财务报销实用制度标准范本 (2).doc

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1、财务报销实用制度标准范本 (2)2021/3/27奔奔网信息科技有限公司为了加强公司的财务管理工作规范公司财务行为提高财务管理水平统一公司的报销程序及规定现结合公司的具体情况特制定本制度。一、办公费办公费主要是指维持日常办公工作需要而发生的办公用品方面的支出。办公用品由经办人员填写物资申购单交部门负责人签批后报行政部行政部审批后交财务部审批。经办人将审批后的物资申购单交公司行政部统一购买。行政部购买人凭正式发票印章齐全经手人验收人签字并附购买办公用品清单后报销。二、差旅费差旅费开支范围为因公出差期间的住宿费、车船费（含飞机费用下同）、伙食补助费、市内交通费、零星杂支等费用。员工出差应填写“出差

2、申请表”并按规定程序报批后到财务部门预借差旅费(借款金额超过人民币5000元的提前一天通知财务部)。员工出差返回后填写“差旅费”报销单按规定的时间及审批手续到财务部门报销。员工差旅费报销标准。员工出差分“长途”和“短途”两种即当天能往返的为“短途”出差时间在一天以上的为“长途”。出差地点区分为1类区2类区港澳台地区三种即：一类区：特区、上海、北京、天津、南京、广州及省城市；二类区：除一类区以外的地区。出差住宿费报销标准：（元/人/天）职务一类区二类区港澳台地区12021/3/27总经理30020_50部门经理20_50250一般职员15080200员工出差交通费报销标准员工出差乘坐交通工具：公司总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船一等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船经济仓但需报董事长批准、其余员工乘坐火车硬卧、轮、如特殊情况需乘坐飞机、软卧、硬卧需报董事长批准。员工长途出差交通费部门经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；其余员工原则上不得随意乘坐出租车如有特殊情况需乘坐出租车时需经部门负责人批准方可报销。精心搜集整理请按实际需求再行修改编辑因文档各种差异排版需调整字体属性及大小2第 3 页 共 3 页