08-用友软件操作流程-新建年度帐、年度结转步骤.doc

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1、K2MG-EHSWI+04-001 环境、健康安全、企业社会责任目标指标用友软件操作流程（新建年度帐、年度结转步骤）准备工作： 在执行年度数据结转前应完成以下基础准备工作：1、确保所有数据已经录入完毕；2、所有凭证都已正确记账；3、年终结转正确完成；12月结帐；4、UFO报表已经正确生成；5、本年度数据备份完成；操作步骤 （1）12月结帐后，进入“系统管理”点击：系统注册管理员（选择该帐套主管如：demo，会计年度：2007）确定（图1）图1（2）注册后“年度帐（Y）”菜单呈黑字可使用，点击：年度帐（Y）建立（C）（确认“会计年度”为2008年）点击：确认（图2、3、4、5）图2图3图4图5确

2、认建立2008年度帐吗？选择：是（Y）稍后会提示：建立年度2008成功（3）成功建立2008年度账套后，点击：系统注销再点“注册”管理员（选择该帐套主管如：demo，会计年度：2008）确定（图6）图6（4）注册后“年度帐（Y）”菜单呈黑字可使用，点击：年度帐（Y）结转上年数据（T）总帐系统结转（W）提示：马上将2007年数据结转到2008年吗？点确认（图7、8）图7图8稍后出现下面窗口，注意看“错误结转科目数”是不是0，没问题就点击：退出（图9）结转步骤完成。图9（5）试算期初余额是否平衡。操作如下：点击总账，原来的003账套号不变，“会计年度”选择2008年，进入总账后点击：系统初始化录入期初余额试算或对账。如果试算结果平衡，如果期初不需改动即可进行2008年的凭证录入。另：如需增加、修改、删除会计科目，可将该科目的期初余额消除，再进入“会计科目”界面中进行增加、修改、删除等。修改后录入该科目或下级科目的期初余额，再进行试算或对账。=再苦再累，只要坚持往前走，属于你的风景终会出现=不开口，没有人知道你想要什么；不去做，任何想法都只在脑海里游泳；不迈出脚步，永远找不到你前进的方向。其实你很强，只是懒惰帮了你倒忙。3