / 2424 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 3,214,994.82 无形资产 118,932,055.06 119,946,965.57 开发支出 商誉 135,604,327.01 135,604,3

20、27.01 长期待摊费用 511,091.98 508,404.12 递延所得税资产 14,067,823.92 13,986,844.13 其他非流动资产 39,200 39,200.00 非流动资产合计 1,417,971,715.82 1,446,622,088.02 资产总计 2,632,442,369.31 2,658,843,418.93 流动负债：流动负债： 短期借款 31,800,000.00 41,848,888.62 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 86,668,117.31 103,012,090.48 预收款项 728,675

21、.01 1,039,576.10 合同负债 185,139,094.85 280,322,119.68 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 5,663,038.24 18,113,240.38 应交税费 13,333,161.2 11,097,089.32 其他应付款 7,357,064.98 6,797,818.24 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,482,333.51 其他流动负债 66,040,750.91 9,665,961.84 流动负债合计 398,212,236.

22、01 471,896,784.66 非流动负债：非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 350,012,599.42 360,431,303.84 应付债券 其中：优先股 永续债 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2021 年第一季度报告 1010 / 2424 租赁负债 1,226,664.03 长期应付款 54,738,684.11 54,738,684.11 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 34,749,257.12 35,241,416.22 递延所得税负债 40,842,433.26 42,441,780.53 其他非流动负债 非流动负债合计 481,569,637.94 492,

23、853,184.70 负债合计 879,781,873.95 964,749,969.36 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 189,382,714.00 189,382,714.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 925,239,722.47 925,239,722.47 减：库存股 其他综合收益 专项储备 16,409,474.09 16,019,188.38 盈余公积 82,040,785.96 82,040,785.96 一般风险准备 未分配利润 384,026,762.35 331,836,889.27 归属于母公司所有者权益

24、（或股东权益）合计 1,597,099,458.87 1,544,519,300.08 少数股东权益 155,561,036.49 149,574,149.49 所有者权益（或股东权益）合计 1,752,660,495.36 1,694,093,449.57 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 2,632,442,369.31 2,658,843,418.93 公司负责人：李明 主管会计工作负责人：田佳 会计机构负责人：何应杰 母公司母公司资产负债表资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单位:新疆东方环宇燃气股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 202

25、12021 年年 3 3 月月 3 31 1 日日 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产：流动资产： 货币资金 81,641,617.86 384,751,674.16 交易性金融资产 241,000,000.00 63,004,868.34 衍生金融资产 应收票据 应收账款 50,478,728.87 26,545,274.95 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2021 年第一季度报告 1111 / 2424 应收款项融资 预付款项 1,016,523.00 6,951,011.33 其他应收款 162,515,385.88 32,220,858.94 其中：应收利

26、息 应收股利 存货 1,884,780.92 1,829,069.50 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 146,444.34 流动资产合计 538,537,036.53 515,449,201.56 非流动资产：非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 967,313,535.27 967,492,743.16 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 11,765,458.47 12,045,431.55 固定资产 294,682,285.55 301,936,854.02 在建工程 55,781,440.01 52,765,41

27、7.43 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 1,224,340.81 无形资产 62,831,861.71 63,467,700.47 开发支出 商誉 长期待摊费用 511,091.98 508,404.12 递延所得税资产 714,689.00 551,247.23 其他非流动资产 非流动资产合计 1,394,824,702.80 1,398,767,797.98 资产总计 1,933,361,739.33 1,914,216,999.54 流动负债：流动负债： 短期借款 31,800,000.00 31,837,409.17 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 24,32

28、3,798.06 22,071,370.09 预收款项 728,675.01 1,039,576.10 合同负债 98,662,858.45 99,168,300.21 应付职工薪酬 2,667,051.34 4,851,018.89 应交税费 5,370,260.79 2,100,870.84 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2021 年第一季度报告 1212 / 2424 其他应付款 12,047,582.13 11,624,542.97 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 453,745.91 其他流动负债 8,890,611.79 8,938,153.36 流

29、动负债合计 184,944,583.48 181,631,241.63 非流动负债：非流动负债： 长期借款 115,000,000.00 121,827,786.36 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 509,600.00 长期应付款 54,738,684.11 54,738,684.11 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 19,194,204.90 19,686,364.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 189,442,489.01 196,252,834.47 负债合计 374,387,072.49 377,884,076.10 所有者权益（或股东权益）：所

30、有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 189,382,714.00 189,382,714.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 910,107,654.18 910,107,654.18 减：库存股 其他综合收益 专项储备 391,179.12 354.42 盈余公积 82,040,785.96 82,040,785.96 未分配利润 377,052,333.58 354,801,414.88 所有者权益（或股东权益）合计 1,558,974,666.84 1,536,332,923.44 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 1,933,361,739.33 1,91

31、4,216,999.54 公司负责人：李明 主管会计工作负责人：田佳 会计机构负责人：何应杰 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2021 年第一季度报告 1313 / 2424 合并合并利润表利润表 2021 年 13 月 编制单位：新疆东方环宇燃气股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年第一季度年第一季度 20202020 年第一季度年第一季度 一、营业总收入 367,692,128.61 287,488,176.92 其中：营业收入 367,692,128.61 287,488,176.92 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本

32、300,769,987.43 221,854,031.24 其中：营业成本 283,416,073.55 201,108,854.96 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 831,204.74 128,760.25 销售费用 10,855,685.58 8,795,623.91 管理费用 5,872,232.89 8,210,772.70 研发费用 财务费用 -205,209.33 3,610,019.42 其中：利息费用 2,412,977.58 243,178.00 利息收入 458,008.67 328,054.0

33、9 加：其他收益 830,181.54 517,143.38 投资收益（损失以“”号填列） 1,530,726.52 1,547,038.34 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -238,612.57 -220,059.92 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“”号填列） 净敞口套期收益 （损失以 “-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 信用减值损失 （损失以 “-”号填列） -949,289.94 -4,825,123.24 资产减值损失 （损失以 “-”号填列） 资产处置收益（损失以“”号填列） -7,837.73 三、营业利润（亏损以“”号填列） 6

34、8,325,921.57 62,873,204.16 加：营业外收入 3.73 95,340.02 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2021 年第一季度报告 1414 / 2424 减：营业外支出 446.75 400,147.72 四、 利润总额 （亏损总额以“”号填列） 68,325,478.55 62,568,396.46 减：所得税费用 10,148,718.47 8,650,939.54 五、净利润（净亏损以“”号填列） 58,176,760.08 53,917,456.92 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 58,176,760.08 53,917,4

35、56.92 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 52,189,873.08 45,942,303.18 2.少数股东损益 （净亏损以 “-”号填列） 5,986,887.00 7,975,153.74 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1 不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2） 权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2将重分类进损益的其他综合收益 （1） 权益法下可转损

36、益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3） 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 58,176,760.08 53,917,456.92 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 52,189,873.08 45,942,303.18 （二）归属于少数股东的综合收益总额 5,986,887.00 7,975,153.74 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.28 0.29 （二）稀释每股收益(元/股) 0.28

37、 0.29 公司负责人：李明 主管会计工作负责人：田佳 会计机构负责人：何应杰 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2021 年第一季度报告 1515 / 2424 母公司母公司利润表利润表 2021 年 13 月 编制单位：新疆东方环宇燃气股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年第一季度年第一季度 20202020 年第一季度年第一季度 一、营业收入 123,631,820.26 98,826,588.05 减：营业成本 82,999,176.98 72,884,427.31 税金及附加 524,997.89 69,909.38 销售费用 10,90

38、5,365.07 8,795,623.91 管理费用 1,615,615.21 1,517,076.39 研发费用 财务费用 1,366,013.76 -53,944.44 其中：利息费用 1,473,462.19 利息收入 210,859.95 97,025.99 加：其他收益 771,227.02 492,159.10 投资收益（损失以“”号填列） 83,000.39 1,233,749.92 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -179,207.89 -220,059.92 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益 （损失以 “-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填

39、列） 信用减值损失 （损失以 “-”号填列） -1,089,611.78 -1,680,154.45 资产减值损失 （损失以 “-”号填列） 资产处置收益（损失以“”号填列） 二、营业利润（亏损以“”号填列） 25,985,266.98 15,659,250.07 加：营业外收入 93,757.62 减：营业外支出 400,000.00 三、利润总额（亏损总额以“”号填列） 25,985,266.98 15,353,007.69 减：所得税费用 3,734,348.28 2,050,927.99 四、净利润（净亏损以“”号填列） 22,250,918.70 13,302,079.70 （一）持

40、续经营净利润（净亏损以“”号填列） 22,250,918.70 13,302,079.70 （二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2021 年第一季度报告 1616 / 2424 益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.

41、现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 22,250,918.70 13,302,079.70 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 公司负责人：李明 主管会计工作负责人：田佳 会计机构负责人：何应杰 合并合并现金流量表现金流量表 2021 年 13 月 编制单位：新疆东方环宇燃气股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021年第一季度年第一季度 20202020年第一季度年第一季度 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 253,191,

42、129.17 146,140,430.48 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 6,034,555.50 1,267,740.72 经营活动现金流入小计 259,225,684.67 147,408,171.20 购买商品、接受劳务支付的现金 192,660,370.16 90,167,345.66 客户贷款及垫款净增加额

43、存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2021 年第一季度报告 1717 / 2424 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 32,190,748.02 28,884,797.43 支付的各项税费 16,344,297.00 16,709,783.33 支付其他与经营活动有关的现金 8,782,715.52 8,353,353.95 经营活动现金流出小计 249,978,130.70 144,115,280.37 经营活动产生的现金流量净额 9,247,553.97 3,292,8

44、90.83 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 300,300,000.00 545,900,000.00 取得投资收益收到的现金 1,691,159.28 1,809,757.8 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 249,000.00 19,160,700.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 302,240,159.28 566,870,457.80 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,631,881.59 3,711,764.52 投资支付的现金 60

45、4,000,000.00 767,500,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 617,631,881.59 771,211,764.52 投资活动产生的现金流量净额 -315,391,722.31 -204,341,306.72 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 40,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 偿还债务支付的现金 17,851,6

46、09.06 1,209,942.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,713,497.00 243,178.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 20,565,106.06 1,453,120.00 筹资活动产生的现金流量净额 -20,565,106.06 38,546,880.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的四、汇率变动对现金及现金等价物的影响影响 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2021 年第一季度报告 1818 / 2424 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 -326,709,274.40 -

47、162,501,535.89 加：期初现金及现金等价物余额 669,246,438.84 477,699,687.83 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 342,537,164.44 315,198,151.94 公司负责人：李明 主管会计工作负责人：田佳 会计机构负责人：何应杰 母公司母公司现金流量表现金流量表 2021 年 13 月 编制单位：新疆东方环宇燃气股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021年第一季度年第一季度 20202020年第一季度年第一季度 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品

48、、提供劳务收到的现金 107,786,889.09 85,235,892.00 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 1,718,268.81 59,959,799.90 经营活动现金流入小计 109,505,157.90 145,195,691.90 购买商品、接受劳务支付的现金 74,823,956.77 47,693,382.00 支付给职工及为职工支付的现金 9,404,514.38 10,410,509.17 支付的各项税费 5,017,290.85 3,011,487.12 支付其他与经营活动有关的现金 5,271,618.55 4,909,748.18 经营活动现金流出小

49、计 94,517,380.55 66,025,126.47 经营活动产生的现金流量净额 14,987,777.35 79,170,565.43 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 30,000,000.00 473,400,000.00 取得投资收益收到的现金 278,889.77 28,217,385.44 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 30,278,889.77 501,617,385.44 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现

50、金 2,038,065.70 1,526,211.79 投资支付的现金 208,000,000.00 662,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 210,038,065.70 663,526,211.79 投资活动产生的现金流量净额 -179,759,175.93 -161,908,826.35 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 40,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2021 年第一季度报告 1919 /