赣州市南康区大坪中学.doc

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1、赣州市南康区大坪中学2020年度部门决算目 录 第一部分 赣州市南康区大坪乡中学概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况第二部分 2020年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2020年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出

2、决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明第四部分 名词解释第一部分 赣州市南康区大坪中学概况一、部门主要职能实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：赣州市南康区大坪乡中心小学。本部门2020年年末编制人数33人，其中行政编制0人，事业编制33人；年末实有人数33人，其中在职人员33人，离休人员0人，退休人员14人；年末学生人数305人。第二部分 2020年度部门决算表第三部分 202

3、0年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2020年度收入总计703.13万元，其中年初结转和结余42.49万元，较2019年504.45万元增加198.68万元，上升39.39%；本年收入合计660.64万元，较2019年增加178.28万元，上升36.96%，主要原因是：财政拨款收入、事业收入等增加。本年收入的具体构成为：财政拨款收入703.13万元，占100%。 二、 支出决算情况说明本部门2020年度支出总计703.13万元，其中本年支出合计662.85万元，较2019年增加200.89万元，上升43.49%；年末结转和结余40.28万元，较2019年减少2.21万元，减少5.2

4、%。本年支出的具体构成为：基本支出582.70万元，占87.9%；项目支出80.15万元，占12.1%。三、 财政拨款支出决算情况说明本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为660.64万元，决算数为662.85万元，完成年初预算的100.33%。其中：一般公共服务支出年初预算数为660.64万元，决算数为662.85万元，完成年初预算的100.33%。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出108.75万元，其中：（一）工资福利支出437.47万元，较2019年增加130.70 万元，上升42.6%，主要原因是：增加了2020年政府奖励

5、性绩效。（二）商品和服务支出108.75万元，较2019年增加53.11万元，增长95.45 %，主要原因是：项目支出增加。（三）对个人和家庭补助支出36.48万元，较2019年减少10.99万元，下降23.15 %，主要原因是：退休人员减少，一次性退休补贴发放和抚恤金发放减少;学生数减少，营养餐补助金额减少。（四）资本性支出0万元，较2019年增加0万元，上升0%，主要原因是：我校无资本性支出。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.62万元，决算数为0.5万元，完成预算的80.65%，决算数较2019年减少0

6、.11万元，下降18.03%，其中：（一） 因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。主要原因是：我部门无此项支出。（二）公务接待费支出年初预算数为0.62万元，决算数为0.5万元，完成预算的80.65%，决算数较2019年减少0.11万元，下降18.03%。主要原因是：保持三公经费不超过全年预算。（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元,完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。主要原因是：我部门无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为

7、0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。主要原因是：我部门无此项支出。六、机关运行经费支出情况说明本部门2020年度机关运行经费支出108.75万元，55.64较年2019年数增加53.11万元，上升95.45%，主要原因是：兄弟学校帮扶款较多。七、政府采购支出情况说明本部门2020年度政府采购支出总额0万元。本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。八、国有资产占用情况说明。截止

8、2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表国有资产占用情况表。无公务车辆,无单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。九、预算绩效情况说明 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，如下： 第四部分 名词解释名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门

9、和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日

10、常工作任务而发生的人员支出和公用支出。九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公

11、务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。第四部分 名词解释名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

12、三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用

13、支出。九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。