财务部部门职能及岗位职责.doc

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1、财务部部门职能1、贯彻执行会计法及国家有关各项法规和规章制度。2、制定公司财务管理的各项规章制度并监督执行.3、组织公司会计核算工作，规范会计行为,保证会计核算质量；编制公司各期财务报表和年度报告，配合外部审计机构完成年度审计工作。4、负责公司的财务管理、资金筹集、调拨制定资金使用管理办法,合理控制使用资金，提高自己使用效率.5、负责成本核算管理工作,建立成本核算管理体制系，制定成本管理和考核办法，探索降低目标成本方法.6、负责公司网银的安全与正常运营。7、参与公司对外经济合同的签订工作。8、负责公司的纳税管理，运用税收政策，依法纳税，合理避税。9、建立会计档案管理制度，妥善保管会计档案。10

2、、完成领导交办的其他事项.财务总监岗位职责1、负责组织实施企业的财务管理、成本管理、资金管理、财务预算控制、会计核算和会计监督等方面的各项工作。 2、负责建立健全会计工作岗位责任制、定期考核、增强会计人员的责任感和纪律性。3、负责主持编制和执行公司的财务收支计划、费用分析、成本分析等,对执行中存在的问题提出改进措施。指导企业各项财务活动，考核经营成果.4、负责组织拟订企业的资金筹措和使用方案，合理安排资金筹集。5、负责检查、监督企业财务部门和会计人员执行国家财政法规、法令、制度，查处不符合法规,不执行计划和违反财经纪律的事项，规范企业的会计行为。6、参与企业的新发展、重大投资、重要经济事项的可

3、行性研究，对企业的重大经营决策提出建议和意见，当好决策参谋。7、定期组织编制财务报表和经济活动的分析.8、提议企业财务机构的设置和会计人员的配备，支持会计人员依法行使职权。9、负责企业的成本核算、预测、分析、控制等日常管理工作.10、定期向领导汇报工作，完成领导交办的其他任务主办会计岗位职责1、负责企业的会计核算业务工作.2、负责企业的成本核算、预测、分析、控制等日常管理工作。3、做好日常费用报销的审核，规范报销票据的合法、合规，严格执行报销审批制度。4、负责检查、指导和监督其他岗位的会计核算和成本管理等方面的业务工作.5、参与公司对外经济合同的签订工作.6、负责债权债务清理。7、定期清理备用金欠款，及时督促相关人员按期报账清账。8、负责会计报表的汇编、装订和保管工作。9、负责对外沟通及部门间协调工作,做好税务申报、缴纳工作.10、定期向领导汇报工作，完成好领导交办的各项工作任务.出纳岗位职责1、每日根据审核无误的原始凭证,进行现金的收付业务.2、严格遵守现金管理制度，现金尽量做到日清月结，月末盘点现金。3、对银行业务要及时处理，确保网银的安全与正常运营。4、严格执行现金管理制度，不白条抵库，不超限支付，按规定报销.5、按要求提交每月银行及现金流水账，并核对无误。6、每月对会计凭证进行整理，定期做好会计凭证的装订工作。7、定期向领导汇报工作，完成领导交办的其他任务.