古井贡酒：2021年第一季度报告全文.PDF

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1、 安徽古井贡酒股份有限公司安徽古井贡酒股份有限公司 2021 年第一季度报告年第一季度报告 2021 年年 04 月月 2021 年第一季度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人梁金辉、主管会计

2、工作负责人叶长青及会计机构负责人公司负责人梁金辉、主管会计工作负责人叶长青及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)朱家峰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。朱家峰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2021 年第一季度报告全文 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 4,130,015,502.32 3,281,368,602.79 25.86% 归属于上市公司股东的净利

3、润（元） 814,470,363.67 636,788,443.69 27.90% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 801,677,741.93 635,613,633.02 26.13% 经营活动产生的现金流量净额（元） -1,373,645,850.02 1,632,664,980.49 -184.14% 基本每股收益（元/股） 1.62 1.26 28.57% 稀释每股收益（元/股） 1.62 1.26 28.57% 加权平均净资产收益率 7.79% 6.87% 0.92% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 18,168,451,824.8

4、7 15,186,625,708.79 19.63% 归属于上市公司股东的净资产（元） 10,857,758,377.40 10,043,288,013.73 8.11% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -64,833.01 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 8,395,548.67 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融

5、资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -940,611.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,979,479.00 减：所得税影响额 4,548,172.05 少数股东权益影响额（税后） 2021 年第一季度报告全文 4 1,028,789.54 合计 12,792,621.74 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在

6、将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 32,830 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 安徽古井集团有限责任公司 国有

7、法人 53.89% 271,404,022 质押 114,000,000 GAOLING FUND,L.P. 境外法人 2.47% 12,446,408 中国农业银行股份有限公司易方达消费行业股票型证券投资基金 其他 1.89% 9,516,956 中国工商银行股份有限公司景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 其他 1.89% 9,505,500 CHINA INTL CAPITAL CORP HONG KONG SECURITIES LTD 境外法人 1.80% 9,082,752 中国银行股份有限公司招商中其他 1.46% 7,351,744 2021 年第一季度报告全文 5 证白酒指数分级

8、证券投资基金 UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD) 境外法人 1.40% 7,048,161 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.30% 6,543,600 香港中央结算有限公司 境外法人 1.08% 5,457,378 中国银行股份有限公司景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF） 其他 0.99% 4,995,403 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 安徽古井集团有限责任公司 271,404,022 人民币普通股 271,404,022 GAOLING FUND,L

9、.P. 12,446,408 境内上市外资股 12,446,408 中国农业银行股份有限公司易方达消费行业股票型证券投资基金 9,516,956 人民币普通股 9,516,956 中国工商银行股份有限公司景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 9,505,500 人民币普通股 9,505,500 CHINA INTL CAPITAL CORP HONG KONG SECURITIES LTD 9,082,752 境内上市外资股 9,082,752 中国银行股份有限公司招商中证白酒指数分级证券投资基金 7,351,744 人民币普通股 7,351,744 UBS (LUX) EQUITY FUND

10、- CHINA OPPORTUNITY (USD) 7,048,161 境内上市外资股 7,048,161 中央汇金资产管理有限责任公司 6,543,600 人民币普通股 6,543,600 香港中央结算有限公司 5,457,378 人民币普通股 5,457,378 中国银行股份有限公司景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF） 4,995,403 人民币普通股 4,995,403 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，公司控股股东安徽古井集团有限责任公司与其他股东间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。除此之外，未知其他股东之间的关联关系，也未

11、知其是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 2021 年第一季度报告全文 6 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 2021 年第一季度报告全文 7 第三节第三节 重要事项重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因一

12、、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 资产负债表项目 期末数（元） 期初数（元） 变动幅度 变动原因说明 应收款项融资 3,329,851,671.96 1,673,510,794.51 98.97% 主要原因为收到的银行承兑汇票增加所致。 预付款项 77,019,438.61 55,575,543.21 38.59% 主要原因为预付广告费和材料款增加所致。 其他应收款 113,430,726.22 33,451,121.48 239.09% 主要原因为预付土地保证金增加所致。 短期借款 143,234,200.01 70,665,500.00 102.69% 主要

13、原因为合并明光酒业短期借款所致。 合同负债 1,943,501,535.46 1,206,573,886.26 61.08% 主要原因为销售订单增加所致。 其他流动负债 651,495,896.67 320,792,383.03 103.09% 主要原因为未核报费用增加及待转销项税重分类所致。 长期借款 110,117,638.89 60,117,638.89 83.17% 主要原因为黄鹤楼公司新增长期借款所致。 应付票据 17,804,535.60 140,614,535.60 -87.34% 主要原因为应付票据到期兑付所致。 利润表表项目 本期数（元） 上期数（元） 变动幅度 变动原因说明

14、 财务费用 -25,120,091.65 -12,503,185.37 -100.91% 主要原因为利息费用减少所致。 投资收益 -1,513,775.77 6,550,446.14 -123.11% 主要原因为本期购买的交易性金融资产减少所致。 营业外支出 227,987.67 21,568,589.31 -98.94% 主要原因为去年疫情捐赠支出所致。 现金流量表项目 本期数（元） 上期数（元） 变动幅度 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 -1,373,645,850.02 1,632,664,980.49 -184.14% 主要原因为购买的结构性存款增加所致。 投资活动产生的现金

15、流量净额 -193,966,694.98 166,595,079.91 -216.43% 主要原因为投资活动现金流出增加所致。 2021 年第一季度报告全文 8 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 2021 年第一季度报告全文 9 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用

16、不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资四、金融资产投资 1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用 单位：元 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 会计计量模式 期初账面价值 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期购买金额 本期出售金额 报告期损益 期末账面价值 会计核算科目 资金来源 基金 大朴资产 200,000,000.00 公允价值计量 203,877,915.51 -1,363,558.66 1,625.42 202,514,356.85 交易性金融资产 自有资金

17、期末持有的其他证券投资 - - - 合计 200,000,000.00 - 203,877,915.51 -1,363,558.66 1,625.42 202,514,356.85 - - 证券投资审批董事会公告披露日期 2020 年 04 月 24 日 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) 不适用。 2021 年第一季度报告全文 10 2、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适用 单位：万元 衍生品投资操作方名称 关联关系 是否关联交易 衍生品投资类型 衍生品投资初始投资金额 起始日期 终止日期 期初投资金额 报告期内购入金额 报告期内售出金额 计提减值准备金额（如有） 期末投资金额

18、期末投资金额占公司报告期末净资产比例 报告期实际损益金额 国债逆回购 无 否 国债逆回购 0.00 2021 年 01月 27 日 2021 年 03月 04 日 0.00 39,490 39,490 0.00 0.00% 46.44 合计 0.00 - - 0.00 39,490 39,490 0.00 0.00% 46.44 衍生品投资资金来源 公司自有资金。 涉诉情况（如适用） 不适用。 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) 2013 年 08 月 30 日。 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) 不适用。 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明 （包括但不限于市场风险、流动性

19、风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 公司已严格按照衍生品投资管理制度 ，对相关风险进行控制。 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况， 对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 无。 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 无。 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 基于公司主营业务的持续发展，自由闲置资金充足，公司通过投资合理的金融衍生工具增加公司收益，有利于提高公司闲置资金利用效率，为降低衍生品投资风险，公司已对金融衍生品业务建立了相应的监管机制，制定了合理的会计政策及会计核算原则；另外开展的

20、衍生品投资业务以国债为抵押标的，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则，符合公司股东的利益。因此，同意公司以不超过 3 亿元人民币的额度开展国债逆回购衍生品投资业务。 2021 年第一季度报告全文 11 五、募集资金投资项目进展情况五、募集资金投资项目进展情况 适用 不适用 六、对六、对 2021 年年 1-6 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 七、日常经营重大合同七、日常经营重大合同 适用 不适用 八八、委托理财、委托理财 适用 不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发

21、生额 未到期余额 逾期未收回的金额 信托理财产品 自有资金 0.00 0.00 0.00 银行理财产品 自有资金 0.00 0.00 0.00 券商理财产品 自有资金 0.00 0.00 0.00 其他类 自有资金 20,000 20,000 0.00 合计 20,000 20,000 0.00 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 适用 不适用 单位：万元 受托机构名称（或受托人姓名） 受托机构（或受托人）类型 产品类型 金额 资金来源 起始日期 终止日期 资金投向 报酬确定方式 参考年化收益率 预期收益（如有 报告期实际损益金额 报告期损益实际收回情况 计提

22、减值准备金额（如有） 是否经过法定程序 未来是否还有委托理财计划 事项概述及相关查询索引 （如有） 大朴资产管理有限公司 有限责任公司 基金 20,000 自有资金 网下打新，固定收益产品，国债逆回购等 产品净值的1.2%和超额收益的20% 7.00% 0.16 收回 是 是 2021 年第一季度报告全文 12 合计 20,000 - - - - - - 0.16 - - - - 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 适用 不适用 九、违规对外担保情况九、违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况十

23、、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 2021 年第一季度报告全文 13 第四节第四节 财务报表财务报表 一、财务报表一、财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司 2021 年 03 月 31 日 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 6,4

24、27,021,064.83 5,971,212,569.66 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 202,514,356.85 203,877,915.51 衍生金融资产 应收票据 应收账款 71,406,346.21 67,933,735.91 应收款项融资 3,329,851,671.96 1,673,510,794.51 预付款项 77,019,438.61 55,575,543.21 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 113,430,726.22 33,451,121.48 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 3,819,542,938.37 3,

25、416,880,808.96 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 56,395,341.58 97,412,681.26 流动资产合计 14,097,181,884.63 11,519,855,170.50 非流动资产： 2021 年第一季度报告全文 14 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 4,923,279.26 4,915,575.83 其他权益工具投资 53,848,697.80 0.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 4,313,657.92 4,392,943.54 固定资产 1,880,976,570.66 1,797,

26、789,271.62 在建工程 349,603,350.04 279,169,201.60 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 53,791,746.39 0.00 无形资产 982,198,884.84 934,711,977.79 开发支出 商誉 538,969,677.36 478,283,495.29 长期待摊费用 73,303,700.26 64,591,933.65 递延所得税资产 127,177,551.57 96,972,421.95 其他非流动资产 2,162,824.14 5,943,717.02 非流动资产合计 4,071,269,940.24 3,666,770,53

27、8.29 资产总计 18,168,451,824.87 15,186,625,708.79 流动负债： 短期借款 143,234,200.01 70,665,500.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 17,804,535.60 140,614,535.60 应付账款 524,909,856.76 505,206,561.86 预收款项 合同负债 1,943,501,535.46 1,206,573,886.26 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 2021 年第一季度报告全文 15 代理承销证券款 应付职工薪酬 427,073,034.

28、41 498,129,114.76 应交税费 535,526,182.48 349,142,692.10 其他应付款 2,142,638,432.70 1,396,599,161.14 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 651,495,896.67 320,792,383.03 流动负债合计 6,386,183,674.09 4,487,723,834.75 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 110,117,638.89 60,117,638.89 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 51,478,025.

29、46 0.00 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 74,792,075.86 75,111,997.53 递延所得税负债 164,531,200.73 114,821,451.24 其他非流动负债 非流动负债合计 400,918,940.94 250,051,087.66 负债合计 6,787,102,615.03 4,737,774,922.41 所有者权益： 股本 503,600,000.00 503,600,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,295,405,592.25 1,295,405,592.25 减：库存股 2021 年第一季度报告全

30、文 16 其他综合收益 专项储备 盈余公积 256,902,260.27 256,902,260.27 一般风险准备 未分配利润 8,801,850,524.88 7,987,380,161.21 归属于母公司所有者权益合计 10,857,758,377.40 10,043,288,013.73 少数股东权益 523,590,832.44 405,562,772.65 所有者权益合计 11,381,349,209.84 10,448,850,786.38 负债和所有者权益总计 18,168,451,824.87 15,186,625,708.79 法定代表人：梁金辉 主管会计工作负责人：叶长青

31、 会计机构负责人：朱家峰 2、母公司资产负债表、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 4,329,704,901.13 4,287,808,756.66 交易性金融资产 202,514,356.85 203,877,915.51 衍生金融资产 应收票据 应收账款 170,976.94 494,976.27 应收款项融资 2,716,027,543.98 1,399,214,331.97 预付款项 19,621,212.28 11,737,580.47 其他应收款 239,289,630.89 141,378,0

32、10.40 其中：应收利息 应收股利 存货 3,087,688,637.26 2,976,360,208.66 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 395,729.97 9,734,249.41 流动资产合计 10,595,412,989.30 9,030,606,029.35 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 2021 年第一季度报告全文 17 长期应收款 长期股权投资 1,317,413,665.32 1,118,213,665.32 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 4,313,657.92 4,392,943.54 固定资产 1,286,

33、511,831.77 1,322,818,855.86 在建工程 163,467,265.22 139,865,487.21 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 49,508,124.64 0.00 无形资产 362,217,313.77 369,163,089.18 开发支出 商誉 长期待摊费用 51,837,729.99 44,072,241.78 递延所得税资产 29,052,153.19 30,716,488.80 其他非流动资产 75,999.80 非流动资产合计 3,264,321,741.82 3,029,318,771.49 资产总计 13,859,734,731.12 12

34、,059,924,800.84 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 74,535.60 74,535.60 应付账款 371,554,616.66 397,554,006.51 预收款项 合同负债 2,231,500,699.12 1,130,074,436.39 应付职工薪酬 99,562,237.32 127,974,331.78 应交税费 310,087,260.23 200,876,134.49 其他应付款 533,301,916.61 524,000,730.59 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 297,063,

35、821.16 160,738,917.51 2021 年第一季度报告全文 18 流动负债合计 3,843,145,086.70 2,541,293,092.87 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 46,750,659.47 0.00 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 30,927,935.93 31,601,732.51 递延所得税负债 19,067,006.23 19,407,895.89 其他非流动负债 非流动负债合计 96,745,601.63 51,009,628.40 负债合计 3,939,890,688.33 2,592,302,72

36、1.27 所有者权益： 股本 503,600,000.00 503,600,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,247,162,107.35 1,247,162,107.35 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 251,800,000.00 251,800,000.00 未分配利润 7,917,281,935.44 7,465,059,972.22 所有者权益合计 9,919,844,042.79 9,467,622,079.57 负债和所有者权益总计 13,859,734,731.12 12,059,924,800.84 3、合并利润表、合并利润表 单位

37、：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 4,130,015,502.32 3,281,368,602.79 其中：营业收入 4,130,015,502.32 3,281,368,602.79 2021 年第一季度报告全文 19 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 3,031,459,289.21 2,443,221,802.41 其中：营业成本 950,464,489.17 744,305,924.63 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 645,699,084.84 520,124,6

38、39.27 销售费用 1,219,257,934.55 989,447,585.63 管理费用 232,196,067.98 194,176,267.66 研发费用 8,961,804.32 7,670,570.59 财务费用 -25,120,091.65 -12,503,185.37 其中：利息费用 2,639,488.37 24,441,197.03 利息收入 27,725,520.67 33,840,686.32 加：其他收益 8,395,548.67 6,699,623.47 投资收益（损失以“”号填列） -1,513,775.77 6,550,446.14 其中： 对联营企业和合营企

39、业的投资收益 7,703.43 -9,054.87 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） -1,363,558.66 2,015,949.87 信用减值损失 （损失以“-”号填列） 资产减值损失 （损失以“-”号填列） 2021 年第一季度报告全文 20 资产处置收益 （损失以“-”号填列） 83,256.27 0.00 三、营业利润（亏损以“”号填列） 1,104,157,683.62 853,412,819.86 加：营业外收入 11,059,377.39 7,771,833.55 减

40、：营业外支出 227,987.67 21,568,589.31 四、 利润总额 （亏损总额以“”号填列） 1,114,989,073.34 839,616,064.10 减：所得税费用 275,763,491.16 208,684,540.77 五、净利润（净亏损以“”号填列） 839,225,582.18 630,931,523.33 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 839,225,582.18 630,931,523.33 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 814,470,363.67 636,

41、788,443.69 2.少数股东损益 24,755,218.51 -5,856,920.36 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他 2021 年第一季度报告全文 21 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报

42、表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 839,225,582.18 630,931,523.33 归属于母公司所有者的综合收益总额 814,470,363.67 636,788,443.69 归属于少数股东的综合收益总额 24,755,218.51 -5,856,920.36 八、每股收益： （一）基本每股收益 1.62 1.26 （二）稀释每股收益 1.62 1.26 法定代表人：梁金辉 主管会计工作负责人：叶长青 会计机构负责人：朱家峰 4、母公司利润表、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 2,092,741,047

43、.62 1,955,751,391.93 减：营业成本 810,105,922.78 745,868,987.92 税金及附加 548,230,588.43 489,478,469.41 销售费用 12,575,428.65 11,672,221.60 管理费用 132,074,499.24 136,739,496.58 研发费用 6,725,065.47 4,711,335.12 财务费用 -10,375,886.67 -7,589,655.72 其中：利息费用 566,395.92 24,441,197.03 利息收入 10,955,730.71 31,763,500.03 加：其他收益

44、2,185,113.63 3,239,267.51 投资收益（损失以“”号填列） 589,332.43 454,487.68 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融 2021 年第一季度报告全文 22 资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） -1,363,558.66 2,015,949.87 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“”号填列） 594,816,317.12 580,580,242.08 加：营业

45、外收入 8,164,629.03 7,311,719.12 减：营业外支出 18,328.50 20,307,303.87 三、利润总额（亏损总额以“”号填列） 602,962,617.65 567,584,657.33 减：所得税费用 150,740,654.43 146,640,619.86 四、净利润（净亏损以“”号填列） 452,221,963.22 420,944,037.47 （一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 452,221,963.22 420,944,037.47 （二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合

46、收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其 2021 年第一季度报告全文 23 他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 452,221,963.22 420,944,037.47 七、每股收益： （一）基本每股收益 0.90 0.84 （二）稀释每股收益 0.90 0.84 5

47、、合并现金流量表、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,981,804,657.48 4,415,909,823.78 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 713,005.93 509,255.64 收到其他与经营活动有关的现金 281,782,706.95 545,462

48、,243.63 经营活动现金流入小计 4,264,300,370.36 4,961,881,323.05 2021 年第一季度报告全文 24 购买商品、接受劳务支付的现金 815,249,351.34 705,160,011.76 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 766,322,812.84 696,654,167.45 支付的各项税费 1,210,416,897.79 1,165,366,246.78 支付其他与经营活动有关的现金 2,84

49、5,957,158.41 762,035,916.57 经营活动现金流出小计 5,637,946,220.38 3,329,216,342.56 经营活动产生的现金流量净额 -1,373,645,850.02 1,632,664,980.49 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 394,900,000.00 299,000,000.00 取得投资收益收到的现金 448,415.50 20,142,992.71 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 107,300.00 0.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小

50、计 395,455,715.50 319,142,992.71 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 129,336,077.38 119,547,912.80 投资支付的现金 394,900,000.00 33,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 65,186,333.10 0.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 589,422,410.48 152,547,912.80 投资活动产生的现金流量净额 -193,966,694.98 166,595,079.91 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：