太辰光：2021年第一季度报告全文.PDF

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1、深圳太辰光通信股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 1 深圳太辰光通信股份有限公司深圳太辰光通信股份有限公司 2021 年第一季度报告年第一季度报告 2021 年年 04 月月 深圳太辰光通信股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本

2、次季报的董事会会议。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负公司负责人张致民、主管会计工作负责人张艺明及会计机构负责人责人张致民、主管会计工作负责人张艺明及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)黄伟新声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。黄伟新声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 深圳太辰光通信股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 157,382

3、,064.98 102,894,427.94 52.95% 归属于上市公司股东的净利润（元） 22,048,258.20 12,720,643.76 73.33% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 18,233,715.89 10,124,269.03 80.10% 经营活动产生的现金流量净额（元） 38,112,652.42 -18,226,040.57 309.11% 基本每股收益（元/股） 0.0959 0.0553 73.42% 稀释每股收益（元/股） 0.0959 0.0553 73.42% 加权平均净资产收益率 1.77% 0.97% 0.80% 本报告期末 上年

4、度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,350,711,016.76 1,431,823,288.24 -5.66% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,196,503,209.70 1,274,648,131.22 -6.13% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,557,038.83 委托他人投资或管理资产的损益 930,467.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,800.55 减：所得税影响额 671,163.00 合

5、计 3,814,542.31 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 深圳太辰光通信股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 4 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先

6、股股东数量及前、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,880 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 深圳市神州通投资集团有限公司 境内非国有法人 12.38% 28,468,320 0 质押 24,000,000 华暘进出口（深圳）有限公司 境内非国有法人 10.04% 23,094,720 0 张致民 境内自然人 8.83% 20,314,800 15,236,100 张艺

7、明 境内自然人 4.70% 10,798,920 8,099,190 张映华 境内自然人 4.04% 9,302,040 6,976,530 深圳太辰光通信股份有限公司回购专用证券账户 其他 2.98% 6,860,066 0 蔡乐 境内自然人 2.67% 6,130,080 0 赵芝伟 境内自然人 1.97% 4,535,924 0 林升德 境内自然人 1.86% 4,276,800 0 中国工商银行股份有限公司财通价值动量混合型证券投资基金 其他 1.85% 4,244,697 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市神州通

8、投资集团有限公司 28,468,320 人民币普通股 28,468,320 华暘进出口（深圳）有限公司 23,094,720 人民币普通股 23,094,720 深圳太辰光通信股份有限公司回购专用证券账户 6,860,066 人民币普通股 6,860,066 蔡乐 6,130,080 人民币普通股 6,130,080 张致民 5,078,700 人民币普通股 5,078,700 赵芝伟 4,535,924 人民币普通股 4,535,924 深圳太辰光通信股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 5 林升德 4,276,800 人民币普通股 4,276,800 中国工商银行股份有限公司财通价值

9、动量混合型证券投资基金 4,244,697 人民币普通股 4,244,697 张映莉 3,956,040 人民币普通股 3,956,040 姜丽娟 3,792,220 人民币普通股 3,792,220 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，张致民、张艺明、张映华、蔡乐、林升德、蔡波、姜丽娟等为一致行动人。其中，蔡波系张致民之妻，张映华系张致民之姐，蔡乐系张致民之外甥。张映莉系张致民之妹。除上述外，公司未知其余股东是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售

10、条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 3、限售股份变动情况、限售股份变动情况 适用 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 吴第春 1,979,594 1,979,594 0 0 不适用 不适用 合计 1,979,594 1,979,594 0 0 - - 深圳太辰光通信股份有限公司 2021 年

11、第一季度报告全文 6 第三节第三节 重要事项重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 适用 不适用 1、营业收入同比增长52.95%，主要是因为客户需求随疫情缓解而逐步恢复； 2、营业成本同比增长60.08%，主要是因为营业收入同比增长； 3、其他流动资产同比减少53.16%，主要是因为用于理财的资金同比减少； 4、库存股同比增加，主要是因为公司回购股票拟用于股权激励； 5、经营活动现金流入小计同比增长100.65%，主要是因为到期应收账款增加从而收到的货款增加； 6、经营活动现金流出小计同比增长33.27%，主

12、要是因为支付的到期货款增加 7、投资活动现金流出小计同比增长165.48%，主要是因为用于循环理财和定期存款的资金增加。 8、筹资活动现金流出小计同比增长，主要是因为公司回购股票拟用于股权激励。 二、业务回顾和展望二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，由于主要客户需求随疫情缓解而逐步恢复，公司实现营业收入15,738.21万元，同比增长52.95%，实现归属于上市公司股东净利润2,204.83万元，同比增长73.33%。 重大已签订单及进展情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 重要研发项

13、目的进展及影响 适用 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 适用 不适用 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 适用 不适用 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响 适用 不适用 年度经营计划在报告期内的执行情况 适用 不适用 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 适用 不适用 深圳太辰光通信股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 7 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

14、适用 不适用 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 2021年1月7日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过关于回购公司股份方案的议案（公告编号：2021-002004），并于2021年1月15日公告了回购报告书（公告编号：2021-007）。根据方案，公司以自有资金采取集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的资金总额为人民币0.5亿元1亿元，回购股份的价格区间为不超过人民币18.50元/股，回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月，回购股份将用于后续股权激励或员工持股计划。 公司于2021年1月22日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式

15、回购公司股份253,700股，并于2021年1月25日披露了关于首次回购公司股份的公告（公告编号：2021-008）。在回购实施期间，公司严格按照监管要求履行信息披露义务，分别于2021年2月2日、2021年2月18日和2021年3月2日在巨潮资讯网披露了关于回购公司股份的进展公告（公告编号分别为：2021-009、2021-010和2021-011）。 公司实际回购的时间区间为2021年1月22日至2021年3月15日。截至2021 年3月15日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 6,860,066股，占公司当前总股本的2.9827%，最高成交价15.09元/股

16、，最低成交价为13.43元/股，支付的总金额99,871,365.90元（含交易费用）。公司于2021年3月17日在巨潮资讯网披露了关于回购股份实施完成暨股份变动的公告（公告编号：2021-012）。至此，公司本次股份回购方案实施完毕。 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承

17、诺事项。 五、募集资金使用五、募集资金使用情况对照表情况对照表 适用 不适用 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明的警示及原因说明 适用 不适用 七、违规对外担保情况七、违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 深圳太辰光通信股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 8 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市

18、公司的非经营性占用资金情况。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 深圳太辰光通信股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 9 第四节第四节 财务报表财务报表 一、财务报表一、财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：深圳太辰光通信股份有限公司 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 453,043,833.01 534,809,537.57 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据

19、 779,879.20 1,117,143.06 应收账款 144,435,734.25 157,836,364.32 应收款项融资 100,000.00 416,250.00 预付款项 3,368,581.36 2,297,843.89 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 2,761,011.24 1,790,538.77 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 154,006,977.49 155,902,431.76 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 10,000,000.00 10,000,000.00 其他流动资产 30,498,896.9

20、3 65,114,706.84 流动资产合计 798,994,913.48 929,284,816.21 非流动资产： 发放贷款和垫款 深圳太辰光通信股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 10 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 912,560.35 972,213.64 固定资产 211,484,063.74 216,923,559.23 在建工程 11,463,283.06 9,279,659.79 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 54,847,409.94 55,522,186.09 开发支出 商誉

21、长期待摊费用 575,633.87 262,278.30 递延所得税资产 9,242,199.36 8,418,661.86 其他非流动资产 263,190,952.96 211,159,913.12 非流动资产合计 551,716,103.28 502,538,472.03 资产总计 1,350,711,016.76 1,431,823,288.24 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 12,172,588.65 11,078,403.64 应付账款 64,663,178.34 77,935,125.15 预收款项 179,414.40 1

22、79,414.40 合同负债 1,021,554.53 897,333.16 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 深圳太辰光通信股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 11 应付职工薪酬 41,746,627.65 34,232,624.21 应交税费 5,685,690.60 5,496,916.66 其他应付款 2,246,340.80 2,316,367.91 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 92,428.23 流动负债合计 127,807,823.20 132,136,

23、185.13 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 13,451,716.61 11,961,466.61 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 13,451,716.61 11,961,466.61 负债合计 141,259,539.81 144,097,651.74 所有者权益： 股本 229,996,800.00 229,996,800.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 512,087,286.01 512,409,099.83 减：库存股 99,871,365.90

24、 其他综合收益 深圳太辰光通信股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 12 专项储备 盈余公积 96,740,489.77 96,740,489.77 一般风险准备 未分配利润 457,549,999.82 435,501,741.62 归属于母公司所有者权益合计 1,196,503,209.70 1,274,648,131.22 少数股东权益 12,948,267.25 13,077,505.28 所有者权益合计 1,209,451,476.95 1,287,725,636.50 负债和所有者权益总计 1,350,711,016.76 1,431,823,288.24 法定代表人：张致民

25、 主管会计工作负责人：张艺明 会计机构负责人：黄伟新 2、母公司资产负债表、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 447,507,221.67 533,294,195.14 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 779,879.20 460,000.00 应收账款 153,446,790.36 167,391,786.74 应收款项融资 266,250.00 预付款项 3,921,562.70 867,048.20 其他应收款 7,810,811.26 6,696,428.25 其中：应收利息 应收股利 存货

26、 129,870,496.49 131,034,976.27 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 10,000,000.00 10,000,000.00 其他流动资产 23,990,173.00 58,903,762.94 流动资产合计 777,326,934.68 908,914,447.54 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 深圳太辰光通信股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 13 长期股权投资 79,735,000.00 76,520,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 912,560.35 972,213.64 固定资产

27、179,823,165.07 183,548,916.05 在建工程 9,762,277.16 8,435,804.12 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 54,346,023.17 54,994,212.76 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 9,450,673.37 8,627,135.87 其他非流动资产 261,999,092.96 210,968,393.12 非流动资产合计 596,028,792.08 544,066,675.56 资产总计 1,373,355,726.76 1,452,981,123.10 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融

28、负债 应付票据 12,172,588.65 11,078,403.64 应付账款 68,181,435.26 81,057,588.71 预收款项 合同负债 822,076.66 797,828.74 应付职工薪酬 40,471,949.00 32,907,399.00 应交税费 5,606,857.23 5,421,884.72 其他应付款 1,845,142.22 1,867,937.87 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 66,496.10 流动负债合计 129,166,545.12 133,131,042.68 深圳太辰光通信股份有限公司 2

29、021 年第一季度报告全文 14 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 9,767,583.00 10,277,333.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 9,767,583.00 10,277,333.00 负债合计 138,934,128.12 143,408,375.68 所有者权益： 股本 229,996,800.00 229,996,800.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 512,408,073.67 512,408,073.67 减：库存股 99,871,365.90

30、 其他综合收益 专项储备 盈余公积 96,740,489.77 96,740,489.77 未分配利润 495,147,601.10 470,427,383.98 所有者权益合计 1,234,421,598.64 1,309,572,747.42 负债和所有者权益总计 1,373,355,726.76 1,452,981,123.10 3、合并利润表、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 157,382,064.98 102,894,427.94 其中：营业收入 157,382,064.98 102,894,427.94 利息收入 深圳太辰光通信股份有限公司 20

31、21 年第一季度报告全文 15 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 137,274,323.43 91,363,089.44 其中：营业成本 119,859,471.77 74,875,555.82 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 848,231.41 713,225.72 销售费用 2,151,762.65 3,438,101.35 管理费用 10,719,234.05 9,705,662.61 研发费用 8,378,045.58 7,431,268.10 财务费用 -4,682,422.03 -4,8

32、00,724.16 其中：利息费用 利息收入 2,058,829.13 2,150,551.56 加：其他收益 3,557,038.83 2,654,265.93 投资收益（损失以“”号填列） 930,467.03 1,387,361.99 其中： 对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 信用减值损失 （损失以“-”号填列） 资产减值损失 （损失以“-”号填列） -5,382.98 资产处置收益 （损失以“-”号填 深圳太辰光通信股份有限公司 2021 年第一

33、季度报告全文 16 列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） 24,595,247.41 15,567,583.44 加：营业外收入 9,999.36 减：营业外支出 1,800.55 1,001,287.90 四、 利润总额 （亏损总额以“”号填列） 24,593,446.86 14,576,294.90 减：所得税费用 3,096,240.52 2,683,547.69 五、净利润（净亏损以“”号填列） 21,497,206.34 11,892,747.21 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 21,497,206.34 11,892,747.21 2.终止经营

34、净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 22,048,258.20 12,720,643.76 2.少数股东损益 -551,051.86 -827,896.55 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的

35、金额 深圳太辰光通信股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 17 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 21,497,206.34 11,892,747.21 归属于母公司所有者的综合收益总额 22,048,258.20 12,720,643.76 归属于少数股东的综合收益总额 -551,051.86 -827,896.55 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.0959 0.0553 （二）稀释每股收益 0.0959 0.0553 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实

36、现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：张致民 主管会计工作负责人：张艺明 会计机构负责人：黄伟新 4、母公司利润表、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 155,018,052.30 102,339,586.21 减：营业成本 116,454,326.04 73,415,490.77 税金及附加 836,188.28 712,214.22 销售费用 2,048,664.57 3,382,863.22 管理费用 9,889,054.68 7,850,342.67 研发费用 7,187,530.37 6,911,603.83 财务费用 -4,

37、739,749.28 -4,793,483.13 其中：利息费用 利息收入 2,057,547.09 2,148,603.86 加：其他收益 3,556,556.90 2,654,265.93 投资收益（损失以“”号填列） 919,663.65 1,359,453.84 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融 深圳太辰光通信股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 18 资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失

38、以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“”号填列） 27,818,258.19 18,874,274.40 加：营业外收入 减：营业外支出 1,800.55 1,001,287.90 三、利润总额（亏损总额以“”号填列） 27,816,457.64 17,872,986.50 减：所得税费用 3,096,240.52 2,683,547.69 四、净利润（净亏损以“”号填列） 24,720,217.12 15,189,438.81 （一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 24,720,217.12 15,189,438.81 （二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列） 五、其他综合收益的税

39、后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其 深圳太辰光通信股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 19 他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 24,720,217.12 15,189,438.81 七、每股收益： （一）基本每股收益

40、 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 171,698,385.15 85,385,205.00 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 6,489,558.21 3,479,798.01 收到其他与经营活动有关的现金 7,643,536.8

41、1 3,749,077.61 经营活动现金流入小计 185,831,480.17 92,614,080.62 深圳太辰光通信股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 20 购买商品、接受劳务支付的现金 92,508,741.88 61,224,981.40 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 38,094,678.13 36,559,137.71 支付的各项税费 5,411,304.36 3,867,513.95 支付其他与经营活动有关的现金

42、11,704,103.38 9,188,488.13 经营活动现金流出小计 147,718,827.75 110,840,121.19 经营活动产生的现金流量净额 38,112,652.42 -18,226,040.57 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 162,644,000.00 153,568,000.00 取得投资收益收到的现金 986,295.05 1,470,603.72 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 2,571,875.00 8,089,340.27 投资活动现金流入小计

43、166,202,170.05 163,127,943.99 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,806,461.15 12,756,402.42 投资支付的现金 134,220,000.00 52,945,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00 5,500,000.00 投资活动现金流出小计 189,026,461.15 71,201,402.42 投资活动产生的现金流量净额 -22,824,291.10 91,926,541.57 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 100

44、,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 深圳太辰光通信股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 21 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 100,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 100,000,000.00 筹资活动现金流出小计 100,000,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -99,900,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,384,485.77 2,211,423.51 五、现金及现金等价物净增加额

45、-82,227,152.91 75,911,924.51 加：期初现金及现金等价物余额 531,485,775.74 590,518,237.84 六、期末现金及现金等价物余额 449,258,622.83 666,430,162.35 6、母公司现金流量表、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 169,320,488.16 84,418,048.36 收到的税费返还 6,489,558.21 3,479,798.01 收到其他与经营活动有关的现金 5,641,772.84 3,503,156.05 经营活动现金流

46、入小计 181,451,819.21 91,401,002.42 购买商品、接受劳务支付的现金 94,491,746.76 61,406,746.91 支付给职工以及为职工支付的现金 35,049,251.82 34,352,365.24 支付的各项税费 5,228,665.66 3,812,160.06 支付其他与经营活动有关的现金 10,556,967.23 8,216,882.48 经营活动现金流出小计 145,326,631.47 107,788,154.69 经营活动产生的现金流量净额 36,125,187.74 -16,387,152.27 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收

47、到的现金 160,000,000.00 150,000,000.00 取得投资收益收到的现金 974,843.47 1,441,021.08 深圳太辰光通信股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 22 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,571,875.00 1,589,340.27 投资活动现金流入小计 162,546,718.47 153,030,361.35 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,100,597.90 11,886,934.68 投资支付的现金 130,000,00

48、0.00 50,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3,215,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00 投资活动现金流出小计 187,315,597.90 61,886,934.68 投资活动产生的现金流量净额 -24,768,879.43 91,143,426.67 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 100,000,000.00 筹资活动现金流出小计 100,00

49、0,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -100,000,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,395,269.87 2,206,550.00 五、现金及现金等价物净增加额 -86,248,421.82 76,962,824.40 加：期初现金及现金等价物余额 529,970,433.31 586,863,416.37 六、期末现金及现金等价物余额 443,722,011.49 663,826,240.77 二、财务报表调整情况说明二、财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 适用 不适用 深圳太辰光通信股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 23 2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 适用 不适用 三、审计报告三、审计报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 公司第一季度报告未经审计。