T6总账操作流程.doc

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1、如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流T6总账操作流程【精品文档】第 4 页T6总账操作流程T6总账操作流程1. 填制凭证仓库单据，出纳管理，固定资产的凭证由系统制单生成手工填制凭证 增加， 录入完成后保存就可以了注意：“=”自动取对方科目金额，快速借贷平衡；“-” 红字录入；“空格” 借贷对换； 凭证删除：先找出要删除的凭证，在制单作废/恢复，再在制单整理凭证中删除； 注意：凭证删除只能对未审核的凭证进行删除，已记账的，已审核的需取消记账，弃审；2. 审核凭证记账前需对当月所有的凭证进行审核，凭证审核可以填制凭证时单张审核，也可在审核凭证中批量审核；白色的是没审核的，双击打开其中一张，进行

2、入审核凭证 审核成批审核凭证 或成批弃审凭证注意：审核凭证与填制凭证不能同一个操作账号，谁审核的需由谁弃审；3. 记账当本月的所有凭证填制完成，并且全部审核，可以进行记账 注意：正常发生的凭证要先记账完成后才能做期间损益结转4. 期未结转正常用凭证记账完成后，在期未-转账生成 选择期间损益结转注意：期间损益结转后会生成一张凭证，需重审核后记账这张凭证； 5. 结账 本月所有凭证（包括期间损益结转）都记完账，生成报表检查无误后需对本月进行结账；6. 反结账及恢复记账暗键: shift+ctrl+f6 输入账套主管密码 确认后完成反结账恢复记账 在对账显示界面中，选恢复记账的月份，按CTRL+H激活恢复记账按键选择要恢复的方式，确定恢复记账后可弃审凭证，弃审后可修改，删除