县农村信用社计算机系统操作规程及违章处罚办法.doc

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1、县农村信用社计算机系统操作规程及违章处罚办法县农村信用社计算机系统操作规程及违章处罚办法县农村信用社计算机系统操作规程及违章处罚办法为了加强计算机管理，规范业务操作行为，保障网络系统安全运行，杜绝事故隐患，特制定本办法。第一章 总则第一条 按照“统一领导、统一管理、统一机型、统一软件”的原则，计算机及其附属设备由联社研究统一购置，统一调度，统一处理，合理分配使用。营业机构与部门的人员只有使用与保管的权利，没有自行处理任何计算机及其附属设备的权利。第二条 计算机业务操作人员上岗前须经过业务系统操作培训。业务系统操作员操作权限由管理中心授权，实行一人一码（卡），分级授权，凭代码（代码卡）上机操作，

2、严禁使用他人的操作代码或代码卡上机操作。系统管理员和中心机房维护人员不得兼任计算机操作员和顶岗。操作员不得参与编制有关应用软件，不得混岗操作。第三条 使用计算机处理业务必须符合会计基本制度规定的核算要求，坚持“十三项基本原则”，帐务处理达到“六无、六相符”，并具有不同级别的保密设置，防弊防错、事后监督及故障应急处理和数据恢复措施，保证会计信息的真实、完整和合法，严禁设置账外账，严禁乱用会计科目，严禁编制和报送虚假会计数据。第四条 使用计算机处理会计业务的营业机构开始阶段必须手工记帐和计算机处理并行至少六个月以上，待使用计算机处理业务完全适应工作需要时，申报财务会计部脱离手工账务，经相关业务管理

3、部门审批，并制订相应的监督和应急措施后，方可停止手工操作。原文件规定不允许脱离手工的帐务依然不能随意脱离。第二章 帐务核算第五条 应用计算机处理业务，必须坚持明细核算与综合核算分开的原则，相互核对，相互制约，当时记帐、当日结帐，总分核对、内外对帐，核算质量要达到：帐帐、帐款、帐据、帐实、帐表、帐折（卡）、内外帐务全部相符。保证帐务处理的正确无误及完整性。第六条 在处理每笔业务中，应根据合法有效凭证确定会计科目进行录入记帐。所有帐务核算必须经过严格复核，输出账务数据，进行人机核对。第七条 手工帐务转换为计算机系统处理，应先确定转换日，根据转换日有关资料人工编制日计表，分户计息积数和业务状况表，经

4、主管会计核对无误后签章，装订成册，纳入会计档案管理。第八条 经批准启用计算机业务处理系统后，所有数据的输入必须由指定的操作员办理。操作员在启动业务系统时，必须先输入自己的代码、密码作为验证。启用代码卡的，操作员进入系统时必须先在磁条读写器上刷入自己的代码卡，输入代码卡密码，经系统确认后方能进行正常业务处理。第三章 日间帐务处理第九条 严格执行会计制度，一切帐务记载必须以会计凭证为依据，帐务冲正要制作冲正凭证。严格遵循会计制度及系统操作规程，确保当日业务 数据的真实性、准确性、做到帐务六相符。第十条 计算机处理业务必须以会计凭证为依据。办理业务必须按照各自的规定权限和规定程序办理业务，严禁操作人

5、员将自已的操作代码或代码卡交给他人使用。无操作权限的人员，禁止操作业务系统。第十一条 各联网营业机构办理日常业务或通存通兑业务必须遵守国家有关金融法规、政策和储蓄管理条例的规定，支取现金和转帐必须按照人民银行制定的现金管理条例、省大额现金支付管理实施细则和人民币银行结算帐户管理办法等相关规定办理。第十二条 业务操作过程中发生存单（折）或凭条字迹歪斜，重叠及其它错误，记帐员应及时取消重做，凡应由计算机打印的凭证，均不得手工书写、涂写替代计算机打印。第十三条 计算机业务必须按日轧帐，打印科目日结单、业务流水帐、重要空白凭证使用记录、现金收付登记簿、通兑凭证及通兑清算凭证、业务日计简表，并签名盖章，

6、交有关人员处理。月终轧帐，必须打印总帐、分户满页帐，开、销户登记簿、对账单、业务简表月报、业务状况表；对公存款及内部往来科目实行按月对帐；计算机业务结息应根据有关结息的规定进行，结息处理时必须打印出各类结息表。年终决算后必须打印所有分户余额表、有关科目分户明细账页、业务简表（年报）、业务状况表及相关年报表，并交相关人员复核，按月（季）装订归档。第十四条 开户、销户、存款帐户冻结、扣划、解冻、查询、科目、利率，调整账务、帐户信息等信息修改，应根据有关规章、法律规定，由各机构主管会计填写维护申请，并交本机构负责人签署意见，书面报请包片稽核员审查同意，逐级提交管理中心按权限修改。第十五条 每日业务轧

7、账时必须对业务发生额与现金核对无误工作结束，机构签退后方能离开，账务未轧平及工作未结束，机构未签退前临柜人员不得离开 。各营业网点必须在规定的时间内完成轧账机构签退并关闭业务系统。第四章 操作规程 第十六条 终端正常运行，操作人员办理业务时，禁止任何人关闭网络设备电源或切断网络连接。操作人员暂时离开机器时，必须暂停业务处理，退到login提示符下。每日营业终了，操作员应按时进行柜员、机构依次签退。第十七条 操作员职责1、操作员应按要求及时打印出每日营业报表、清单、账页等，并仔细检查，发现错误及时纠正。2、操作员要经常进行数据的检查核对工作，每天帐务结束，一定要进行帐务扎平，核对现金库存，同时，

8、各网点必须按月核对未脱离的手工分户明细是否正确。3、在规定的操作范围内办理各项业务，发现问题或机器故障认真作好记录，并及时汇报，待查明原因后再行办理。4、认真做好社内有关微机设备运行日志与登记工作，妥善保管各种打印资料。5、做好计算机网点的业务数据及资料的安全、保密、管理工作。6、做好计算机及其附属设备的安全、清洁工作。保持设备整洁卫生。第十八条 严禁在门柜业务打印机上进行非门柜业务打印。打印的存单、存折有重叠、歪斜、不清晰或损坏的，必须取消本次操作，重新办理，或更换新折，不得手工进行改（填）写。第十九条 各操作人员的密码必须要不定期更换。密码要严格保密。密码不得交与他人使用。若因换岗或工作调

9、动，必须向联社管理中心提交书面申请，由管理中心进行柜员姓名、密码、代码维护，接交人更换新的密码后方可营业。第二十条 保持键盘清洁平干净，防止各种流质、头发、食物、纸屑进入键盘。不得用力敲击键盘或在键盘上压重物。（如书籍、帐本、算盘等）禁止在键盘上使用大头针等细小金属物品，以免落入键盘。键盘要放置妥当，以免落地摔环。第二十一条 根据纸张厚度，调节打印头调节杆，不能离得太近，压得太紧。要及时更换色带，避免色带破损。不得在通电状态下移动打印头和扭动定位手柄。禁止用污损纸张进行打印。第二十二条 所有网络设备必须接地。必须保持干净、卫生，防水、防磁、防压、防火、防腐蚀、防遗失。必须放置在通风、干燥处。网

10、络设备所用电源必须是稳压器及ups输出的电源，以防突发停电时，烧坏设备。各种设备连接不能随意拔插，避免设备损坏，造成网络中断。不能擅自修改终端IP、密码小键盘、刷卡器、打印机等参数设定。第二十三条 突发停电时，应首先切断电源总闸，然后关闭其他设备电源，待供、发电正常后再按顺序开启电源。在设备通电情况下，不得随意挪动各种设备和电缆、信号线、插座，更不能带电插接头。第二十四条 发电机、稳压器、ups的设计功率仅限于气所在计算机系统设备专用，除停电后必要的照明外（不能用日光灯），禁止负载其他任何电器，不得随意接入其它用电器具如点钞机等。各操作人员必须严格按照业务要求，各种设备的正确使用方法、安全注意

11、事项及每日业务操作流程进行操作，坚决禁止一切不文明和非法操作。第五章 违章处罚第二十五条 不按规定时间与要求及时轧账及机构签退的，每次处罚机构负责人、当班操作人员，会计员各200元。不按规定时间与要求及时轧账及机构签退从而受到上级处罚通报的，每次处罚机构负责人、当班操作人员、会计员各500元。第二十六条 操作员不按规定更换操作密码或借用、代用操作代码或代码卡操作及不按规定权限操作，每次处罚违规操作员100元。不按规定打印资料，每次处罚操作人员，会计员各100元。第二十七条 原文件规定不允许脱离手工的帐务而随意脱离手工帐务的，每一种类处罚操作人员，会计员各100元。第二十八条 各机构不按规定办理

12、通存通兑业务或其他业务，造成资金损失，由经办会计、出纳人员分别按损失金额的60%和40%全额赔偿损失；若发生业务差错，帐务混乱的每笔处罚经办会计、出纳人员各100元；不按规定办理业务及对帐的，每次处罚经办会计、出纳人员各100元。 第二十九条 操作人员暂时离开机器时，必须暂停业务处理，退到login提示符下，不按规定操作每发现一次处罚100元。第三十条 若因换岗或工作调动，必须向联社管理中心提交书面申请，由管理中心进行柜员姓名密码代码维护，接交人更换新的密码后方可营业。如果不进行移交就上班营业的，每次处罚机构负责人、移交、接交人员各100元。第三十一条 违反操作规定人为造成设备损坏，网络不通影

13、响业务的，照价赔偿外，处罚相关责任人200元。未做好计算机及其附属设备的安全、清洁工作，未保持设备整洁卫生，处罚相关责任人100元。第三十二条 违反规定私自处理、变卖计算机及其附属设备，除原价赔偿外，处罚相关责任人1000元。第六章 附则第二十三条 本管理办法由县农村合作联社负责解释、修改。第三十四条 本管理办法自文发之日起实施。结束语！祝大家学到有用的知识，提升自己的能力，实现自己的梦想，踏踏实实干好每一件事，为美好的明天而努力！16xdgv9lcrn7datvxpln15cg0v136,py1xcimaoui3hjpzynphftgxksi8b2x.hmxqvo2mppg0quep.vc2

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