财务审核岗位职责.doc

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1、财务相关人员岗位工作职责 -临时整理财务日审工作内容1. 负责稽核酒店当日各营业点交来的各种结账帐单、票据,检查实际发生与电脑报表是否一致；依据挂账日志2. 核算昨日夜间稽核员完成的报表，夜审交易审核宾客欠款报告收入日报表，报表是否平衡、完整；3. 负责稽核酒店当日各营业每班的收款报表;4. 负责稽核当日各种消费项目明细表；5. 抽查酒店是否存在矛盾房;6. 负责稽核各种签单、挂帐是否正确，手续是否齐全;7. 负责稽核检查前台、客房、餐饮等给予的折扣和优惠是否合乎标准；8. 负责稽核每日发生的待结帐，依据哑房名单，并及时催促前台处理以前待结帐； 9. 依据财务日常操作审核表检查账务冲减、交易作

2、废、加收房费、取消结账、撤销开房、日租房等操作有风险的记录.10. 检查每日免费房与自用房情况，半日/全日加收,换房和升级情况，修改房价的操作。11. 每日把各类报表按日期、序号分类存放，月末装订成册；12. 记录接待及收银员工作中存在的问题，及时向财务经理汇报发现的问题，提出改进意见，进一步完善收银制度，防止作弊现象。13. 审核完成后，向酒店总账会计提供收入传票或从财务软件里生成酒店收入凭证.14. 比较精通管理系统的各项统计分析报表及报表取数原理，随时协助管理层从系统中提取需要的各类报表。例如：营业状况分析、销售日分析、帐户类型分析、综合营业分析、营业收入报表、房类分析、协议公司业绩、分

3、析月报 .夜审工作内容一. 夜审前准备工作： 检查所有住店帐户资料是否录入准确，包括;帐户类型、客源、国籍、房税结构、房价等. 对当日预离客人未离店检查余额并延住. 核查当日所有交易明细是否准确无误，依据挂账日志等。 检查其他各营业点消费账单，包括消费项目、折扣及付款是否符合财务规范.如有内部消费，折扣，赠送，挂房帐、应收、待结帐等情况时，核对授权签字是否完整.并且不许出现遗留未结账单。二. 进行夜审: 登陆夜审操作员工号，进入夜审模块； 按照夜审步骤顺序16步，依次点开始执行按钮：1夜审准备； 2过房费，完成后弹出过房费报告，此报表不必打印； 3夜审开始，按系统提示依次执行完成； 4交易审核

4、，在弹出的对话框中进行逐项交易审核，或直接点“自动平帐”，点确定后会自动弹出“夜审交易审核表”“宾客欠款报告“应收帐审核报告可直接打印每张表或按财务要求打印指定表； 5结束夜审,系统自动逐项显示完成，最后系统提示“所有夜审全部完成到此夜审操作过程全部完成; 退出夜审程序，重新进入夜审程序核对酒店日期与审计日期是否正确； 6其他，其他过程中可打印夜审中所需报表,也可进入报表界面中选择报表文件夹“夜审打印报表,找到夜审后需要打印的表，依次打印报表.三如遇停电等突发事件:待事件终止后，重新启动计算机，启动系统，进入夜审步骤，继续点开始或用单步执行，如果修改酒店日期已经完毕，请不要再执行夜审开始步骤中的设置未到。 注:发生异常情况请与电脑房联系，严禁夜审全部结束后再次重复执行夜审步骤。