亚世光电：2022年半年度报告.PDF

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1、亚世光电（集团）股份有限公司 2022 年半年度报告全文1亚世光电（集团）股份有限公司亚世光电（集团）股份有限公司2022年半年度报告年半年度报告2022-0522022年年07月月亚世光电（集团）股份有限公司 2022 年半年度报告全文2第一节 重要提示、目录和释义第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。个别和连带的法律责任。公司

2、负责人贾继涛（公司负责人贾继涛（JIA JITAO）、主管会计工作负责人贾艳及会计机）、主管会计工作负责人贾艳及会计机构负责人（会计主管人员）袁婧声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、构负责人（会计主管人员）袁婧声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。有关公司经营风险及应对措施，请参见本报告第三节有关公司经营风险及应对措施，请参见本报告第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”之之“十、公司面临的风险和应对措施十、公司面临的风险和应对措施”的相关具体内容陈述。的相关具体内容陈述。公司计

3、划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。亚世光电（集团）股份有限公司 2022 年半年度报告全文3目录目录第一节 重要提示、目录和释义第一节 重要提示、目录和释义.2第二节 公司简介和主要财务指标第二节 公司简介和主要财务指标.6第三节 管理层讨论与分析第三节 管理层讨论与分析.9第四节 公司治理第四节 公司治理.23第五节 环境和社会责任第五节 环境和社会责任.24第六节 重要事项第六节 重要事项.25第七节 股份变动及股东情况第七节 股份变动及股东情况. 32第八节 优先股相关情况第八节 优先股相关情况.36第九节 债券相关情况

4、第九节 债券相关情况.37第十节 财务报告第十节 财务报告.38亚世光电（集团）股份有限公司 2022 年半年度报告全文4备查文件目录备查文件目录（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；（二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；（三）载有法定代表人签名的2022年半年度报告。亚世光电（集团）股份有限公司 2022 年半年度报告全文5释义释义释义项指释义内容亚世光电、公司、本公司、股份公司指亚世光电（集团）股份有限公司亚世香港指亚世光电（香港）有限公司，公司控股股东亚世鞍山指亚世光电（鞍山）有限公司，公司全资子公司和赢公

5、司指和赢有限公司，公司全资子公司克瑞斯托指上海克瑞斯托信息科技有限公司，公司全资子公司亚世深圳指亚世光电（深圳）有限公司，公司全资子公司奇新光电指奇新光电股份有限公司，公司控股子公司奇新安防指鞍山奇新安防股份有限公司，公司全资子公司TFT指Thin Film Transistor的缩写，指薄膜晶体管，是有源矩阵类型液晶显示器中的一种，目前彩色液晶显示器的主要类型LCD指Liquid Crystal Display的缩写，液晶显示器或液晶显示屏面板、屏指液晶显示器中没有驱动与控制电路的部分，单指液晶显示器上用于显示的部分LCM指LCD Module的缩写，指液晶显示器模组，是将液晶显示器件、连接

6、件、集成电路等结构件等装配在一起的组件COB指Chip On Board的缩写，通过邦定将IC裸片固定于印刷线路板上背光源指液晶显示模组组件，主要为液晶显示器提供光源IN-CELL指将触摸面板功能嵌入到液晶像素中的方法AMOLED指Active-matrix organic light emitting diode,指有源矩阵有机发光二极体或主动矩阵有机发光二极体中国证监会指中国证券监督管理委员会公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法深交所指深圳证券交易所元、万元指人民币元、人民币万元报告期、本报告期指2022年1月1日-2022年6月30日亚世光电（集团）股份有限公司 20

7、22 年半年度报告全文6第二节 公司简介和主要财务指标第二节 公司简介和主要财务指标一、公司简介一、公司简介股票简称亚世光电股票代码002952股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称亚世光电（集团）股份有限公司公司的中文简称（如有）亚世光电公司的外文名称（如有）Yes Optoelectronics (Group) Co., Ltd.公司的法定代表人贾继涛（JIA JITAO）二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名边瑞群彭冰联系地址辽宁省鞍山市立山区越岭路288号辽宁省鞍山市立山区越岭路288号电话0412-52189680412-5218968传真0412

8、-52117290412-5211729电子信箱yesdongbanyes-yesdongbanyes-三、其他情况三、其他情况1、公司联系方式、公司联系方式公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化适用不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点信息披露及备置地点在报告期是否变化适用不适用公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2021年年报。3、其他有关资料、其他有关资料其他有关资料

9、在报告期是否变更情况适用不适用四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据亚世光电（集团）股份有限公司 2022 年半年度报告全文7是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）392,619,268.15256,007,863.8253.36%归属于上市公司股东的净利润（元）48,505,508.5423,029,391.64110.62%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）44,344,328.0412,509,862.28254.47%经营活动产生的现金流量净额（元）-27,642,898.02-50,793,811

10、.4145.58%基本每股收益（元/股）0.29530.1401110.78%稀释每股收益（元/股）0.29530.1401110.78%加权平均净资产收益率5.69%2.74%2.95%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,109,740,151.361,052,483,485.785.44%归属于上市公司股东的净资产（元）835,319,931.83833,304,354.490.24%五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披

11、露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额适用不适用单位：元项目金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）3,44

12、8,867.75委托他人投资或管理资产的损益3,941,126.65除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-2,445,779.29除上述各项之外的其他营业外收入和支出6,185.56其他符合非经常性损益定义的损益项目-3,159.85减：所得税影响额725,836.90少数股东权益影响额（税后）60,223.42合计4,161,180.50其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：亚世光电（集团）股份有限公司 2022 年半年度报告全文8适用不适用公司不

13、存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。亚世光电（集团）股份有限公司 2022 年半年度报告全文9第三节 管理层讨论与分析第三节 管理层讨论与分析一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）公司主营业务情况、主要产品及用途公司专注于光电显示产业，深耕液晶显示器件和电子纸显示模组两大主导产品。公司主营业务为研发、设计、生产和销售

14、定制化液晶显示器件及电子纸显示模组等光电显示产品，包括单色液晶显示器件、TFT液晶显示器件、电容式触模屏模组、黑白及三色电子纸显示模组等。公司努力深耕液晶显示器件和电子纸模组产品的细分应用市场，在继续保持“小批量、多品种、定制化”竞争优势的同时，积极打造大宗订单的成本优势，深度参与客户产品的研发设计，紧跟市场变化及需求，积极开展前沿技术的研发，为客户提供一站式全方位的设计、生产服务。公司拥有单色液晶显示屏生产线、单色和TFT液晶显示模组生产线、电容屏产品生产线以及电子纸显示模组生产线，并朝着自动化、智能化方向发展。公司产品广泛应用于工控仪表、医疗仪器、白色家电、汽车显示、液晶光阀、智慧零售、智

15、慧公交和智慧办公等领域，产品远销美国、欧洲、日本、韩国及中国大陆等多个国家和地区。（二）公司主要经营模式公司的采购模式、生产模式、销售模式符合自身发展需要和行业经营特点。公司专注于液晶显示器件和电子纸显示模组的设计、研发、生产和销售，由于所处行业具有明显的定制化生产特点，公司的经营模式均围绕该特点形成。1、采购模式公司根据订单的排产情况进行原材料采购，根据原材料的通用性不同，采购模式略有差异。对于通用性原材料，公司一般逐月向供应商下订单，订单数量根据生产需求、安全库存量及目前库存量确定；对于专用性原材料，公司一般以近期排产的订单需求为基础，结合交货期情况进行采购。公司主要原材料包括导电玻璃、液

16、晶、偏光片、TFT面板、背光源、液晶驱动IC，以及电子纸膜片、电子纸显示背板、电子纸驱动IC等。公司的原材料采购依托ERP系统，根据客户的订单采购相关原材料。报告期内，公司主要原材料价格波动较大，为防止原材料市场价格波动带来的风险，公司密切关注核心原材料价格变化趋势，并根据客户需求提前安排库存。公司制订了材料物资采购管理规定、采购控制程序、仓储管理控制程序、进货检验控制程序、外部供方管理控制程序等制度，严格控制供应商的筛选程序和原材料采购行为。对品质入库检验判定不合格的原辅材料，采购部将根据不合格来料处理规定要求供应商进行纠正预防和改进。公司重视对供应商的选择，对质量、品牌、价格、付款方式等因

17、素权衡考量，逐年对供应商合作情况进行跟踪评比，并对供应商进行分类管理及评审，与综合实力较强的供应商建立长期合作关系，加深合作。2、生产模式公司生产为“订单生产”模式，生产过程呈现小批量、多品种及定制化的特点。产品的设计、生产及质量控制环节皆围绕定制化特点开展。为满足客户的供应要求，公司各部门通过ERP系统信息化管理生产各项流程。市场部接到客户订单信息后，通知计划部做合同评审，采购部回复材料采购交期，制造部回复生产交期，设计部、工艺部、品质部负责样品交期。合同评审通过后，将订单中设计参数、原材料类型、产品数量等信息录入ERP系统工单。制造部根据工单领取原辅材料，按照作业指导书进行生产，品质部、工

18、艺部对生产过程的质量进行验证和控制。公司拥有经验丰富的研发设计团队，熟悉液晶显示器件制造技术及各类应用产品的显示解决方案。针对每个客户对不同产品的个性化需求，技术人员通过自主研发，与客户技术交流等方式，快速准确把握客户的产品需求，将客户产品构想转化成液晶显示器件制造方案，并试制样品供客户检测。亚世光电（集团）股份有限公司 2022 年半年度报告全文10在产品设计的同时，公司不断优化设计流程，对产品设计进行模块化管理，从而有效节省了设计资源，并对产品设计方案中的物料进行标准化，以降低供应链管理难度及物料采购、库存成本。公司高度重视质量控制，对产品质量控制从产品设计开始，涵盖物料采购、生产过程管理

19、、生产过程中的质量检测、出货质量抽检等环节，确保产品设计合理、生产设备调试准确、生产工艺到位，以提升产品质量。公司通过不断改进工艺技术、购置更精良的设备等方式提升产品一次性合格率。对于经客户检测不合格产品，公司亦制订了相应的返修服务流程，确保公司产品质量满足客户需求。3、销售模式公司采取以销定产的经营模式，主要客户分为两大类：生产厂商和技术服务商。该分类只是从客户的经营特点进行区分，对公司的生产销售没有实质性影响。公司对两类客户采取的销售模式无本质区别，均为买断式销售，不存在经销或代销的情况。生产前，公司会与客户签订买断式销售合同或订单，约定销售价格、数量、发货日期、支付条款、送货方式等条款。

20、公司根据客户的采购订单，安排原材料采购、订单生产及产品交货。二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析（一）人才优势人才是公司发展的基础，公司高度重视人才队伍建设，尤其是管理及研发人才。公司建立了系统的梯队人才培养机制和人才引进、竞争机制，从制度层面为公司人才战略提供保障。公司主要股东及高层管理人员均长期从事本行业的经营、管理工作，团结协作，积累了丰富的公司发展所需的管理、技术、商务等专业知识，建立了明晰的市场定位及发展规划，成为公司长期稳定发展的重要基础。公司拥有一支专业的研发团队，核心成员大部分拥有高等学历和丰富的实践经验。大部分员工长期在液晶显示行业从业，对行业的产业特性、经营特点、管理模式、

21、业务流程等有深入、全面的理解和把握。稳定、专业的管理及技术团队，帮助公司在行业内形成较强的竞争优势，是公司与主要客户保持稳固合作关系的重要保障。（二）客户资源优势公司主要经营管理人员从事液晶显示行业超过20年，积累了丰富的客户资源。报告期内，公司与客户之间建立了长期稳定合作关系，前十大客户及其销售占比较为稳定。公司高度重视客户的开发与维护，产品覆盖欧美、日韩等20多个国家和地区，是三星、欧姆龙及GIGASET等众多国际知名企业供应商。公司产品在欧洲、美洲、亚洲各区域市场覆盖相对均衡，客户资源结构合理，既有重点长期合作的国际一流企业，也有不断成长发展的潜力客户。公司利用客户在行业内的影响力，通过

22、为客户提供优质的产品和服务对公司品牌进行推广，从而获得新的业务机会，实现公司业务的良性增长。公司通过技术创新以及提供优质的产品与服务，在行业内树立了较好的品牌形象，客户资源较为稳定，为公司贡献了长期稳定的收入，对公司开拓新市场也有积极作用。（三）技术创新优势公司作为高新技术企业，坚持自主创新，积极运用前沿技术，不断研发能满足用户需求的产品，保持较强的自主创新能力以及快速的产品和技术更新。公司是辽宁省经济和信息化委员会认定的辽宁省企业技术中心，设有专门的研发中心，创造了良好的研发条件和环境，并与辽宁科技大学等院校建立了紧密的合作关系。公司能够研发和生产高、中、低档各规格型号的液晶显示器件，产品结

23、构合理、齐全，既能生产各类标准品，也能按照客户需求研发生产各类定制产品。经过多年的发展，公司在行业内已经积累了一定的技术及品质优势。截至报告期末，公司及其子公司已获得境内专利114项（其中发明专利14项，实用新型专利100项）。（四）管理优势1、全面严格的质量管理亚世光电（集团）股份有限公司 2022 年半年度报告全文11良好的质量管理体系是公司赢得客户信任、建立长期稳定合作关系的重要基础。在产品生产和质量管理方面，公司有成套完整的生产和质量管理制度文件进行指导作业，制订了一系列品质管理流程制度文件，实现产品生产全过程的程序化、流程化、精细化管理，并严格按照相应检验标准进行质量控制。公司取得了

24、ISO9000质量管理体系认证证书、ISO14000环境管理体系认证证书以及国际汽车工作组（IATF）ISO/TS16949质量管理体系认证。2、信息化的全流程管理经过多年实践探索，公司结合自身生产组织管理经验，通过ERP企业资源计划系统，将业务过程中各个流程信息化链接，对内链接各个业务部门，组织采购、生产，对外维护销售订单，快速响应客户需求。订单信息、工单计划、采购计划、库存清单、入库单、销货单等各项信息及时准确完整的在各环节间传递，实现动态化、批量化的生产管理。信息化全流程管理协助公司解决了高速发展带来的管理困难，大幅度提升了公司的生产经营效率。三、主营业务分析三、主营业务分析概述参见“一

25、、报告期内公司从事的主要业务”相关内容主要财务数据同比变动情况单位：元本报告期上年同期同比增减变动原因营业收入392,619,268.15256,007,863.8253.36%增长主要原因是：液晶显示器件及电子纸显示模组订单均有所增加，带来营业收入的大幅上涨。营业成本316,805,521.43214,183,137.5647.91%增长原因是销售规模扩大带来营业成本同步增加。销售费用6,489,664.114,997,998.5529.85%管理费用7,213,673.536,302,419.3614.46%财务费用-10,784,240.982,440,208.14-541.94%减少原

26、因是：美元对人民币汇率变动使汇兑收益大幅增加。所得税费用6,974,700.923,080,316.29126.43%增加原因是：利润总额比去年同期大幅增长。研发投入16,220,117.149,489,108.2770.93%增加原因是：增加了电子纸显示模组的研发项目；加强了液晶显示器件的研发投入力度。经营活动产生的现金流量净额-27,642,898.02-50,793,811.4145.58%增加原因是：销售回款增长幅度大于经营活动现金流出增长幅度；收到出口退税款及政府补助比上期有所增加。投资活动产生的现金流量净额8,690,542.70123,964,579.27-92.99%减少原因是

27、：结构性存款类投资活动产生的现金流量净额减少。筹资活动产生的现金流量净额-21,769,167.66-31,248,522.9130.34%增加原因是：子公司收到少数股东投资款。现金及现金等价物净增加额-35,741,898.2438,853,147.31-191.99%减少原因是：经营活动产生的现金流量净额及投资活动产生的现金流量净额减少所致。信用减值损失1,927,324.80162,439.181,086.49%增加原因是：计提的坏账准备增加。资产减值损失2,068,748.213,239,913.08-36.15%减少原因：计提的存货跌价亚世光电（集团）股份有限公司 2022 年半年度

28、报告全文12准备减少。公允价值变动收益-2,632,238.611,528,155.25-272.25%减少的主要原因是：公司持有的股票投资报告期末公允价值大幅降低。投资收益4,124,426.129,195,142.71-55.15%减少的主要原因是：货币资金减少带来的结构性存款收益相应减少。其他收益3,507,752.571,386,538.90152.99%增加原因是：公司收到政府补助有所增加。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动适用不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成单位：元本报告期上年同期同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计392,

29、619,268.15100%256,007,863.82100%53.36%分行业电子加工392,619,268.15100.00%256,007,863.82100.00%53.36%分产品液晶显示屏及模组321,088,009.2981.78%252,319,251.0698.56%27.25%电子纸显示模组69,156,357.1217.61%100.00%其他2,374,901.740.60%3,688,612.761.44%-35.62%分地区国内106,622,181.5727.16%85,002,571.7433.20%25.43%国外285,997,086.5872.84%17

30、1,005,292.0866.80%67.24%占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况适用不适用单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业电子加工392,619,268.15316,805,521.4319.31%53.36%47.91%2.97%分产品液晶显示屏及模组321,088,009.29254,790,789.4120.65%27.25%19.97%4.82%电子纸显示模组69,156,357.1261,333,616.7911.31%100.00%100.00%11.31%分地区国内106,622,181.

31、5799,120,865.687.04%25.43%24.07%1.03%国外285,997,086.58217,684,655.7523.89%67.24%62.10%2.42%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据适用不适用相关数据同比发生变动30%以上的原因说明亚世光电（集团）股份有限公司 2022 年半年度报告全文13分行业、分地区中的外销以及电子纸显示模组相关的营业收入、营业成本同比增加30%以上的主要原因是：订单增长带来销售收入增长，营业成本随之同步增加 。四、非主营业务分析四、非主营业务分析适用不适用五、资产及负债状况分析

32、五、资产及负债状况分析1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况单位：元本报告期末上年末比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金65,450,196.185.90%101,192,094.429.61%-3.71%货币资金占比降低原因是：1、销售规模增加导致应收账款和存货资金占用增加；2、随着募投项目推进，募投资金余额相对减少。3、公司回购股份使货币资金减少。应收账款194,662,953.4117.54%130,956,070.8612.44%5.10%应收账款占比提升原因是：销售规模扩大，应收账款增加。存货293,943,486.4826.49%227,160,14

33、9.7021.58%4.91%存货占比提升原因是：销售规模扩大，存货增加。固定资产92,664,959.958.35%68,162,771.186.48%1.87%占比增加的原因是：在建工程完工转固定资产；新增生产设备。在建工程57,136,728.985.15%66,501,683.986.32%-1.17%占比减少的原因是：在建工程完工转固定资产。使用权资产375,335.760.03%536,193.960.05%-0.02%合同负债3,403,935.670.31%4,312,477.980.41%-0.10%租赁负债0.00%169,432.300.02%-0.02%2、主要境外资产

34、情况、主要境外资产情况适用不适用亚世光电（集团）股份有限公司 2022 年半年度报告全文143、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债适用不适用单位：元项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额其他变动期末数金融资产1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）7,997,760.99-2,799,694.115,198,066.882.衍生金融资产552,244.50167,455.50719,700.000.00金融资产小计8,550,005.49-2,632,238.61719,700.005,198,066.88上述合计8,5

35、50,005.49-2,632,238.61719,700.005,198,066.88金融负债0.000.000.000.00其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化是否4、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况单位：元项 目2022年06月30日账面价值受限原因货币资金906,957.00注应收款项融资2,326,123.10应收票据1,684,147.00合计4,917,227.10注：公司以银行承兑汇票保证金906,957.00元及4,010,270.10元的银行承兑汇票为质押物，在招商银行股份有限公司鞍山分行开具了4,917,227.10元的

36、应付票据。六、投资状况分析六、投资状况分析1、总体情况、总体情况适用不适用2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况适用不适用亚世光电（集团）股份有限公司 2022 年半年度报告全文153、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况适用不适用4、金融资产投资、金融资产投资（1） 证券投资情况） 证券投资情况适用不适用单位：元证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源境内外股票830832齐鲁华信7,00

37、0,000.00公允价值计量7,997,760.99-2,799,694.110.000.000.00-2,799,694.115,198,066.88交易性金融资产自有资金合计7,000,000.00-7,997,760.99-2,799,694.110.000.000.00-2,799,694.115,198,066.88-证券投资审批董事会公告披露日期2021年01月28日（2） 衍生品投资情况） 衍生品投资情况适用不适用单位：万元衍生品投资操作方名称关联关系是否关联交易衍生品投资类型衍生品投资初始投资金额起始日期终止日期期初投资金额报告期内购入金额报告期内售出金额计提减值准备金额（如有

38、）期末投资金额期末投资金额占公司报告期末净资产比例报告期实际损益金额兴业银行无否远期结售汇1,941.271,941.271,941.270.000.00%15.25中国银行无否外汇掉期12,497.841,722.4410,775.4012,497.840.000.00%7.49平安银行无否远期结售汇8,887.128,887.128,887.120.000.00%11.45合计23,326.23-3,663.7119,662.5223,326.230.000.00%34.19衍生品投资资金来源自有资金亚世光电（集团）股份有限公司 2022 年半年度报告全文16涉诉情况（如适用）不适用衍生品

39、投资审批董事会公告披露日期（如有)2022年04月27日衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)2022年05月20日报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）金融衍生品交易业务的主要风险有价格波动风险、内部控制风险、流动性风险、履约风险、法律风险等。针对上述风险，我公司采取的控制措施包括但不限于：慎重选择从事金融衍生品业务的交易对手，仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生品交易业务；选择流动性强、风险可控的金融衍生品开展交易；以获取无风险收益、提高股东回报为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险，对持有的金融衍生品

40、合约持续监控，在市场剧烈波动、风险增大、或发生重大浮盈浮亏时及时报告公司决策层，以及时调整操作方式及风控策略。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定公司对衍生品投资采用公允价值模式进行计量，每一报告期末，按照中国银行网站公布的远期汇率计算的期末持有衍生品公允价值，对衍生品投资账面价值进行调整。报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明未发生重大变化独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见同意公司2022年开展合约量不超过人民币30,000万元的金融衍生品交易业务，该额

41、度可滚动使用。有利于减少因人民币汇率和利率波动频繁带来的汇兑损失和财务费用，降低汇率和利率波动对公司业绩的影响，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。5、募集资金使用情况、募集资金使用情况适用不适用（1） 募集资金总体使用情况） 募集资金总体使用情况适用不适用单位：万元募集年份募集方式募集资金总额本期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向闲置两年以上募集资金金额2019年首次公开发行股票41,8214

42、,108.9316,099.7000.00%25,721.3部分闲置资金做现金管理以结构性存款方式存放在银行金融机构，其余部分在募投专户以活期存款形式25,721.3亚世光电（集团）股份有限公司 2022 年半年度报告全文17存放。合计-41,8214,108.9316,099.7000.00%25,721.3-25,721.3募集资金总体使用情况说明公司2019年3月22日收到募集资金总额41,821万元，截止报告期末共使用募集资金16,099.70万元。其中工控与车载液晶显示屏生产线项目支出2,647.66万元；细分市场定制化光电显示组件生产线项目支出10,980.02万元；研发中心建设项

43、目支出2,472.02万元。（2） 募集资金承诺项目情况） 募集资金承诺项目情况适用不适用单位：万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目工控与车载液晶显示屏生产线项目否10,72110,721393.422,647.6624.70%2022年10月31日0不适用否细分市场定制化光电显示组件生产线项目是26,90126,9012,993.1610,980.0240.

44、82%2023年06月30日0不适用否研发中心建设项目否4,1994,199722.352,472.0258.87%2022年06月30日0不适用否承诺投资项目小计-41,82141,8214,108.9316,099.7-0-超募资金投向不适用不适用合计-41,82141,8214,108.9316,099.7-0-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）受疫情持续影响，细分市场定制化光电显示组件生产线项目人员交流与人员流动部分受限，影响了部分境外设备购置的进度，导致项目整体实施计划相应延后。项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资不适用亚世光电（集团）股份有限公司 2022

45、年半年度报告全文18金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况适用以前年度发生2021年3月1日，公司召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了关于变更部分募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目的议案，同意公司将“细分市场定制化光电显示组件生产线项目”中电子纸业务的实施主体由公司变更为子公司奇新光电，并使用该项目的部分募集资金3,750万元向子公司奇新光电实缴注册资本。2021年12月6日，公司召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议关于使用募集资金向全资子公司增

46、资及将部分募投项目变更为合资经营方式暨关联交易的议案。奇新光电基于其整体战略发展考虑，拟进行增资扩股并引入投资者，将“细分市场定制化光电显示组件生产线项目”中电子纸业务的实施方式变更为合资经营。其中公司使用“细分市场定制化光电显示组件生产线项目”募集资金 3,470万元认购子公司奇新光电新增的 3,470 万股股份，公司实际控制人、董事长、总裁 JIA JITAO 先生以 100 万元认购奇新光电新增的 100 万股股份，公司董事、副总裁、董事会秘书边瑞群女士以 100 万元认购奇新光电新增的 100 万股股份，公司董事、副总裁林雪峰先生以 100 万元认购奇新光电新增的 100 万股股份，公

47、司监事会主席耿素芳以 30 万元认购奇新光电新增的 30 万股股份，公司监事黄昶以 38 万元认购奇新光电新增的38 万股股份，公司职工代表监事那松以 20 万元认购奇新光电新增的 20 万股股份，公司财务总监贾艳以 38万元认购奇新光电新增的 38 万股股份，其他境内外投资者（除公司及其董事、监事、高级管理人员之外的认购主体）合计以 1,904 万元认购奇新光电新增的 1,904 万股股份。亚世光电（鞍山）有限公司放弃优先认购权。因该议案所审议事项涉及关联交易，关联董事、监事回避后，董事会、监事会无法形成有效决议，故将该议案直接提交股东大会审议。2021 年 12 月 22 日，公司召开 2

48、021 年第三次临时股东大会，审议通过上述议案。2022年1月4日，奇新光电完成工商变更登记。本次增资扩股完成后，公司对奇新光电的直接持股比例变更为66.85%，直接及间接持股比例变更为78.43%，公司仍为奇新光电的控股股东，奇新光电仍纳入公司合并报表范围。2022年2月24日，公司使用募集资金3,470万元对奇新光电进行实缴出资。公司已与子公司奇新光电、保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金四方监管协议，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。募集资金投资项目先期投入及置换情况适用截止2019年3月31日，募投项目先期以自有资金投入2,193.01万元。2019年4月26日，经公司

49、第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案，从募集资金中完成置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金闲置募集资金做现金管理，以结构性存款方式存放在银行金融机构，金额为人民币26,900万元；其余部分在募投专户以活期存款形式存放，金额为人民币2,484.94万元。亚世光电（集团）股份有限公司 2022 年半年度报告全文19用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用（3） 募集资金变更项目情况） 募集资金变更项目情况适用不适用单位：万元变更后的项目对应的原承

50、诺项目变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化细分市场定制化光电显示组件生产线项目细分市场定制化光电显示组件生产线项目26,9012,993.1610,980.0240.82%2023年06月30日0不适用否合计-26,9012,993.1610,980.02-0-变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)2021年3月1日，公司召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了关于变更部分募集资金