可行性研究报告编写纲要.docx

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1、 可行性研究报告内蒙古博盛投资咨询有限公司项目编制单位和人员项目编制单位： 内蒙古博盛投资咨询有限公司证 书 编 号： 工咨甲 10520060019法定代表人： 侯馥郁联 系 电 话： 0471-2348491，2348492项 目 审 定： 张 礐 国家注册咨询工程师(投资)项目负责人： 文 戈 国家注册咨询工程师(投资)项目编制人员：伊兰贵 高级工程师邓 欣 经 济 师马占强 高级经济师王双喜 高级工程师赵 举 副研究员王晓丽 高级工程师李 萌 经 济 师薛荣敏 工 程 师陈显良 工 程 师 项目名称目 录第一章 概 述（总论）51.1 建设单位概况 （工程咨询）61.2 项目建设背景（

2、工程咨询）61.2 项目基本情况（生物咨询）61.31 项目建设的必要性61.3 可行性研究报告编制的依据和原则71.4 项目可行性研究报告内容 （研究范围及内容）71.5 综合评价（研究结论）8第二章 需求分析与建设规模82.1 需求分析82.2 建设规模8第三章 厂址选择与建设条件93.1 呼和浩特市城市概况103.2 厂址选择103.3 建设条件10第四章 建设方案114.1 建筑设计指导思想（思路）与原则114.2 总体规划方案124.3 建筑设计方案（有图表）12第五章 环境保护125.1 设计依据135.2 环境影响分析及防治措施135.3 环境影响分析13第六章 节能136.1

3、概述136.2 编制依据与原则146.3 节能措施14第七章 消防与劳动安全卫生147.1 消防147.2 劳动安全14第八章 组织机构及人力资源管理148.1 组织机构158.2 项目管理158.3 人力资源配置15第九章 项目建设管理和实施进度计划1510.1项目建设管理1510.2项目实施进度（施工工期、施工组织、工程进度安排、工程实施进度）15第十章 工程招标方案1510.1 招标内容1610.2 招标组织形式1610.3 招标方案16第十一章 投资估算与资金筹措1711.1 投资估算1711.2 资金筹措17第十二章 财务评价（经济评价）1712.1 概述1812.2 总成本费用18

4、12.3 销售收入及税金1812.4 利润与利润分配1812.5 财务盈利能力分析1912.6 不确定性分析1912.7 财务评价结论19第十三章 社会评价（社会、生态效益分析-药）1913.1 项目建设对社会影响分析113.2 项目与所在地区互适性分析113.3 社会风险分析113.4 社会评价总结1第十四章 结论与建议11. 结论12. 建议1内蒙古博盛投资咨询有限公司III第一章 概 述（总论）16内蒙古博盛投资咨询有限公司1.1 建设单位概况1.2 项目背景1.3 项目建设的必要性1.4 编制依据1.5 研究过程1.6 研究范围及内容1.7 研究结论1.1 项目单位基本情况1.2 项目

5、的基本情况1.3编制依据和编制原则 1.4 综合评价1.1建设单位概况1.2 项目建设背景1.3项目建设的必要性1.4 项目的编制依据、原则和内容 1.1建设单位概况 1.2 可行性研究报告编制的原则和依据 1.3 项目提出的理由和过程 1.4项目建设的必要性 1.5 项目可行性研究报告内容 1.6 项目概况项目名称：建设单位：一般是政府建设地点：编 制 单 位 ：内蒙古博盛投资咨询有限公司1.1 建设单位概况 （工程咨询） 1、说明建设单位的实质属性（呼和浩特市市政工程管理局为建委所属副处级事业单位；内蒙古自治区食品药品监督管理局是根据国务院关于地方改革完善食品药品监督管理体制的指导意见（国

6、发201318号）和自治区党委、政府关于自治区人民政府机构设置的有关要求设立，为自治区人民政直属机构；内蒙古自治区儿童医院是自治区拟建唯一一家集儿童保健、医疗、科研、教学、培训于一体的三级甲等儿童保健医疗机构，是内蒙古自治区医学院和包头医学院临床教学医院和硕士研究生培养基地。） 2、介绍建设单位所包括的机构和职责（医院已设有及新增加的各科室，为提高服务新购入设备）1.2 项目建设背景（工程咨询） 1、说一些背景，以提出项目建设，该项目建设能够带动区域经济，促进发展，提高服务，有较好的前景。1.2 项目基本情况（生物咨询） 1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点 1、项目名称： 内蒙古福瑞锦牧

7、业有限公司云洋牧场6000 头肉牛养殖项目 2、建设性质：新建 3、建设地点：呼和浩特市和林格尔县盛乐镇忽通兔村 1.2.2 建设规模和产品方案 1.2.3技术来源 1.2.4项目建设内容 1.2.5 建设期限 1.2.6 投资结构及资金来源1.2.7 项目效益（主要技术经济指标）1.31 项目建设的必要性 1.3.1项目建设的重要性和紧迫性1.3.2项目的建设是当地政府整顿市场经济秩序的客观 要求1.3.3项目的建设是当地政府关注民生、化解社会矛盾、维护社会和谐与稳定的必然要求1.3.4项目的建设是内蒙古自治区食品药品监督管理局业务发展的客观要求1.3 可行性研究报告编制的依据和原则 1、编

8、制依据 国家出台的各项法律法规、条例、意见、决定、纲要、规划、通知、标准规范等。建设单位提供的其他相关资料及基础数据（国家现行的其他相关标准、规范）。 2、编制原则 遵守国家法律法规、行业规则、环境、环保等满足各项政策文件要求（1）严格遵循国家有关法律、法规，从实际出发，合理确定建设规模，做到选址合理、功能健全、设施完善、安全卫生；应符合国家和地方的相关法律法规和各项政策文件，从实际出发，合理确定设施设备规模，做到功能健全、设施完善、安全可靠。（2）坚持“客观、公正、科学、可靠”的原则，提出可供项目单位决策的建议，为有关部门审批项目提供可靠的依据。（3）本着实事求是的原则分析论证该项目的建设（

9、实施）条件和建设方案的可行性，规划布局充分考虑项目建设场址的实际情况，充分发挥建筑设施的综合效益。（4）认真调查研究各项基础条件，避免不利因素对工程建设和运营过程中产生的不利影响。（5）贯彻执行国家和地区对节能、环保及消防方面的有关规定和标准。1.4 项目可行性研究报告内容 （研究范围及内容）例1：根据中国咨询协会有关咨询项目编制深度规定要求，本项目可研报告根据有关的国民经济长远规划、行业规划、地区规划以及市场调查和预测分析基础上提出的对内蒙古自治区食品检验检测实验室建设项目进行的可行性研究分析。本项目可研报告编制的主要内容包括：总论；需求分析与建设内容；场址和建设条件；项目实施方案；节能与环

10、境保护；消防与劳动安全卫生；组织和劳动定员；项目建设管理和建设进度计划；项目招标方案；投资估算与资金筹措；社会评价；研究结论与建议。例2：根据市政公用工程设计文件编制深度规定（2013年版）的相关要求。本项目可研报告编制范围为呼和浩特市金海电子商务基地道路工程建设项目，主要编制内容包括：概述；区域现状及发展；交通分析及预测；建设方案与规模；环境影响评价；劳动安全卫生与消防；投资估算与资金筹措；社会评价；结论与建议等。1.5 综合评价（研究结论） 1、综合说明项目实施的有利性及意义，项目的建设时十分必要和紧迫，满足要求和需求，各项条件均已具备，工程方案合理可行，影响在可控范围内。 （本工程总投资

11、估算10012.06万元，其中第一部分建筑安装工程费8290.08万元，第二部分工程建设其他费为811.79万元，预备费为910.19万元；平均每公里造价1673万元；资金来源为呼和浩特市政府财政资金。）第二章 需求分析与建设规模2.1 需求分析162.2 项目建设规模的确定21 2.3 本项目方案建设规模262.1 需求分析 1、建设单位主体建设项目的现状和必要性 2、说出几点现状不能满足目前情况的设施、设备、空间等。 进而说出需求（急需扩大规模新建一所功能完善的儿童医疗保健为主的新型医院，以满足全区儿童的就医需求。本项目建设是解决自治区现有医院不能完全满足儿童就医的现状）。2.2 建设规模

12、 1、总体床位规模 参考各项标准（考虑实际需求、有关规定及专家意见，本项目设置床位400张是适宜的）。 2、项目需求建筑面积 包括病房建筑面积、静配中心、人防面积等测算总和。 3、本项目建设规模（本项目依据关于食品安全检（监）测能力建设规划项目实施有关工作的通知（食药监财【2013】254号）要求，并结合内蒙古自治区食品药品监督管理局实验室现在的实际情况和实际需要确定，食药监财【2013】254号文件规划中规定，省级食品检验实验室改造面积7500平方米，市（地）级食品检验实验室改造面积2500平方米，配置相关仪器设备并且进行实验室信息网络建设。本项目为内蒙古自治区食品检验检测实验室建设项目，确

13、定根据大楼现状，建设规模通过改造实验室6793.35平方米，配置相关仪器设备，建设省级的食品检验检测信息网络体系；按项目地块总体规划容积率折算，本项目建筑总用地面积25153.92，总建筑面积26965，其中地上建筑面积25062.5，地下建筑面积1902.5。设计床位400张。） 4、建设内容第三章 厂址选择与建设条件3.1 项目区概况3.2 建设地点选择3.3 建设条件3.1 呼和浩特市城市概况3.2 建设选址及用地现状3.3 项目建设条件3.1 呼和浩特市城市概况3.2 项目场址情况3.1 呼和浩特市城市概况 3.1.1 地理位置和基本自然条件 地理位置和交通条件、地形地貌、地质构造、自

14、然气候、地震烈度、水资源条件近期已完成报告内蒙古儿童医院病房楼项目可研（BS-KY15-50）-修改稿电子版2.doc 3.1.2社会经济条件 国内生产总值、财政预算收入与支出、总投资、消费品消耗总额、地区生产总值、城市居民消费价格、农村生活消费品价格 3.1.3 城市指标（根据呼和浩特市城市总体规划，规划确定的城市性质是内蒙古自治区首府和政 治、经济、文化中心，国家历史文化名城，我国北方沿边开放地区重要的中心城市。 城市总体布局采取的是“集中组团式”布局形态。依托铁路、主干公路、航空港等重大设施，总体上向南发展，适度向城区东西两翼扩展，控制向北发展，远景在大、小黑河之间预留发展空间。突出城区

15、的行政、商贸、金融、信息、科技、文化、教育功能。把一些不适宜的职能向外围组团和城镇扩展。） 3.1.4 呼和浩特市社会事业发展规划情况（针对社会事业来说）如上，超链接3.2 厂址选择 1、项目位置2、项目实验用房介绍3、项目选址情况分析（给排水工程、供电、供热、电信及通讯、用房条件、道路及停车场、环境卫生） 1、选址原则2、地址比选（生物咨询）通过多个地点比较，全方位对比，最终决定在此进行项目建设。3.3 建设条件1、自然条件2、政策条件3、基础设施条件4、建设材料及施工条件1、气候条件2、地质条件3、地震设防4、基础设施条件5、用地规划条件1、政策环境2、资源充足3、发展潜力巨大4、市场条件

16、5、技术管理优势6、有多年的肉牛养殖基础7、资金和运营条件8、基础设施条件条件第四章 建设方案4.1 建筑设计指导思想与原则4.2 总体规划方案4.3 建筑（工程）设计方案4.4 结构设计方案4.1建筑现状及改造内容4.2 项目改造原则和设计依据4.3 项目改造总体规划方案4.4改造工程方案 4.5设备方案 4.1 建设条件4.2 总体设计思路及原则4.3 工程设计方案 4.4 道路工程 4.1产品方案和建设规模 4.2建设规划和布局4.3 建设标准和产品标准4.4生产工艺技术方案4.5设备方案4.6建筑方案4.7公用配套工程 4.8项目实施进度4.1 建筑设计指导思想（思路）与原则1、 指导

17、思想 提出核心，引出问题，进而说明该项目 依据要求，符合理念建设此项目的实际意义2、 设计原则 符合法律法规，建设理念，行业标准4.2 总体规划方案1.规划目标2.规划依据3.规划策略4.规划原则5.配套设施设计： 暖通空调、给排水、强弱电、消防、安全及环境保护6.建筑无障碍设计、节能和环境设计、安全设计、实验室建筑设计7.规划方案：总体布局、总平面布置、绿化硬化系统、交通系统、主要规划技术经济指标（建设楼房）4.3 建筑设计方案（有图表） 1.设计原则和依据 2.设计理念 3.功能区设计 4.建筑工程做法：主要建筑设计标准、内部装饰装修、外部装修、门窗卷帘工程、建筑剖面设计、建筑无障碍设计、

18、电梯、辅助设施工程、消防设计、住院楼节能及可持续发展设计、建筑物与城市的协调第五章 环境保护7.1 设计依据7.2 施工期环境影响与治理措施7.3 运营期环境影响分析7.4 绿化工程7.5 环境影响评价结论与建议7.1 设计依据7.2 环境现状7.3 环境影响因素7.4 环境治理措施 7.5 环境影响评价（分析）6.1 环保规划原则和标准6.2 环境影响分析及防治措施6.3 基地环境监测和管理9.1水环境影响分析9.2栅渣、污泥影响及其防治9.3废气、噪声影响及其防治9.1 项目实施阶段的环境保护措施9.2 项目运行阶段的治理与保护措施5.1 设计依据5.2 环境影响分析及防治措施1、建设施工

19、对环境的影响及措施2、项目经营对环境的影响及措施 粉尘 、 污水 、噪声 、固体废弃物5.3 环境影响分析 粉尘 、 污水 、噪声 、固体废弃物 说明各治理措施使得影响因素对周遭环境的影响不足为患第六章 节能8.1概述8.2节能措施8.3排水节能8. 4 节水措施 8.5运行节能措施11.1法规依据11.2节能措施 6.1 概述6.2 编制依据与原则 6.3 节能节水措施6.1 概述6.2 编制依据与原则6.3节能设计6.4 节水措施8.1 概述8.2 节能措施 8.3 管理措施13.1 节能专项设计13.2 节能设计的具体措施6.1 概述说明节能减排的意义，国家对其的政策支持和制度规定，说明

20、该项目实施对节能这一部分有充分的准备6.2 编制依据与原则1、节能原则2、编制依据（法规依据）6.3 节能措施建筑、暖通、暖通空调、电气（道路运输节能、道路照明节能）13.2 节能设计的具体措施（污水处理）工艺形式选择、水厂平面布置、机电设备选型、操作控制方面的节能措施第七章 消防与劳动安全卫生8.1 劳动安全8.2 消防8.1 消防8.2 安全及劳动防护规划8.3 卫生防护7.1 消防7.2 安全及劳动防护规划7.1 消防 1、概述（消防原则） 2、编制依据 3、消防措施(建筑、电气、给排水、（通风系统）暖通空调、弱电) 4、消防教育和管理7.2 劳动安全1、概述2、施工中安全措施3、运行中

21、安全措施第八章 组织机构及人力资源管理8.1项目管理与监督机构8.2管理培训与技术培训8.3人力资源配置 8.4安全生产9.1 生产组织及工作制度9.2 劳动定员 9.3 人员培训10.1 组织机构 10.2 项目管理10.1实施机构与实施进度10.2生产组织与人员定编11.1 组织机构11.2 人力资源配置 11.3 人员培训8.1 组织机构 1、说明该项目的实施机构、组成机构（组织机构体系）和负责内容8.2 项目管理 工程质量管理、财务管理、进度管理（管理培训、技术培训）8.3 人力资源配置 各项目部门对应各职责部门对应各部门人员数量第九章 项目建设管理和实施进度计划10.1项目建设管理

22、加强领导、明确责任、严格项目管理、项目建设的监督检查和竣工验收。10.2项目实施进度（施工工期、施工组织、工程进度安排、工程实施进度）实施过程包括什么阶段，进度安排，项目实施进度表第十章 工程招标方案10.1 招标范围10.2 招标组织形式10.3 招标方式 10.4 工程分包11.1招标内容11.2招标形式11.3招投标的程序 11.4招标基本情况13.1 招标范围13.2 招标组织形式13.3 招标方式 13.4 招标方案9.1 概述9.2 发包方式9.3 招标组织形式9.4 招标方式9.5 推荐招标方案 （根据相关规定，大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的项目必须进行招投

23、标。由于本工程属于公共事业项目，因此，必须进行招投标。依据中华人民共和国招投标法的有关规定，为了保护国家利益，社会公众利益和招投标活动当事人的合法权益，提高经济效益，本工程对工程设计和施工、设备及材料采购等内容进行招标。）10.1 招标内容 根据有关规定，进行招标，说明招标内容包括什么10.2 招标组织形式 有资格、有人员、有能力、有组织开标、评标、定标能力的建设单位（中介机构代理招标） 公开招（招标方式）、招标原则10.3 招标方案招标项目（设备，勘察设计，土建，施工、消防工程等）、招标范围、招标组织形式、招标方式、不采用第十一章 投资估算与资金筹措12.1 投资估算12.2 资金使用计划

24、12.3 资金筹措14.1 投资估算依据14.2 投资估算 14.3 资金使用计划和筹措投资概算（15.1 工程概况15.2 投资范围及内容15.3 编制依据15.4总投资估算15.5 投资分析15.6 资金来源） 11.1 投资估算 工程概况、投资估算依据、投资估算编制说明、编制依据（法规、文件资料）、投资估算内容工程建设投资估算（工程费用、工程建设其他费用、预备费、建设期利息）、项目总投资及投资分析总投资估算表11.2 资金筹措 资金使用计划、资金筹措（企业自筹、政府财政补贴、国家投资+地方配套）第十二章 财务评价（经济评价）15.1 概述15.2 总成本费用估算15.3 销售收入及税金估

25、算15.4 利润总额15.5 财务盈利能力分析15.6 敏感性分析 15.7 财务评价结论16.1 综合技术经济指标16.2 设计依据16.3 总成本费用16.4 营业收入、营业税金及附加16.5 利润与利润分配16.6 财务盈利能力分析16.7不确定性分析 16.8 结论15.1编制说明、依据及参数的选取15.2财务数据预测 15.3财务评价指标分析12.1 概述12.2 总成本费用 总成本费用估算表原材料、辅助材料及动力费用、燃料、动力费、工资福利费、修理费、财务费用、其它费用、折旧摊销费12.3 销售收入及税金销售收入、税金及附加估算表销售收入构成，征收增值税税率不同，城建税7%，教育费

26、附加3%。12.4 利润与利润分配 项目利润总额、所得税、净利润分配 分配顺序： 弥补项目以前年度的亏损： 提取法定盈余公积金： 应付利润： （详见利润附表）12.5 财务盈利能力分析 1、根据现金流量表表计算以下财务评价指标： 税前财务内部收益率为35.88%，财务净现值（ic=8%）时为39345万元；税后财务内部收益率29.58%，财务净现值（ic=8%）时28386万元。财务内部收益率大于行业基准收益率，说明盈利能力满足了行业最低要求；财务净现值大于零，该项目在财务上是可以接受的。税后投资回收期为4.92（含建设期）；税前投资回收期为4.51年。小于行业基准投资回收期，这表明项目投资能

27、按时收回。 2、投资利润率为44.03%。投资利税率为46.97%。该项目投资利润率和投资利税率均大于行业平均利润率和平均利税率。12.6 不确定性分析 1、敏感性分析-因素影响分析 (1)本报告做了固定资产投资、原材料价格、销售价格和负荷变化等正负10%变化的单因素影响。在浮动范围内，项目仍保持着良好的效益，项目风险水平较低。 (2)分别对总投资、经营成本、销售收入作了提高及降低10%的单因素变化对内部收益率、投资回收期影响的敏感性分析。 经营成本向不利方向变动10%时，其内部收益率变动不大；总投资、销售收入向不利方向变动10%时，其内部收益率波动较大，其中销售收入变动时对内部收益率的影响最

28、大，是最敏感因素。 2、盈亏平衡分析-抗风险能力 盈亏平衡点、设计能力达到百分比是多少就可以达到盈亏平衡-看百分比确定项目风险的大小！12.7 财务评价结论从上述财务评价看,财务内部收益率远高于行业基准收益率,投资回收期短，能够及时还款，敏感性分析表明项目具有极强的抗风险能力。因此,项目从财务上讲是可行的。第十三章 社会评价（社会、生态效益分析-药）16.1 社会效益16.2 生态效益13.1项目建设对社会的影响分析13.2项目与所在地区互适性分析13.3项目建设对呼和浩特经济的影响 13.4项目效益分析结论13.1 项目对社会影响分析13.2 项目与所在地区互适性分析13.3 社会评价结论1

29、3.1 社会影响评价13.2 项目与所在地适应性分析13.3 社会风险分析 13.4 社会评价结论15.1项目社会影响评价 15.2项目互适性分析13.1 项目建设对社会影响分析 该项目建设使条件改善，完善体系、了解全面，为发展提供依据、促进当地行业的发展、也有对环境的不利影响，注意采取有效措施，将影响降至最小。 带动第三产业，促进经济发展、改善环境、增加就业影响因素项目序号社会因素影响的范围、程度1增加就业可大量增加直接、间接就业岗位2减轻贫困人民生活水平的提高；也对缩小贫富收入差距，减轻当地居民的贫困和帮助贫困人口脱贫有着重要的意义。3对经济发展的影响促进生态旅游、观光农业等领域投资开发建

30、设，带动经济发展4对土地价值影响道路沿线及周边地块大幅升值，开发潜力巨大5社区发展将为居民的出行提供很大便利，也可以有效节约他们的时间和金钱，大幅度提高周边居民生活质量主要对：公众、自然和生态环境、经济发展、周边土地价值、其它基础设施完善 等的影响。13.2 项目与所在地区互适性分析 经济、社会、生态效益 1、对项目所在地的影响 2、不同利益群体对建设项目的态度及参与程度 3、各级组织对项目的建设态度及支持程度（符合需要、国家某一方面重点环节项目） （1、提升城市功能、引领产业转型2、改善园区人文环境、促进就业凝聚效益4、电子商务基地建设必将提高呼和浩特市招商引资、对外开放水平，产生技术、人才

31、、资金、信息聚集效应，培育新的经济增长点。）13.3 社会风险分析做好施工和运营期的管理工作，较少对周围居民日常生活的影响，较少矛盾社会风险分析表：序号风险因素持续时间可能导致的后果措施建议1移民安置问题无本项目不涉及移民安置2民族矛盾、宗教问题无本项目不涉及民族和宗教事务3受损补偿问题无本项目不设计拆迁补偿工作4对周边的环境影响长影响周边居民日常生活采取有效措施控制影响在最小范围13.4 社会评价总结受益范围广、社会和经济效益显著、风险小促进当地经济、保障人民生活第十四章 结论与建议1. 结论 对该项目的建设进行必要性和可行性分析，包括环境、社会、带动相关行业发展、风险、促进经济发展、等分析，说明该项目可行。2. 建议 协调、按照规划办理手续、监督实施、按照国家规定标准、时间问题、对工程的质量，进度，投资进行有效控制、加强调查研究、.近期已完成报告道路工程修改金海电子商务基地道路工程建设项目-2.doc。