出纳 出纳的工作内容.doc

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1、出纳 出纳的工作内容岗位描述 出纳 岗位名称： 出纳 直接上级： 会计室主管 本职工作： 办理现金收付和银行结算业务。 工作责任： （1） 贯彻执行国家有关现金管理和银行结算制度。 （2） 认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。 （3） 严格审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务。认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证金额一致准确无误。 （4） 建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结。定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符。 （5） 定期盘点现金和核对银行存款对

2、帐单，并编制“银行存款余额调节表”，如实反映和及时查明帐实不符及未达帐项问题，随时掌握银行存款余额。 （6） 严格执行支票管理制度，不准签发空头支票，购买、保存、领用支票进行详细登记，支票遗失要即时办理挂失手续。 （7） 严格执行库存现金限额，超出部分必须及时送存银行，不坐支现金，不得以白条抵库或挪用。 （8） 认真复核员工薪酬表，保证及时正确发放公司总部员工薪酬。 （9） 配合其他会计做好各种帐务处理，积极向财务室报送有关报表。 （10） 掌管保险柜，保证库存现金及有价证券等的安全与完整无缺。 （11） 妥善保管有关印章和空白收据。 （12） 积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。 （13） 定期向会计室主管述职。 （14） 做好凭证、帐簿和有关业务记录的保管或移交工作，保守公司秘密。 （15） 完成会计室主管交办的其他工作任务。 工作权力 对不符合规定及与公司业务无关的收付有拒绝权。 第 3 页 共 3 页