可立克：2021年第一季度报告全文.PDF

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1、深圳可立克科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 1 深圳可立克科技股份有限公司深圳可立克科技股份有限公司 2021 年第一季度报告年第一季度报告 2021-047 2021 年年 04 月月 深圳可立克科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 所有董

2、事均已出席了审议本次季报的董所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。事会会议。 公司负责人肖铿、主管会计工作负责人伍春霞及会计机构负责人公司负责人肖铿、主管会计工作负责人伍春霞及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)褚立红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。褚立红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 深圳可立克科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）

3、334,010,206.59 211,711,401.15 57.77% 归属于上市公司股东的净利润（元） 19,027,768.10 62,262,290.46 -69.44% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 12,595,172.44 13,044,591.14 -3.45% 经营活动产生的现金流量净额（元） -58,537,264.08 -14,950,360.34 -291.54% 基本每股收益（元/股） 0.0399 0.1462 -72.71% 稀释每股收益（元/股） 0.0398 0.1462 -72.78% 加权平均净资产收益率 1.29% 7.39% -6

4、.10% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,945,400,036.03 1,942,446,429.71 0.15% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,488,684,762.47 1,460,740,960.33 1.91% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 31,667.00 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,254,621.71 委托他人投资或管理资产的损益 329,340.26 除

5、同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -8,926,120.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,036.57 减：所得税影响额 -12,731,050.65 合计 6,432,595.66 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公深圳可立克科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 4 开发行证券的公司信息

6、披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 40,192 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况

7、 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 来宾盛妍企业管理有限公司 境内非国有法人 31.76% 151,500,000 0 质押 32,270,000 可立克科技有限公司 境外法人 30.33% 144,645,977 0 正安县鑫联鑫企业管理有限公司 境内非国有法人 2.31% 11,016,217 0 全国社保基金五零三组合 其他 0.65% 3,120,087 0 湖南轻盐创业投资管理有限公司轻盐创投锐进1 号私募证券投资基金 其他 0.58% 2,785,700 0 赵波洋 境内自然人 0.57% 2,716,157 0 中国

8、工商银行股份有限公司华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 其他 0.55% 2,620,087 0 鹏华基金建设银行中国人寿中国人寿保险（集团）公司委托鹏华基金管理有限公司定增组合 其他 0.46% 2,183,406 0 安信证券兴业银行安信证券定发宝 3号集合资产管理计划 其他 0.34% 1,606,986 0 深圳可立克科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 5 上海宁泉资产管理有限公司宁泉致远 39号私募证券投资基金 其他 0.21% 1,010,237 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 来宾盛妍企业管理有限

9、公司 151,500,000 人民币普通股 151,500,000 可立克科技有限公司 144,645,977 人民币普通股 144,645,977 正安县鑫联鑫企业管理有限公司 11,016,217 人民币普通股 11,016,217 全国社保基金五零三组合 3,120,087 人民币普通股 3,120,087 湖南轻盐创业投资管理有限公司轻盐创投锐进1号私募证券投资基金 2,785,700 人民币普通股 2,785,700 赵波洋 2,716,157 人民币普通股 2,716,157 中国工商银行股份有限公司华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 2,620,087 人民币普通股 2,62

10、0,087 鹏华基金建设银行中国人寿中国人寿保险（集团）公司委托鹏华基金管理有限公司定增组合 2,183,406 人民币普通股 2,183,406 安信证券兴业银行安信证券定发宝 3 号集合资产管理计划 1,606,986 人民币普通股 1,606,986 上海宁泉资产管理有限公司宁泉致远 39 号私募证券投资基金 1,010,237 人民币普通股 1,010,237 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，盛妍管理、鑫联鑫为公司实际控制人肖铿先生控制的公司，可立克科技为肖铿先生的母亲顾洁女士、胞妹肖瑾女士控制的公司。顾洁女士、肖瑾女士为肖铿先生的一致行动人。除此之外，公司未知上述股东之

11、间是否存在其他关联关系或一致行动关系。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 前 10 名普通股股东中，盛妍管理通过普通证券账户持有 94,300,000 股，通过信用证券账户持有 57,200,000 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 深圳可立克科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 6 第三节

12、第三节 重要事项重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1、资产负债表项目 单位：人民币元 2、利润表项目 单位：人民币元 3、现金流量表项目 单位：人民币元 深圳可立克科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 7 二、重要事项进展情况及其影二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明响和解决方案的分析说明 适用 不适用 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行

13、三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资四、金融资产投资 1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 深圳可立克科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 8 五、募集资金投资项目进展情况五、募集资金投资项目进展情况 适用 不适用 1、汽车电子磁性元件生产线建设项目：截至20

14、21年3月31日该项目投入募集资金金额为2,262.14万元，主要是用于建安工程费、设备及工器具购置费等，该项目目前处于建设阶段； 2、汽车电子研发中心建设项目： 截至2021年3月31日该项目投入募集资金金额为262.55万元，主要是用于设备及工器具购置费，该项目主要为增强公司产品的核心竞争力和可持续发展能力，为公司进一步开发新技术和新产品夯实基础，间接提高公司的盈利能力； 3、电源生产自动化改造项目：截至2021年3月31日该项目投入募集资金金额为975.57万元，主要是用于设备及工器具购置费，该项目系通过引进一批先进的自动化生产设备，对公司现有生产基地的电源生产线进行自动化改造升级，进而

15、提升公司生产自动化水平。 六、对六、对 2021 年年 1-6 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 七、日常经营重大合同七、日常经营重大合同 适用 不适用 八、委托理财八、委托理财 适用 不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 4,000 4,000 0 银行理财产品 募集资金 22,000 22,000 0 券商理财产品 自有资金 6,000 6,000 0 券商理财产品 募集资金 5,000 5,000

16、0 合计 37,000 37,000 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 适用 不适用 深圳可立克科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 9 单位：万元 受托机构名称（或受托人姓名） 受托机构（或受托人）类型 产品类型 金额 资金来源 起始日期 终止日期 资金投向 报酬确定方式 参考年化收益率 预期收益（如有 报告期实际损益金额 报告期损益实际收回情况 计提减值准备金额（如有） 是否经过法定程序 未来是否还有委托理财计划 事项概述及相关查询索引 （如有） 交通银行深圳南山支行 银行 保本浮动收益型 6,000 募集资金 2021年 01月 11日

17、2021年 07月 15日 资产管理 到期计息还本 3.20% 65.27 0 0 是 否 交通银行深圳南山支行 银行 保本浮动收益型 6,000 募集资金 2021年 01月 11日 2021年 04月 15日 资产管理 到期计息还本 3.20% 33.16 0 0 是 否 中国光大银行股份有限公司深圳分行 银行 保本浮动收益型 2,000 自有资金 2021年 01月 08日 2021年 04月 08日 资产管理 到期计息还本 3.40% 15.57 0 0 是 否 中国光大银行股份有限公司深圳分行 银行 保本浮动收益型 5,000 募集资金 2021年 01月 08日 2021年 04月

18、 08日 资产管理 到期计息还本 3.40% 38.92 0 0 是 否 招商证券深圳益田路免税商务大厦证券商 本金保障型 5,000 募集资金 2021年 01月 21日 2021年 07月 20日 资产管理 到期计息还本 3.35% 77.93 0 0 是 否 深圳可立克科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 10 券营业部 交通银行惠州分行营业部 银行 保本浮动收益型 5,000 募集资金 2021年 01月 25日 2021年 04月 28日 资产管理 到期计息还本 3.15% 28.84 0 0 是 否 招商证券深圳益田路免税商务大厦证券营业部 券商 本金保障型 3,000

19、自有资金 2021年 01月 26日 2021年 04月 26日 资产管理 到期计息还本 4.50% 31.4 0 0 是 否 中国民生银行股份有限公司沙井支行 银行 保本浮动收益型 2,000 自有资金 2021年 01月 27日 2021年 04月 27日 资产管理 到期计息还本 3.90% 11.32 0 0 是 否 招商证券深圳益田路免税商务大厦证券营业部 券商 本金保障型 3,000 自有资金 2021年 03月 04日 2021年 09月 07日 资产管理 到期计息还本 3.35% 48.57 0 0 是 否 合计 37,000 - - - - - - 350.98 0 - - -

20、 - 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 适用 不适用 九、违规对外担保情况九、违规对外担保情况 适用 不适用 深圳可立克科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 11 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 深圳可立克科技股份有限公

21、司 2021 年第一季度报告全文 12 第四节第四节 财务报表财务报表 一、财务报表一、财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：深圳可立克科技股份有限公司 2021 年 03 月 31 日 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 436,550,302.57 544,073,270.14 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 402,290,639.94 332,085,300.00 衍生金融资产 应收票据 13,909,545.12 16,812,797.07 应收账款 340,207,077.77 313,87

22、6,329.28 应收款项融资 预付款项 2,516,213.23 1,666,647.01 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 20,727,782.34 15,721,621.76 其中：应收利息 应收股利 1,098,022.00 1,098,022.00 买入返售金融资产 存货 219,234,587.82 171,052,772.25 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 12,233,898.89 10,108,332.08 流动资产合计 1,447,670,047.68 1,405,397,069.59 非流动资产： 深圳可立克科技股份

23、有限公司 2021 年第一季度报告全文 13 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 11,641,691.18 11,674,203.90 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 171,142,766.74 220,600,395.23 投资性房地产 31,689,810.94 32,231,492.92 固定资产 186,465,741.79 196,055,819.65 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 7,270,407.97 无形资产 50,762,879.17 51,368,106.06 开发支出 商誉 长期待摊费用 7,038,850.35

24、 7,911,360.85 递延所得税资产 6,860,383.48 5,624,173.36 其他非流动资产 24,857,456.73 11,583,808.15 非流动资产合计 497,729,988.35 537,049,360.12 资产总计 1,945,400,036.03 1,942,446,429.71 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 37,870,795.67 29,468,041.25 应付账款 297,947,571.79 303,005,099.60 预收款项 合同负债 1,590,072.48 447,343.2

25、1 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 深圳可立克科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 14 代理承销证券款 应付职工薪酬 20,518,014.97 41,042,225.48 应交税费 5,381,803.21 4,005,248.74 其他应付款 71,486,691.31 76,476,022.80 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 5,115,509.08 其他流动负债 流动负债合计 439,910,458.51 454,443,981.08 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券

26、其中：优先股 永续债 租赁负债 2,154,898.89 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 1,680,383.50 1,927,548.52 递延所得税负债 12,969,532.66 25,333,939.78 其他非流动负债 非流动负债合计 16,804,815.05 27,261,488.30 负债合计 456,715,273.56 481,705,469.38 所有者权益： 股本 476,941,227.00 476,941,227.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 558,544,538.54 549,470,142.57 减：库存股 55,479

27、,320.00 55,479,320.00 深圳可立克科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 15 其他综合收益 -158,361.93 专项储备 盈余公积 50,107,662.10 50,107,662.10 一般风险准备 未分配利润 458,729,016.76 439,701,248.66 归属于母公司所有者权益合计 1,488,684,762.47 1,460,740,960.33 少数股东权益 所有者权益合计 1,488,684,762.47 1,460,740,960.33 负债和所有者权益总计 1,945,400,036.03 1,942,446,429.71 法定代表

28、人：肖铿 主管会计工作负责人：伍春霞 会计机构负责人：褚立红 2、母公司资产负债表、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 295,825,692.89 298,321,583.03 交易性金融资产 301,783,367.92 281,731,494.44 衍生金融资产 应收票据 应收账款 472,410.57 697,241.01 应收款项融资 预付款项 257,701.72 281,905.89 其他应收款 191,506,191.79 176,499,507.63 其中：应收利息 应收股利 1,098,0

29、22.00 1,098,022.00 存货 591,864.08 9,104.79 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 214,301.37 流动资产合计 790,437,228.97 757,755,138.16 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 深圳可立克科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 16 长期应收款 长期股权投资 301,363,437.33 295,515,949.76 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 169,061,966.74 218,519,595.23 投资性房地产 2,105,575.14 2,166,646.80 固定资

30、产 12,226,504.19 12,411,426.43 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 196,936.94 无形资产 28,140,079.61 28,601,399.57 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 1,466,623.20 1,587,071.00 非流动资产合计 514,561,123.15 558,802,088.79 资产总计 1,304,998,352.12 1,316,557,226.95 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 1,310,803.73 958,081.18 预收款项 合同负

31、债 应付职工薪酬 1,333,653.91 6,049,295.86 应交税费 -3,595,096.71 145,901.42 其他应付款 59,229,669.91 59,207,148.79 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 196,936.94 其他流动负债 深圳可立克科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 17 流动负债合计 58,475,967.78 66,360,427.25 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 1,680,383.50 1,927,548.52

32、递延所得税负债 12,969,532.66 25,333,939.78 其他非流动负债 非流动负债合计 14,649,916.16 27,261,488.30 负债合计 73,125,883.94 93,621,915.55 所有者权益： 股本 476,941,227.00 476,941,227.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 558,544,538.54 549,470,142.57 减：库存股 55,479,320.00 55,479,320.00 其他综合收益 专项储备 盈余公积 50,107,662.10 50,107,662.10 未分配利润 201,758,3

33、60.54 201,895,599.73 所有者权益合计 1,231,872,468.18 1,222,935,311.40 负债和所有者权益总计 1,304,998,352.12 1,316,557,226.95 3、合并利润表、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 334,010,206.59 211,711,401.15 其中：营业收入 334,010,206.59 211,711,401.15 深圳可立克科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 18 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 313,081,585.33 200,507,

34、319.63 其中：营业成本 267,139,337.59 175,478,395.02 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,187,069.99 1,247,293.14 销售费用 10,524,764.96 7,603,581.71 管理费用 22,050,585.46 13,881,238.65 研发费用 12,172,083.15 7,046,046.43 财务费用 -992,255.82 -4,749,235.32 其中：利息费用 76,162.86 利息收入 1,361,986.42 261,391.

35、00 加：其他收益 660,075.71 751,244.65 投资收益（损失以“”号填列） 38,620,945.56 -5,887.75 其中： 对联营企业和合营企业的投资收益 -32,512.72 -5,887.75 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） -47,250,238.55 69,329,473.04 信用减值损失 （损失以“-”号填列） -2,620,803.69 5,306,156.22 资产减值损失 （损失以“-”号填列） 171,003.98 深圳可立克科技股份有限

36、公司 2021 年第一季度报告全文 19 资产处置收益 （损失以“-”号填列） 31,667.00 三、营业利润（亏损以“”号填列） 10,541,271.27 86,585,067.68 加：营业外收入 1,612,154.57 2,408,576.45 减：营业外支出 5,572.00 32,869.27 四、 利润总额 （亏损总额以“”号填列） 12,147,853.84 88,960,774.86 减：所得税费用 -6,879,914.26 26,698,484.40 五、净利润（净亏损以“”号填列） 19,027,768.10 62,262,290.46 （一）按经营持续性分类 1.

37、持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 19,027,768.10 62,262,290.46 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 19,027,768.10 62,262,290.46 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 -158,361.93 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -158,361.93 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收

38、益 -158,361.93 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他 深圳可立克科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 20 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 -158,361.93 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 18,869,406.17 62,262,290.46 归属于母公司所有者的综合收益总额 18,869,406.17 62,262,290.46 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.0399 0

39、.1462 （二）稀释每股收益 0.0398 0.1462 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：肖铿 主管会计工作负责人：伍春霞 会计机构负责人：褚立红 4、母公司利润表、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 6,731,274.18 4,995,867.08 减：营业成本 1,061,629.85 1,681,063.24 税金及附加 5,901.28 7,268.52 销售费用 612,358.40 361,302.37 管理费用 8,117,320.73 5,500,280.88 研

40、发费用 1,144,903.34 744,089.26 财务费用 -883,015.21 -866,495.29 其中：利息费用 7,582.08 利息收入 889,057.95 130,284.16 加：其他收益 628,899.53 649,801.59 投资收益（损失以“”号填列） 38,607,490.93 -5,698.01 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -31,464.97 -5,698.01 深圳可立克科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 21 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失

41、以“”号填列） -47,757,510.57 信用减值损失（损失以“-”号填列） -780,312.29 -576,740.08 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 127,610.30 二、营业利润（亏损以“”号填列） -12,501,646.31 -2,364,278.40 加：营业外收入 982,815.52 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“”号填列） -12,501,646.31 -1,381,462.88 减：所得税费用 -12,364,407.12 四、净利润（净亏损以“”号填列） -137,239.19 -1,381,462.88 （

42、一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列） -137,239.19 -1,381,462.88 （二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 深圳可立克科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 22 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流

43、量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 -137,239.19 -1,381,462.88 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 328,296,354.47 323,370,809.79 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增

44、加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 16,962,119.40 14,638,237.69 收到其他与经营活动有关的现金 3,953,601.19 3,164,067.07 深圳可立克科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 23 经营活动现金流入小计 349,212,075.06 341,173,114.55 购买商品、接受劳务支付的现金 289,232,646.90 211,627,426.50 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支

45、付的现金 87,142,428.87 62,150,860.34 支付的各项税费 14,864,313.35 9,998,164.26 支付其他与经营活动有关的现金 16,509,950.02 72,347,023.79 经营活动现金流出小计 407,749,339.14 356,123,474.89 经营活动产生的现金流量净额 -58,537,264.08 -14,950,360.34 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 300,000,000.00 取得投资收益收到的现金 40,675,268.69 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 145,000.00 处

46、置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 340,820,268.69 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18,059,331.65 7,128,753.61 投资支付的现金 370,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 388,059,331.65 7,128,753.61 投资活动产生的现金流量净额 -47,239,062.96 -7,128,753.61 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资

47、深圳可立克科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 24 收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 1,693,149.56 筹资活动现金流出小计 1,693,149.56 筹资活动产生的现金流量净额 -1,693,149.56 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -53,490.97 4,447,708.85 五、现金及现金等价物净增加额 -107,522,967.57 -17,631,405.10 加：期初现金及现金

48、等价物余额 544,073,270.14 285,368,358.62 六、期末现金及现金等价物余额 436,550,302.57 267,736,953.52 6、母公司现金流量表、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 6,870,055.46 31,359,355.42 收到的税费返还 25,645.62 收到其他与经营活动有关的现金 16,270,792.46 1,505,756.24 经营活动现金流入小计 23,140,847.92 32,890,757.28 购买商品、接受劳务支付的现金 885,681.

49、59 735,353.75 支付给职工以及为职工支付的现金 9,668,519.92 7,900,125.98 支付的各项税费 3,712,109.01 29,565.31 支付其他与经营活动有关的现金 31,059,957.71 67,523,325.00 经营活动现金流出小计 45,326,268.23 76,188,370.04 经营活动产生的现金流量净额 -22,185,420.31 -43,297,612.76 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 250,000,000.00 深圳可立克科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 25 取得投资收益收到的现金 40,

50、306,090.61 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 145,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 290,451,090.61 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 564,576.82 39,823.00 投资支付的现金 270,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 270,564,576.82 39,823.00 投资活动产生的现金流量净额 19,886,513.79 -39,823.00 三、筹资活动产生的现金流量