山东出版：2020年半年度报告.PDF

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1、公司代码：601019 公司简称：山东出版 山东出版传媒股份有限公司山东出版传媒股份有限公司 20202020 年半年度报告年半年度报告 20202020 年年 8 8 月月 山东出版 2020 年半年度报告 2 / 184 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未

2、出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 迟云 工作原因 王次忠 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人张志华张志华、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人宫杰宫杰及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员） 刘毅刘毅声明：声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适

3、用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”有关内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 山东出版 2020 年半年度报告 3 / 1

4、84 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项 . 23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 38 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 41 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 . 41 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 41 第十节第十节 财务报告财务报告 . 41 第十一节第十一节

5、备查文件目录备查文件目录 . 184 山东出版 2020 年半年度报告 4 / 184 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 控股股东、实际控制人、山东出 版集团、集团 指 山东出版集团有限公司 山东出版、公司、本公司、股份 公司 指 山东出版传媒股份有限公司 人民社、山东人民出版社 指 山东人民出版社有限公司 文艺社 指 山东文艺出版社有限公司 教育社 指 山东教育出版社有限公司 科技社 指 山东科学技术出版社有限公司 明天社、明天出版社 指 明天出版社有限公司 齐鲁社 指

6、 山东齐鲁书社出版有限公司 美术社 指 山东美术出版社有限公司 友谊社 指 山东友谊出版社有限公司 画报社 指 山东画报社有限公司 山东画报出版社 指 山东画报出版社有限公司 音像社、山东电子音像出版社 指 山东电子音像出版社有限公司 数字出版公司、 山东数字出版公 司 指 山东数字出版传媒有限公司 新华书店集团、书店集团、山东 新华书店集团 指 山东新华书店集团有限公司 物资公司 指 山东省印刷物资有限公司 外贸公司 指 山东省出版对外贸易有限公司 明天科技公司 指 山东明天传媒科技有限公司 山东新华印务 指 山东新华印务有限公司 山东东方教育科技公司 指 山东东方教育科技有限公司 山东出版

7、新铧教育公司、 新铧教 育 指 山东出版新铧教育咨询有限公司 山东省书香研学公司 指 山东省书香研学旅行社有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 山东出版传媒股份有限公司章程 码洋 指 图书、音像制品、电子出版物、期刊等的 定价乘以数量所得出的金额 实洋 指 图书、音像制品、电子出版物、期刊等的 实际销售价格乘以销售数量所得出的金 额 报告期 指 2020 年 1-6 月 元、万元、亿元 指 如无特别说明，为人民币元、万元、亿元 山东出版 2020 年半年度报告 5 / 184 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、

8、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 山东出版传媒股份有限公司 公司的中文简称 山东出版 公司的外文名称 Shandong Publishing之后，承诺再 延长限售 6 个月； 2 山东出版投资有限 公司 32,714,242 2021年5月 21 日 公司股票上市之 日起 36 个月内限 售;之后，承诺再 延长限售 6 个月； 3 全国社会保障基金 理事会转持一户 24,341,280 2020 年 11 月 22 日 公司股票上市之 日起 36 个月内限 售 4 5 6 7 8 9 10 上述股东关联关系或一致 行动的说明 投资有限公司原名为山东新地投资有限公司，2019 年 3 月更

9、名 为现名称，该公司系山东出版集团有限公司全资子公司，根据上 市公司收购管理办法二者为一致行动人。 资料显示其他股东之间存在关联关系或属于上市公司收购管 理办法中规定的一致行动人。 山东出版 2020 年半年度报告 41 / 184 (三三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前战略投资者或一般法人因配售新股成为前十十名股东名股东 适用 不适用 三、三、 控股股东或实际控制人变更情况控股股东或实际控制人变更情况 适用 不适用 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 适用 不适用 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 一、一、持股变动情况持股变动情况 (一一

10、) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 适用 不适用 其它情况说明 适用 不适用 (二二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用 适用 不适用 二、二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况公司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用 不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 适用 不适用 三、三、其他说明其他说明 适用 不适用 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况 适用 不适用 第十节第十节 财务报告财务报告 一、一、 审

11、计审计报告报告 适用 不适用 二、二、 财务报表财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2020 年 6 月 30 日 编制单位: 山东出版传媒股份有限公司 单位:元 币种:人民币 山东出版 2020 年半年度报告 42 / 184 项目项目 附注附注 20202020 年年 6 6 月月 3030 日日 20192019 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产：流动资产： 货币资金 七、1 4,833,567,353.97 5,456,473,887.58 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 七、2 2,070,316,877.75 2,398,856,707.16 衍生金融资产

12、应收票据 七、4 12,662,016.00 41,157,224.61 应收账款 七、5 2,019,443,655.99 1,521,137,418.04 应收款项融资 七、6 21,511,083.76 96,225,690.78 预付款项 七、7 304,810,108.29 187,475,705.36 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 七、8 59,385,059.96 62,180,461.91 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 七、9 1,629,665,686.24 1,741,613,944.87 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非

13、流动资产 七、12 10,970,226.35 26,408,071.19 其他流动资产 七、13 111,053,027.80 95,222,597.84 流动资产合计 11,073,385,096.11 11,626,751,709.34 非流动资产：非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 七、16 69,424,656.17 64,915,761.91 长期股权投资 七、17 其他权益工具投资 七、18 330,526,289.21 330,526,289.21 其他非流动金融资产 投资性房地产 七、20 349,365,257.91 359,403,861.4

14、5 固定资产 七、21 2,238,659,922.70 2,266,648,813.25 在建工程 七、22 262,648,850.13 195,543,570.83 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 七、26 747,630,193.38 761,349,461.67 开发支出 商誉 七、28 7,205,795.45 7,205,795.45 长期待摊费用 七、29 125,360,262.41 136,501,581.26 递延所得税资产 七、30 10,320,325.53 9,944,762.71 其他非流动资产 七、31 391,475,354.14 388,13

15、8,569.73 非流动资产合计 4,532,616,907.03 4,520,178,467.47 资产总计 15,606,002,003.14 16,146,930,176.81 流动负债：流动负债： 短期借款 七、32 204,840,758.04 43,836,392.17 山东出版 2020 年半年度报告 43 / 184 项目项目 附注附注 20202020 年年 6 6 月月 3030 日日 20192019 年年 1212 月月 3131 日日 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 七、35 49,500,000.00 20,000,000.00 应

16、付账款 七、36 2,251,184,147.42 2,384,680,214.45 预收款项 七、37 14,005,025.97 1,081,488,407.69 合同负债 七、38 837,202,939.24 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 七、39 150,678,091.13 236,350,282.70 应交税费 七、40 24,880,444.79 43,988,399.32 其他应付款 七、41 262,252,729.52 293,253,367.63 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负

17、债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 七、44 4,687,741.61 1,538,397.43 流动负债合计 3,799,231,877.72 4,105,135,461.39 非流动负债：非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 七、49 802,806,372.11 784,042,970.50 预计负债 递延收益 七、51 477,755,046.45 489,195,080.26 递延所得税负债 七、41 9,839,856.36 10,277,823.82 其他非流动负债 非流动负债合计 1,290,401

18、,274.92 1,283,515,874.58 负债合计 5,089,633,152.64 5,388,651,335.97 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 七、53 2,086,900,000.00 2,086,900,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 七、55 2,185,836,383.29 2,185,836,383.29 减：库存股 其他综合收益 七、57 -12,385,064.56 11,800,935.44 专项储备 山东出版 2020 年半年度报告 44 / 184 项目项目 附注附注 20202020 年

19、年 6 6 月月 3030 日日 20192019 年年 1212 月月 3131 日日 盈余公积 七、59 398,965,132.34 398,965,132.34 一般风险准备 未分配利润 七、60 5,860,661,257.35 6,076,474,719.27 归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计 10,519,977,708.42 10,759,977,170.34 少数股东权益 -3,608,857.92 -1,698,329.50 所有者权益（或股东权 益）合计 10,516,368,850.50 10,758,278,840.84 负债和所有者权益（或 股东权益）总计

20、 15,606,002,003.14 16,146,930,176.81 法定代表人：张志华 主管会计工作负责人：宫杰 会计机构负责人：刘毅 母公司母公司资产负债表资产负债表 2020 年 6 月 30 日 编制单位:山东出版传媒股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 20202020 年年 6 6 月月 3030 日日 20192019 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产：流动资产： 货币资金 1,627,991,520.92 1,408,095,939.64 交易性金融资产 2,070,316,877.75 2,398,856,707.16 衍生金融资产 应收

21、票据 应收账款 十七、1 392,846,626.36 239,731,489.59 应收款项融资 预付款项 36,728,530.79 其他应收款 十七、2 220,593,193.69 187,341,737.56 其中：应收利息 应收股利 存货 47,249,415.52 137,589,744.33 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,858,719.24 12,186,521.29 流动资产合计 4,398,584,884.27 4,383,802,139.57 非流动资产：非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 十七、3 5,4

22、11,661,092.14 5,171,661,092.14 其他权益工具投资 328,087,540.21 328,087,540.21 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 3,029,282.48 3,481,804.43 在建工程 生产性生物资产 山东出版 2020 年半年度报告 45 / 184 项目项目 附注附注 20202020 年年 6 6 月月 3030 日日 20192019 年年 1212 月月 3131 日日 油气资产 使用权资产 无形资产 5,892,232.47 7,025,152.44 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,800,317.16 2,162,59

23、7.25 递延所得税资产 其他非流动资产 2,399,915.29 2,399,915.29 非流动资产合计 5,752,870,379.75 5,514,818,101.76 资产总计 10,151,455,264.02 9,898,620,241.33 流动负债：流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 60,792,172.89 88,461,508.88 预收款项 合同负债 应付职工薪酬 330,563.58 437,569.59 应交税费 619,139.24 1,214,718.51 其他应付款 1,591,215,368.93 1,613,743,3

24、25.07 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,652,957,244.64 1,703,857,122.05 非流动负债：非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 751,142,540.56 733,327,137.72 预计负债 递延收益 7,804,196.56 9,851,939.24 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 758,946,737.12 743,179,076.96 负债合计 2,411,903,981.76 2,447,036,199.01 所

25、有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 2,086,900,000.00 2,086,900,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 3,461,191,582.94 3,461,191,582.94 山东出版 2020 年半年度报告 46 / 184 项目项目 附注附注 20202020 年年 6 6 月月 3030 日日 20192019 年年 1212 月月 3131 日日 减：库存股 其他综合收益 -24,649,321.19 -2,028,321.19 专项储备 盈余公积 398,965,132.34 398,965,132.34

26、未分配利润 1,817,143,888.17 1,506,555,648.23 所有者权益（或股东权 益）合计 7,739,551,282.26 7,451,584,042.32 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 10,151,455,264.02 9,898,620,241.33 法定代表人：张志华 主管会计工作负责人：宫杰 会计机构负责人：刘毅 合并合并利润表利润表 2020 年 16 月 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 20202020 年半年度年半年度 2012019 9 年半年度年半年度 一、营业总收入 3,812,784,896.20 4,185,929,222.7

27、3 其中：营业收入 七、61 3,812,784,896.20 4,185,929,222.73 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 3,251,003,484.18 3,462,977,144.09 其中：营业成本 七、61 2,492,384,376.61 2,611,466,876.98 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 七、62 23,504,755.09 24,400,405.25 销售费用 七、63 346,127,352.38 376,252,568.53 管理费用 七、64 400,0

28、87,322.14 463,213,611.85 研发费用 七、65 967,589.46 财务费用 七、66 -12,067,911.50 -12,356,318.52 其中：利息费用 7,455,544.36 1,463,291.65 利息收入 32,736,749.47 29,162,372.18 加：其他收益 七、67 27,369,920.77 65,398,599.27 投资收益（损失以“”号填 列） 七、68 28,287,865.10 87,389,345.87 其中： 对联营企业和合营企业 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益（损失以“-”号 填列） 山东出版

29、2020 年半年度报告 47 / 184 项目项目 附注附注 20202020 年半年度年半年度 2012019 9 年半年度年半年度 汇兑收益（损失以“”号填 列） 净敞口套期收益 （损失以 “-” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “”号填列） 七、70 14,531,920.39 -100,000.00 信用减值损失（损失以“-” 号填列） 七、71 -148,929,726.56 -64,166,947.63 资产减值损失（损失以“-” 号填列） 七、72 -57,720,066.46 -53,360,995.24 资产处置收益（损失以“” 号填列） 七、73 304,963.34

30、三、 营业利润 （亏损以 “” 号填列） 425,321,325.26 758,417,044.25 加：营业外收入 七、74 30,087,252.70 6,384,953.01 减：营业外支出 七、75 3,357,950.66 1,640,478.79 四、利润总额（亏损总额以“”号 填列） 452,050,627.30 763,161,518.47 减：所得税费用 七、76 1,966,617.64 780,485.61 五、 净利润 （净亏损以“”号填列） 450,084,009.66 762,381,032.86 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “”号填列）

31、450,084,009.66 762,381,032.86 2.终止经营净利润（净亏损以 “”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） 451,994,538.08 761,988,981.15 2.少数股东损益 （净亏损以 “-” 号填列） -1,910,528.42 392,051.71 六、其他综合收益的税后净额 -24,186,000.00 23,138,000.00 （一） 归属母公司所有者的其他综 合收益的税后净额 -24,186,000.00 23,138,000.00 1.不能重分类进损益的其他综 合收益 -24,186,000.

32、00 23,138,000.00 （1）重新计量设定受益计划变动额 -24,186,000.00 23,138,000.00 （2）权益法下不能转损益的其他综 合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变 动 （4）企业自身信用风险公允价值变 动 2.将重分类进损益的其他综合 收益 （1）权益法下可转损益的其他综合 收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合 收益的金额 山东出版 2020 年半年度报告 48 / 184 项目项目 附注附注 20202020 年半年度年半年度 2012019 9 年半年度年半年度 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备

33、（6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二） 归属于少数股东的其他综合 收益的税后净额 七、综合收益总额 425,898,009.66 785,519,032.86 （一） 归属于母公司所有者的综合 收益总额 427,808,538.08 785,126,981.15 （二） 归属于少数股东的综合收益 总额 -1,910,528.42 392,051.71 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.22 0.37 （二）稀释每股收益(元/股) 0.22 0.37 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现 的净利润为： 0 元。 法定代表

34、人：张志华 主管会计工作负责人：宫杰 会计机构负责人：刘毅 母公司母公司利润表利润表 2020 年 16 月 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 20202020 年半年度年半年度 2012019 9 年半年度年半年度 一、营业收入 十七、4 362,403,837.73 268,041,631.06 减：营业成本 十七、4 270,776,265.69 195,629,760.50 税金及附加 316,010.72 3,600.00 销售费用 149,208.35 859,068.41 管理费用 27,146,748.41 32,364,709.96 研发费用 财务费用 -3,202

35、,646.77 -792,787.72 其中：利息费用 6,097,000.00 利息收入 15,401,530.22 13,045,515.57 加：其他收益 2,217,155.08 4,905,972.18 投资收益（损失以“”号填 列） 十七、5 894,874,510.35 626,896,987.79 其中： 对联营企业和合营企业 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益（损失以“-”号 填列） 净敞口套期收益 （损失以 “-” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “”号填列） 14,531,920.39 信用减值损失（损失以“-” 号填列） -503,697.18 -1

36、51,172.61 资产减值损失（损失以“-” 号填列） 山东出版 2020 年半年度报告 49 / 184 项目项目 附注附注 20202020 年半年度年半年度 2012019 9 年半年度年半年度 资产处置收益（损失以“” 号填列） 二、营业利润（亏损以“”号填列） 978,338,139.97 671,629,067.27 加：营业外收入 59,179.00 10,056.50 减：营业外支出 1,079.03 697,862.45 三、利润总额（亏损总额以“”号 填列） 978,396,239.94 670,941,261.32 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填列） 97

37、8,396,239.94 670,941,261.32 （一） 持续经营净利润 （净亏损以 “”号填列） 978,396,239.94 670,941,261.32 （二） 终止经营净利润 （净亏损以 “”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 -22,621,000.00 21,626,000.00 （一） 不能重分类进损益的其他综 合收益 -22,621,000.00 21,626,000.00 1.重新计量设定受益计划变动 额 -22,621,000.00 21,626,000.00 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 3.其他权益工具投资公允价值 变动 4.企业自身信用风险公允价值

38、变动 （二） 将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 955,775,239.94 692,567,261.32 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：张志华 主管会计工作负责人：宫杰 会计机构负责人：刘毅 合并合并现金流量表现金流量表 2020 年 16 月 单位：元 币种：人民币 项目项目 附注附注 20202020年半年度年半年度

39、2012019 9年半年度年半年度 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 2,808,661,220.92 3,443,578,432.26 山东出版 2020 年半年度报告 50 / 184 项目项目 附注附注 20202020年半年度年半年度 2012019 9年半年度年半年度 金 客户存款和同业存放款项净 增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净 增加额 收到原保险合同保费取得的 现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现

40、金净 额 收到的税费返还 116,846.75 30,599,033.62 收到其他与经营活动有关的 现金 七、78 230,392,864.11 450,209,736.54 经营活动现金流入小计 3,039,170,931.78 3,924,387,202.42 购买商品、接受劳务支付的现 金 2,063,126,039.43 2,516,099,096.58 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净 增加额 支付原保险合同赔付款项的 现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现 金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的 现金 621,713,407.14 595,1

41、70,313.91 支付的各项税费 122,613,454.95 160,405,773.50 支付其他与经营活动有关的 现金 七、78 440,343,725.84 596,276,004.87 经营活动现金流出小计 3,247,796,627.36 3,867,951,188.86 经营活动产生的现金流 量净额 -208,625,695.58 56,436,013.56 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,750,000,000.00 1,930,000,000.00 取得投资收益收到的现金 75,641,191.79 94,012,109.0

42、7 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 92,347.20 923,860.90 处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的 现金 山东出版 2020 年半年度报告 51 / 184 项目项目 附注附注 20202020年半年度年半年度 2012019 9年半年度年半年度 投资活动现金流入小计 1,825,733,538.99 2,024,935,969.97 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 118,581,215.33 185,463,211.32 投资支付的现金 1,452,000,000.00 1,950,000,000.00

43、质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的 现金 七、78 1,365,500.00 投资活动现金流出小计 1,570,581,215.33 2,136,828,711.32 投资活动产生的现金流 量净额 255,152,323.66 -111,892,741.35 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的 现金 七、78 5,692,080.09 3,620,804.29 筹资活动现金流入小计 5,692,080.09 3,620,804.29 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 669,030,780.70 606